комментарии Олег Дубинский на форуме

Рубль: девальвация. Мысли на будущую неделю.

Друзья,



В этом выпуске всего за 6 минут –
мысли на будущую неделю.

Про то, почему в пятницу на падении не продал акции:
ожидания продолжения девальвации рубля.

Дефицит бюджета России.
Военная экономика.
Поэтому в портфеле, в основном, экспортёры.
Кроме экспортёров – Сбер и др.

Военная экономика: в чём отличия.

В 2023г. обгоняю индекс полно доходности Мосбиржи на 15,4%.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции– в закрытом канале:
прозрачно, все ходы записаны.

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вспомним историю. Военная экономика - это рост экономики на оборонных заказах и девальвация. СЧИТАЮ, ЧТОТ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ ПРОДОЛЖИТСЯ, ВВП И ИНДЕКС МОСБИРЖИ ВЫРАСТУТ НА ОБОРОННЫХ ЗАКАЗАХ.
Россия удвоила свои расходы на оборону на 2023 год до более чем $100 миллиардов долларов (= 1/3 всех государственных расходов). Источник: Reuters.

Данные о бюджетных расходах с разбивкой по секторам больше не публикуются.

Расходы на оборону 1пол. 2023г. = 5,59 трлн руб, ( 37,3% общих расходов в 14,97 трлн руб.).
Бюджет России 2023г. предусматривал, что на «Национальную оборону» будет израсходовано 17,1% от общего объема бюджета (факт в 2 раза больше).

Вице-премьер Денис Мантуров заявил в июле «оборонная промышленность теперь ежемесячно производит больше боеприпасов, чем за весь 2022 год».

Мой ролик от 8 мая 2021г. про военную экономику. В ролике на youtube рассказал мнение Рэя Далио про военную экономику США, Англии, Германии, Японии (история войн). Анализ: как вели себя экономика, национальные валюты и фондовые рынки воюющих стран.

(в пандемию:
в апреле 2020г.купил акции, потому что считал, что США будут резко расти на печатном станке и экономика США в пандемию похожа на военную — так и получилось).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, опозорился этим постом. Ну зачем печатать непроверенные данные? Ведь нормально всё печатал раньше.

Дмитрий Zы,
financemarker.ru/insiders/

Источник информации:
Интерфакс и finance marker
У Вас другие данные?

Олег Дубинский, опозорился этим постом. Ну зачем печатать непроверенные данные? Ведь нормально всё печатал раньше.

Дмитрий Zы,
www.e-disclosure.ru/?attempt=2

Олег Дубинский, опозорился этим постом. Ну зачем печатать непроверенные данные? Ведь нормально всё печатал раньше.

Дмитрий Zы,
Что именно Вы считаете не верным?
Информацию взял с официальных сайтов расрытия информации.

Магнит. 1. Зачем продаёт свои акции дёшево, а продаёт дорого. 2. Дорогой по мультипликаторам

В моих портфелях нет МАГНИТа.
Считаю дорогой и странной компанией.

ДИВЫ за 2022г. не платит и, вероятно, за 2023г. тоже не заплатит.

Предлагаю обсудить.


1.
МАГНИТ
29 июня продал 3 817 249 своих акций по 5 133 руб., а
1 августа купил 3 817 249 своих акций по 5 760,5 руб.
(купил на 12,2% дороже, чем продал, интервал около месяца)
???

ЗАЧЕМ ???
Предлагаю обсудить.

2.
МАГНИТ — дорогая компания.
Обязательства / собственные капитал = 5,73 (высокий долг)
P / E = 20,64 (дорого).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПРОГНОЗ КУРСА РУБЛЯ. Вопрос политический. Прогнозы Сбера и факты. Относитесь к гос. прогнозам курса рубля с юмором.

#Рубль
Прогнозы Сбера

1.
2014г.
(через 10лет, в 24г.можно будет сказать тоже самое, но
с другими цифрами, выделил красным)




2.
11 2022г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото
Сентябрь — лучший месяц года 
На рынке золота
(и худший на фондовом рынке США).

Статистика по золоту
по месяцам.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин купит валюту (а не продаст)! Следите за руками.
#МинфинКупитВалюту

С 7 августа начнутся покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила:
совокупный объем операций до 6 сентября составит 40,5 млрд рублей,
ежедневный объем
1,8 млрд рублей.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стабилизация на рынках. Страха по прежнему нет.
#VIX S&P500
#S&P500







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда закончится рост. Почему остался в акциях (не смотря на признаки окончания роста).

Друзья,

в этом выпуске – про признаки окончания растущего тренда
(ускорение роста, Сургутнефтегаз часто растёт последним, внешний фон).
Коррекция по индексу Мосбиржи может быть и в форме боковика.

Почему в закрытом канале говорил про покупку Сургутнефтегаза обычки и про Башнефть. 

Остался в акциях из – за девальвации рубля
(РТС в боковике, фактически рос только рублёвый индекс, т.е. индекс Мосбиржи).

Как обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 13% за 7 месяцев 2023г.

Мои портфели и почему они именно такие.

Для стабилизации рубля эффективно
— экстренно поднимать ставку,
— увеличить нормы резервирования,
— возобновить обязательную продажу валютной выручки экспортёрами,
— ограничение вывода капитала/

Экстренных мер не было.

 

ВЫВОД.
Ослабление рубля выгодно бюджету и устраивает руководство.

Портфель в EXCEL с весами и датами – в закрытом канале:

все ходы записаны, честно и прозрачно.

Желаю Вам Здоровья и Успеха!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Динамика денежной массы: в России и в США. РУБЛЬ. ДОЛЛАР.

Денежная масса М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.

Вышли свежие данные (на сайте ЦБ РФ).
Обработал.
В России денежная масса М2 растёт на 25% в год.


В США денежная масса М2 за год упала на 4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раньше Газпром рос последним, теперь Сургут.

#СУРГУТНЕФТЕГАЗобычка

В воскресенье в закрытых канале и чате писал, что купил именно обычку.
Идея сокращения спреда между обычкой и префом.
Вспомнили про СУР обычку !

Раньше Газпром рос последним, теперь Сургут.
Так как преф на момент написания мысли был и так уже более чем на 50% дороже обычки, то обычка.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, не на этом сбер рос

Maxkurs,
а Вы думаете на чём ?
Крупный покупатель?

Цикл повышения ставок на этлт раз не привёл к дешевизне рынка. Динамика Р/Е индекса s&p 500. Про российский рынок.
Р/Е индекса S&P500 уже 26 при медиане 16.


В отличии от предыдущих циклов повышения ставки, рынок не стал дешёвым.
Коррекции в США будут обязательно, но пока — оптимизм.

«Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем Вы платёжеспособным».
Подходит к шортистам.

У Вас напрашивается вопрос:
Мы тут причём?
Отвечаю:
1.
внешний фон,
2.
цены на сырье при просадках западных рынков обычно падают.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 августа Сбер опубликует отчёт за 2 кв. 23г. и за 1 пол.23г. Мысли.
Сбер 3 августа опубликует
финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 г.
Судя по вчерашнему росту,
отчёт будет позитивным.

Видимо, 31 июля отыграли позитив, который будет 3 августа.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Против рубля. Про экспортную выручку.
#ПротивРубля

Президент России Владимир Путин разрешил зачислять валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений на счета поставщиков без ее обязательной продажи не только в уполномоченных российских банках, но и в банках, находящихся за пределами РФ.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Против рубля. Про экспортную выручку.
#ПротивРубля

Президент России Владимир Путин разрешил зачислять валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений на счета поставщиков без ее обязательной продажи не только в уполномоченных российских банках, но и в банках, находящихся за пределами РФ.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Против рубля. Про экспортную выручку.
#ПротивРубля

Президент России Владимир Путин разрешил зачислять валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений на счета поставщиков без ее обязательной продажи не только в уполномоченных российских банках, но и в банках, находящихся за пределами РФ.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утро. Тренды в рубле и в акциях продолжаются.
Доброе, зелёное утро.
Позитив в Азии.


Продолжение падения рубля.
Индекс Мосбиржи откроется с ростом.

Ослабление рубля — это тренд.
Люди избавляются от рублей, в т.ч. покупают и акции.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>