комментарии Олег Дубинский на форуме

На чём сегодня Сбер растёт на падающем рынке.

Сбер сегодня в плюсе на хорошем отчёте.

Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 8 месяцев 2023 года.

Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц, на 18,2% с начала года и составил 14,2 трлн руб.
Чистый процентный доход за 8 месяцев 2023 вырос на 40,1% г/г до 1,5 трлн руб.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 составила 999,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,2%".

Видимо, дивы за 2023г. в 2024г. могут быть и выше 35 руб. на акцию
(50% от чистой прибыли).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На рынке США тишь да гладь. Индекс страха (vix) продолжает снижение по недельным. Цикл роста ставок ФРС закончен (сохранение и с 24г. снижение).
VIX S&P500
по недельным.




Этот показатель отражает ожидания трейдеров
по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее
его подразумеваемую волатильность.

Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

Страховка (опционы) дешевеет.
Т.е.страха нет и профи (выпускающие опционы) считают, что риск снижается.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен:
впереди сохранение ставки 5,25 — 5,50% и в 24г. падение ставки.
Не забываем, что в предвыборный год жестить не принято:
в 4 квартале внешний фон станет позитивным и будет рост.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банки готовятся к поднятию ставки ЦБ России. Выгодно для Мосбиржи.

#RGBI
(индекс ОФЗ с фиксированным купоном)
По дневным



Банки готовятся к поднятию ставки ЦБ России.

#Мосбиржа
выиграет от поднятия ставки:
больше заработают на чужих деньгах (ГО и др.).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С 7 сентября Минфин в 7 раз увеличит покупку валюты. РУБЛЬ: крупняк ожидает поднятие ставки ЦБ России.
#Минфин
#ПокупкаВалюты

Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Т.е. Минфин в 7 раз увеличивает покупку валютыRGBI(индекс ОФЗ с фиксированным купоном)Ежедневно слегка падает.Значит, крупняк ждёт рост ставки.
С уважением,Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОГК-2. Что купят на доп. эмиссию. ЮНИПРО рос в августе на инсайде о его покупке (вероятно, ОГК2 купит ЮНИПРО).

Совет директоров ОГК-2 4 сентября принял решение о проведении 10 октября 
Внеочередного собрания акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций.

Число дополнительно размещаемых акций = 48 283 938 719, что при текущей рыночной цене 0,667 руб за акцию составляет сумму в 32,2 млрд рублей.

Такая допэмиссия составляет 43,7% от текущего уставного капитала общества.

Газпром в свою очередь назначил на 13 сентября совет директоров на тему приобретения акций (видимо речь пойдет о выкупе допэмисии ОГК-2).

Участники рынка спекулируют, что ОГК-2 может направить деньги на покупку на выкуп долей иностранцев в Юнипро, ТГК-1 или Фортум.

5 сентября рост был на чистом инсайде.
Вопрос в том, что ОГК2 (напоминаю, что ОГК2 — дочка Газпрома) приобретёт на средства от доп. эмиссии.

Теперь понятно, почему в августе рос ЮНИПРО:
думаю, инсайдеры знают, что ЮНИПРО купят.

 

ОГК-2:
отличная отчётность,
покупка ЮНИПРО экономически логична):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер: качественный актив c растущими показателями. Личное мнение: с P|E 22 уже напоминает облигацию (с дивидендами 35р. выше, чем % по вкладу).

Анализирую отчётность по квартально и по годам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупняк ставит на жёсткую политику ЦБ России

Индекс ОФЗ с фиксированным купоном (RGBI) плавно падает, соответственно,
доходности растут.

RGBI по дневным.


Доходности длинных ОФЗ уже около 11,4%, это ниже, чем ставка ЦБ России (12%).
Обычно облигациями ворочают крупные участники рынка: банки, фонды, публичные компании
(Мосбиржа, например, размещает ГО в коротких облигациях).

ЦБ России важно способствовать плавному падению рубля.
Плавному, постепенному, чтобы держать инфляцию в приемлемых рамках.

ВЫВОД.
Крупняк считает, что ЦБ России 15 сентября оставит ставку 12%.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, какие «всего лишь 126 руб » за полугодие?
Вы хоть, прежде чем чушь писать, повнимательнее ознакомились бы с выплатами дивиде...

Michael Burry,
да,
за 2 квартал.

Личное мнение. Почему считаю, что ФОСАГРО будет и дальше в 2023г. хуже рынка.

ФосАгро 
P / BV = 20,17
ЦЕНА В 20,17 РАЗ ДОРОЖЕ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ !!! 

Дивы за 1 полугодие всего лишь 126 руб. (1,7 % от стоимости акции),
не смотря на то, что аж
90% СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПОЙДЁТ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НА 1 ПОЛ. 2023Г.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь. Почему покупаю.

С 22 сентября войдёт в индекс голубых фишек Мосбиржи.
P/E = 3

Исторически,
быстрая дивидендная акция.
Думаю, первой среди металлургов вернётся к выплатам дивидендов.

Потенциал роста — за счёт строительства и оборонки

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему iПозитив ЮНИПРО HH.RU СЕВЕРСТАЛЬ лучше рынка.
ПОВТОРЯЮ СВОЙ ПОСТ.
ПОТОМУ ЧТО ПРОДОЛЖАЮ СЧИТАТЬ
ФАВОРИТАМИ
#ПОЗИТИВ
#ЮНИПРО.


#Позитив
#QIWI (из-за их проблем с ЦБ России, с кошелька вывод на карты-то ограничен, с кошелька на телефон МТС уже 5% комиссия и ещё 0,9% комиссия МТС с телефона на карту МТС банка, а на карте МТС банка — уже «живые» деньги: деньги приходят моментально, но высокие комиссии и проблемы с ЦБ России не нравятся)
#ЮНИПРО
#СЕЛИГДАР (?)
Фавориты 1 пол.сентября.

По Селигдар у меня есть сомнения: долг / собственный капитал = 5,5 !!!

Новые базы расчета индексов акций. Изменения вступят в силу 22 сентября 2023 года, говорится в сообщении торговой площадки.

В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Группы Позитив», депозитарные расписки Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро» и обыкновенные акции «Селигдар». Депозитарные расписки Fix Price покинут индекс.

Изменения в индексе Голубых фишек:
+ акции Северсталь
— акции АЛРОСА

Изменения в индексе Средней и малой капитализации:
+ АДР HeadHunter

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему iПозитив ЮНИПРО HH.RU СЕВЕРСТАЛЬ лучше рынка.
ПОВТОРЯЮ СВОЙ ПОСТ.
ПОТОМУ ЧТО ПРОДОЛЖАЮ СЧИТАТЬ
ФАВОРИТАМИ
#ПОЗИТИВ
#ЮНИПРО.


#Позитив
#QIWI (из-за их проблем с ЦБ России, с кошелька вывод на карты-то ограничен, с кошелька на телефон МТС уже 5% комиссия и ещё 0,9% комиссия МТС с телефона на карту МТС банка, а на карте МТС банка — уже «живые» деньги: деньги приходят моментально, но высокие комиссии и проблемы с ЦБ России не нравятся)
#ЮНИПРО
#СЕЛИГДАР (?)
Фавориты 1 пол.сентября.

По Селигдар у меня есть сомнения: долг / собственный капитал = 5,5 !!!

Новые базы расчета индексов акций. Изменения вступят в силу 22 сентября 2023 года, говорится в сообщении торговой площадки.

В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Группы Позитив», депозитарные расписки Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро» и обыкновенные акции «Селигдар». Депозитарные расписки Fix Price покинут индекс.

Изменения в индексе Голубых фишек:
+ акции Северсталь
— акции АЛРОСА

Изменения в индексе Средней и малой капитализации:
+ АДР HeadHunter

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи. Тренд растущий. Важно определить сильный рынокти сильные акции.
Индекс Мосбиржи по дневным.




Индекс Мосбиржи по месячным.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФОСАГРО: причина падения. Думаю, уже можно покупать.
ФосАгро по дневным
(последнюю неделю падает):



#ФосАгро
126 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро за I полугодие 2023 г.(див.доха 1,6%), это 100%
свободного денежного потока (FCF).

Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября.

В силу снижения финансовых показателей и роста инвестиционных расходов во II квартале свободный денежный поток составил 16 млрд руб.
Это существенно ниже, чем в I квартале, когда он достигал 43,5 млрд руб. (дивиденды тогда составляли 34 млрд руб.).

Бизнес ФосАгро в III квартале из-за слабого рубля и подъема цены на фосфорные удобрения, скорее всего, покажет рост выручки и прибыли относительно II квартала.

ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ
(уже в цене).
Неопределенность, связанная с экспортной пошлиной, которая может быть введена чуть ли не с 1 сентября, является риском для финансового результата и дивидендов III–IV кварталов 2023 г.

Учитывая, что негатив уже в цене,
учитывая, что ФОСАГРО выплачивает максимально возможные дивиденды,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк: лучше индекса Мосбиржи. АРКТИК СПГ

Растущий тренд. Как и индекс Мосбиржи, после сильного роста — боковик.

По дневным (последние свечи — доджи, неопределённость).


Дивиденды:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт Роснефти. Промежуточные дивиденды (70% физ.лица реинвестируют): кто платит, пождержка рынку.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 652МЛРД.РУБ.                                                                                    
ПО дивидендной политике на дивидендные выплаты Роснефти направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год.
Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию.

Посмотрев отчетность РОСНЕФТИ,
подумал, что в конце 2023г. у российского рынка будет поддержка: дивиденды, физ. лица, вероятно, опять реинвестируют около 70%.

#ПромежуточныеДивиденды
#Татнефть
#Роснефть
#Новатэк
#Фосагро
#Белуга
#ГазпромНефть
и многие др.

В 4 кв. у российского рынка будет поддержка:
по статистике, физ.лица реинвестируют около 70% дивидендов.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, Не та доходность, чтобы в очередь на закупку вставать имхо…

baobab,
Согласен.
Не Сургут преф.

ГазпромНефть Дивиденды рос.компаний Поддержка рынку в 4 кв.
#ГазпромНефть

1пол.23г.
Чистая прибыль компании в отчётном периоде составила 304 млрд руб., что на 40% ниже рекордного уровня годичной давности.
EBITDA снизилась на 24% г/г до 546 млрд руб.

Обычно ГазпромНефть
выплачивала промежуточные дивиденды на основе чистой прибыли за девять месяцев. По оценкам аналитиков Сбера, вклад результатов полугодия в дивиденды за 9М23 составит 32 руб. на акцию (при коэффициенте выплат 50%).
Расчётная дивидендная доходность составит 5%.

Посмотрев отчетность ГазпромНефти,
подумал, что в конце 2023г. у российского рынка будет поддержка: дивиденды, физ. лица, вероятно, опять реинвестируют около 70%.

#ПромежуточныеДивиденды
#Татнефть
#Новатэк
#Белуга
#ГазпромНефть
и многие др.

В 4 кв. у российского рынка будет поддержка:
по статистике, физ.лица реинвестируют около 70% дивидендов.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, есть ещё крашеное стекло с Али-экспресс. Ювелирной ценности не имеeт, как и любимые многими чудиками-шортилами «искусственны...

Lenina Street Bets,
Алроса в августе падает.
И коррекция продолжается.
Думаю,
Можно будет купить дешевле.

Стекло не при чем.
Де Бирс тоже занимается искусственными (выращенными) алмазами: для промышленности они подходят.
Всему свое время.

Я написал свое личное мнение.
И тренд это мнение подтверждает.

Предлагаю общаться без оскорблений.

Олег Дубинский, народу пофиг на санкции, Индия скупает все алмазы как и нефть😁 Но а после запрета, цена на алмазы сильно вырастет👍

Maxkurs,
а с рупиями что делать?
Есть ещё искусственные алмазы (в производстве используют исскуссьвенные).