В четверг прошлой недели  график золота показал резкий рывок вниз от достигнутого в полдень максимума 1975, пройдя против тренда почти 1000п. Резкое увеличение волатильности с разворотом вниз внутри дня обычно предвещает разворот на старших ТФ, однако по состоянию на текущий момент продолжения вниз пока не видно.

Более того, динамика объемов на четырехчасовке показывает смещение максимума вверх, поддерживая восходящий тренд на текущем контракте фьючерса золота.

1895  -  уровень, выше которого целесообразнее искать возможность взять прибыль в покупках, а ниже — в продажах.

 

Долгосрочные цели покупок выше 2000, ситуацию с продажами целесообразно исследовать на 1+2 вниз часовика.

Трейд по S&P500, начавшийся в январе, продолжается.

На текущий момент цена в вероятной третьей вниз на Н4, продолжается набор позиции в селл

В продажах с 17 февраля прибыль бралась вначале по ближним целям



Далее перевод в безубыток и с взятой прибыли наращивание позиции 18 февраля, прибыль по трем продажам частично взята 21 февраля



( Читать дальше )

 

К предыдущей заметке о том, как я применяю кредитное плечо, комментарии были негативные. Суть негатива в следующем: кредитное плечо опасно для трейдера и тот, кто его применяет, такой-сякой «неправильный трейдер». 

Отвечу в этой заметке сразу всем, кто комментировал, с благодарностью за активность.

Во-первых, заметка была о возможностях, которые дает кредитное плечо прибыльным трейдерам.  Кстати, таковым ни один комментатор себя не назвал.

Во-вторых, сам факт наличия на конкретном счете кредитного плеча любого размера НЕ ОБЯЗЫВАЕТ трейдера этим плечом пользоваться в каждой сделке.

 Задам вопрос, отвечая на который читатель осознает, понимает ли он суть кредитного плеча: аналогично ли кредитное плечо от брокера займу?

С одной стороны – да, ведь с кредитным плечом трейдер может задействовать в сделке больше средств, чем есть на его счете. И за использование кредитного плеча брокер может удерживать комиссию (необязательно).

( Читать дальше )

Цена вернулась к объемам в районе 1892, растет вероятность отскока к 1906.
Бай по сигналам на м5, отмена решения при снижении под 1890

Как реализовать возможности?

Эта заметка для тех, кто уже умеет прибыльно спекулировать/трейдить. Поговорим о реализации возможностей кредитного плеча.

Вы знаете, что некоторые посредники между трейдером и рынком готовы «безвозмездно подставить» трейдеру кредитное плечо до 1:1000.

Я привык работать с 1:200, о нем и рассказ. Имея на счете 1000 долл, я могу при желании открыть сделку, для которой без плеча мне нужно было бы иметь на счете  200.000 долл.

Если я открою, например, покупку золота целым лотом (объем позиции 1.00), то при движении вверх на 100п мой счет увеличится на 1000долл.. Но, если цена пойдет вниз, то при снижении на каждые 10п мой счет будет таять на 100долл.

Внимание, вопрос! Что произойдет быстрее: стремительный рост моего счета или его стремительное падение?

Тут вынужден напомнить, что статья написана для прибыльных трейдеров и вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд всем остальным. Так вот, для всех остальных ответ такой: рост или падение размера моего счета зависит не столько от размера позиции в сделке, сколько от моего умения выбирать момент входа в сделку, тактику ее сопровождения и выхода.

( Читать дальше )

Купил на 1890 по сигналам кластерного анализа на м15, цель в районе 1905. 
Усиление позиции возможно после дополнительного подтверждения динамикой объемов,
отмена решения при снижении под 1890.

начало движения вниз тут, посмотрите про «вкусный» вариант вниз



К вечеру пятницы ситуация такова: цена вернулась к зеленой средней и от нее есть движение вниз, не пробившее минимум цены синего профиля
старший ТФ оранжевые объемы смещение ВНИЗ
старший ТФ красные объемы смещение вверх
текущий ТФ синие объемы смещение вверх, но под красный максимум

Подтверждение динамикой движения цены и объемов пока не проявилось, нужен пробой минимума цены синего профиля и/или смщение вниз максимумов красного и/или синего профиля.
 Среднесрочные продажи удерживаю, о них в предыдущих сообщениях по индексу. Там часть прибыли уже взята, остатки в безубытке.

Обещанное выполняю, начало здесь 

Прибыльный трейдер  — не тот, чьи прогнозы движения цены чаще оказываются верными.  Прибыльный  трейдер – это тот, кто на своих нечастых полностью оправдавшихся прогнозах параметров движения цены зарабатывает гораздо больше, чем теряет на частых не полностью оправдавшихся (или совсем не оправдавшихся) прогнозах.

Подушка безопасности трейдера.

Это не техническое устройствоJ, но задачи решает сходные.

Подушка безопасности повышает «выживаемость» в трейдинге:

  — смягчает последствия ошибок трейдера в управлении капиталом;

  — помогает преодолеть  резкое ухудшение условий торговли от брокера.

Как она создается?

Вариант 1, основной: часть торгового капитала трейдера заранее выделяется, как подушка безопасности.

( Читать дальше )

часовик



 В движении вверх объем «отстал», максимум на 1802
В синем профиле от лоу вторника есть максимум на 1894, пробитый сегодня вниз, и зона малых объемов в районе хая вторника.
 Снижение к ней выглядит на сейчас более вероятным

При подходе к уровню 1900 кластерный анализ биржевых объемов показывает 
т.н. «пик покупок», когда объемы идут только по аскам.
Это может быть ранним сигналом на разворот вниз,
если в ближайшие часы (плюс на азии) цена не закрепится выше.