Блог им. Neznaika1975 |МГТС ап - анализ вероятности выплаты 220 руб дивов в 2018 году

Это мой первый пост на СЛ, если что — не ругайте сильно бестолкового Незнайку.
Сейчас потихоньку анализирую бумаги, как те, в которых уже сижу, так и те, к которым присматриваюсь (да, я понимаю, что анализировать надо было раньше, чем покупать — но в июне все было так дешево, что мне было лень анализировать :-)  )
Цель — купить и держать для дивидендов, но если бумага слишком хорошо выросла и дивдоходность стала маленькой - продать.

Вот что получилось по МГТС.
Согласны?
И может у кого есть какие слухи — кто держит префы МГТС?

МГТС

 

09.09.2017

В позиции, с июня 2017.

Учетная стоимость 1 180 руб

 

Цель: получение дивидендов.

Текущая див.доходность на учетную цену: 18.65 до НДФЛ

 

Решение:

  1. Оставить бумагу, но не увеличивать пакет (HOLD). Продавать – в мае 2019.
  2. При невыплате/снижении дивов – покупать бумагу в районе 600 рублей.

 

 

Причины:

  1. Компания оценена справедливо.
  2. Большой капекс закончен и компания превратилась в дойную корову.
  3. Вероятность выплаты дивидендов – высокая:
    1. Необходимость вытаскивать кэш в МТС (из 52 млрд дивов МТС, 21 приходить из МГТС)
    2. Необходимость расшивать займы в пользу МТС от МГТС
    3. Судя по очень низкой ликвидности – весьма возможно, что в 33% фрифлоата префов сидят аффиированные лица
    4. Даже в случае снижения дивов до размера 100% чистой прибыли – это будет 52 рубля на акцию или 4.8% — но маловероятно, что это случится в ближайшие два года


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МГТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн