Блог им. MarcusNGFX |Неделя активных IPO

Фондовые рынки начинают постепенно восстанавливаться. Вчера индексы S&P500 и NASDAQ100 выросли более чем на полтора процента и сегодня фьючерсы на них продолжают расти в азиатскую сессию.

Также на этой неделе выходит более 5-ти IPO, в которых даже Баффет участвовал. В основном – это технологические и биотехнологические компании, сектора, в которых у меня больше всего экспертизы.

Из наиболее интересных

❕$SUMO Sumo Logic – это компания, которая является пионером в области Непрерывного Интеллекта — новой категории программного обеспечения, которое позволяет организациям любого размера решать проблемы и использовать возможности, предоставляемые цифровой трансформацией, современными приложениями и облачными вычислениями. Платформа Sumo Logic для непрерывного анализа данных позволяет организациям автоматизировать сбор, приём и анализ данных приложений, инфраструктуры, безопасности и Интернета Вещей, чтобы в считанные секунды получить полезную информацию.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. MarcusNGFX |11.08.2020 Рынок сегодня: Темпы роста фондового рынка замедляются

🇺🇸 Сезон отчетности подошел к концу. Большая часть компания отчитались значительно лучше ожиданий. Прогнозы по прибыли дали положительные. Инвесторы деньги перераспределили в технологии и биотехнологии. Фондовый рынок растет.

 Все вроде как хорошо: и потребительский спрос налаживается (не без помощи правительства и ФРС), уверенность производителей растет, заказы растут – все составляющие рыночной экономики на подъеме.

 Ситуация, когда нет оснований ожидать падение фондовых индексов США, цикл начала роста, постепенно сменяется активным ростом и завтрашние данные по инфляции в США это подтвердят.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |Трамп взял экономику в свои руки - Рынок сегодня 10.08.2020

Эти выходные были очень насыщены во всем мире. В основном это политические заявления и новости:

🇷🇺 1) новые санкции США по отношению к России
🇧🇾 2) Выборы в Белоруссии, где с огромным разрывом победил Александр Лукашенко. Что из этого вышло/выйдет — уже видим в ленте фейсбука. 
🇭🇰 3) Независимый Гонконг постепенно становиться зависимым от Китая. 
🇺🇸 4) Трамп, не дожидаясь договоренностей между демократами и республиканцами, «взял дела в свои руки» и продлил дополнительные выплаты по безработице до 6 декабря 2020 года в размере 400$ в неделю. Также предложил отсрочить уплату налога на социальное обеспечение для сотрудников, чья зарплата меньше 100000$/год с сентября на декабрь 2020 года.

Фактически, четвёртая новость для нас самая интересная. С одной стороны, наблюдается восстановление экономики США, а с другой — без дополнительной соц. помощи роста и не будет.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |Самые прибыльные индустрии рынка США

Самые прибыльные индустрии рынка

Земля и недвижимость – два актива, которые всегда ценились и, казалось бы, будут давать рентную прибыль вечно. С одной стороны так и есть, арендные платежи от сдачи недвижимости можно получать до тех пор, пока «дом не разрушиться», но с другой – это экономически не выгодно, ведь дом стареет, требует ремонта и падает в цене.

Многие инвесторы пускают слюни от того, что можно «жить на дивиденды» и бегут покупать акции, которые сейчас их выплачивают, даже не задумываясь о том, сможет ли эта компания платить их в будущем. Обратите внимание на компанию General Electric ($GE), которая в 2008 была в ТОП-5 индекса S&P500 и считалась дивидендным аристократом т.к. более 25 лет выплачивала дивиденды своим акционерам. С того момента её акции упали на -85% и компания сократила выплаты дивидендов до 0,01$ на акцию. Таких примеров — сотни.

Всё потому, что важно не то, сколько компания заработала, а то сколько она заработает в будущем и какие прогнозы по темпам роста её прибыли заложили инвесторы. Компания может не выплачивать дивиденды, но расти в цене акций т.к. находиться на стадии захвата рынка. Или же, компания может платить небольшие дивиденды в процентном выражении, но расти в капитализации т.к. основную часть прибыли реинвестировать для более быстрого роста.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |Гривна падает, рубль растет, фонда вверх - Рынок сегодня 05.08.2020

 Гривна сдает позиции, рубль укрепляется, а фондовые индексы США обновляют максимумы – основные события на финансовых рынках за вчерашний день.

 🇺🇸 Если коротко, то в США все остается неизменным: идут переговоры по предоставлению помощи вынужденно безработным и все готовятся к президентским выборам.

 Несмотря на все риски – фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 обновляют свои локальные и глобальные максимумы. Пока нет предпосылок на сильное падение фондового рынка, но диверсификация рисков и хеджирование рыночного риска путем покупки опционной конструкции всегда кстати.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |04.08.2020 Рынок сегодня: TikTok, Сплит акций AAPL и рост деловой активности в США

🇺🇸 Начнем с ключевых макроэкономических новостей – индекс деловой активности в США (PMI) вырос до 54,2%. Для сравнения, месяцем ранее он был 52,6%. Таким образом, мы видим восстановление деловой активности, более того, 85% компаний из индекса S&P500 показали результаты лучше ожиданий аналитиков и дали положительные прогнозы на будущий квартал.

Поэтому можем с достаточно высокой долей уверенности сказать, что рынок акций продолжит свой рост и в этом квартале можем увидеть обновление февральских максимумов по индексу S&P500.

⏩ По корпорациям. $AAPL 24 августа 2020 года сделает сплит акций 4:1 т.е. произойдет дробление акций в 4 раза. Если Вы владеете 1 акцией AAPL, то после 24.08.2020 у вас их будет 4, и цена упадет соответствующе. Таким образом, капитализация компании не поменяется, но цена за акцию будет ниже. Это уже не первый сплит акций Apple: были сплиты 2:1 в 1987, 2000, 2005 и один раз компания сделала сплит 7:1 в июне 2014 г. Если бы не было сплитов, то сейчас акции компании $AAPL стоили бы 24360$.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |29.07.2020 Рынок сегодня: коррекция на фондовых рынках и заседание ФРС

🇺🇸 Американские фондовые площадки вчера закрылись в небольшом минусе (-0,63% S&P500 и -1,27% NASDAQ100), но уже в азиатскую сессию фьючерсы на данные индексы восстанавливаются и растут на 0,25% и 0,45% соответственно.

 Сегодня ожидается флетовый рынок с более сильным движением после заседания ФРС и решения о процентной ставке. Как я вчера и писал, главой всему будет решение о дальнейшей монетарной политике, которой будет придерживаться ФРС и их ожидания по восстановлению экономики после COVID-19. Согласно ожиданиям – политика останется неизменной, что даст дополнительные стимулы на рост рынка акций.

 🔺 Из ключевой новости – главы компаний $AAPL, $FB, $GOOGL, $AMZN сегодня отвечают в конгрессе США по вопросам их монопольной деятельности. Важно оно, в первую очередь, тем, что завтра все эти компании публикуют свою отчетность за 2 квартал 2020 года и именно их акции стали лидерами роста в пост-карантинное время.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |28.07.2020 Рынок сегодня: что ожидать от монетарной политики ФРС

🇺🇸 Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС и уже завтра мы услышим решение о процентной ставке и дальнейшей монетарной политике центрального банка США.

 🔺 Ожидания сейчас: процентная ставка останется неизменной и ФРС продолжит политику количественного смягчения.

 🔻 Риски: на данный момент растет индекс потребительской уверенности CCI, растет индекс PMI и растет инфляция – это все говорит о том, что нет надобности снижать ставки, а наоборот оставить неизменной сейчас и повышать их в будущем. Например, в Украине, как раз и идем этим путем и есть ожидания, что к январю 2021 года ставка будет поднята до 6,5%. Это приведет к разрыву ожиданий рынка и цены на долгосрочные облигации США, а также на акции – резко пойдут вниз, цены на золото – вверх.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |27.07.2020 Рынок сегодня: золото обновляет максимум

👉 27.07.2020 Рынок сегодня: золото обновляет максимум

🥇 В период после эпидемии, инвесторы разделились на 2 типа: те, которые покупают акции, в ожидании восстановления роста, и те, которые бояться инвестировать и вкладываются в низкорисковые активы, в том числе и золото.

🔺 К первому типу инвесторов относятся спекулянты, начинающие инвесторы, а также портфельные инвесторы, которые готовы сидеть в акциях долгое время. В любом случае, трансформация экономики, которая происходит сейчас, будет закончена и сформируется новая экономика со своими быстрорастущими рынками, что даст прибыль компаниям и рост стоимости их акций. Также сюда можно отнести корпоративные облигации, ведь при росте прибыли компаний уменьшается риск дефолта, поэтому цены на них растут.

🔻 Ко второму типу, относятся консервативные инвесторы, с миллиардными состояниями, а также институционалы, в первую очередь, банки. Они вкладывают свои средств в низкорисковые активы – золото и короткие облигации.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |03.07.2020 Рынки сегодня: затишье перед праздниками

🇺🇸 Вчера вышли отличные данные по безработице в США. При ожидаемых 12.3%, безработица составила 11,1%. Да, это значительно выше, чем было в докризисный период, но видна положительная динамика в сторону уменьшения числа безработных. В паре с ростом индекса PMI и CCI американские фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 выросли в среднем на 0,5% за день. Сегодня на азиатской сессии торговля ведется около нуля. Общая динамика сохраняется вверх и будет продолжаться весь сезон отчетности в США.

Сегодня в США выходной поэтому сильной волатильности на рынке не будет.

🇺🇦 Интереснее ситуация в Украине. После отставки главы НБУ, была отменена сделка по выпуску новых 12-летних еврооблигаций. Общая сумму 1,75 млрд.дол под 7,3% годовых с возможностью выкупа на 750 млрд.дол, еврооблигаций с погашением в 2021-2022 гг. Минфин Украины уже обвинил Смолия о срыве сделки.

На этом фоне курс украинской гривны подскочил до 27,32 грн/дол на межбанке. Это падение на эмоциях и на следующей неделе курс стибилизируется у отметки 26,75 — 27,00 грн/дол.


....все тэги
UPDONW