Привет!

💥Выставил на продажу все облигации ОФЗ.

Почему я так сделал? Фундаментально, акции сильно переоценены, как будто ставку уже снизили на 2%. Если ставку снизят, я просто докуплюсь, возможно даже с небольшими потерями.

Цена облигаций 238 и 233 должна откатиться в район 520-530 рублей после заседания.

Единственный риск который я вижу, это политический. На ЦБ могут надавить. Но даже если это так, то ЦБ нужно пересмотреть свою стратегию. Решаются такие вопросы на опорных заседаниях. Опорное заседание будет в июле, завтра же просто обычное заседание ЦБ и ставка будет сохранена.

Первая моя спекуляция за год. Пру на таран против рынка:-) Страшно? Да! Если ставку понизят, облиги могут укатить в район 600 рублей.

7-го числа выложу результаты в телеге.

Привет, Товарищи! Индекс RGBI растёт как не в себя, как-будто бы снижение ставки на 2% будет 100 пудово.

Читаю каналы инвесторов любителей, все как под копирку призывают затариваться длинными облигациями ОФЗ.

Читаю профильные каналы действующих инвестиционных аналитиков, там риторика ближе к заседанию цб меняется с положительной на отрицательную.

Я слежу за политикой ставки ЦБ и так же не вижу оснований для её снижения. Деловые и промышленные индексы демонстрируют рост. Куда Тарим? Завтра вижу отличный спекуляционный момент, чтобы скинуть длинные облиги, а после заседания затариться ими обратно.

#Ставка_ЦБ #Длинные_ОФЗ #Заседание_ЦБ #Облигации

И я не вижу:-)

Лучше не заходил бы почитать утренние новости, но в принципе, всё бъётся с моими прогнозами по проинфляционным факторам:

💬 Новостной #дайджест на утро 29.05.2025

Экономика:

🟠Число крупнейших российских компаний с серьёзными долговыми проблемами выросло с 6 до 13 к концу 2024г. — Forbes со ссылкой на Банк России

🟠Обсуждается индексация цен на газ для промышленных потребителей на 10% дважды в год — Интерфакс

🟠ЦБ РФ предупредил о риске дальнейшего падения цен на нефть

🟠Силуанов: при формировании новой трёхлетки следует пересмотреть цену отсечения (сейчас $60/баррель)

🟠Комитет ОПЕК+ не дал новых рекомендаций по добыче, вопрос возможного увеличения в июле вынесен на отдельную встречу 31 мая — Reuters

🟠Новые санкции ЕС против 180+ судов вызвали рост фрахтовых ставок. При этом экспорт сырья из РФ остаётся стабильным, некоторые аналитики ожидают даже его роста осенью — Ъ

t.me/LeninMoscow

Я жду повышения ставки ЦБ и ищу способы заработка на этом. Одну идею подсмотрел в комментариях:

«Дождаться дефолта по облигациям рейтинга А и АА, должны просесть в цене дальние ОФЗ, а после зайти на всю котлету»

Звучит разумно, возможно возьму ещё и плечи, а пока буду создавать хорошую подушку из Кеша для этой идеи:
70% свободных средств вложу в золотые фонды
30% в декабрьскую сишку.

ОФЗ уже находящиеся в портфеле не трогаю, трачу только купоны.

Даже если я не дождусь дефолта, в рубль по текущему курсу я не верю, всё-равно заработаю на ослаблении нац валюты.

Привет! Не понимаю прогнозов по снижению ставки ЦБ!

Да, если отслеживать локально, обращая внимание только на экономику РФ, ставку нужно понижать. Но мы, часть глобализма и зависим от импорта-экспорта. А ещё от нефтегазовых доходов, которые падают.

Что имеем внутри рынка:

Ставка действует и работает. Рынок труда приходит в норму, спрос остывает, инфляционные индексы радуют.

Другая сторона медали:
Нефтегазовые доходы падают, дефицит бюджета растёт. Прямо и косвенно это даёт понимание об ослаблении нашей валюты, которая аномально усилилась.

Как только ослабнет валюта, все инфляционные индексы пойдут в трубу! Кроме индекса деловой активности.

Далее, глобально:

Золото растёт, доходности по дальним облигациям США растут, индексы в Европе предсказывают рецессию. Доллар слабеет, инфляция там, в забуглр е растёт. ФРС отложил снижение ставки на 12-16 месяцев.


Господа, мы зависим от мира и его экономики. Будет рецессия у них, это коснётся и нас. Что точно можно сказать, нас касаются и их ставки.

( Читать дальше )

Здравствуйте, товарищи! 14 февраля ЦБ сохранил ставку. В своей облигационной стратегии я делаю ставку ещё на одно-два повышения.

Общая картина, ожидания участников, снижение инфляции не индикатор

 

 

Регулярно наблюдаю за постами смартлабовцев, где нашёл общую тенденцию отслеживания недельной инфляции по средам, из чего рынок часто делает переоценку номиналов облигаций с длинным купоном на несколько процентных пунктов. В государственной думе регулярно ругают действия ЦБ по ужесточению ДКП. Популярная идея о снижении ставки звучит так:

ЦБ борется с инфляцией повышая ставки в условиях недостатка производства товаров и повышенного спроса, что создаёт дополнительные издержки для предприятий не давая им инвестировать и наращивать производство. 

Простыми словами это означает: Товары из страны ушли, а спрос остался. Импорт дорожает, спрос необходимо удовлетворить внутренним производством, которому, при текущих ставках ЦБ очень дорого развиваться и инвестировать средства в производственные линии для удовлетворения спроса. Многие опасаются, что ещё одного повышения ставки экономика не выдержит, производители станут снижать производство товаров, а ограничение предложения при сохранении спроса снова разгонит цены и инфляцию. В итоге ЦБ убъёт экономику. Звучит логично, но неверно!

( Читать дальше )

Привет, товарищи!

В последнее время активно читаю смартлаб и создалось такое ощущение, что мы забыли о золотом правиле Баффетта включать облигации в инвестиционный портфель.

В книге «разумный инвестор» он писал о своих балансах. На умеренном рынке доля облигаций в его портфеле доходит до 20%, а на перегретом рынке может составлять от 40 до 50%.

Представим абстрактную ситуацию. Некий управляющий хедж фонда управляет портфелем состоящим из: 80% акций и 20% облигаций. И он придерживается этого курса 4 к 1.  Внезапно, рынок обваливается на 75%, цена облигаций остаётся неизменной.


Теперь у хеджфонда в цене портфеля 50% акций и 50% облигаций. Управляющему необходимо сделать ребалансировку портфеля и привести портфель к пропорции 4 к 1. Управляющий продаёт облигации и на вырученные деньги покупает акции.

В какой-то момент времени цена акций возвращается к исходному значению, а портфель вырастает на 36% благодаря ребалансировке соотношений.

t.me/investorrabotyaga

Привет, мой дорогой буржуй! Слушай историю...

США и Китай вступили в торговую войну при Трампе, активно продолжая воевать до наших дней. В том числе, сейчас наблюдается борьба за самый маржинальный рынок сбыта, естественно это Европа.

Каким образом США и Китай воюют за этот рынок сбыта и какие у них есть для этого инструмены?

В ночь на 26 сентября 2022 года произошло самое крупное ЧП в истории газотранспортных систем мира: на дне Балтийского моря были подорваны три из четырех ниток «Северных потоков», двух газопроводов, соединяющих Россию с Германией.

Статистика поступления газа в Европу



( Читать дальше )

Ты там рассуждаешь, говоришь про галлопирующую инфляцию, но недоумеваешь, почему индекс ММВБ растёт.

У себя в блоге smart-lab.ru/blog/924389.php, я описал некоторые виды инфляции. И акции падают обычно в кризисы, при производственной инфляции, когда закрываются шаткие производства и вследствие чего растёт ставка. Ну а там уже идут по цепочке закрываться предприятия которые не могут обслуживать удорожавшие кредиты.

Да, и не нужны мне твои призы:-)

P/S
В телеге удалился 1 существующий подписчик, что за фигня? 

Обратите внимание на мой ТГ канал, что бы вы в нём хотели видеть и что в нём сейчас не так?

Поддержите подпиской наше рабоче-крестьянское движение инвесторов!

t.me/investorrabotyaga

Привет.

Ставка ЦБ в 1% абсолютно ни на что не повлияет, всё останется как было и это в эпоху негативных изменений говорит о том, что всё у нас хорошо.

Существует две основные и частоиспользуемые стратегии игры ставок центробанками:

— Регуляторная стратегия
Применяется тогда, когда нам нужно подкрутить какой-то критически выбившийся показатель в экономике. Сюда входят индексы юезработицы, курсы валют и т.д.

Примеров тут масса, но больше всего тут выделяется Турецкая стратегия, о которой вы сами много слышали в последнее время.



( Читать дальше )