В последние годы инвестиционная стратегия связана, в первую очередь, с секторами под влиянием от COVID — тема технологий, рефляции, или же ( со второй половины 2021 года) сектора энергетики и недвижимости на фоне растущей (уже сейчас) инфляции. В 2022 году макроэкономический ландшафт, многовероятно, претерпит изменения с ужесточением монетарных условий в США, что отразится на всех мировых рынках.

Дополнительная тема для инвестиционной стратегии — усиление геополитической напряженности между США и Китаем, в основе которой лежит потенциальный конфликт относительно независимости или принадлежности Тайваня к материковой части Китая. И, если, анализ политического конфликта не входит в тему этого блога, то описать несколько инвестиционных идей ( что не является инвестиционной рекомендацией)при потенциальных исходах конфликта  волне можно.

Военный конфликт

Сценарий, который все стороны пытаются избежать, ввиду излишнего риска как для рынков, так и потенциально для всего человечества. Однако, при таком исходе или его нагнетании, стратегия весьма проста: оборонные компаний или золото будет иметь лучшую относительную эффективность. В частности, обратить внимание можно на следующие идеи:

1) Оборонные подрядчики, работающие в космосе, привлекательны, поскольку это важный раздер военной стратегии. Например, известный по соглашениям Авраама Lockheed Martin (LMT), а также L3Harris (LHX), которые представлены в ETF Space Exploration & Innovation (ARKX) от ARK Invest, что подтверждает их будущий потенциал. Lockheed также входит в ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ).

2) Для инвесторов с более высокой толерантностью к риску можно рассмотреть несколько компаний роста с сильным фокусом на оборону. Например, некогда разобранный на долгосрок Palantir (PLTR), или посмотреть BlackSky (BKSY) и Terran Orbital (TWNT). Компании, занимающиеся 3D-печатью, специализирующиеся на космосе, такие как Velo3D (VLD) занимательны.

( Читать дальше )