февральский разбор

Сравниваем доходности долга застройщиков между собой с 2020 года… Мне кажется, это лучший индикатор, чем рейтинги агентств. 



( Читать дальше )

продолжение темы 2020 года «Оцениваем надежность застройщиков по доходности их долгов»

Компания-застройщик из Челябинска АО АПРИ «Флай Плэнинг» привлекает капитал на бирже через размещение долгов — облигаций. В январе 2022 уже погасила один выпуск, не новичок. Сейчас у компании 4 выпуска, общая задолжность более 1 млрд рублей. На фоне ПИК и ЛСР — это мелочи, но возникла странная ситуация (см картинки):



( Читать дальше )

Я редко пишу про свои сделки, потому что редко делаю что-то интересное. Есть портфель, он пополняется регулярно и мне норм.

Но, когда есть идеи я навостряю уши. Идеи, не из тех, что озвучивают, а те, что витают в воздухе. Ближе к делу:

NVDA 
Я не покупаю на дне. Не имею такой привычки. Но тут, изменил своему принципу, поскольку была идея. Она долго вынашивалась, поскольку я в технологиях ноль. Общался с знакомыми программистами и «сисадминами». AMD и NVDA ходят рядом (даже рост акций за 5 лет почти одинаковый), но они разные. 
И не мне об этом говорить, я профан, но Nvidia — это не только железо. И здесь я вижу потенциал, такое не своруешь. А железки клепать (AMD) в 21 веке не круто, это почти как в 19 веке добывать нефть. Не маржинальная тема, на мой взгляд

YNDX

Здесь всё просто. Сперва один депутат (был бы аналог SEC в РФ, им бы уже занимались) закон пихать начал, потом исполн. власть о чём то вспомнила и ограничение для иностранцев превратилось в 50% -1 акция. (было 20%)

( Читать дальше )

Конечно, не первый, но я редко это делал. А сейчас установил мобильное приложение и уже не страшно, что не закрою вовремя.

Алроса — тут вышла новость на днях, которая лично мне объяснила странное снижение акций компании последний месяц. Реформа алмазного рынка!
основные тезисы:
"Минфин предлагает выделить на российский рынок минимум 10% добываемых алмазов и обязать обрабатывать их внутри страны. "
"Для проведения реформы придётся менять сбытовую политику АЛРОСА.
Подробно на сайте Дальний Восток:
dv.land/news/13114"

Возможно, я делаю не верные выводы, но я брал Алросу как экспортёра. Если же, в долгосрочной перспективе, её переориентируют на внутренний рынок огранщиков — это создаёт риски снижения выручки в валюте.

Вообщем, пришлось убрать сегодня Алроса из портфеля и даже открыл шорт, скрипя сердцем.
Буду рад мнениям, обсудим.