Блог им. G_Kabanov |Как Банк России $ 4.5 млрд. долларов потерял - разоблачение

В последние несколько дней на просторах российского интернета гуляет фейк о том, что Банк России проиграл на ФОРЕКС 4.5 млрд. долларов. Почему эта новость является сенсацией не стоящей выеденного яйца того кто этот фейк написал, смотрите в новом видео канала «Инвестору И»



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Нефть и рубль - затишье перед бурей?

Предлагаю вниманию трейдеров и инвесторов анализ ситуации на рынке нефти, проведенный с помощью Отчета по обязательствам трейдеров СОТ. В ходе видео зрители познакомятся с практическим применением фундаментальных данных и анализом настроений различных категорий трейдеров фьючерсных рынков. Будут рассмотрены курс рубля и канадского доллара, даны рекомендации по открытию позиций.



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |NFP - давай до свидания!

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов обзор ситуации на финансовых рынках, в ходе которого зрители познакомятся с методиками анализа товарных и фондовых рынков позволяющих диверсифицировать риски от торговли на рынке ФОРЕКС. В ходе данного видео будет сделан анализ популярных товарных фьючерсов, а также рассмотрена методика торговли с помощью отчетов по обязательствам трейдеров СОТ. Зрители познакомятся  с различными товарными активами и их производными инструментами — фьючерсами, опционами, CFD (контрактами на разницу цены), которые в полной мере позволяют трейдеру использовать потенциал знаний и торговых систем. Подробный анализ текущей ситуации позволит трейдерам принять торговые решения и открыть позиции на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Отдельно обращаю внимание трейдеров на серебро, ситуацию, по которому разбирали в данном видео.


Блог им. G_Kabanov |Нефть и политика ЦБ поддерживают рынки иностранных валют

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, прошедшее на этой неделе, не принесло сенсаций. Комитет продолжил сокращение программы количественного стимулирования. По итогам заседания было принято решение о сокращении программы еще на $10 млрд. до уровня в $35 млрд. ежемесячно. Из опубликованных материалов стало известно, что большинство членов комитета считают возможным начало цикла повышения ставки по федеральным фондам в 2015 году, но как предполагается, инфляция будет находиться на стабильных значениях в среднесрочной перспективе. При этом ФРС прогнозирует рост инфляции в 2014 году в диапазоне 1.5% – 1.7%, и рост, в пределах от 1.5% до 2.0% в 2015 году. Следует отметить, что ФРС принимает для анализа уровень потребительской инфляции без учета энергоносителей и продовольствия, что как вы понимаете, мягко выражаясь, является лукавством, т.к. затраты на питание и транспорт являются основными расходами в потребительской корзине. 



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Рынок капитала и его связь с другими активами – 29 ноября 2013 года

Рынок капитала и его связь с другими активами – 29 ноября 2013 года
Обзор размещений на рынке капитала США.

25, 26 и 27 ноября Казначейство США провело аукционы по размещению на рынке 32 млрд. в 2 летних нотах, 35 млрд. в 5 летних нотах и 29 млрд. в 7 семи летних нотах, на общую сумму 96 млрд. долларов. Доходность 2-х летних казначейских облигаций несколько снизилась и составила 0.348%, доходность 5-ти летних нот повысилась и составила 1.340%, доходность 7 летних нот повысилась и составила 2.106% годовых. Спрос на облигации изменялся разнонаправленно, спрос на 2 летние ноты повысился и составил 3.54, что выше средних года значений, спрос на 5 летние облигации понизился, составил 2.61 и находится возле средних значений, спрос на 7 летние облигации понизился и находится ниже средних значений. 

Для анализа валютного рынка наибольший интерес представляет взаимодействие товарного рынка и динамики доходности 5 летних облигаций. После роста доходности, который наблюдался летом текущего года, сентябрьское решение ФРС привело к ее снижению, но она все же находится выше значений 2011 – 2012 года. При том, что товарные цены продолжают свое снижение и фактически достигли локального минимума лета 2012 года. В настоящий момент данное взаимодействие можно интерпретировать как возможный потенциал для роста товарных цен с последующим ростом инфляционных ожиданий. Но в текущей ситуации рост доходности скорее связан не с инфляционными ожиданиями, а с опасениями участников, что ФРС начнет сокращать программу покупки активов, тем самым уменьшит спрос на облигации и понизит на них цену. В свою очередь снижение товарных цен говорит об отсутствии инфляционного давления на рынки и позволяет ЦБ продолжать адаптивную кредитно – денежную политику. Такое поведение товарных цен благоприятно для курса доллара США, который в данной ситуации будет склонен к росту.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW