Блог им. G_Kabanov |Курс доллара на перепутье - анализ финансовых рынков

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов анализ текущей ситуации на рынке ФОРЕКС в ходе, которого зрители познакомятся с перспективами курса доллара США, евро, динамикой нефтяных котировок. Будет проведен фундаментальный и технический анализ, рассмотрен баланс опционных уровней. Трейдеры получат рекомендации по открытию позиций.



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Обзор рынка ФОРЕКС после заседания ЕЦБ и Банка Канады

Предлагаем вниманию зрителей запись вебинара, который по итогам заседания ЕЦБ, пресс-конференции Марио Драги и решения Банка Канады провел трейдер, управляющий активами, и финансовый аналитик Глеб Кабанов. В ходе вебинара слушатели познакомились с текущей рыночной ситуацией, перспективами движения евро, доллара США, японской иены, канадского доллара.

Особое внимание слушателей было уделено разбору ситуации на рынке нефти, где был сделан анализ позиций участников рынков  в соответствии с Отчетом по обязательствам трейдеров – СОТ (Commitments of Traders). В результате проведенного анализа зрители получили ответы на вопросы: — будет ли расти дальше нефть, и стоит ли сейчас вкладывать деньги в энергетический сектор российской экономики?

Кроме разбора текущей ситуации зрители познакомились с понятием «потоковый долг маркетмейкера» и научились его использовать для получения прибыли, и усреднения своих позиций в случае возникновения убытков от внезапного новостного выброса .



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Межрыночный анализ канадского доллара

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Основная интрига межрыночных отношений развивающаяся на финансовых рынках, в последние несколько месяцев — это рост товарных цен, который происходит вопреки желанию некоторых политических и финансовых западных деятелей. Фактически рост товарных цен, это худший вариант развития событий который может представить себе ФРС США и американское казначейство, т.к. рост товарных цен вызывает рост товарной инфляции, а рост товарной инфляции — вызывает рост доходности казначейских облигаций США. В свою очередь рост доходности казначейских облигаций США — вызывает рост стоимости обслуживания государственного долга, а этого в условиях, когда долг приближается к 18 трлн. США позволить себе не могут. Пока этот рост только набирает обороты и еще не очень устойчив, но факт остается фактом, с января этого года товарные цены уже выросли на 12% — 14% и фактически вернулись к значениям 2011 – 2012 годов. При том, если тогда, товарные цены находились в понижающемся тренде, то сейчас очень похоже, что на товарном рынке зарождается новая тенденция (рис.1). В этом росте не было бы ничего предосудительного, если бы он происходил одновременно с ростом рынка акций. Проблема заключается в том, что рынок акций, набухший на дешевых деньгах ФРС, в течение последних лет «пузырился» без роста товарных цен. Нечто похожее происходило в 2006 – 2007 годах, в последней фазе роста мировых рынков, как раз перед схлопыванием фондового пузыря в 2008 году. 

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW