Торговые сигналы! |Зарекался трейдер евро не торговать ⚓

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов анализ ситуации на рынке ФОРЕКС, в ходе, которого зрители познакомятся с перспективами движения основных валютных пар: британского фунта, евро, японской иены, австралийского, канадского и новозеландского доллара, а также российского рубля, будет рассмотрена межрыночная картина, цены нефти и золота. Даны рекомендации по открытию позиций.



( Читать дальше )

Торговые сигналы! |Торгуем вместе с большими деньгами

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов анализ текущей ситуации на товарном и валютном рынках проведенный с помощью отчета по обязательствам трейдеров COT. В ходе видео на конкретных примерах зрители познакомятся с принципами чтения отчета и формализацией фундаментальных данных, узнают как интерпретировать торговые сигналы генерируемые отчетом, и смогут в режиме реального времени посмотреть отработку данных сигналов на рыночной ситуации. Отчет по обязательствам трейдеров поможет даже неподготовленному пользователю анализировать тенденции на рынках лучше чем это делают профессиональные биржевые аналитики, и получать фундаментальные данные о рыночных движениях через коллективный разум.


Блог им. G_Kabanov |EUR vs USD - это нокдаун!

Предлагаю вниманию трейдеров и инвесторов разбор ситуации на рынке ФОРЕКС и прогноз на будущую торговую неделю. В ходе обзора зрители познакомятся с анализом курса доллара США, евро, британского фунта, японской иены, австралийского и канадского долларов. В ходе анализа зрители познакомятся с развитием ситуации на фьючерсном рынке опционов, отчетом по обязательствам трейдеров, а также общей технической картиной рынка ФОРЕКС. Будут даны рекомендации на будущую торговую неделю. В центре внимания будет ситуация в курсе EURUSD


Блог им. G_Kabanov |Нефть по $20 или по $100?!

Предлагаем вниманию трейдеров и всех интересующихся перспективами рынка нефти, курса рубля и развитием российской экономики.

В ходе вебинара слушатели познакомились с перспективами нефтяных котировок на ближайшее время и до 2018 года, был рассмотрен прогноз баланса спроса и предложения на рынке нефти, описаны особенности сланцевой добычи и показаны сценарии превращения США из нетто-экспортера энергии в нетто-импортера.

При помощи методов межрыночного технического анализа зрителям были продемонстрированы математические модели зависимости цены нефти и доллара США, цены нефти и курса евро, цены нефти и стоимости рубля. Также были рассмотрены ближайшие перспективы курса австралийского и канадского долларов.

В результате просмотра вебинара каждый участник смог сделать вывод о том, что ему делать с рублями и долларами.



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Товарные валюты, золото и нефть - к чему приведет расхождение?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В данной статье я хочу обсудить взаимосвязь между товарными валютами, золотом и нефтью. Традиционно считается, что товарные валюты, в первую очередь австралийский, новозеландский и канадский доллары тесно взаимодействуют с ценой на товарные активы и это действительно так, с одной небольшой поправкой – все валюты взаимодействуют с товарным рынком в большей или меньшей степени. Евро, например, тоже взаимодействует с товарными ценами и фунт, и японская иена, иена правда в меньшей степени, т.к. служит валютой «carry trade», но и она время от времени показывает отличное взаимодействие с динамикой товарных цен. Но все же товарные валюты в наибольшей степени связаны с товарными активами. Канадский доллар с нефтью, а австралийский доллар с золотом. Судите сами – динамика ауди и золота практически дублируют друг — друга (рис.1), за исключением периодов схождения – расхождения, речь о которых и пойдет в этой статье. Аналогично движутся в одном направлении золото и канадский доллар, за тем исключением, что в терминалах у нас имеется обратная валютная пара USD/CAD, которая движется обратно канадскому доллару и соответственно обратно цене на золото. Для наглядности, я перевернул график пары USD/CAD (рис.2), получив динамику соответствующую канадскому доллару. Забегая вперед отмечу, что, по моему мнению, канадский доллар больше связан с нефтью, нежели чем с золотом.



( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Оценка вероятностных характеристик валютного рынка

Здравствуйте, уважаемые коллеги. После резкого снижения склонности инвесторов к рискам, произошедшего на фоне трагических событий в прошлую пятницу — 2 мая, рынки потихоньку начали отыгрывать движение в обратную сторону, что позволяет в случае благоприятной ситуации занять движение по сформированному на четырех часовом тайме тренду. При рассмотрении таблицы вероятностей (рис.1), по состоянию на понедельник 5 мая, можно выделить ряд валютных пар наиболее благоприятных для открытия позиций. В основном это пары, так или иначе связанные с японской иеной, что не удивительно, т.к. в пятницу иена резко укрепилась по отношению к доллару США. Если говорить об основных валютных парах: — EUR/USD и GBP/USD в настоящий момент вероятность определения направления их динамики составляет примерно «фифти–фифти», но евро и фунт по-прежнему сохраняют позитивный настрой, и еще не отработали целей расположенных за локальными максимумами. При этом на евро признаки разворота только формируются и находятся в «зачаточном» состоянии. Фунт же вообще не выказывает желания снижаться.

( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Межрыночный анализ канадского доллара

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Основная интрига межрыночных отношений развивающаяся на финансовых рынках, в последние несколько месяцев — это рост товарных цен, который происходит вопреки желанию некоторых политических и финансовых западных деятелей. Фактически рост товарных цен, это худший вариант развития событий который может представить себе ФРС США и американское казначейство, т.к. рост товарных цен вызывает рост товарной инфляции, а рост товарной инфляции — вызывает рост доходности казначейских облигаций США. В свою очередь рост доходности казначейских облигаций США — вызывает рост стоимости обслуживания государственного долга, а этого в условиях, когда долг приближается к 18 трлн. США позволить себе не могут. Пока этот рост только набирает обороты и еще не очень устойчив, но факт остается фактом, с января этого года товарные цены уже выросли на 12% — 14% и фактически вернулись к значениям 2011 – 2012 годов. При том, если тогда, товарные цены находились в понижающемся тренде, то сейчас очень похоже, что на товарном рынке зарождается новая тенденция (рис.1). В этом росте не было бы ничего предосудительного, если бы он происходил одновременно с ростом рынка акций. Проблема заключается в том, что рынок акций, набухший на дешевых деньгах ФРС, в течение последних лет «пузырился» без роста товарных цен. Нечто похожее происходило в 2006 – 2007 годах, в последней фазе роста мировых рынков, как раз перед схлопыванием фондового пузыря в 2008 году. 

( Читать дальше )

Блог им. G_Kabanov |Внимание на кроссы товарных валют

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Основной интригой на рынке межрыночных связей продолжает оставаться поведение товарных цен и фондовых индексов. Фактически можно предположить, что сейчас в обоих сегментах, процессы, что называется, находятся на «низком старте». Вступившая в должность главы ФРС Жанетт Йеллен, вроде бы успокоила рынки на предмет того, что скорого повышения ставок ожидать не приходится, но поведение крупных инвесторов скорее говорит об обратном. Нет, инвесторы не скупают государственные казначейские облигации США, и в их действиях не наблюдается паники. Но рост доходности облигаций свидетельствует о росте инфляционных ожиданий участников, а это очень нехороший сигнал для американской экономики, которая фактически держится на дешевых заимствованиях, а также, льготном налогообложении. Данные по инфляции приходящие из разных стран, пока не показывают ее роста, но прогнозы ЦБ указывают на возможность ее повышения в начале будущего года. Кроме того инфляция показатель запаздывающий, а это значит, что к тому моменту когда появятся признаки ее роста, товарные цены будут на высоких значениях. В целом, я предполагаю начало устойчивого тренда в товарных ценах к осени текущего года, а пока цены находятся у очень важного, фактически стратегического уровня 300, на индексе товарных цен — TRJ CRB (рис.1). Рост товарных цен выше этого значения откроет для курса EUR/USD дорогу выше значения 1.40, но пока это произойдет, евро, еще несколько раз успеет опуститься до уровня 1.33, кстати, именно там находятся средние значения для EUR/USD за последние два года. Я не исключаю возможности теста евро и уровня 1.42, именно там располагается граница 1.5 σ канала стандартного отклонения долгосрочной тенденции, но чем выше будет подниматься евро, тем меньшая вероятность продолжения будет у такого роста. В настоящий момент евро находится у верхней границы этого канала на уровне 1 σ (1.3850), что означает мощнейшую зону сопротивления. Поэтому в пределах долгосрочной тенденции вероятность роста сейчас можно оценить как 30%, а вероятность снижения как 70%, но если работать в этой тенденции, то и стопы надо устанавливать за уровнем 1.46 и в позиции придется находиться как минимум пару лет, что как вы сами понимаете — неприемлемо. 

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW