Блог им. Ewsam |Мой пессимистичный прогноз по рынку: где продать и когда купить

По моим оценкам Маржинколлы начнутся примерно через 2,5%-3% снижения ММВБ.

То есть 1370 ммвб будет пробито быстро и резко, вообщем если пробовать покупать на отскок, то биды надо ставить куда-то на 1350 ммвб.

Сейчас достаточно сложно найти сильную бумагу:
Лукойл
Сургут П
ГМК
может быть можно попробовать покупать на отскок

С шортами не понятно.
Сбербанк(об и преф) но когда продажа уйдет он будет сильно лучше рынка.
Роснефть
Уралкалий
хотя после такого снижения это делать достаточно стремно

Блог им. Ewsam |На кого поза давит?

Есть определенное мнение, что еще -5 или -7% по ммвб и начнется волна MC, то есть веселые ребята из рисков, закатав рукава, будут кромсать клиентские позиции и воспитывать брокеров, что бы те воспитывали своих клиентов.
При текущем ММВБ 1450 это может выглядеть как падение на 100 пунктов. Согласитесь достаточно вменяемый запас движения.

Почему это может произойти:



— все кто хотел купить купили
— рынок бондов более популярен чем эквити, и перетока в эквити нет
— есть целые сектора, которые находятся под давлением (электричество)
— свежих денег на рынке нет(посмотрите на обороты)
— слабость российского рынка в целом
— черный лебедь (спасибо-пожалуйста-как всегда не ждали)
— отток ликвидности с рынка на IPO или приватизационные программы

Я не думаю что снижение будет вызвано чисто рыночными факторами, скорее нас ждет какое то событие, которое приведет к значительной переоценке стоимости активов. Причем не обязательно в сторону понижения, просто будучи пессимистом по жизни я смотрю вниз
Наиболее уязвимые для снижения бумаги это Гидра, ГМК, Сберпродавая эти бумаги вы забиваете гвозди в крышку бычьего гроба

Буду очень рад аргументированному мнению, в первую очередь, коллег из брокеров которые могут оценить сантимент

Блог им. Ewsam |Это не рост! это стопы и маржины

будьте осторожны при принятии инвестиционных решений!

Если посмотреть по отдельным инструментам, то основная шортовая подушка была в сбере, естественно им отлично прижали медвежий хвостик.

В целом объем шорта за день сильно подрос, но то что происходит сейчас это классический загон в позу, будьте осторожны.

на растущей нефти, большенство игроков, которые просидели весь рост с 1350 по ммвб до 1440 в кеше начнут активно входить в рынок с мотивацией- а че нам бояться-то нефть то показывает начало бычьего тренда.

По факту, стоит понимать, что рост нефти происходит на фоне возникшего напряжение на море-океане, а любой вооруженный конфликт это не только негатив но и пипец. вспомните август 2008.

На втором месте по количеству шорта рост-нефть, там тоже неплохо гоняют шортистов, но там ситуация не настолько критична как стала в сбере.

Что интересно, что большинство гур просидело эту движуху или в кеше или в шортах, на той мысли что «Рост-то не настоящий» и «В макроэкономике жопа»

( Читать дальше )

Блог им. Ewsam |Юмор: Покажите мне свои стопы

Я по прежнему смотрю вниз на 2-3%
Я вижу небольшие продажи от институтов
Европейский PMI должен быть плохим
Хочется видеть стопы и марженколлы, но до них еще далеко
Юмор: Покажите мне свои стопы

upd: Ходил недавно в зоопарк, хотел увидеть или черного лебедя, или хотя бы очкового медвдя, ни того ни другого. за то видел белого мишку. такой мимимишечка

....все тэги
UPDONW