Ну и хорошо что теперь отечественное IT развивается, так даже лучше

Игорь, пока про IPO нет тем, но в будущем может напишу.

 Спасибо Евгений за информацию. Про про IPO не планируете больше информацию выкладывать? Хотел ближе к этой теме поделиться информацией чтоб вместе поразмышлять. 

Ярослав Кочергин, придумают что нибудь, не дураки там совсем уж чтоб не увидеть примерно ёмкость рынка. Это одно из первых делается в исследовании прежде чем начинать любое дело)
Найдут другую нишу и будут дальше расти.

Гы-гы… Госучреждения матерятся и видят страшный сон, как Астра линукс захватит все...))
Но у него два абсАлютных плюса.
Грузится быстро и выключается...
Но это возможно не заслугв наших итишникив.))

Позитив — редкий феномен на рынке. Всё же, кибербезопасность важный сегмент, но начинать надо было с другого: аналоги AutoDesk, различных ERP-систем. Позитив как акция рано или поздно сдуется, так как ориентирован на внутреннее потребление и рынок конечен, если нет роста бизнеса внутри страны. Дальше будет как Лаборатория Касперского — зарубежом его не ждут.

Игорь, профессионалы ещё не показали результаты лучше рынка.
Цитата из статьи в журнале Forbes: В начале 2007 году Уоррен Баффет публично объявил, что готов держать пари на $500 000, «что никто из профессионалов не сможет составить портфель хотя бы из пяти фондов хедж-фондов, которые за десять лет обгонят по доходности один выбранный им фонд на индекс S&P 500 с учетом всех комиссий и сборов».

Алексей, достоверной статистикой не располагаю. Более того, ни у кого её нет подозреваю. 

Если в индекс не инвестировать, то налоги и комиссии будут. Особенно на ребалансировках и так далее.

Игорь, что статистика показывает по количеству обогнавших рынок на долгосроке?

Алексей, если можно сделать, чтоб портфель все время отставал от рынка, то скорее всего можно сделать чтоб и обгонял. Вообще есть два противоположных мнения. Одни говорят никак нельзя обогнать индекс, другие можно и не так уж сложно якобы. И понят не кто прав невозможно без собственной работы, результаты которой очень нескоро будет видно. Ведь скажем на 1 или 2 голых обогнать можно, но это будет случайное отклонение, далее следующий год по индексу, а потом уже от него отсанет портфель и в среднем с учётом года обгона и года отставание по индексу. 

Игорь, каким был индекс Евгения по мотивам двух индексов, Мосбиржи и «Народного портфеля» четыре года назад?

Например, такие пропорции, которые при реинвестировании дивидендов очищенных от налогов в эмитентов от которых они получены привели бы к текущему распределению пропорций индекса. Дивиденды от Сбера реинвестировать в Сбер, дивиденды от Лукойла реинвестировать в Лукойл и т.д. Такая обратная задача подсчёта исторических данных заметно легче считается, чем предсказывание будущего.

Народный портфель из популярных бумаг, как ориентир. Такой фешенебельный ориентир усугубляет один из недостатков индексов, выделения отдельным бумагам слишком больших долей. Усугубляет увеличение зависимости доходности индекса Мосбиржи от нескольких бумаг. На долгосроке мало кому удаётся обогнать рынок, таким активным управлением.

С другой стороны, если равномерно распылить на большое количество эмитентов, то такой портфель тоже может на долгосроке отставать от всего рынка.

БПИФы ДОХОД с вами не согласятся.

Алексей, это какие например? Каким был индекс скажем 4 года назад, те пропорции брать надо было? 

Евгений, нет, однозначно равные доли всем эмитентам нельща давать. Просто вы проверили на таком синтетическом тестировании.
Собственно не просто так доли в индексе и разных фондах так подобраны. 

Сравнение очень некорректное. Нужно было пропорции в прошлом взять такие, которые привели бы к текущему распределению.

Игорь, у меня не было цели сравнивать с индексом. Я хотел узнать в целом, что выгоднее — распределять акции в равных пропорциях по портфелю или все же выделять фаворитов и в них инвестировать большую часть капитала. Для меня очевидно, что стоит большую часть денег инвестировать в лидеров индексов, секторов, портфелей частных инвесторов, а не инвестировать во все акции одинаково. 

Евгений спасибо, засчитано 😊 на самом деле и эти тесты более точные, вы сравнили ли два варианта, их могло быть и больше. Просто всегда приятно с индексом сравнивать. Есть компании, которые в него не входят, а выросли за этот же период гораздо больше. В разы. Но разве модно в них вклыдыать сколько нибудь значимую долю портфеля? Однозначно нет. Во первых они мало ликвидные, менее надёжные, но второе… заранее не узнать какая компания так вырастет! Чисто повёз и может, а на везение ставку делать не надёжно.

вопрос конечно интересный у него есть оптимальное решение....
я тестил за 20 лет на 30ти бумагах индекса ммвб … и ответ на этот вопрос дает +25% профита…

тот случай, когда из бэктеста нельзя делать никакого вывода что та или другая стратегия лучше. Просто так обстоятельства сложились. Но они элементарно могли сложиться совсем иначе.