Смартлаб уже давно не тот. А жаль. Раньше всегда за такими темами следили, а сейчас 99% даже об этом не знают и не знают где и что смотреть.

Накануне, на американском фондовом рынке случилась ещё одна серьёзная распродажа, которая ухудшила инвестиционные настроения по всему миру. В пределах 2-3% рухнули вчера индексы в США, в пределах 2% сегодня утром потеряли биржевые индексы в Азии, и более скромное снижение, в пределах 1%, сегодня наблюдается на европейских площадках.

Никаких серьёзных поводов для столь сильных распродаж за океаном вчера не поступало, поэтому негативные настроения надолго не останутся, максимум ещё 1-2 дня.  Главной причиной вчерашней коррекции на американском фондовом рынке стали проблемы с ликвидностью и взлёт ставок на межбанковском рынке США, хотя и в Гонконге на межбанке наблюдалась схожая ситуация.  На текущей неделе Минфин США проводит просто рекордные размещения векселей, поэтому денег в финансовой системе становится меньше. Если за весь первый квартал Минфин США планировал привлечь через казначейские облигации почти 600 млрд. долларов, то именно на последнюю неделю квартала, текущую рабочую пятидневку, объём размещений составит почти 300 млрд. долларов.  Поэтому нет ничего удивительно в том, что ввиду нехватки ликвидности под серьёзное давление попали все рисковые активы. Зато есть и позитивный момент. Текущий квартал уже подходит к концу, а в следующем квартале Минфину США нужно будет привлечь сумму, почти в 10 раз меньше, поэтому подобных проблем с ликвидностью быть не должно и фондовые индексы за океаном могут частично отыграть потери.

Всегда следите за межбанком и за рынком долга. Именно эти два ранка влияют на рынок акций и валюту любой страны.

( Читать дальше )

Последний раз писал про полнолуние 5 мая smart-lab.ru/blog/252972.php
Проверяем ещё раз теорию ))) в полнолуние рынки часто разворачиваются вниз. Сегодня опять луна прекрасна. В прошлый раз на этом удалось заработать. Согласен что бред, но наш рынок хорошо работает по лунным циклам ))) сам проверял на истории 3-х лет ради прикола. Вобщем перезаход в шорт от 98550 по fRTS. На чём все зарабатывают в трейдинге? Правильно! На закономерностях и без разницы на каких, ТА, ФА или ещё что-то )))

     Среднесрочный шорт можно формировать в диапазоне  173500-174000 по фьючерсу на индекс ММВБ или в диапазоне 101000-102000 по фьючерсу на индекс РТС. Сам индекс ММВБ две недели удерживался выше поддержки 1620-1650 пунктов и в итоге подошёл к диапазону сопротивления 1700-1730 пунктов.  Никаких покупок в последние пару недель не наблюдалось, поэтому и на текущих уровнях долгосрочные инвесторы в рынок заходить вряд ли будут.  На прошлой недели мы писали, что потенциал роста был не более 3% и он практически реализовался.  Перед любой коррекцией очень часто бывает ложный выход вверх из диапазона проторговки.

     Сейчас созрели все предпосылки для хорошей коррекции по всему миру.  Появились первые предпосылки будущей коррекции и начались движения на долговых рынках Европы.  Доходность облигаций многих периферийных стран еврозоны потихоньку пошла вверх, вместе со страховками от дефолта. Пока спекулянты действуют весьма аккуратно и массовых продаж не наблюдается, но как только появится повод, движения будут намного сильнее.

( Читать дальше )

     Под конец текущей недели, полностью отработаны вторые цели коррекции по индексу МММБ, о которых я писал последние две недели. Ещё в начале текущей недели сказал, что теперь дорога открылась и к третьей цели в диапазоне 1500-1520, поэтому с инвестициями торопиться не стоит. Тем, кто держит короткие позиции и зарабатывает на снижении рынка, пока можно и дальше продолжать сидеть. Худшее для фондовых рынков ещё впереди, хотя и на падении бывают отскоки.

( Читать дальше )

P.S. Про выход умных инвесторов писал заранее, когда шла разгрузка позиций выше отметки 1800 по ММВБ. Об этом более подробно расскажу на встрече смартлаба в апреле.

Тайминг 2-3 недели.  Главный вопрос — всё начнётся до экспирации, или сразу после неё? 

P.S. Просто интуиция.

P.P.S. Улетел в Лондон, вернусь не скоро. Будьте аккуратны. Спасибо что читали.

Торговать иногда буду. Мои два публичных счёта: www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/    и    www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Soros/. Обновление позиций каждые 15 минут. Обновление доходности раз в день в 08.30 утра.

     Уже которую неделю читаю иногда смартлаб и посты про дно, про отскок, про рост и про новогоднее ралли не перестают меня удивлять.   По фьючерсу на индекс РТС мы от максимума сделали вниз уже 16000 пунктов и лишь единицы пишут почему то про разворот и про коррекцию. На сколько мы ещё должны упасть чтоб вы поверили что началась коррекция? На 20000 или на 30000 пунктов?  Да, отскок безусловно может быть, но посмотрите тупо на технику – где тут хоть намёк на рост? Этот пост для тех, кто на рынке не так давно и не знает, что такое падение, коррекция и обвал. Почему то многие считают что расти рынок может и год и два, а вот падать он целый год не может. Если бы сейчас повторился 2008 год, то 99% физиков вновь бы наступили на те же грабли и полностью потеряли бы все свои деньги, даже некоторых матёрых жизнь ничему не учит. Большинство упорно продолжают сидеть в лонгах и ждать отскока, не думая о том, что это может быть только начало коррекции. За последнюю неделю прочитал столько мифических историй про 135-е путы и как их типа должны удержать, что аж смеялись с товарищами до слёз ))) Люди банально не понимают что у любой сделки всегда есть контрагент и биржа это не кухня!!! И откуда вам знать кто круче, тот кто купил путы, или тот кто их продал? На кону большая сумма и кто-то явно пострадает – это единственный вывод который можно сделать.


( Читать дальше )

Если не на этой неделе, то на следующей.  Просто будьте осторожны. По крайней мере созревают все предпосылки для похода вниз.

P.S. Один из самых лучших индикаторов это соотношение лонгов к шортам по физикам. Так вот лонги на годовом максимуме (если судить по клиентам одного брокера)

Индекс ММВБ (таймфрейм день). Наконец то пробил канал и смог закрыть неделю ниже его и ниже 200 МА. Ближайшая поддержка 1420 на 100 МА, далее 1380. При пробое 1380 начнётся АД для покупателей



Индекс ММВБ (таймфрейм неделя). Обновили минимумы прошлой недели и картина также намекает на дальнейшее падение.

( Читать дальше )

Она начнётся на следующей неделе со вторника!!!