«Если в начале года перевозка нефти из портов Балтики в Северный Китай стоила $18 за баррель ($130/т), а отдельные спотовые сделки проходили по $26–27 за баррель, то сейчас этот показатель оказался ниже психологически важного уровня в $13,5 за баррель ($100/т): из Балтики в Северный Китай – $13,2 за баррель, или $96/т. Такие данные для ИнфоТЭК привел руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.»
Снижение стоимости фрахта -> снижение дисконта -> снижения дефицита бюджета -> рост прибыли у нефтегаза
ну и падение прибыли у Совкомфлота. Догадываются ли об этом «инвесторы» из Пульса?
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 июня 2023
Мой Рюкзак #23: Только Дивидендный Рюкзак
Съездил в отпуск (был в Турции 10 дней и в Минске 3 дня), пообщался с средним классом из ЛУКОЙЛа, ВТБ и Русала, так что в конце будет немного инсайтов из отпуска))
Так же выступил на конфе Смартлаба, провел модерацию с ГМК Норникелем, в общем месяцок был активный))
*мое лицо, когда задаунгрейдил таргет по ГМК до 12к рублей, а представители рассказывают, как у них все хорошо и скоро разворот цен)) На самом деле ГМК Норникель молодцы, одна из самых дружелюбных компаний для частных инвесторов!
Но главное — Рюкзак Растет!
Было 12,3 млн рублей на 22.06.23
С момента поста и добавления в мой портфель акции выросли на 20% (прошел 1 месяц). Что делать дальше, мои мысли, тезисно:
Насдак уничтожает шортистов (который раз)
👉 Индексы растут, наш пощупал 2900 и чуток откатился. Деревья не растут до небес
👉 Рублик начал чуть крепнуть, ибо с таким курсом — только в Минск ездить))
👉 Сырье растет, Нефть уже почти 82, а Уралс близится к 70. Медь, Алюминий — все растет
👉 Все что на Б растет — Белуга, БСП (кроме Башнефти). Почему — без понятия.
👉 АФК Система растет во славу Александра Шадрина. Оператор рынка с нами в одной лодке!
👉 АЛРОСА приросла, Минфин не хочет ее мучать с помощью НДПИ. Кто покупал по 65, тот молодец (и я)
В целом ничего интересного, ждем бакс по 85 хотя бы и сурут преф по 75))
P.S. был сегодня на складе озона, впечатляет. но акционером пока быть желания нет)) Но менеджмент крут и заряжен на успех.
Джим Саймонс — легенда инвестиций и трейдинга, настоящий квант с математическим образованием и подходом. Фонд под его управлением по доходности гораздо круче Баффета, Сороса и Линча вместе взятых, Medallion на долгосрочном периоде пока никто не смог обогнать.
Прочитал книгу — выписал самые интересные тезисы. Как человек с похожим бэкграундом и складом ума — получил удовольствие:
👉 Начиная с 1988 года, флагман компании Renaissance, хедж-фонд Medallion, показывает среднюю годовую доходность 66%, а его прибыль от торговых операций превышает 100 миллиардов долларов. Ни один инвестор так и не приблизился к хотя бы похожим показателям. Уоррен Баффетт, Джордж Сорос, Питер Линч, Стив Коэн и Рэй Далио — все они уступают ему в этом вопросе
👉 Управленцы со степенью MBA когда-то с насмешкой относились к мысли о том, что при инвестировании следует опираться на научный, системный подход. Они были уверены: при необходимости можно всегда нанять кодера. Сегодня программисты говорят то же самое об управленцах со степенью MBA, если вообще о них вспоминают.
Сегодня НОВАТЭК выпустил пресс релиз операционных результатов — особого интереса он не вызывает, но пробежаться стоит
Графически выглядит следующим образом — по добыче газа вышли на плато в 20 млрд м3 в квартал