комментарии Андрей Андреевич на форуме

Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.

Наверное, неправильно писать в блоге только о своих успехах, надо показывать и неудачные примеры. Хотя назвать данный пример неудачным я не могу, так как сделал все, чтобы соблюсти золотое правило трейдинга — главное, не заработать, а не потерять. Итак, ближе к делу.

В четверг 8 февраля я продал все акции Газпрома из своего портфеля. Продал с убытком для себя. Да, знаю, многие мне говорили, что надо было избавляться от данных бумаг раньше, еще когда Зубков скинул свой пакет акций Газпрома. Но мне было важно дождаться подтверждения того, что продажи в Газпроме начались, и я его дождался. И как только это увидел — сразу вышел из позиции.

В этот же день я пересмотрел ценовые уровни, на которых буду выходить из других бумаг в своем портфеле. Переместил их в небольшую прибыль, а другие ближе, значительно ближе к текущей цене. Обычно я так близко стопы не переношу, но тут на меня повлияло медвежье настроение на американском рынке. И я решил, что уж если этот негатив коснется и нашего рынка, то я выйду, как можно быстрее. Лучше потом перезайду, если рынок позволит.

И вот 9 февраля случилась «черная пятница» для моего портфеля. Я, конечно, предполагал, что какие-то стопы может снести, но снесло все. Новатэк и Алросу закрыло с небольшой прибылью, а Ленту с убытком, но не существенным. В общем, остался я с пустым портфелем и прибылью 0,04% от депозита.

Сейчас надо будет, не торопясь, осмотреться и начинать понемногу собирать новый портфель. Плюс планирую начать осваивать и экспериментировать с опционами. Жизнь продолжается! Двигаемся дальше))

Ждал, надеялся и верил! Даже пару раз заставил себя купить в «Магните» продукты домой. Думал тем самым увеличить выручку сети. Но не помогло. Рост выручки за 2017 год составил всего 6,4%. На фоне конкурентов это очень скромный показатель. У X5 Retail Group в 2017 году выручка выросла на 25,5%, а у «Ленты» — на 19,2%.

Хуже, чем у конкурентов, выглядит и рост торговых площадей. «Магнит» увеличил их на 13,56%, до 5,7 млн кв. м, X5 Retail Group — на 21,6%, до 5,5 млн кв. м, «Лента» — на 20,6%, до 1,38 млн кв. м. Чистая прибыль «Магнита» за 2017 год сократилась на 34,7%, до 35,53 млрд руб.

Если посмотреть на график цены на акции компании, то можно наблюдать сильнейшее падение котировок. Цена пробила и уровень поддержки, и линию тренда, все это сопровождалось большими объемами торгов. За этим всем, сколько я не присматривался, так и не увидел покупателя. Я бы сказал более: 25 января, за день до выхода финансового отчета компании кто-то очень неслабо продавал свои акции. Совпадение? Инсайд? Решайте сами.

Для меня главное, что нет покупателя. А раз нет покупателя — извини, Сергей Николаевич, я становиться акционером пока не буду. Рано еще. Где-то в районе 4680 рублей и ниже располагается некая плотность, которая вполне может стать сопротивлением. Вот там и буду ждать покупок. А на данный момент мне эта компания не интересна. В той же отрасли есть более достойный кандидат для вложения своих кровно заработанных.


Решил я доверить свои деньги Яну Дюннингу — генеральному директору сети гипермаркетов «Лента». Почему ему? Да увидел я кое-что интересное в поведении цены на акции. Если вас тоже интересуют акции «Ленты», то напишите мне на электронный адрес [email protected]. Обменяемся своими мнениями!

Эта уже третья заметка по национальному достоянию России. Перед тем, как читать далее, советую пересмотреть первую и вторую заметки, чтобы понимать ход моих мыслей. Скажу кратко: пока Газпром не разочаровывает мои ожидания. Но давайте теперь более подробно рассмотрим сегодняшнюю ситуацию на рынке.

Говорить буду только о технической картине. Рассуждать о возможных политических рисках, смотреть на финансовые отчеты компании и говорить, что компания недооценена или переоценена — смысла не вижу. Это же Газпром! Там сам черт ногу сломит))

Итак, на данный момент на недельке мы видим пробой низводящей линии тренда. Вот опять ты, Андрей Андреевич, спешишь! Дождись закрытия недели, тогда и философствуй. А то, как окажется пробой ложным, а ты людям уже голову заморочил.

Да что это я в самом деле! Недельный бар еще не закрылся, а я о пробое каком-то говорю. Давайте перейдем на дневку и посмотрим, что на ней происходит. А на дневке мы видим пробой все той же низводящей линии тренда, при этом объемы торгов были повышенными. Это очень хорошо. Значит, шла борьба между покупателями и продавцами. И теперь, если мы закрепимся и не откатимся обратно, можно говорить, что победу одержали покупатели и путь на север нам открыт, по крайней мере, до скопления следующих продавцов.

А вот если бы пробой произошел без объема, то значит, на этих ценовых уровнях стояли слабые продавцы. А победить слабого — это ничего не дает в плане информации. Ведь мы не узнали боевые способности сильного продавца, который не вступил с нами в бой здесь и сейчас. И только мы закупимся акциями Газпрома, как появится он, большой и косолапый, и надает нам хороших тумаков.

Но пока мы смогли завалить медведя, и после закрепления есть шанс двинуть к уровням 160-170. Главное, все сделать тихо и не разбудить другого, более крупного зверя! 

С уважением ко всем Вам, Андрей Андреевич       


      

Как же часто в последнее время я слышу такие заявления! И если бы человек действительно отвечал за каждое подобное предсказание своим зубом, то очень скоро пришлось ему вставлять себе импланты. Давайте разберемся, почему в ближайшее время ждать смены тренда в Сбербанке не стоит.

Начнем наш анализ с месячного тайм-фрейма. На данном тайм-фрейме очень отчетливо виден восходящий тренд. Надеюсь, в этом никто не сомневается? Также пока не было глубоких коррекций и повышенных объемов торгов. Это говорит мне о том, что тренд пока достаточно сильный. Единственное, что не очень нравится, это, так называемое, ускорение цены в ноябре месяце. Как правило, в такие моменты и происходят продажи акций крупными игроками.

Переходим на недельный тайм фрейм. На нем видно, что с марта 2014 года по сентябрь 2015 года был повышенный объем торгов. В те года мы еще не могли знать, что же такое происходит? Кто-то закупает акции, или кто-то продает?  Но явно на рынке была суета. Кто-то может возразить, что объем торгов ничего не значит. Я позволю себе не согласиться с этим.

Есть недалеко от моей деревни поселок городского типа. На нем рынок. На этом рынке я часто покупаю мясо для шашлыка. Так вот, из года в год цены на мясо росли, как и везде. Так как мясника я знал уже давно, то удалось выяснить, что в среднем он обслуживает 50 человек и продает около 100 килограмм парного мяса в день.

Где-то 2011 году начали застраивать ближайшие поля коттеджами и таунхаусами. Вскоре на рынке стало значительно больше покупателей. Мясник уже обслуживал 250 человек в день,  и мяса продавалось 850 килограмм. Другими словами, объем торгов вырос. Как вы думаете, что случилось с ценой? Она начала расти. Причем, значительно быстрее, чем в среднем по региону.

Так и с акциями Сбербанка — объемы торгов повысились, значит, пришли новые покупатели. Они выкупили все акции по предложенным продавцами ценам, но этого им явно было мало, поэтому покупатели стали брать уже по более высоким ценам. Тем самым подстегнули рост цены.

Теперь главный вопрос, а когда рост цены прекратится, и пойдет обратный процесс? Другими словами, когда сменится тренд? Ответ, как не странно, прост. Тогда, когда те, кто закупался в 2014 и в 2015 годах, начнут продавать свои акции. А сделать это, не подняв объем торгов, будет практически невозможно. Поэтому пока мы не увидим, что объемы увеличились, а цена при этом не идет выше,  разворота тренда не будет. Также надо понимать, что продать быстро, не уронив при этом цену ниже плинтуса,  невозможно. Поэтому продажи, если и начнутся, будут протекать долго, могут и год. Но никак не пару недель, а тем более дней.

Мои доводы в пользу роста Газпрома. Цена находится в боковике у нижней границы. Смотрите месячный тайм-фрейм. На месячном тайм-фрейме хорошо заметно параболическое закругление. Довольно сильный сигнал готовившегося взлета. Волатильность совсем небольшая по сравнению со средней по бумаге. Что тоже очень хорошо. Значит, нет неопределенности.

Теперь посмотрим на дневной тайм-фрейм. Виден всплеск объема, после которого, немного поколебавшись, цена пошла выше. Попытки пробить бар №1 (см. рисунок) не увенчались успехом. Далее опять всплеск объема. Опорный бар, бар №2 (см. рисунок),  пока тоже не удается пробить вниз.

Ну что, прошли первые серьезные покупки по Магниту. Теперь нужно подождать несколько недель и посмотреть, удержится цена или начнет заваливаться вниз. Если я увижу такую картину (смотри картинку ниже), то можно говорить, что в рынке присутствует серьезный покупатель. Соответственно — буду брать акции на радость мой бабке)



Всем добра! Да не коснется нас своей мохнатой рукой беснующийся Кукл)