На рынке явственно ощущается дефицит драгметалла: стоимость лизинга серебра в Лондоне подскочила примерно до 4,5% годовых, тогда как обычно она колеблется неподалеку от нуля. Дополнительную поддержку рынку оказывает масштабный приток капитала в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим металлом.

   Спотовая цена серебра интервалами 1 день

Цены на серебро подскочили в пятницу почти на 4%, завершив неделю на самом высоком с 2011 года уровне около $38,5 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 33%.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на Comex и вовсе превысили $39 за унцию, вследствие чего резко вырос спред между ценами на драгметалл в Лондоне (спот) и Нью-Йорке (фьючерсы). Обычно разница в стоимости серебра на этих рынках невелика (см. график ниже).

На субботу 12 июля Банк России установил следующий официальный курс:

• 10,8435  рубля за 1 китайский юань
• 77,8855 рубля за 1 доллар
• 91,1201  рубля за 1 евро
• 26,6057 рубля за 1 белорусский рубль
• 18,6399  рубля за 10 гривен
• 21,2078  рубля за 1 дирхам ОАЭ
• 90,7190 рубля за 100 индийских рупий
• 28,6618 рубля за 1 лари
• 15,0259 рубля за 100 тенге
• 19,4648  рубля за 10 турецких лир

Таким образом, по официальному курсу ЦБ  доллар упал к рублю на 2 копейки, евро упал к рублю на 37 копеек, а китайский юань вырос к рублю на 3 копейки по сравнению с официальным курсом пятницы.

Китайский юань повышается на Московской бирже в пятницу. Рубль дешевеет перед выходными днями и в ожидании новостей на тему российско-американских взаимоотношений относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, пишет Интерфакс «Официальный курс доллара продолжает снижаться. Накануне курс оказался ниже 78 руб. — впервые с мая 2023 г.

На пятницу 11 июля Банк России установил следующий официальный курс:

• 10,8185  рубля за 1 китайский юань
• 77,9029  рубля за 1 доллар
• 91,4992  рубля за 1 евро
• 26,5391  рубля за 1 белорусский рубль
• 18,6267  рубля за 10 гривен
• 21,2125  рубля за 1 дирхам ОАЭ
• 91,0315  рубля за 100 индийских рупий
• 28,6703  рубля за 1 лари
• 15,0111  рубля за 100 тенге
• 19,4767  рубля за 10 турецких лир

Таким образом, по официальному курсу ЦБ  доллар упал к рублю на 27 копеек, евро вырос к рублю на 8 копеек, а китайский юань упал к рублю на 3 копейки по сравнению с официальным курсом четверга.

Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль отыграл утренние потери и немного укрепляется, несмотря на усилившую снижение нефть, пишет Интерфакс.

«Основным фактором поддержки рубля, судя по всему, остаются жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) и рекордный уровень реальных процентных ставок в рублях.

На вторник 8 июля Банк России установил следующий официальный курс:

• 10,9808  рубля за 1 китайский юань
• 78,7185  рубля за 1 доллар
• 92,4138  рубля за 1 евро
• 26,5081  рубля за 1 белорусский рубль
• 18,8333  рубля за 10 гривен
• 21,4346  рубля за 1 дирхам ОАЭ
• 91,7305  рубля за 100 индийских рупий
• 28,9502 рубля за 1 лари
• 15,1525  рубля за 100 тенге
• 19,8209  рубля за 10 турецких лир

Таким образом, по официальному курсу ЦБ  доллар упал к рублю на 12 копеек, евро упал к рублю на 60 копеек, а китайский юань упал к рублю на 1 копейку по сравнению с официальным курсом субботы.

Китайский юань растерял утренний рост и понижается на Московской бирже в понедельник, рубль перешел к повышению на фоне развернувшейся вверх нефти, пишет Интерфакс. Как ожидается, в понедельник в Сенате США могут рассмотреть законопроект, подразумевающий введение новых санкций против России. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые. Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,82 млрд рублей.

Ожидается, что доллар будет расти в течение нескольких месяцев из-за тарифов, повышающих инфляцию, и отсрочки снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Евро может ненадолго упасть до $1,13–1,15, а иена может ослабнуть до 145–150 за доллар США

По мнению Криса Тернера, стратега ING Bank NV, в ближайшие месяцы доллар может укрепиться после того, как повышение тарифов привело к росту инфляции и вынудило Федеральную резервную систему отложить снижение процентных ставок.

В этом году доллар может получить передышку от своей тенденции к снижению, поскольку торговые пошлины вызовут ускорение роста потребительских цен с августа и далее, ограничивая снижение ставок ФРС, — заявил Тернер в интервью.

По его прогнозам, евро может ненадолго вернуться в диапазон $1,13–1,15, а иена ослабнет до 145–150 за доллар США. Это будет означать падение примерно на 4% как для евро, так и для иены.

«Мы считаем, что ФРС может воздержаться до декабря», — сказал Тернер. «И тогда, возможно, доллар действительно немного скорректируется».

На пятницу 4 июля Банк России установил следующий официальный курс:

• 10,9852 рубля за 1 китайский юань
• 78,7831  рубля за 1 доллар
• 93,1277 рубля за 1 евро
• 26,5630  рубля за 1 белорусский рубль
• 18,8820  рубля за 10 гривен
• 21,4522  рубля за 1 дирхам ОАЭ
• 92,1309  рубля за 100 индийских рупий
• 28,9612  рубля за 1 лари
• 15,1982  рубля за 100 тенге
• 19,8122  рубля за 10 турецких лир

Таким образом, по официальному курсу ЦБ  доллар вырос к рублю на 13 копеек, евро вырос к рублю на 45 копеек, а китайский юань вырос к рублю на 4 копейки по сравнению с официальным курсом четверга.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка ждут итоги телефонного разговора Путина и Трампа, который проходит в настоящий момент.

Неоднородность ситуации с инфляцией по регионам РФ является еще одним аргументом в пользу сохранения таргета на уровне 4%, повышение цели привело бы к росту индекса потребительских цен до двузначного уровня в некоторых субъектах РФ, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Данные по рынку труда США вышле лушче прогнозов

График индекса доллара интервалами в 1 минуту

Статистика по занятости в Соединённых Штатах Америки в июне демонстрирует впечатляющий рост числа рабочих мест.

В четверг доллар и фьючерсы на акции американских компаний выросли в цене после того, как инвесторы проанализировали важный отчёт о занятости за июнь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 — на 0,3%. Фьючерсы, связанные с индексом Dow Jones Industrial Average, также выросли на 121 пункт, что составляет 0,3%.

Согласно отчёту, опубликованному Бюро трудовой статистики в четверг, в июне в несельскохозяйственном секторе было создано 147 000 рабочих мест, что превышает прогноз на 110 000. Уровень безработицы снизился до 4,1%, хотя ожидалось, что он вырастет до 4,3%.

Отчёт был опубликован на следующий день после того, как ADP сообщила о сокращении числа рабочих мест в частном секторе на 33 000 в прошлом месяце.

Инвесторы также следят за продвижением работы над налоговым законопроектом, предложенным президентом США.

На среду 2 июля Банк России установил следующий официальный курс:

• 10,9384  рубля за 1 китайский юань
• 78,4181  рубля за 1 доллар
• 92,7440 рубля за 1 евро
• 26,4649  рубля за 1 белорусский рубль
• 18,7517  рубля за 10 гривен
• 21,3528  рубля за 1 дирхам ОАЭ
• 91,5908  рубля за 100 индийских рупий
• 28,8016  рубля за 1 лари
• 15,0909  рубля за 100 тенге
• 19,7146  рубля за 10 турецких лир

Таким образом, по официальному курсу ЦБ  доллар упал к рублю на 11 копеек, евро вырос к рублю на 48 копеек, а китайский юань вырос к рублю на 1 копейку по сравнению с официальным курсом вторника.

Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже во вторник. Рубль слегка опускается после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы, пишет Интерфакс.

«По итогам понедельника на валютном рынке позиции рубля практически не изменились, а юань потерял символические 0,05%, продолжив торговаться чуть выше 10,9 руб.

Евро достиг самого высокого уровня с сентября 2021 года и вырос на 14% с начала года. Трейдеры опционов ожидают продолжения ралли. Укрепление евро связано с более агрессивным смягчением монетарной политики ФРС, чем ЕЦБ.

Евро приближается к самой продолжительной серии побед по отношению к доллару за последние два десятилетия, и трейдеры опционов прогнозируют, что рост ещё не закончился.

Во вторник единая валюта выросла на 0,4% до $1,1829, что стало самым высоким показателем с сентября 2021 года и примерно на 14% с начала года. Если закрытие будет таким же высоким, то это станет девятым днём роста подряд, что станет самой длинной полосой с 2004 года и превзойдёт её только дважды с момента создания валюты в 1999 году.

Опционные трейдеры усиливают свои бычьи позиции. Так называемые развороты риска — важный показатель рыночных настроений — на прошлой неделе показали третий по силе бычий сигнал в этом году. Данные Depository Trust & Clearing Corporation показывают, что почти две из трёх опционов на прошлой неделе были нацелены на укрепление евро.

На вторник 1 июля Банк России установил следующий официальный курс:

• 10,9298 рубля за 1 китайский юань
• 78,5284  рубля за 1 доллар
• 92,2672  рубля за 1 евро
• 26,4780  рубля за 1 белорусский рубль
• 18,7962  рубля за 10 гривен
• 21,3828 рубля за 1 дирхам ОАЭ
• 91,7989 рубля за 100 индийских рупий
• 28,8326  рубля за 1 лари
• 15,0903 рубля за 100 тенге
• 19,7416  рубля за 10 турецких лир

Таким образом, по официальному курсу ЦБ  доллар вырос к рублю на 6 копеек, евро упал к рублю на 1 копейку, а китайский юань упал к рублю на 2 копейки по сравнению с официальным курсом субботы.

Китайский юань растерял рост первой половины сессии и перешел к снижению на Московской бирже в понедельник. Рубль развернулся вверх на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в понедельник перечисляют в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы, поясняет Интерфакс.

Курс валютной пары юань/рубль в краткосрочной перспективе, вероятно, будет консолидироваться в районе 11 руб.