комментарии Самый страшный зверь на форуме

Чистая прибыль компании — это НЕ «деньги, которые остаются...».

Вижу, что финвложения — долговые, это займы? Кому, отдельным салонам? Или вложились в облигации, пока деньги не используются? А дебиторка — роялти?
Потом, почему на этой конторе висит 9 млн запасов, если они не ведут операционную деятельность?

Кстати, основатель уже вышел из бизнеса Грузовичкоф и Таксовичкоф, теперь там хозяева — менеджмент.

Самый страшный зверь, у эмитента вообще салонов нет, это агрегатор типа яндекс.еды, только в салонах красоты.
и есть «партнерские» салоны, куда они и инвестируют и с которых доход получают.

alexshein1977, а почему краткосрочные? Это типа франшизы или как все организовано?
А цифры по всей сети где-то можно увидеть? Хочу прикинуть, будут ли у них деньги на выплаты по облигам.

Самый страшный зверь, invest.kistochki.ru/

Тут есть аналитическое покрытие и презентация, но вряд ли они сейчас помогут, с учетом того, что бизнес закрылся из-за карантина. Какой запас — хороший вопрос, но тут думаю надо всю группу компаний Рудзия смотреть — и грузовичкоф, и таксовичкоф и достаевский. Таксовичкоф за счет доставки и Достаевский (особенно) могут тащить на мой взгляд временные убытки остальных.

alexshein1977, только почему-то рынок в них не верит — цена облигации падает… Конечно, если все студии сети закрываются на неделю, может быть и ничего страшного, а если на месяц или больше, непонятно, где они будут брать деньги на купон, кроме как у собственника.

Самый страшный зверь, у эмитента вообще салонов нет, это агрегатор типа яндекс.еды, только в салонах красоты.
и есть «партнерские» салоны, куда они и инвестируют и с которых доход получают.

alexshein1977, а почему краткосрочные? Это типа франшизы или как все организовано?
А цифры по всей сети где-то можно увидеть? Хочу прикинуть, будут ли у них деньги на выплаты по облигам.

Посмотрел РСБУ отчетность эмитента за 2019 год — кто-то может мне объяснить, что за 23 млн. краткосрочных финансовых вложений у них висит?
И почему такая большая дебиторская задолженность — 14 млн. руб., от кого они ждут дебиторку, если у них выручка от физических лиц, которые приходят делать ногти и платят в кассу?
Дальше — основные средства у них аж на МИНУС 22 тысячи рублей, то есть все помещения под салоны у них в аренде?