Блог компании Mozgovik |Конспект: звонок Распадской по результатам 2022 года

Спустя неделю после публикации финансовой отчетности Распадская провела звонок с инвесторами.


Некоторые тезисы со звонка:

Было 4 смертельных случая — это недопустимо, будут работать над этим. Отмечу, что на прошлом звонке подчеркивали важность работать над безопасностью потому что эти случаи останавливают процесс.

Добыли 21,5 млн тонн, немного ниже 2021 года. Было несколько плановых перемонтажей, плюс работали в сложных геологических условиях.

Конспект: звонок Распадской по результатам 2022 года



Выход концентрата снизился из-за повышенной зольности. Ожидают в 2023 году восстановления и добычи и выхода концентрата.


Цены в 1-ом полугодии цены были отличные, 2-ое полугодие цены значительно снизились. Был турбулентный год для сталелитейных предприятий. Внутренний спрос был слабым в том числе из-за санкций. При переориентации спроса в Азию возникли трудности на рынке с транспортировкой. Консенсус, что цены в 2023 году будут ниже 2022 года.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |X5 продолжает зарабатывать много денег

X5 опубликовал финансовые результаты за 2022 год. Результаты в целом по году неплохие.

Год отработали неплохо: чистая прибыль рекордная, 52,2 млрд рублей +7,7%. Если исключить курсовые разницы, то 55 млрд руб +13,6%.

X5 продолжает зарабатывать много денег


Основной вклад внес прорывной 2-ой квартал, но дальше рентабельность начала снижаться.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Конспект: Полюс наконец-то становится более публичным


На прошлой неделе к Вредному инвестору на подкаст пришли представители компании Полюс и рассказали о ценах, объемах производства, и, конечно же, о Сухом логе. 

Тезисы из беседы:

Ждут рекордных объемов производства и реализации в 2023 году.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Рекордная чистая прибыль ВТБ


Андрей Костин не в первый раз вносит интригу в этом году. На этот раз рассказал, что банк-то прибыльный, да еще и рекордно!

«Что касается ВТБ, все выглядит так, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года», — сказал Андрей Костин в интервью китайскому международному телеканалу CGTN.

Отличная прибыль должна быть: 

Рекордная чистая прибыль ВТБ


Правда, ВТБ пока ничего не опубликовал о своем рекордном убытке 2022 года. Про свой прогноз на 0,5 трлн рублей убытка писал здесь

Но это все в прошлом, ведь теперь у банка рекордная прибыль. Вероятно рекордная прибыль получена за счет валютной переоценки, которая в 2022 году дала огромный минус, который фиксировали. Плюс наверняка плюсовали результат Открытия, который добавляет около 20% к прошлым рекордным значениям. 

Процитирую Виктора Петрова: Убыток то всего в 100 рублей, зато рекордная прибыль в 200 копеек!

Теперь остается за малым — понять какое количество акций будет у Банка. Скоро должна завершиться 1-ая часть допэмиссии, где конвертируют субординированный кредит и присоединят РНКБ на сумму около 150 млрд рублей.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог компании Mozgovik |Каких дивидендов ждать от Белуги в 2023 году


Белуга опубликовала отличные финансовые результаты за 2022 год.

Все показатели выросли, чистая прибыли выросла в 2,2 раза до 8,4 млрд рублей. 

Каких дивидендов ждать от Белуги в 2023 году


Вместе с ростом финансовых показателей были объявлены рекордные дивиденды в 400 рублей. Всего за 2022 год заплатили 625 рублей на акцию.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Дивидендная доходность Сбера может составить 13%

Сбербанк наконец-то опубликовал МСФО за 2022 год.

Абсолютное различие цифр прибыли в МСФО и РПБУ по меркам Сбера не слишком большое:

270,5 млрд рублей в МСФО против 300,2 млрд в РПБУ.

Дивидендная доходность Сбера может составить 13%


Динамика показателей в МСФО идентична РПБУ. Также сегодня прошел звонок с инвесторами, где на вопросы отвечал сам Герман Греф.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Русагро конференц-звонок по результатам 2022 года

Русагро выпустил отчет за 4-ый квартал 2022 года и провел конференц-звонок. 


О чем говорили?

Выручка 4 кв. 58,2 млрд рублей (-11%). Сокращение выручки произошло по всем бизнес-сегментам, кроме мясного, который вырос за счет запуска приморского кластера.

Русагро наконец-то вернулся к раскрытию информации по рентабельности сегментов.

Рентабельность EBITDA 4 квартал снизилась с 27% до 17%. EBITDA составила 17,3 млрд рублей до 9,6 млрд рублей. 

По вкладу сегментов результаты следующие:

Русагро конференц-звонок по результатам 2022 года


За 2022 год достигли рекордной выручки, за счет высоких цен в сахарном и масложировом бизнесе.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |SFI - холдинг с большим апсайдом


Вышел отчет Европлана за 2022 год, результаты ожидаемо отличные. Европлан — это лизинговая компания 100% которой принадлежит ЭсЭфАй.

Лизинговый портфель вырос на 13,6% до 164,2 млрд рублей.

Чистая прибыль на 37,1% 11,9 млрд рублей. В 4-ом квартале она выросла на 37,3% до 3,5 млрд рублей.

Динамика прибыли выглядит так, что это не может не впечатлять:

SFI - холдинг с большим апсайдом



Европлан непубличный, единственная возможность быть его акционером — через ЭсЭфАй.

ЭсЭфАй — это холдинг, которому принадлежат:

100% Европлана

49% Страховой компании ВСК 

10,4% М.видео

11,2% Русснефти

51% GFN.ru

GFN — это гейминг в лизинг, если можно так сказать, где в аренду берутся сервера компании. То есть можно играть в требовательные игры на слабых компьютерах.

Про ЭсЭфАй и Европлан писал в этом разборе (надо поскролить).

В этой статье постараюсь коротко описать преимущества и риски в ЭсЭфАй и прикинуть возможную оценку холдинга.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Fix Price чистая прибыль выросла на 44%, а расписки дешевеют


Fix Price выпустил нейтральный финансовый отчет, основные проблемы ритейлера стали понятны ранее, когда публиковали операционные показатели за 2022 год. О них писал здесь

Основной вывод был, что FixPrice слишком дорог, чтобы выручка росла на 13,9%. Это же касается и показателей прибыли и EBITDA, которые мы видим в свежем финансовом отчете.

Fix Price чистая прибыль выросла на 44%, а расписки дешевеют


Многие могли зацепиться за рост чистой прибыли на 43,8%. Это произошло за счет курсовых разниц — у компании около 30% валютного импорта (в 4-ом квартале было 27%). 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Яндекс в IV квартале нарастил выручку на 49% г/г, до 164,8 млрд рублей

Выручка Яндекса выросла на 46% в 2022 году до 521,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% до 10,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA выросла на 100% до 64,1 млрд рублей.

Яндекс в IV квартале нарастил выручку на 49% г/г, до 164,8 млрд рублей


Полная версия отчета: yastatic.net/s3/ir-docs/financials/2022/Press_Release_Q422.pdf

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн