Список проголосовавших за комментарий "evg_gen +100(100), <br/> <br/> Пусть P1 — вероятность «накрыться медным тазом» брокера 1. P2 и P3 — аналогичные вероятности брокеров 2 и 3. Тогда вероятность того, что хотя бы один брокер им накроется будет равна P = 1 — (1-P1)*(1-P2)*(1-P3). Общая сумма инвестиций составляет 400 + 400 + 400 = 1200 т.р. Таким образом матожидание потерь составит M = 1200 * P.<br/> <br/> <strong>Пример:</strong><br/> <br/> Пусть <br/> P1 = 0.01, P2 = 0.02, P3 = 0.03<br/> <br/> Тогда <br/> P = 1 — 0.99 * 0.98 * 0.97 = 0,058906<br/> M = 1 200 000 * 0,058906 = 70 687,20 руб<br/> <br/> Сравним полученный результат со стратегиями хранения средств у одного брокера:<br/> <br/> M1 = 1 200 000 * 0,01 = 12 000 руб<br/> M2 = 1 200 000 * 0,02 = 24 000 руб<br/> M3 = 1 200 000 * 0,03 = 36 000 руб<br/> <br/> <p>Желаем вам приятной диверсификации!</p>"