Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Zы, Понятие «портфель» употребляю не я, а брокер. ВСЕ бумаги числятся (и числились ранее) на одном счете, но в определенный момент брокер перевел бумаги в другой «портфель». На дату совершения сделок на счете фондовой секции, о существовании у брокера каких-то других портфелей я даже не знал. и ранее, всегда выгружал отчет по одному единственному портфелю. Теперь же часть бумаг «переехали» в другой портфель, и перестали отображаться на остатках моего основного портфеля.<br/> <br/> <br/> Вы хоть раз видели отчет открывашки? Что вы надеетесь там увидеть?<br/> У меня сотни сделок ежедневно могут проходить (в сумме по всем бумагам). Вот перечень колонок таблицы сделок:<br/> <table width="888" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr> <td class="xl63" colspan="8" width="76" height="36">Инструмент</td> <td class="xl63" colspan="6" width="47">Гос. рег. номер</td> <td class="xl63" colspan="8" width="50">Номер заявки</td> <td class="xl63" colspan="8" width="52">Номер сделки</td> <td class="xl63" colspan="5" width="40">Дата заключения</td> <td class="xl63" colspan="8" width="32">Время заключения</td> <td class="xl64" colspan="6" width="32">Плановая дата исполнения</td> <td class="xl63" colspan="8" width="50">Куплено, шт.</td> <td class="xl63" colspan="12" width="49">Продано, шт.</td> <td class="xl64" colspan="8" width="37">Валюта цены (номинала для облигаций)</td> <td class="xl63" colspan="11" width="66">Цена сделки (% для облигаций)</td> <td class="xl63" colspan="8" width="37">Валюта расчетов</td> <td class="xl63" colspan="13" width="75">Объем сделки в валюте расчетов</td> <td class="xl63" colspan="9" width="50">НКД <br/> по сделке в валюте расчетов</td> <td class="xl63" colspan="13" width="59">Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера «Сборы ТС»</td> <td class="xl63" colspan="6" width="36">Валюта комиссии Брокера</td> <td class="xl63" colspan="13" width="78">Место заключения сделки</td> </tr></table><br/> Тут нет ни малейшего намека на то что сделки прошли по какому-то другому портфелю.<br/> В шапке отчета указана такая информация:<br/> <table width="1019" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr> <td class="xl65" colspan="31" width="227" height="16">Портфель:</td> <td class="xl66" colspan="143" width="786">Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ)<br/> </td> </tr></table><br/> Или может быть Вы думаете, что мои роботы (я руками сделок почти не совершаю, уже много лет), неожиданно для себя самих, взяли и вместо заявок на куплю/продажу выставили заявки на внебиржевые сделки? Они даже не умеют такие выставлять, и я вообще не уверен, что такую заявку (на внебиржевую операцию) можно выставить в квике.<br/> <br/> Собственно в данном топике уже представитель брокера отписался. Можете посмотреть. Они подтверждают принудительный перевод бумаг, а вот с комиссиями надо будет разбираться. Я с ними не согласен.<br/> <br/> <br/> UPD: Таблицы как-то неудачно в конечном результате отображаются. Ну и хрен с ними. Сути это не меняет.<br/> <br/> UPD2: Пришло письмо-рассылка. Похоже перенос бумаг в другой портфель, это подготовка к переводу бумаг на другого брокера (по инициативе брокера, в связи с возникшими у него проблемами обслуживания бумаг определенного типа). Если все сделают грамотно, то смогут «сохранить лицо»."