Список проголосовавших за комментарий "Remarka, как я разумею, в базе лежат две вещи:<br/> <br/> 1. Что бы стабильно зарабатывать надо гасить волатильность, а не работать на её расширение. В принципе «Покупай ниже — продавай выше» заложено именно это. Будешь своим скромным лотом расширять волатильность — будешь на тёмной стороне — гоняться за тяжёлыми хвостами жар-птицы)<br/> <br/> 2. Пердполагаем, что мы входим в наиболее оптимальной точке входа с точки зрения матрицы {RR; вероятность + сделки}. После входа сценарий начинает разворачиваться по благоприятному варианту. В твоём случае, мы пошли от края дня во внутрь. По мере хода наш RR будет меняться линейно пропорционально ходу цены, а поле {потенциал движения; риск потери текущей прибыли} будет менять НЕлинейно в негативную для нас сторону. И постепенно твой начальный RR=4, превращается в RR<1, потом меньше 0,5 и т.д. вплоть до 0 в точке разворота.<br/> <br/> Ичсходя из этого, раз ты торгуешь от края дневного расширения во внутрь, то у тебя может быть два положительных сценария:<br/> 1. Ты вошёл на пике расширения дневной волы и началось её снижение. Значит, будут примерно затухающие траектории с соответствующим выносом амплитуды (в пределе до противоположной VA)<br/> 2. Предел расширения дня (зона твоего входа) был, например, стопосъёмом на бОльшем таймфрейме. И после твоего входа контролировать рынок начали эти бОльшие таймфреймы. Тогда они могут вынести далеко. Начинается «толстый конец».<br/> Первый мвариант чаще в середине дня, второй — чаще в начале.<br/> <br/> Соответственно, задача рассчитать тэйк сводится к идентификации твоего края дня, как элемента бОльшей мозайки и потом по мере продвижения цены в сторону тэйков необходимо понять что идёт за процесс — либо успокоение и заход в баланс (одни тэйки), либо твой день рвут LTFы (лонгтаймфреймы) и тэйки другие. LTFов на начальном этапе, по моему разумению, можно лишь сечь по качеству коррекционных движений. Но для этого придётся жертвовать текущей прибылью). <br/> <br/> Лично моё мнение, если мы начинаем задаваться целью сильно варьировать амплитуду тэйков, опираясь на какой-то фактаж, то наиболее эффективно работать перезаходами, выходя в каких=то занах по каким-то признакам и потом вновь заходя на коррекциях. Другого осмысленного способа движения по этому пульсирующему полю {ревардз-риск} я не вижу. А тупо платить честно отрискованные 4RR за веру в толстый конец, что после 4-х RRов придёт «ангел-спаситель» и, расширяя волу, даст ещё 4-ре RRa, я не хочу) Жизнь показывает, что гладкое наращивание прибыли с просадкой позиции хотя бы до 50% случается краааааайне редко. А у меня проблема — прибыль по текщей позиции я считаю не «бумажной прибылью», а уже своим депозитом)"