Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России (перевозит в основном нефть, газ и нефтепродукты с газом) выпустила отчетность за 3-й квартал
За 9 месяцев:
👉 Выручка упала на 16,2% г/г (все данные в долларах  т.к. Совкомфлот работает в валютной зоне)...Читать далее

Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России (перевозит в основном нефть, газ и нефтепродукты с газом) выпустила отчетность за 2-й квартал
Акции продолжают пикировать с начала 2024 года, с максимума в 149 рублей растеряли уже 33% (без учета дивиденда правда)...Читать далее

Акции Совкомфлота в последние полгода чувствуют себя как Титаник, который врезался в айсберг — медленно идут ко дну с начала 2024 года
За последние несколько недель собрал некоторые инвестиционные тезисы, с которыми хотел бы поделиться — дальше уже решение принимает каждый сам ...Читать далее

Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России (перевозит в основном нефть и нефтепродукты с газом) выпустила отчетность за 1-й квартал
Компания отмечает, что SDN санкции на Совкомфлот + на конкретные танкеры влияют на финансы. Так же сообщили, что планируют выплатить финальные дивидендов за 2023 год (ждем 11,3 рубля (8,5% ДД)...Читать далее

Совкомфлот отчитался за 2023 год — посмотрим, что интересного внутри и стоит ли что-то менять в прогнозе из поста: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/997948.php
Квартальные результаты оказались вполне себе достойными — выручка ТЧЭ (выручка за вычетом рейсовых расходов) в 4 квартале на уровне 3 квартала...Читать далее

Совкомфлот — крупнейший судовой оператор в России и все еще является одной из самых интересных компаний с точки зрения возможных перспектив из-за антироссийских санкций.
Я делал разбор компании полтора года назад, когда акции стоили 35 рублей https://smart-lab....Читать далее

Совкомфлот, как и обещал, отчитался за 3-й квартал. Сюрпризов было немного, как всегда отличная прибыль
Сравним с прошлыми кварталами и годовыми данными прошлых лет (в 2023 году новая эра совкомфлота, когда он за 1 квартал зарабатывает столько же, сколько и за год)...Читать далее

Совкомфлот сегодня (неожиданно для всех) рекомендовал дивиденд в 6,32 р на 1 акцию (5% ДД) за 6 месяцев 2023 года (хотя оформили как за 9 месяцев)
При этом если посчитать 50% от скорр прибыли на акцию дивиденды в теории должны составлять 8,75 р на 1 акцию...Читать далее

Совкомфлот — один из главных бенефициаров текущих санкций на российскую нефть со стороны Европы. Ставки на фрахт рекордно подскочили вместе с прибылью, последний пост-разбор был тут:
Совкомфлот: очередной рекордный квартал или ставки на фрахт не хотят падать?...Читать далее

Совкомфлот впервые выпустил полноценный отчет по МСФО после затишья (раньше радовал только пресс релизами)
Акции тем временем взмывают в небеса, я естественно не додержал до текущих цен, хотя публиковал идею, когда они стоили по 30-35 рублей:
Совкомфлот — пора ли покупать нефтетанкеры с газовозами?...Читать далее

Совкомфлот выкатил отчетность за 1 квартал, все ожидаемо блестяще. Есть смысл даже сравнивать квартальные показатели к прошлым ГОДАМ, а не кварталам.
Правда вспоминаем, что Совкомфлот платит дивиденды от скорр прибыли на различные переоценки и расходы по хеджированию...Читать далее

Совкомфлот — одна из самых закрытых компаний публичного рынка РФ, вместо отчетов выпускает огрызки в виде пресс релизов. Тем не менее, компания интересная и от нее зависит 15% экспорта наших углеводородов.
Обзор компании писал тут - https://smart-lab....Читать далее

Совкомфлот выкатывает вместо финансовой отчетности объедки в виде пресс релизов на интерфаксе.
Посмотрим, сколько заработали в 4 квартале, сравним с моим прогнозом по результатам 9 месяцев, хотя позиция в Совкомфлоте у меня закрыта по 60 руб, писал об этом тут - https://smart-lab....Читать далее

Прочитал пост Олега, решил сделать мини-конспект, который сократит в разы мыслительные и временные затраты на осознание поста:
Совкомфлот:
👉в 22 году будет рекордная прибыль $570-620 млн
👉капа = $1,5 млрд, P/E(22) = 2,6
👉2023 год также должен быть “разрывным”, прогноз прибыли $570 млн...Читать далее

Совкомфлот выпустил огрызок из мира финансовой отчетности (во время утверждения программы облигаций) - https://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item113874.html
Основные показатели выглядят так, а акции продолжают лететь вверх (идея все еще очень непопулярна)...Читать далее

В начале месяца писал про Совкомфлот — «Совкомфлот — пора ли покупать нефтетанкеры с газовозами»
Сам покупал акции 5 октября по 32 рубля (на дне покупать не умею) — после своего поста и разбора, ситуация тогда казалась неплохой для бизнеса Совкомфлота (особенно его нефтетанкерного сегмента)...Читать далее

Совкомфлот — одна из самых противоречивых акций на российском рынке. Успешное IPO для мажоритария (государства) в 2020 году на пике танкерного цикла по 105 рублей за акцию, позволило привлечь 550 млн долларов в компанию на расширение современного коммерческого флота....Читать далее