Число акций ао 7 365 млн
Номинал ао 0.5 руб
Тикер ао ALRS
Капит-я 756,4 млрд
Выручка 295,1 млрд
EBITDA 162,0 млрд
Прибыль 100,5 млрд
Дивиденд ао 11,17
P/E 7,5
P/S 2,6
P/BV 3,2
EV/EBITDA 4,9
Див.доход ао 10,9%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
10/12 Алроса Результаты продаж за ноябрь 2018 X
Прошедшие события Добавить событие

АЛРОСА акции, форум

102.7   -0.44%
  1. АЛРОСА - намерена получить лицензию на поиск алмазов на новом участке в Анголе

    «Алроса» намерена провести геологоразведку на новом алмазном участке в Анголе.  — сообщается в издании «Вестник «Алроса»».
    В ближайшие месяцы геологи рассчитывают получить лицензию у государства на проведение там геологоразведочных работ.

    Речь идет о площади Сомбо, расположенной в районе Лукапа.

    Площадь, на которой компания намерена провести поиск алмазных месторождений, составляет более 3 тыс. кв. км. Прямое расстояние от Сомбо до месторождения Катока, где ведет добычу горнорудное общество «Катока» (41% принадлежит компании «Алроса»), составляет более 100 км.

    главный геолог «Алросы» Константин Гаранин:

    «На площади Сомбо еще не проводились геофизические исследования на предмет выявления аномалий и возможных алмазных месторождений. Но мы считаем территорию очень интересной. Концессия расположена в окружении алмазоносных трубок, таких как Камутуэ, Камачиа, Камафука-Камазамбо, которые отличаются содержанием алмазов высокого качества. Кроме того, концессия Сомбо находится в пределах грабена Лукапа, внутри так называемого алмазного коридора, который растягивается с юго-запада на северо-восток Анголы. Как раз внутри этого коридора и были обнаружены все коренные месторождения алмазов в стране и большинство кимберлитовых тел»


    https://rns.online/industry/alrosa-namerena-poluchit-litsenziyu-na-poisk-almazov-na-novom-uchastke-v-angole-2018-11-14/
    читать дальше на смартлабе
  2. Алроса обязана начать трансформацию бизнеса

    Ранее, когда делал анализ Алросы, я писал, что согласно мнениям многих экспертов, синтетические бриллианты не несут большой угрозы для рынка: https://t.me/intrinsic_value/132. Якобы рынки синтетических и натуральных бриллиантов будут скорее развиваться параллельно, чем конкурировать. Я решил проанализировать этот вопрос глубже. Делюсь с вами своими выводами.

    Цены

    Ранее считалось, что цена на синтетические аналоги бриллиантов на 30%-40% ниже от прейскуранта Раппапорта. В мае этого года De beers объявила о создании своего собственного бренда синтетических бриллиантов — De beers Lightbox: https://lightboxjewelry.com/pages/our-pricing. De beers установила фантастические цены на синтетические бриллианты, которые в разы меньше, чем на природные аналоги. Так, например, бриллиант весом в один карат продается за $800 в розницу...

    Пример других драгоценных камней

    Для меня стало абсолютным сюрпризом то, что подавляющие большинство драгоценных и полудрагоценных камней, которые продаются в ювелирных магазинах — искусственные. Человечество давно и успешно делает синтетические сапфиры, рубины, изумруды и прочие минералы. Да, природные камни до сих пор продаются, но их на ювелирном рынке примерно в 10 раз меньше, чем синтетических. Почти все, что продается ювелирных магазинах масс-маркет сегмента — синтетика. И это не плохо, ведь синтетические камни часто лучше и качественнее своих природных аналогов.
    читать дальше на смартлабе
  3. Перспективы синтетических бриллиантов:
    t.me/intrinsic_value/153
  4. Дивиденды Алроса остаются привлекательными — Атон

    Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по «АЛРОСА»
    , несмотря на надвигающиеся трудности, поскольку ее оценка (EBITDA 4.8x) и дивиденды (доходность 12%) остаются привлекательными, а алмазная отрасль, на наш взгляд, менее уязвима с точки зрения глобальной торговой войны и замедления роста в Китае.АТОН
    читать дальше на смартлабе

    stanislava,

    откуда они 12% взяли?
    я больше 9 не вижу

    Валерий, вангую, что умножили полугодовой дивиденд на 2.
  5. Дивиденды Алроса остаются привлекательными — Атон

    Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по «АЛРОСА»
    , несмотря на надвигающиеся трудности, поскольку ее оценка (EBITDA 4.8x) и дивиденды (доходность 12%) остаются привлекательными, а алмазная отрасль, на наш взгляд, менее уязвима с точки зрения глобальной торговой войны и замедления роста в Китае.АТОН
    читать дальше на смартлабе

    stanislava,

    откуда они 12% взяли?
    я больше 9 не вижу

    Валерий, мне вот тоже интересно! 9 это ещё должны заработать…
  6. Дивиденды Алроса остаются привлекательными — Атон

    Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по «АЛРОСА»
    , несмотря на надвигающиеся трудности, поскольку ее оценка (EBITDA 4.8x) и дивиденды (доходность 12%) остаются привлекательными, а алмазная отрасль, на наш взгляд, менее уязвима с точки зрения глобальной торговой войны и замедления роста в Китае.АТОН
    читать дальше на смартлабе

    stanislava,

    откуда они 12% взяли?
    я больше 9 не вижу
  7. Дивиденды Алроса остаются привлекательными - Атон

    Группа «АЛРОСА» в октябре текущего года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $242,8 млн (-28% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $233,9 млн, бриллиантов − $8,9 млн. Об этом сообщила компания.
    Продажи алмазов «АЛРОСА» в октябре оказались довольно слабыми, снижение составило 28% по сравнению с 2017 и 46% по сравнению с уровнями 2016. Настрой компании предполагает, что продажи в ноябре также скорее всего останутся невысокими.
    Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по «АЛРОСА», несмотря на надвигающиеся трудности, поскольку ее оценка (EBITDA 4.8x) и дивиденды (доходность 12%) остаются привлекательными, а алмазная отрасль, на наш взгляд, менее уязвима с точки зрения глобальной торговой войны и замедления роста в Китае.
    АТОН
    читать дальше на смартлабе
  8. АЛРОСА остается у государства. Доля РФ и Якутии в капитале алмазной компании пока останется контрольной

    Как стало известно “Ъ”, Россия и Якутия, неоднократно спорившие о перспективах снижения госучастия в АЛРОСА, решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% в компании до ноября 2023 года. Впрочем, это не мешает продаже 8% АЛРОСА в 2019 году, заложенной правительством в план приватизации, хотя аналитики полагают, что подходящие условия возникнут только в конце года.
    www.kommersant.ru/doc/3797615
  9. vk.com/public92218128?w=wall-92218128_24044

    Инвестор, привет. Это твоя группа в контакте — «Инвестируй или проиграешь»? Или просто цитируешь оттуда?

    Серж Горелый, моя
  10. vk.com/public92218128?w=wall-92218128_24044

    Инвестор, привет. Это твоя группа в контакте — «Инвестируй или проиграешь»? Или просто цитируешь оттуда?
  11. АЛРОСА - в октябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $242,8 млн

    В октябре текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $242,8 млн (-28% г/г).
    Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $233,9 млн, бриллиантов − $8,9 млн.

    Всего в январе–октябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 6% г/г до $3,905 млрд.
    Общая стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев 2018 года составила $3,822 млрд, бриллиантов – $83,0 млн.

    заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов:

    «В течение октября по-прежнему ощущалось заметное ослабление спроса в сегменте недорогого мелкоразмерного сырья. Привычный фактор сезонности в преддверии главного индийского праздника Дивали осложнился ослаблением курса рупии относительно доллара, рядом мелких банкротств в Индии и ужесточением условий кредитования гранильного сектора в этой стране.


    читать дальше на смартлабе
  12. Результаты Алросы за 4 квартал будут слабее - Промсвязьбанк

    АЛРОСА в III квартале снизила EBITDA на 3%, до 40 млрд руб.

    АЛРОСА в III квартале снизила EBITDA на 3% к предыдущему периоду, до 40 млрд рублей, сообщила компания в четверг. EBITDA за 9 месяцев выросла на 29%, до 129 млрд руб. Free cash flow в III квартале вырос на 13% к предыдущему кварталу, до 23,6 млрд рублей (в 2 раза к уровню годичной давности на фоне 15%-ного увеличения операционного денежного потока. Выручка компании в III квартале снизилась на 3% до 70,1 млрд руб., чистая прибыль упала на 5% до 24,2 млрд руб.
    Результаты АЛРОСЫ оказались лучше ожиданий рынка. EBITDA компании снизилась из-за сокращения физических объемов реализации (на 26%), при это рост средних цен реализации, а также более слабый рубль сыграл положительную роль. На этом фоне маржинальность АЛРОСЫ по отношению ко 2 кв. не изменилась и осталась на уровне 57%, но заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более крепкий рубль и отсутствие роста цен на продукцию компании, может привести к тому, что 4 кв. для АЛРОСЫ будет более слабым, чем 2 и 3 кв.
    Промсвязьбанк
    читать дальше на смартлабе
  13. сегодня ожидаем: Алроса: Результаты продаж за октябрь 2018

    см. календарь по акциям
  14. АЛРОСА - решение о восстановлении рудника «Мир» пока не принято

    «Алроса» еще не приняла решение о восстановлении рудника «Мир», поэтому прогнозируемые капвложения на 2019 и 2020 гг. не включают в себя инвестиции в возможные восстановительные работы.

    заместитель генерального директора Алексей Филипповский, в ходе телефонной конференции:

    «Да, мы подтверждаем наше текущее видение общего размера капекса на 2019 и 2020 гг. в размере 26 и 28 млрд руб. соответственно. Обращаю внимание, что эти цифры не включают в себя какие-либо инвестиции, связанные с возможным восстановлением рудника Мир, решение по которому на данный момент не принято»

    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/alrosa-poka-ne-prinyala-reshenie-o-vosstanovlenii-rudnika-mir-1027708326
    читать дальше на смартлабе
  15. АЛРОСА - ожидает добыть около 38 млн карат алмазов в 2019 г.

    Прогноз «Алросы» по добыче на 2019 г. составляет около 38 млн карат, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора алмазодобывающей компании Алексей Филипповский.

    «На следующие год компания ожидает добыть порядка 38 млн карат»


    Прогноз по добыче на 2018 г. остается на уровне 36,6 млн карат, напомнил топ-менеджер, прогноз по продажам был сокращен до 37-39 млн карат в связи с падением спроса на мелкоразмерные камни.

    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/alrosa-ozhidaet-dobyt-okolo-38-mln-karat-almazov-v-2019-g-1027708228
    читать дальше на смартлабе
  16. АЛРОСА - спрос на мелкоразмерное сырье восстановится в 1-м квартале 2019 года

    "АЛРОСА" ожидает восстановления баланса спроса и предложения на мелкоразмерное сырье в 1-м квартале 2019 года. Спад спроса на мелкоразмерное сырье обусловлен сезонным фактором, в частности, наступлением праздников Дивали в Индии, которая специализируется на огранке подобных алмазов.

    Мелкоразмерное сырье составляет по массе около 40% в структуре добычи «АЛРОСА», по стоимости на него приходится 20-25%.
    Эта ниша оказалась под наибольшим давлением с сентября по ноябрь, в связи с чем «АЛРОСА» снизила на 6% ориентир по размеру продаж.

    В 2019 году структура продаж «АЛРОСА» ухудшится, увеличится доля более дешевого сырья.

    заместитель гендиректора компании Юрий Окоемов в ходе телефонной конференции:
    «Если в 2018 году в структуре продаж преобладал дорогой товар, то в 2019 году можно ожидать преобладания более дешевого товара, с соответствующим отражением в эффективной средней цене»

    «Многое будет зависеть от того, насколько быстро спрос в этом сегменте начнет восстанавливаться»

    читать дальше на смартлабе
  17. Оценка Алроса остается привлекательной - Атон

    Чистая прибыль «АЛРОСА» за 9 месяцев выросла на 33% до 82,5 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль в 3 квартале выросла до 24,2 млрд рублей (87% год к году).
    Финансовые результаты «АЛРОСА»: в рамках ожиданий, прогноз по продажам снижен

    Нейтральные результаты с точки зрения финансовых показателей (EBITDA +1% к консенсус-прогнозу), хотя снижение прогноза по продажам (до 37-39 млн карат с 39-40 млн карат) подтверждает отраслевые проблемы небольших огранщиков и полировщиков, связанные с ликвидностью и валютными колебаниями.

    Нам по-прежнему нравится «АЛРОСА», несмотря на негативные моменты в индустрии, поскольку ее оценка (4.8x EBITDA) и дивиденды (доходность 12%) остаются привлекательными, а алмазная промышленность, на наш взгляд, менее уязвима к рискам глобальной торговой войны и замедления роста в Китае. Следующее важное событие, на которое стоит обратить внимание – продажи алмазов за октябрь (9 ноября): $327 млн в 2017 и $430 млн в 2016.

    читать дальше на смартлабе
  18. АЛРОСА - в рамках опционной программы выкупила 2,1% своих акций

    АЛРОСА с начала текущего года в целях фондирования опционной программы выкупила 156,1 миллиона собственных акций (2,1% уставного капитала).

    Первый раунд программы был запущен в июне текущего года.
    Трехлетний проект рассчитан примерно на 70-80 ключевых менеджеров и экспертов группы.
    Компания передает приобретенные акции в специально созданный паевой фонд под управлением независимой организации. При условии, что за период действия программы ценные бумаги получат доход, часть его будет выплачена в виде вознаграждения.

    Окончательный объем опционной программы будет зависеть от необходимости привлечения новых высокодефицитных специалистов, для которых потребуется мотивация.

    В перспективе АЛРОСА может увеличить пакет своих акций, но незначительно и под конкретные цели.

    https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={59F07FD8-A52F-4734-8198-4DFFC4E332F8}


    читать дальше на смартлабе
  19. АЛРОСА - чистая прибыль по итогам 9 мес. выросла до 82,5 млрд руб. (+33% г/г)

    АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 3 кв. и 9 мес. 2018 г.

    Ключевые показатели за 9 мес. 2018 г.

    • Выручка выросла на 11% до 238 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах.
    • Показатель EBITDA вырос на 29% до 129 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат.
    • Рентабельность по EBITDAувеличилась на 7 п.п. до 54%.
    • Чистая прибыль по итогам 9 мес. выросла до 82,5 млрд руб. (+33% г/г) на фоне роста EBITDA.
    • Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счет роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2,4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.

    читать дальше на смартлабе
  20. сегодня ожидаем: Алроса: Финансовые результаты (МСФО) 3 кв. 2018

    см. календарь по акциям
  21. Приобретение доли в Алроса-Нюрба не повлияет на дивиденды Алроса за 2 полугодие - Sberbank CIB

    Завтра «АЛРОСА» представит финансовую отчетность за 3 квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию.
    Судя по опубликованным недавно операционным данным, результаты «АЛРОСА» должны быть позитивными, несмотря на сокращение продаж алмазов на 26% относительно 2К18. Компания уже сообщала, что выручка от продаж алмазного сырья в 3К18 снизилась лишь на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $949 млн. Положительным фактором для этого показателя стало квартальное повышение средних цен реализации на 21%, т. к. в структуре продаж увеличилась доля крупных алмазов ювелирного качества.

    Мы полагаем, что совокупная выручка компании в 3К18 сократилась на 10% по сравнению с предыдущим периодом и составила $1 055 млн. Улучшение структуры продаж и ослабление рубля должны были оказать поддержку финансовым результатам компании. Наш прогноз предполагает, что EBITDA по итогам квартала достигла $600 млн при очень высокой рентабельности — 57%.

    Свободные денежные потоки за 3К18 могли оказаться под давлением из-за сезонного накопления запасов, поэтому, как мы полагаем, этот показатель (без учета слияний и поглощений) за отчетный период сократился до $297 млн (доходность 2,7%). Так как АЛРОСА рассчитывает свободный денежный поток как операционный денежный поток минус капиталовложения, то есть без учета покупки или продажи активов, приобретение 10%-й доли в АЛРОСА-Нюрба за 12 млрд руб. не должно повлиять на расчет дивидендных выплат за 2П18. Поэтому мы тоже не учитываем эту сделку в наших расчетах денежных потоков компании.
    Лапшина Ирина
    Киричок Алексей
    Sberbank CIB
    читать дальше на смартлабе
  22. Пошел слив. Видимо, завтрашний отчет секрет уже не для всех.
  23. Алроса продемонстрирует небольшое снижение показателей - Альфа-Банк

    «АЛРОСА» завтра, 8 ноября, представит финансовые результаты за 3К18 по МСФО.
    Мы ожидаем небольшого снижения ключевых показателей, так как объемы реализации в 3 квартале года традиционно отражают сезонный спад спроса. Единовременные расходы, в том числе формирование оборотного капитала, могут вызвать снижение СДП, хотя капиталовложения должны быть ниже.

    Выручка за 3К18, по нашей оценке, составит примерно 68,2 млрд руб., отражая сезонный спад спроса, о чем компания уже объявляла.

    EBITDA за 3К18 может превзойти 37,5 млрд руб., так как слабый рубль оказал поддержку расходам компании.

    Чистая прибыль по нашей оценке составит 24,3 млрд руб. при высокой рентабельности 35,6%. Мы ожидаем, что СДП составит примерно 23,1 млрд руб., так как компания прогнозировала снижение капиталовложений в 2П18.

    Чистый долг может вырасти, так как «АЛРОСА» направила значительную часть своих денежных средств ( 43,7 млрд руб. ) на выплату дивидендов за 1П18 в 3К18. Чистый долг/EBITDA, тем не менее, должен быть на комфортном уровне 0,2x, по нашей оценке.
    Альфа-Банк
         Алроса продемонстрирует небольшое снижение показателей - Альфа-Банк


    читать дальше на смартлабе

АЛРОСА - факторы роста и падения акций

  • В феврале 2018 Алроса продает газовые активы, что может послужить небольшим позитивным драйвером
  • синтетические алмазы на стразах Киркорова
  • вероятный захват власти УНИТА в Анголе - национализация активов Алросы (вероятность 0,01%)

АЛРОСА - описание компании

АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА».

Годовой отчет 2015