Сургутнефтегаз акции

Тут один телеграм канал утку запустил:

Загадочные покупатели акций Сургутнефтегаза — подшефные фонды Роснефти, в том числе фонд UCP Ильи Щербовича, сообщил источник из окружения Игоря Сечина.

@mislinemisli

«На коленке» прикинул возможные дивидентов по префам Сургутнефтегаза при текущем курсе доллара (негативный сценарий).

На 31 декабря 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 69,4706 RUB/USD.
На 31 марта 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,7347 RUB/USD.
На 30 июня 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 63,0756 RUB/USD.
На 30 сентября 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,4156 RUB/USD.
Текущий курс на 17.12.2019 — 62,77

62,77 меньше 69,47 на 10%!
Навскидку, если примерно 3 триллиона рублей кубышки полностью состояли из долларов, убыток из за переоценки составил бы порядка 300 миллиардов.
Проверяем, смотрим отчет за 6 месяцев, когда доллар стоил примерно столько же, сколько и сейчас.
Бинго! Видим отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.
bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_1_pg_2019_goda_kursovaya_ruletka_opredelit_itogi_goda/
Прибыль от операционной деятельности «Сургутнефтегаза» в 2018 году составила 391 млрд руб. В этом году похоже больше она не станет. Добыча не выросла, нефть не подорожала..
Операционная прибыль за 1 полугодие – 222,44 млрд руб.
Таким образом, по грубым подсчетам при текущем курсе доллара по итогам 2019 года прибыль составит порядка 90 миллиардов рублей.
На 7,7 миллиарда префов по уставу приходится 7,1% прибыли. То есть дивиденты на одну акцию могут составить 82 копейки (2,2% годовых при цене акции в 37 руб).

Возможен ли позитив? Да!
1. Если за последние месяцы Сургутнефтегаз перевел часть кубышки в другие валюты.
2. Если 31 декабря доллар резко подорожает, что бывало уже не раз…

Например компания «Арсагера» по итогам 9 месяцев давала прогноз дивидентов в 2,54 рубля на акцию (от 37 рублей это составит 6,8%) ( bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_9_mes_2019_g_pribyl_sokrawaetsya/ ).
Для этого нужен курс 64.42 руб.

Возможен ли негатив?
Технически да, рубль поставил рекорд и вполне готов его переписать.

p.s Я возможно не учел доход от кубышки (не знаю, входит ли она в 391 миллиард прибыли), если это так, то предполагаемую доходность можно примерно удвоить.

Алексей aka Markitant, упустили ешё один пункт доходов проценты от депозита кубышки порядка 100-150млрд плюсом. Див на преф 1.2-1.5р.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, Именно сейчас и покупать надо.

Ока-Волга, чтобы получить 60коп див, так себе совет

Виталий, Откуда инфа. Какие дивы за 2019 никто не знает. Пока не знает. Когда все узнают будет лом в Преф.

«На коленке» прикинул возможные дивидентов по префам Сургутнефтегаза при текущем курсе доллара (негативный сценарий).

На 31 декабря 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 69,4706 RUB/USD.
На 31 марта 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,7347 RUB/USD.
На 30 июня 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 63,0756 RUB/USD.
На 30 сентября 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,4156 RUB/USD.
Текущий курс на 17.12.2019 — 62,77

62,77 меньше 69,47 на 10%!
Навскидку, если примерно 3 триллиона рублей кубышки полностью состояли из долларов, убыток из за переоценки составил бы порядка 300 миллиардов.
Проверяем, смотрим отчет за 6 месяцев, когда доллар стоил примерно столько же, сколько и сейчас.
Бинго! Видим отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.
bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_1_pg_2019_goda_kursovaya_ruletka_opredelit_itogi_goda/
Прибыль от операционной деятельности «Сургутнефтегаза» в 2018 году составила 391 млрд руб. В этом году похоже больше она не станет. Добыча не выросла, нефть не подорожала..
Операционная прибыль за 1 полугодие – 222,44 млрд руб.
Таким образом, по грубым подсчетам при текущем курсе доллара по итогам 2019 года прибыль составит порядка 90 миллиардов рублей.
На 7,7 миллиарда префов по уставу приходится 7,1% прибыли. То есть дивиденты на одну акцию могут составить 82 копейки (2,2% годовых при цене акции в 37 руб).

Возможен ли позитив? Да!
1. Если за последние месяцы Сургутнефтегаз перевел часть кубышки в другие валюты.
2. Если 31 декабря доллар резко подорожает, что бывало уже не раз…

Например компания «Арсагера» по итогам 9 месяцев давала прогноз дивидентов в 2,54 рубля на акцию (от 37 рублей это составит 6,8%) ( bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_9_mes_2019_g_pribyl_sokrawaetsya/ ).
Для этого нужен курс 64.42 руб.

Возможен ли негатив?
Технически да, рубль поставил рекорд и вполне готов его переписать.

p.s Я возможно не учел доход от кубышки (не знаю, входит ли она в 391 миллиард прибыли), если это так, то предполагаемую доходность можно примерно удвоить.

Алексей aka Markitant,
Уважаемый, у Вас не совсем правильные цифры:
операционная прибыль за 2018г. была 414,15 млрд.руб.
операционная прибыль за 9 мес 2019г. — 292,3 млрд. руб. (что всего на 4% ниже аналогичного периода в 2018г).
Думаю, что по операционке как результат будет на уровне прошлого года.

Петр Варламов,
Пардон, 415,19 млрд. за 2018г.

«На коленке» прикинул возможные дивидентов по префам Сургутнефтегаза при текущем курсе доллара (негативный сценарий).

На 31 декабря 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 69,4706 RUB/USD.
На 31 марта 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,7347 RUB/USD.
На 30 июня 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 63,0756 RUB/USD.
На 30 сентября 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,4156 RUB/USD.
Текущий курс на 17.12.2019 — 62,77

62,77 меньше 69,47 на 10%!
Навскидку, если примерно 3 триллиона рублей кубышки полностью состояли из долларов, убыток из за переоценки составил бы порядка 300 миллиардов.
Проверяем, смотрим отчет за 6 месяцев, когда доллар стоил примерно столько же, сколько и сейчас.
Бинго! Видим отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.
bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_1_pg_2019_goda_kursovaya_ruletka_opredelit_itogi_goda/
Прибыль от операционной деятельности «Сургутнефтегаза» в 2018 году составила 391 млрд руб. В этом году похоже больше она не станет. Добыча не выросла, нефть не подорожала..
Операционная прибыль за 1 полугодие – 222,44 млрд руб.
Таким образом, по грубым подсчетам при текущем курсе доллара по итогам 2019 года прибыль составит порядка 90 миллиардов рублей.
На 7,7 миллиарда префов по уставу приходится 7,1% прибыли. То есть дивиденты на одну акцию могут составить 82 копейки (2,2% годовых при цене акции в 37 руб).

Возможен ли позитив? Да!
1. Если за последние месяцы Сургутнефтегаз перевел часть кубышки в другие валюты.
2. Если 31 декабря доллар резко подорожает, что бывало уже не раз…

Например компания «Арсагера» по итогам 9 месяцев давала прогноз дивидентов в 2,54 рубля на акцию (от 37 рублей это составит 6,8%) ( bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_9_mes_2019_g_pribyl_sokrawaetsya/ ).
Для этого нужен курс 64.42 руб.

Возможен ли негатив?
Технически да, рубль поставил рекорд и вполне готов его переписать.

p.s Я возможно не учел доход от кубышки (не знаю, входит ли она в 391 миллиард прибыли), если это так, то предполагаемую доходность можно примерно удвоить.

Алексей aka Markitant,
Уважаемый, у Вас не совсем правильные цифры:
операционная прибыль за 2018г. была 414,15 млрд.руб.
операционная прибыль за 9 мес 2019г. — 292,3 млрд. руб. (что всего на 4% ниже аналогичного периода в 2018г).
Думаю, что по операционке как результат будет на уровне прошлого года.

«На коленке» прикинул возможные дивидентов по префам Сургутнефтегаза при текущем курсе доллара (негативный сценарий).

На 31 декабря 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 69,4706 RUB/USD.
На 31 марта 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,7347 RUB/USD.
На 30 июня 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 63,0756 RUB/USD.
На 30 сентября 2019г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 64,4156 RUB/USD.
Текущий курс на 17.12.2019 — 62,77

62,77 меньше 69,47 на 10%!
Навскидку, если примерно 3 триллиона рублей кубышки полностью состояли из долларов, убыток из за переоценки составил бы порядка 300 миллиардов.
Проверяем, смотрим отчет за 6 месяцев, когда доллар стоил примерно столько же, сколько и сейчас.
Бинго! Видим отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.
bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_1_pg_2019_goda_kursovaya_ruletka_opredelit_itogi_goda/
Прибыль от операционной деятельности «Сургутнефтегаза» в 2018 году составила 391 млрд руб. В этом году похоже больше она не станет. Добыча не выросла, нефть не подорожала..
Операционная прибыль за 1 полугодие – 222,44 млрд руб.
Таким образом, по грубым подсчетам при текущем курсе доллара по итогам 2019 года прибыль составит порядка 90 миллиардов рублей.
На 7,7 миллиарда префов по уставу приходится 7,1% прибыли. То есть дивиденты на одну акцию могут составить 82 копейки (2,2% годовых при цене акции в 37 руб).

Возможен ли позитив? Да!
1. Если за последние месяцы Сургутнефтегаз перевел часть кубышки в другие валюты.
2. Если 31 декабря доллар резко подорожает, что бывало уже не раз…

Например компания «Арсагера» по итогам 9 месяцев давала прогноз дивидентов в 2,54 рубля на акцию (от 37 рублей это составит 6,8%) ( bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_9_mes_2019_g_pribyl_sokrawaetsya/ ).
Для этого нужен курс 64.42 руб.

Возможен ли негатив?
Технически да, рубль поставил рекорд и вполне готов его переписать.

p.s Я возможно не учел доход от кубышки (не знаю, входит ли она в 391 миллиард прибыли), если это так, то предполагаемую доходность можно примерно удвоить.

Если мысли что по сургутнефтегаз сравняют дивы по префам и обычке и тогда обычные акции будут в потолок. Что думают по этому поводу профи и гуру рынка?

aona, это возможно поддержит текущий курс обычки, но я лично не жду никаких ракет, обычка и так заметно дороже префов. Это конечно не исключает спекулятивных игр на новостях. Вот если еще при этом кубышку вложат в приобретения — тогда да, ракета!

Если мысли что по сургутнефтегаз сравняют дивы по префам и обычке и тогда обычные акции будут в потолок. Что думают по этому поводу профи и гуру рынка?

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, Именно сейчас и покупать надо.

Ока-Волга, чтобы получить 60коп див, так себе совет

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, Именно сейчас и покупать надо.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, пока для этого особо не видно оснований)
вот год назад они были

Тимофей Мартынов, Когда будут основания, префы не укупишь. Адски дорого будет. Именно сейчас и покупать нада.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, пока для этого особо не видно оснований)
вот год назад они были

А у меня такой дурацкий вопрос возник, все прикидывают переоценку кубышки, операционку, а учитывается ли сам рост акций обычки? как бы капитализация-то выросла почти в 2 раза, это никак не будет учтено в балансе?

Андрей Мороз(Investor777), если бы акции Сургутнефтегаза были на балансе где-то отражены, то конечно они бы отразились на нем:) но их там не видать:)) а вообще, дивдоходность как вам тут уже правильно сказали, действительно упадет в 2 раза

Дивы по префам кто ни будь считал по текущему курсу? На коленке переоценка кубышки -10.9%, это от 52млрд $ сколько? Это минус -355млрд руб. от прибыли. Жуть. Такого мало кто ждал. Сколько в плюс? 100-120млрд % от кубышки, операционка 400млрд будет? Сколько на дивы останется? 400+120-355=165млрд? 1.52р на преф при хорошем раскладе, поправьте?

РоманП., Да хать бы и 0 руб. Но в следующем году опять 18%. Дивы по префам я считаю за 5 лет. С 14 года 85% от портфеля у меня получилось. Это очень хорошо. Это облигациям высокодоходная валютная. Так я её и держу.

Ока-Волга, в дивпортфеле с 8 рублей переф. В спекулятивном диапазон меньше продаю покупаю. Буду ждать в районе 31-33р преф.

РоманП., Ну и молодец. Есть преф ну и забудьте про них лет 5. Вспоминайте когда дивы приходят. Я 5 лет реинвестировал. В этом году на дивы ОФЗ купил. Если порфель весомый тока так, чай не 50000 гоняем.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

РоманП., а еще лучше по 20. Только кто же там даст? =)

Value, ну по 31-31.5р после Дивотсечки дали без проблем.

РоманП., дали потому, что следующие дивы ждали низкие. А в этот раз следующие будут ждать высокие… Посмотрим.

Value, так можно взять когда озвучат дивы на новости и разочаровании.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

РоманП., а еще лучше по 20. Только кто же там даст? =)

Value, ну по 31-31.5р после Дивотсечки дали без проблем.

РоманП., дали потому, что следующие дивы ждали низкие. А в этот раз следующие будут ждать высокие… Посмотрим.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

РоманП., благодарю

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

РоманП., Почему-то мне кажется, что с дивами не все так просто будет, смотрим.

А у меня такой дурацкий вопрос возник, все прикидывают переоценку кубышки, операционку, а учитывается ли сам рост акций обычки? как бы капитализация-то выросла почти в 2 раза, это никак не будет учтено в балансе?

Андрей Мороз(Investor777), Вроде нет, казначеек нет, дивдохра на обычку в 2 раза уменьшиться чуть больше 1% будет!

А у меня такой дурацкий вопрос возник, все прикидывают переоценку кубышки, операционку, а учитывается ли сам рост акций обычки? как бы капитализация-то выросла почти в 2 раза, это никак не будет учтено в балансе?

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

РоманП., а еще лучше по 20. Только кто же там даст? =)

Value, ну по 31-31.5р после Дивотсечки дали без проблем.

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

РоманП., а еще лучше по 20. Только кто же там даст? =)

стоит ли докупать сургнефт префы?

salsit, стоит но немного ниже на новости что маленькие дивы будут. Думаю ниже 32р стоит.

стоит ли докупать сургнефт префы?

Опять погнали индекс до 19-го растём.