Газпромнефть акции

Корвалол-пост от дяди Юры

Я обещал вам корвалол-пост? Я его написал! Букв получилось много, поэтому пришлось мысли разбить на две части.

Как же приятно размышлять о событиях на рынке, наслаждаясь субботним тёплым деньком и предвкушая завтрашнее наступление весны, дополнительно напоминают о которой в том числе и скоморохи, которые во всех уголках нашей страны радуют сейчас детей и взрослых вкусными блинами на праздновании масленицы, хорошим настроением и, конечно же, сожжённым чучелом. Очень хочется верить, что вместе с этими сгоревшими чучелами улетучатся и все негативные настроения, которые сейчас буквально накрыли с головой все мировые фондовые площадки, в том числе и российский.

Короткая рабочая неделя, конечно, выдалась «весёлой» для инвесторов: за четыре торговые сессии индекс Мосбиржи растерял более 10%, а паника неминуемо вселялась в сердца всё большего количества инвесторов, с каждым новым погружением индекса вниз. Ну а как вы хотели, високосный год ведь! То ли ещё будет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть кто живой?

MRBRUS, все норм, живём)

Я живой. брал и на 400 и 464. Жду 500 на конец года. и не сомневаюсь.

Витя Витин, 600, вместе с дивами

Я живой. брал и на 400 и 464. Жду 500 на конец года. и не сомневаюсь.

Просто нас мало.

Есть кто живой?

MRBRUS, все тут 😊

Есть кто живой?

не думал до сего дня, что такая слабая тухлая бумага эта. упала сильнее всех и под закрытие все отскочили, а эта еще ниже. вообще сдохла. никакой силы нет у бумаги. знал бы дурак я, то слил бы вчера ее и зашел бы татнефть, мтс, фск, лукойл. Но сегодня меня бумага вообще разочаровала.настолько ее шортят, даже без отскоков. никакой силы вообще не показывает. Буду ждать отскока и заходить в акции, которые чего-то стоят, а эта вообще слабая дальше не куда

Павел, не спешите делать выводы. У бумаги free-float всего лишь 4%, в ней кроме физиков по большому счету вообще больше никого нет, а учитывая что сегодня четвертый день кровавой бани на рынках, у них уже и денег то не осталось чтобы что-то выкупать. Сильные фундаментальные факторы по-прежнему остаются в этих бумагах, рентабельность и устойчивость бизнеса этой компании не вызывает сомнений, нужно лишь терпение и благоразумие.

Roman Sc, как грамотно и все спокойно расписано. Молодец вы Роман. Но очень странно тогда, если одни физики, почему настолько сильно закатали и бумага никакой силы не имеет. Ведь на фоне многих акций, ГП сегодня выглядел очень плохо и слабо!

Павел, физики в основном торгуют на эмоциях, а не на расчетах, думаю дело именно в этом

не думал до сего дня, что такая слабая тухлая бумага эта. упала сильнее всех и под закрытие все отскочили, а эта еще ниже. вообще сдохла. никакой силы нет у бумаги. знал бы дурак я, то слил бы вчера ее и зашел бы татнефть, мтс, фск, лукойл. Но сегодня меня бумага вообще разочаровала.настолько ее шортят, даже без отскоков. никакой силы вообще не показывает. Буду ждать отскока и заходить в акции, которые чего-то стоят, а эта вообще слабая дальше не куда

Павел, не спешите делать выводы. У бумаги free-float всего лишь 4%, в ней кроме физиков по большому счету вообще больше никого нет, а учитывая что сегодня четвертый день кровавой бани на рынках, у них уже и денег то не осталось чтобы что-то выкупать. Сильные фундаментальные факторы по-прежнему остаются в этих бумагах, рентабельность и устойчивость бизнеса этой компании не вызывает сомнений, нужно лишь терпение и благоразумие.

Roman Sc, как грамотно и все спокойно расписано. Молодец вы Роман. Но очень странно тогда, если одни физики, почему настолько сильно закатали и бумага никакой силы не имеет. Ведь на фоне многих акций, ГП сегодня выглядел очень плохо и слабо!

Павел, можно предположить. газпрому пофиг сколько она стоит в моменте. а физики услышали про вырус и обоссались. а в бумагах где фф больше и разума больше.

не думал до сего дня, что такая слабая тухлая бумага эта. упала сильнее всех и под закрытие все отскочили, а эта еще ниже. вообще сдохла. никакой силы нет у бумаги. знал бы дурак я, то слил бы вчера ее и зашел бы татнефть, мтс, фск, лукойл. Но сегодня меня бумага вообще разочаровала.настолько ее шортят, даже без отскоков. никакой силы вообще не показывает. Буду ждать отскока и заходить в акции, которые чего-то стоят, а эта вообще слабая дальше не куда

Павел, не спешите делать выводы. У бумаги free-float всего лишь 4%, в ней кроме физиков по большому счету вообще больше никого нет, а учитывая что сегодня четвертый день кровавой бани на рынках, у них уже и денег то не осталось чтобы что-то выкупать. Сильные фундаментальные факторы по-прежнему остаются в этих бумагах, рентабельность и устойчивость бизнеса этой компании не вызывает сомнений, нужно лишь терпение и благоразумие.

Roman Sc, как грамотно и все спокойно расписано. Молодец вы Роман. Но очень странно тогда, если одни физики, почему настолько сильно закатали и бумага никакой силы не имеет. Ведь на фоне многих акций, ГП сегодня выглядел очень плохо и слабо!

не думал до сего дня, что такая слабая тухлая бумага эта. упала сильнее всех и под закрытие все отскочили, а эта еще ниже. вообще сдохла. никакой силы нет у бумаги. знал бы дурак я, то слил бы вчера ее и зашел бы татнефть, мтс, фск, лукойл. Но сегодня меня бумага вообще разочаровала.настолько ее шортят, даже без отскоков. никакой силы вообще не показывает. Буду ждать отскока и заходить в акции, которые чего-то стоят, а эта вообще слабая дальше не куда

Павел, не спешите делать выводы. У бумаги free-float всего лишь 4%, в ней кроме физиков по большому счету вообще больше никого нет, а учитывая что сегодня четвертый день кровавой бани на рынках, у них уже и денег то не осталось чтобы что-то выкупать. Сильные фундаментальные факторы по-прежнему остаются в этих бумагах, рентабельность и устойчивость бизнеса этой компании не вызывает сомнений, нужно лишь терпение и благоразумие.

Так ее пиарили на днях и так укатали вниз сильнее всех, как последнюю дешевку и подстилку(((

не думал до сего дня, что такая слабая тухлая бумага эта. упала сильнее всех и под закрытие все отскочили, а эта еще ниже. вообще сдохла. никакой силы нет у бумаги. знал бы дурак я, то слил бы вчера ее и зашел бы татнефть, мтс, фск, лукойл. Но сегодня меня бумага вообще разочаровала.настолько ее шортят, даже без отскоков. никакой силы вообще не показывает. Буду ждать отскока и заходить в акции, которые чего-то стоят, а эта вообще слабая дальше не куда

Покупать или нет? Мечусь между ГПН и Лукойлом

Илья Ильф, возможно имеет смысл пересидеть до выборов Трампа в коротких облигах ВИНК… или посмотреть ВДО…

Сейчас внимательным надо быть… Нефть льется

Покупать или нет? Мечусь между ГПН и Лукойлом

Дивидендная доходность российских нефтегазовых бумаг будет как минимум на уровне прошлого года - Атон
На прошлой неделе АТОН организовал встречи около 30 инвесторов с представителями «Роснефти», «Татнефти» и «Газпром нефти» в рамках Дня инвестора нефтегазового сектора. Мы обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и газа, а также рассмотрели корпоративные катализаторы для отдельных бумаг.

Макроэкономические факторы:

— Несмотря на ослабление макроэкономической конъюнктуры в начале года, все компании считают, что, если ситуация существенно не ухудшится, они смогут продемонстрировать финансовые результаты и дивидендную доходность как минимум на уровне прошлого года (годовая дивидендная доходность в 2020 ожидается на уровне 9%, 12% и 10% для «Роснефти», «Татнефти» и «Газпром нефти» соответственно, расчеты АТОН).

Атон
           
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть - высокий потенциал открытия крупного месторождения на Гыдане. Компания может увеличить добычу углеводородов до 100 млн тонн н.э. - Дюков
Глава Газпромнефти Александр Дюков.

«В прошлом году мы серьезно пополнили портфель поисковых и разведочных активов. Сейчас на аукционах мы приобрели права на поиск и разведку еще на 32 лицензионных участках. Там есть и такие уверенные опции, где мы не сомневаемся, что за счет геологоразведочных работ прирастим запасы. Также в этом портфеле есть участки, которые находятся еще в неосвоенных, плохо изученных регионах»

«Да, конечно, там риски значительно выше, риски неудачи. Но если говорить о потенциале нахождения там действительно крупных месторождений, крупных открытий, то и он там очень высок. В частности, одним из таких участков является участок на северо-востоке полуострова Гыдан. И уже в это году мы планируем начать строительство первой поисковой скважины»

о добыче:

«Мы вплотную приблизились к той стратегической цели, которую ставили перед собой 10 лет назад, а именно, удвоить объемы добычи углеводородов, довести их до 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Мощности, которые у нас подготовлены, они позволяют добыть в этом году эти 100 миллионов тонн, но многое, конечно, будет зависеть от того, что будет со сделкой ОПЕК+»,

источник
источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть: увеличивает инвестиции, несмотря на падение цен на нефть

Выручка. Показатель остался практически без изменений на уровне ₽2,5 трлн. Сокращение цен на нефть компания компенсировала ростом объемов продаж. Добыча за год увеличилась на 3,5%. 

Прибыль. EBITDA компании также осталась практически без изменений на уровне ₽712 млрд. Чистая прибыль выросла на 6% до ₽400 млрд за счет «неденежных» доходов от переоценки валютного долга. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендная доходность акций Газпром нефти составит 8,4% - Промсвязьбанк
Прибыль Газпром нефти в 2019г по МСФО выросла на 6% — до 400 млрд руб.

Чистая прибыль Газпром нефти в 2019 году по МСФО составила 400,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 6,2%, сообщила компания. Выручка «Газпром нефти» в 2019 году составила 2,485 трлн руб., на уровне 2018 года (прогноз — 2,478 трлн рублей). Показатель скорректированная EBITDA — 795,1 млрд руб. По итогам 2019 года Газпром нефть снизила соотношение чистого долга к операционной прибыли до 0,7x и оптимизировала долговой портфель.

Мы умеренно позитивно оцениваем отчетность компании, которая вышла в целом чуть лучше консенсуса. Помимо прочего отметим, что рост операционного денежного потока Газпром нефти составил 13%, что обеспечило получение положительного свободного денежного потока в размере 156 млрд руб. в 2019 году. На операционном уровне Газпром нефть нарастила за год добычу углеводородов на 3,5% — до 96,1 млн тонн н.э. за счет увеличения добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, в Оренбургском регионе, а также изменения доли Газпром нефти в компании «Арктикгаз». Положительным моментом является и тот факт, что дивиденды за 2 п. 2019 г. будут выплачены в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, всего за год акционеры получат 37,67 руб./акцию, что дает доходность 8,4% к цене вчерашнего закрытия. Мы рекомендуем держать бумаги Газпром нефти целевым уровнем 489 руб./акцию.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Газпром нефти по EBITDA и чистой прибыли оказались в рамках консенсус-прогноза - Промсвязьбанк
Газпром нефть представила нейтральные результаты за 4К19 с ожидаемым замедлением о кв/кв        

Выручка компании снизилась до 613.9 млрд руб. (+1.3% против консенсус-прогноза, в рамках оценки АТОНа, -6.5% кв/кв) вследствие снижения объемов переработки нефти (-6.3% кв/кв) из-за проведения плановых ремонтов на Омском и Московском НПЗ, а также из-за сокращения общего объема добычи углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях (-1.3% кв/кв) в соответствии с квотами, обусловленными соглашением ОПЕК+. Показатель EBITDA снизился до 137.5 млрд руб. (+0.4% против консенсус-прогноза, в рамках оценки АТОНа, -17.3% кв/кв) в результате значительного роста производственных и операционных расходов (+24.5%), главным образом ввиду сезонного увеличения расходов на добычу. Рентабельность EBITDA составила 22% (-2.9 пп кв/кв). Чистая прибыль сократилась на 23.5% кв/кв до 80.2 млрд руб. (+1.4% против консенсус-прогноза, в рамках прогноза АТОНа). Свободный денежный поток упал до 1.3 млрд руб. в результате ускорения капзатрат в 4К до 147.4 млрд руб. (+21.1% кв/кв).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

легко справляется с невысокой долговой нагрузкой

Владимир Литвинов, Насчет «невысокой» — вопрос спорный. Все относительно.
Позади только Русс и Роснефть. А также мама. У прочего нефтегаза с долгами дела получше.

Ну а то что прибыль кв/кв упала на -23,5% то же нейтрально.
Свободный денежный поток ушел в минус это привлекательно.

Газпромнефть - обзор финансовых показателей по МСФО за 2019 год
Газпромнефть отчиталась по МСФО за 2019 год. Все показатели крутятся околонулевого значения. Одна лишь прибыль растет на 6,2% до 400 млрд рублей, что является максимумом для компании. Прибыль выросла в основном за счет укрепления курса рубля. Выручка на прежнем уровне в 2485 млрд, как и операционные расходы.

Основные показатели:
Выручка: 2485 млрд руб. (-0,2%)
Операционные расходы: 2039 млрд руб. (+0,3%)
EBITDA: 628 млрд руб. (-0,7%)
Чистая прибыль: 400 млрд руб. (+6,2%)

Расчетные мультипликаторы:
Debt/EBITDA: 0,72
P/E: 5,3
P/B: 1,1

Капитал компании вырос на 11,8% до 2057 млрд рублей за счет нераспределенной прибыли.

В целом, Газпромнефть остается очень привлекательной компанией для инвесторов. Имея стабильные денежные потоки, легко справляется с невысокой долговой нагрузкой. По мультипликаторам стоит дешево и по-прежнему в лидерах во всем нефтегазовом секторе. В отчетности наблюдается замедление темпов роста, которое в основном связано с падением мировых цен на нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет МСФО2019 объемный. Уверенность во всем!

Краткосрочные обязательства за 2019 уменьшились на 9,2% до 510,7 млрд руб.
Зато долгосрочные обязательства за 2019 +14% до 1101,6 млрд руб.
Выручка, операционные расходы и прибыль — смешные незначительные колебания (даже распределение выручки по сегментам на стр 69-70 не интересны). Прочие доходы почти утроились до 61,3 млрд руб. В итоге прибыль выросла на 5,3 % до 422,1 млрд руб.

Прибыль на акцию 84,82 руб (год назад 79,84 руб), +6,2 %.
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода сократились на 18,2% до 202,4 млрд руб.
Деньги на дивиденды за 2полугодие2019 24,27 руб в наличии (даже сомнений нет в «выплачивать не менее 50% прибыли»)!

На стр 19 отчета про новые налог и акцизы с 2019 года.
Выросли товарно-материальные запасы на 15,8 %, значит эффективность снизилась. Но в 2019 Группа не выявила признаков обесценения в отношении нефтегазовых активов сегмента разведки и добычи. А в 2018 Группа признала обесценение в размере 4,3 млрд руб (в принципе немного).
Интересно, что в отчете цены на нефть основаны «на доступных прогнозах от ведущих аналитических агентств таких как Wood Mackenzie, Platts/PIRA, Energy Group и других».
На стр 35 могут заинтересовать инвестиции. В «Славнефть» (где у Роснефти 50,1%, и почему не ровно поделили пополам?) — 136,8 млрд руб. А в «Арктикгаз» (с Новатэком ровно пополам!) — 136,3 млрд.руб. Можно сказать диверсификация :)! При этом «Арктикгаз» уже выплатило Газпром нефти 46 млрд руб дивидендами за 2019 год! Остальные инвестиции гораздо меньше.

Оплата труда выросла на 9 %, хорошо в Газпром нефти работать!
На стр 49 про операции хеджирования денежных потоков :)!
Объемы доказанных запасов нефти на стр 75 уменьшились за год на 0,8 %, не страшно.
Объемы доказанных запасов газа на стр 76 увеличились за год на 10,7 %, отлично!

Отчет хороший, а идея для инвесторов увы старая… Интриг нет :)