Газпромнефть акции

Откровенно слабый рост выручки разочаровал, хотя понятно что ограничение по России опек+ не даёт развернуться. Радует рост добыст и fcf, отличная рентабельность. Ожидаемые дивиденды 2019Г поднимут акции в диапазон 560-600 к весне 2020.
Буду держать, хотя ранее были мысли фиксануться и переложиться (увеличить долю) в Лукойл после новой дивполитики.

Маска, 550-600 к весне ?? (это 30% за полгода) с чего ?? Это же не IT Компания где бизнес масштабируется, даже не покупкой серверов, а просто арендой виртуальных серверов в облаке… прибыль и продажи почти не растут, а дивы увеличивают… Доколе ?? Это не может продолжатся по экспоненте

Максим ТХАБ, доколе дивы растут. Див доходность за 18Г была 7.1%. С того времени цб снизил ставку то-ли на 50БП, то-ли на 75БП. Нас ждёт переоценка по див.доходности акций.
7.1% — 75БП…
42₽ дивиденд 2019Г / 0.065-0.067… дальше самостоятельно

Маска, Это же не облигация чтобы каждый год 42 рубля платить, завтра спад будет, нефть поёдёт вниз, и они будут платить по 10 рублей или вообще направят 100% на погашение задолженности, надо учитывать что ГПН принадлежит ГазПрому — понадобятся ему деньги — ГПН купит у ГазПрома веселей на 400 млрд руб. вот и нет денег на дивиденды. Хотя компания конечно хорошая.

Откровенно слабый рост выручки разочаровал, хотя понятно что ограничение по России опек+ не даёт развернуться. Радует рост добыст и fcf, отличная рентабельность. Ожидаемые дивиденды 2019Г поднимут акции в диапазон 560-600 к весне 2020.
Буду держать, хотя ранее были мысли фиксануться и переложиться (увеличить долю) в Лукойл после новой дивполитики.

Маска, 550-600 к весне ?? (это 30% за полгода) с чего ?? Это же не IT Компания где бизнес масштабируется, даже не покупкой серверов, а просто арендой виртуальных серверов в облаке… прибыль и продажи почти не растут, а дивы увеличивают… Доколе ?? Это не может продолжатся по экспоненте

Максим ТХАБ, доколе дивы растут. Див доходность за 18Г была 7.1%. С того времени цб снизил ставку то-ли на 50БП, то-ли на 75БП. Нас ждёт переоценка по див.доходности акций.
7.1% — 75БП…
42₽ дивиденд 2019Г / 0.065-0.067… дальше самостоятельно

Откровенно слабый рост выручки разочаровал, хотя понятно что ограничение по России опек+ не даёт развернуться. Радует рост добыст и fcf, отличная рентабельность. Ожидаемые дивиденды 2019Г поднимут акции в диапазон 560-600 к весне 2020.
Буду держать, хотя ранее были мысли фиксануться и переложиться (увеличить долю) в Лукойл после новой дивполитики.

Маска, 550-600 к весне ?? (это 30% за полгода) с чего ?? Это же не IT Компания где бизнес масштабируется, даже не покупкой серверов, а просто арендой виртуальных серверов в облаке… прибыль и продажи почти не растут, а дивы увеличивают… Доколе ?? Это не может продолжатся по экспоненте

Откровенно слабый рост выручки разочаровал, хотя понятно что ограничение по России опек+ не даёт развернуться. Радует рост добыст и fcf, отличная рентабельность. Ожидаемые дивиденды 2019Г поднимут акции в диапазон 560-600 к весне 2020.
Буду держать, хотя ранее были мысли фиксануться и переложиться (увеличить долю) в Лукойл после новой дивполитики.

Внимательно изучила отчет Газпром нефти за 9 месяцев 2019 года и вот, что я хотела бы отметить.

Во-первых, выручка компании увеличилась всего лишь на 2,42%. Виной всему снижение цен на нефть и природный газ. Добыча углеводородов увеличилась на 4,3%, что компенсировало снижение цен.
Во-вторых, операционная рентабельность составляет 19%, что является хорошим уровнем для отечественного нефтегазового сектора.
В-третьих, свободный денежный поток вырос на 20%. Менеджмент компании анонсировал рост дивидендных выплат, как минимум до 200 млрд. руб., что в пересчете на акцию составляет минимум 42 руб. Промежуточные дивиденды составили 18,14 руб. по итогам полугодия. Таким образом, по итогам второго полугодия дивиденды составят минимум 23,86 руб. На этом фоне, промежуточная дивидендная доходность составляет 5,64%, что очень хорошо.
В-четвертых, компания торгуется с низким P/E в отрасли!


Вывод: интересная компания, рекомендую обратить на нее внимание. Высокие дивиденды и низкий P/E положительно отразятся на капитализации бизнеса.

Газпром нефть - по итогам 2019 г. планирует выплатить более 200 млрд руб дивидендов
заместитель генерального директора Газпромнефти по экономике и финансам Алексей Янкевич:

«В целом, если смотреть за 2019 год, то выплата акционерам составит рекордную величину — больше 200 млрд. К ней мы никогда не приближались. И, наверно, если забегать вперед в обсуждении наших инвестиций, нашего capex, то можно сказать, что дополнительные денежные средства, которые мы заработали, в большей степени были распределены в сторону акционеров, чем в сторону инвестиций»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть - капзатраты в 2019 г могут составить 400 млрд руб
заместитель гендиректора по экономике и финансам Газпромнефти Алексей Янкевич:

С одной стороны мы переходим в еще более активную стадию по заводам, и с другой стороны, у нас все-таки продолжается развитие гринфилдов. У нас было определенное сокращение после того, как мы вышли из активной фазы в «Новом порту», но сейчас вот на смену приходят уже новые гринфилды и инвестиции снова немножко подрастают".

«Поэтому в целом вот такая динамика, но до конца года мы придерживаемся нашего выдвинутого гайденса — 400 (миллиардов рублей капзатрат — ред.) плюс-минус. Вот к этой сумме мы идем...

о планируемых капзатратах:

Что касается capex  по инвестициям, то чистый инвестиционно-денежный поток мы ожидаем где-то на уровне 400 плюс, минус (миллиардов рублей в год — ред.). Эту цифру мы ожидаем на ближайшие 2-4 года»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть - может платить дивиденды в 50% прибыли по МСФО
заместитель гендиректора по экономике и финансам Газпромнефти Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции:

Мы подтверждаем наше намерение выйти на 50%… Что касается скорости, произойдет ли это быстрее — это не может произойти медленнее, чем у нашего основного акционера. Возможно, это произойдет быстрее, это дальше будет зависеть от многих факторов: от конъюнктуры, от наших потребностей с точки зрения проектов развития и от баланса между развитием и долгосрочным созданием стоимости и более краткосрочным возвратом денежных средств акционерам в виде дивидендов"

«Мы сейчас уже находимся достаточно близко к цели в 50%, мы зафиксировали по итогам последних наших дивидендов, это было за шесть месяцев, в размере 40%, это уже достаточно близко к 50%. То есть, в принципе нам осталось пройти не такой большой путь

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть – рсбу 9 мес 2019г/ мсфо 9 мес 2019г

Газпром нефть – рсбу/ мсфо 
4 741 299 639 акций http://ir.gazprom-neft.ru/akcionernyi-kapital/akcii/ 
Капитализация на 18.11.2019: 1,994.67 трлн руб 

Общий долг 31.12.2016г: 1,112.88 трлн руб/ мсфо 1,104.64 трлн руб 
Общий долг 31.12.2017г: 1,175.81 трлн руб/ мсфо 1,270.88 трлн руб 
Общий долг 31.12.2018г: 1,448.15 трлн руб/ мсфо 1,529.11 трлн руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 1,349.24 трлн руб/ мсфо 1,523.15 трлн руб 

Выручка 2016г: 1,233.85 трлн руб/ мсфо 1,695.76 трлн руб 
Выручка 9 мес 2017г: 993,404 млрд руб/ мсфо 1,407.86 трлн руб 
Выручка 2017г: 1,374.52 трлн руб/ мсфо 1,934.59 трлн руб 
Выручка 9 мес 2018г: 1,512.93 трлн руб/ мсфо 1,827.29 трлн руб 
Выручка 2018г: 2,070.01трлн руб/ мсфо 2,489.29 трлн руб 
Выручка 1 кв 2019г: 484,975 млрд руб/ мсфо 586,359 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 950,461 млрд руб/ мсфо 1,214.67 трлн руб 
Выручка 9 мес 2019г: 1,406.71 трлн руб/ мсфо 1,871.44 трлн руб 

Операционная прибыль – мсфо 9 мес 2016г: 174,125 млрд руб 
Операционная прибыль – мсфо 9 мес 2017г: 221,820 млрд руб 
Операционная прибыль – мсфо 9 мес 2018г: 360,269 млрд руб 
Операционная прибыль – мсфо 9 мес 2019г: 356,560 млрд руб 

Прибыль от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2016г: 20,043 млрд руб 
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2017г: 7,942 млрд руб 
Убыток от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2018г: 31,115 млрд руб 
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2019г: 7,096 млрд руб 

Прибыль 9 мес 2016г: 107,996 млрд руб/ Прибыль мсфо 152,274 млрд руб 
Прибыль 2016г: 122,462 млрд руб/ Прибыль мсфо 209,725 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2017г: 169,557 млрд руб/ Прибыль мсфо 200,499 млрд руб 
Прибыль 2017г: 154,863 млрд руб/ Прибыль мсфо 269,678 млрд руб 
Убыток 1 кв 2018г: 13,474 млрд руб/ Прибыль мсфо 74,145 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2018г: 85,523 млрд руб/ Прибыль мсфо 177,139 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 81,501 млрд руб/ Прибыль мсфо 317,401 млрд руб         
Прибыль 2018г: 90,172 млрд руб/ Прибыль мсфо 400,993 млрд руб 
Убыток 1 кв 2018г: 2,803 млрд руб/ Прибыль мсфо 112,672 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2019г: 215,434 млрд руб/ Прибыль мсфо 225,452 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2019г: 215,580 млрд руб/ Прибыль мсфо 336,751 млрд руб 
Прибыль 2019г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 382 млрд руб - Прогноз
https://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/finansovye-otchety/msfo/ 
https://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/finansovye-otchety/rsbu/


p.s. По итогам 2018г общуая сумма направленная на дивы 142,239 млрд руб или 35,5% от прибыли мсфо. 
За 1 п/г 2019г на дивы направили 86,007 млрд руб.
Вероятнее всего дивы за 2 п/г 2019г составят 10,5 руб/акц.

Газпром нефть - чистая прибыль по МСФО за 9 мес +7%
«Газпромнефть» публикует консолидированные данные финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с МСФО за 9 месяцев и третий квартал 2019 года.

• 320,0 млрд руб. составила чистая прибыль «Газпром нефти» за 9 месяцев 2019 года, рост — 7,1% к аналогичному периоду 2018 года
• Показатель скорректированная EBITDA* вырос на 0,2% — до 615,5 млрд руб.
• Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец 3 квартала 2019 составило 0,56

По итогам 9 месяцев 2019 года выручка «Газпром нефти» выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 трлн 871 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет Газпром нефть вышел за 3 квартал. Прибыль 105 млрд. рублей.
ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/finansovye-otchety/msfo/

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 7,1%, ДО 320 МЛРД РУБ
КАПЗАТРАТЫ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 305,6 МЛРД РУБ ПРОТИВ 253,8 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 4,4%, ДО 71,9 МЛН ТОНН Н.Э.

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

Правительство притормозило сделку «Газпром нефти» и Shell. Компании пока не получили разрешения на создание СП
Сделка по продаже «Газпром нефтью» 50-процентной доли в «Меретояханефтегазе» англо-голландской Shell задержится. Правкомиссия по иностранным инвестициям не стала одобрять сделку из-за неких неясных «технологических и экономических» деталей. Регулятор и раньше откладывал сделки в нефтяной отрасли, наиболее крупные из них были связаны с нефтесервисными компаниями.
www.kommersant.ru/doc/4157640

Дивы за 9 месяцев дадут?

Газпром нефть - правкомиссия отложила вопрос о создании СП с Shell на 3 мес
Правительственная комиссия отложила на 3 месяца вопрос о создании СП Shell и «Газпром нефти» на базе «Меретояханефтегаза».

глава ФАС Игорь Артемьев:

Остались неясными некоторые технологические и экономические моменты, которые просто следует прояснить, и даны соответствующие поручения в ближайшие время и самой «Газпром нефти» в партнерстве с Shell…. После доработки и реализации поручений комиссия вернется к этому вопросу в пределах трех месяцев, и есть неплохие шансы, что сделка будет одобрена"

«Речь идет о вложении 100 миллиардов рублей в российскую экономику только со стороны компании Shell»

Shell выплатит за акции «Меретояханефтегаза» 9,3 миллиарда рублей.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Saudi Aramco скорее всего будут включены в индексы MSCI и FTSE, что приведет к существенному снижению веса акций российских нефтяных компаний в индексах и оттоку средств из фондов в объёме около $200 млн.

Марэк, Больше нам дешёвых акций с хорошими дивами достанется…

Акции Saudi Aramco скорее всего будут включены в индексы MSCI и FTSE, что приведет к существенному снижению веса акций российских нефтяных компаний в индексах и оттоку средств из фондов в объёме около $200 млн.

Что то доча от мамы разнонаправленно пошла)

youtu.be/AA9aDnwK8R0

Дюков об экономии ГПН при применении ИИ в бизнес процессах

Добрый день !

Депозитарий АО Альфа-Банк 05.11.2019 осуществил выплату на Ваш счет XXXXXX открытый в АО «Альфа-Банк»
дохода  (выплата дивидендов) по ценной бумаге ПАО «Газпром Нефть» (об.) (RU0009062467). Дата фиксации реестра: 18.10.2019 .
Сумма выплаты готова к реинвестированию в Личном Кабинете Альфа-Директ или в приложении Альфа-Мобайл.

дивы упали.втб

Шторм привел к приостановке отгрузки нефти на экспорт в некоторых портах России

Подробнее на Oil-Эксперт:
www.oilexp.ru/news/russia/shtorm-privel-k-priostanovke-otgruzki-nefti-na-ehksport-v-nekotorykh-portakh-rossii/191509/

Результаты инвентаризации месторождений должны повлиять на правила предоставления новых налоговых льгот - Атон
Результаты инвентаризации: добыча около трети запасов в России может быть нерентабельны без налоговых льгот 

Как сообщают Роснедра, результаты инвентаризации месторождений предполагают, что экономически нерентабельные запасы в России составляют 5.7 млрд т при цене нефти $69/барр. и курсе 63 руб. за доллар (было проинвентаризировано 60% запасов). Если говорить про отдельные компании, доля рентабельных запасов Роснефти около 69.5%, ЛУКОЙЛа — 60%, Газпром нефти — 63%. Самым нерентабельным в этом смысле является Сургутнефтегаз, который может извлечь только 41% своих запасов при базовых условиях. В то же время, при менее благоприятных условиях, чем текущие, например, при цене $40 за баррель нефти и укреплении рубля (прогноз Минэкономразвития до 2035), по оценкам Vygon Consulting, 8.6 млрд т нефти (примерно 1/3 запасов) рентабельно разрабатывать только с налоговыми льготами.

Инвентаризация является важным элементом в определении контекста российской нефтяной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Текущие результаты еще раз подчеркнули проблему ухудшения качества ресурсной базы и, как следствие, увеличения доли трудноизвлекаемых запасов в российской добыче. С учетом итоговых результатов инвентаризации Минфин и Минэнерго должны прийти к каким-то выводам относительно правил предоставления новых налоговых льгот (соответствующий мораторий действует до конца 2019)

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда будет выплата дивидендов кто-нибудь может подсказать

Брокер БОБ, где-то через неделю.

Алексей, Спасибо