Сегежа Групп акции

Есть ли смыл покупать акции Сегежа Групп?

Когда на наш фондовый рынок приходит коррекция, то я всегда думаю об усреднении имеющихся позиций в бумагах. В моем портфеле имеются акции Сегежа Групп – нашей деревянной ракеты, которые за последний месяц просели на -10,8%, и которые по-прежнему остаются интересными для меня по следующим причинам.

Во-первых, это лидерские позиции компании по ряду лесопромышленных направлений:

🏆 №1 в России по производству мешочной бумаги

🏆 №1 в России по производству CLT-панелей

🏆 №3 в мире по производству березовой фанеры

🏆 №1 в мире по площади лесных ресурсов среди лесопромышленных холдингов и обеспеченности производства собственными ресурсами.

Во-вторых, широкая диверсификация бизнеса. Как утверждает компания её продукция реализуется в более 80 стран мира. На сайте также указано, что доля валютной выручки составляла 72%. Скорее всего, эта доля была зафиксирована в 2020 году, так как с введенными санкциями весь европейский сегмент бизнеса был срочными темпами переориентирован на Россию, а в последующем на Китай. Сам экспорт пиломатериалов в Китай является перспективным направлением дальнейшей деятельности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа»: слабый отчет за 1П 2023 г. и взгляд на компанию

Недавно компания «Сегежа» опубликовала финансовые результаты по итогам 2 кв. 2023 г., которые оказались слабыми. Ранее мы писали, что, на наш взгляд, девальвация не сильно поможет финансовым результатам компании, поскольку ожидается стагнация цен на ее продукцию. Фактически цены продолжили снижаться, и слабый рубль не помог компании показать хорошие результаты. Далее подробнее рассмотрим финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 г. и дадим актуальный взгляд на компанию.

Слабые финансовые результаты

– Выручка снизилась на 24% г/г, до 21,1 млрд руб. (+13% кв/кв), на фоне продолжающего падения цен на продукцию компании. Высокий курс доллара к рублю не компенсирует такое значительное снижение.

– OIBDA снизилась на 51% г/г, до 2,9 млрд руб. (+166% кв/кв). Компания продолжает работать над эффективностью и снижает удельную себестоимость продукции. Однако без должного роста цен не стоит ожидать хорошей динамики OIBDA.

– Чистый долг вырос на 3% кв/кв, до 114,0 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Петя Камушкин, а я предупреждал. Не надо лезть в позицию раньше времени.

Дмитрий Zы, я покупаю в долгосрок с горизонтом 10 лет, дно я все равно не поймаю. 15 сентября еще куплю.

Бочаров Михаил, сегежа это голубая фишка с огромным апсайдом. Так нам говорил блогер «аналитик» из Солид брокера))

Snegovik, это было до сво.

сегежа и мвидео — банкроты

Бочаров Михаил, сегежа это голубая фишка с огромным апсайдом. Так нам говорил блогер «аналитик» из Солид брокера))

сегежа и мвидео — банкроты

Влад | Про деньги, потеря Европы для отечественного лесопрома — болезненна очень. А поставки в Китай, предпочитающего ввозить сырьё(лес-груг...

TRAKTOR,
Лес-кругляк уже много лет запрещено возить. Сумневаюсь, что Сегежа занимается контрабандой. Пиломатериал идет.
Потеря Европы, конечно болезненно.

что опять сломалось? И контейнеры им уже бесплатно на восток, грузи не хочу. В мире что «залежи» леса обнаружены новые? Гоните на восток, пу...

Dobryak, Оно и не чинилось, поломка как была, так и есть. Всю возможную прибыль сжирают платежи по кредитам, по 3-4 млрд в квартал улетает банкирам.

🪓 Сегежа — пока без перспектив. Обзор компании

Сегежа — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. Производит бумагу, пиломатериалы, фанеру, домокомлекты и поставляет их на российский и мировой рынки.

➡ Состав акционеров

70,13% акций Сегежи принадлежат АФК Системе. В апреле 2021 года Сегежа провела IPO (публичное размещение) и с того момента акции Сегежи торгуются на Мосбиржи, free float, то есть кол-во акций в торгах, составляет 23,9%.



⚠ С июля 2023 года ЕС ввел запрет на поставку древесины и продуктов деревообработки из России.

Поэтому компания перенаправила потоки продукции в Азию. Посмотрите на два главных по объему сегмента выручки — 1) бумага и 2) пиломатериалы. В продажах пиломатериалов доля Китая 85%, еще Египет 8%, остальные по мелочи. В продажах бумаги доля Китая 45%, далее внутренний рынок 29% и Турция 10%. Разворот на Восток есть.

📊 Посмотрим на два главных операционных показателя Сегежи — 1) объем лесозаготовки Сегежи и 2) мировые цены на пиломатериалы.

1) Объем лесозаготовки сильно вырос, здесь Сегежа хороша — с 4,9 млн кубометров в 2019 до 8,3 млн кубометров в 2022. За первое полугодие 2023 3,8 млн кубометров, чуть меньше, чем в 2022.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спасибо, насыпали прям от души)))

На OZON стартовали продажи бумажных пакетов от Сегежи.
www.ozon.ru/seller/segezha-group-855609/products/?miniapp=seller_855609

ozon.ru/t/AMl6JR0
ozon.ru/t/VPyXP49
ozon.ru/t/VPyXPoN
ozon.ru/t/kDNd061

По 5.7 еще дадут возможность закупиться? А то я утром был занят, не успел. Повторите на бис. )))

что опять сломалось? И контейнеры им уже бесплатно на восток, грузи не хочу. В мире что «залежи» леса обнаружены новые? Гоните на восток, пусть китайцы и индусы перерабатывают и продают. Чем лес от нефти в этом смысле отличается?

RAZB0RKA отчета СЕГЕЖА по МСФО 2кв'23. Денег не хватает даже на %

t.me/razb0rka/1901

Сегежа Групп

У них поле не пахоное. Спрос на внутреннем рынке в их продукции бешеный. Ассортимент расширять надо в десятки раз и качество повышать. В умелых руках контора эта может стать просто монстром в деревообработке и изготовлении мебели.
Только где их найти… эти руки… все больше кривые попадаются и ростут не из того места

Сегежа: очередной плохой квартал - впереди банкротство или дивиденды?

Сегежа — актив любимый многими блогерами и инвесторами, но не мозговиком (уже более года, пруф Сегежа — покупаем дешевый российский лес или не всё так просто?)

На дне ли Сегежа или дно впереди — с учетом девальвации и отчета за 2 квартал 2023 года? Давайте разбираться.

Начинаем традиционно с операционных показателей и производства. Они наконец-таки начали расти вместе с курсом доллар/рубль!

Ранее основная маржа всегда была за счет пиломатериалов, объемы стабильные, но все равно ниже — чем в 2022 году

В бумаге восстановление производства

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поддержать бизнес Сегежи может резко ослабевший курс рубля, что способно кардинально улучшить финансовое положение компании в 3кв 2023г — РБК
Поддержать бизнес Сегежи может резко ослабевший курс рубля, что способно кардинально улучшить финансовое положение компании в 3кв 2023г. Со слов менеджмента компании, рост доллара США на 1 рубль дает +0,5 млрд к OIBDA компании.

pro.rbc.ru/demo/64f5c7729a794709f4f3881e?from=newsfeed&utm_source=rbc.ru&utm_medium=inhouse_media&utm_campaign=newsfeed&utm_content=64f5c7729a794709f4f3881e&utm_term=10.4Z_auth

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CLТ-панели Segezha Group прошли испытания ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
02 сентября 2023
spb.vedomosti.ru/press_releases/2023/09/02/clt-paneli-segezha-group-proshli-ispitaniya-tsniisk-im-va-kucherenko

Цена доставки пиломатериалов с Северо-Запада в Китай упала в 6 раз с $120 до $20 за 1 куб. м из-за переизбытка контейнеров


У лесоперерабатывающих предприятий на северо-западе России существенно сократились логистические расходы при доставке пиломатериалов в Китай по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и первым кварталом 2023-го. Например, в моменте стоимость доставки в Китай опустилась с $120 до $20 за 1 куб. м, сейчас на рынке есть спотовые предложения по цене еще ниже — $4 за 1 куб. м. Об этом рассказал РБК президент одного из ведущих лесопромышленных холдингов Segezha Group (владеет Сегежским ЦБК и другими активами на Северо-Западе и в Сибири) Михаил Шамолин.

Это подтвердили представитель крупнейшего производителя фанеры «Свеза» (тоже работает в Северо-Западном федеральном округе) и топ-менеджер другого лесопромышленного предприятия, работающего на Северо-Западе: «Сейчас мы наблюдаем предложения от контейнерных операторов по доставке грузов в Китай меньше $10 за 1 куб. м». Ставки начали падать с весны 2023 года, а до такого минимума опустились только в августе.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/25/08/2023/64e5db929a794777c7f9009b

Дорогая транспортировка и логистика сжирала львиную долю прибыли у Сегежи. Транспортировать лес в Китай получалось очень затратно, в этом зарыта основная и самая главная проблема. Но теперь проблема решилась. Поскольку эта новость вышла 25 августа 2023 года, то положительный эффект от снижения расходов на транспортировку можно будет наблюдать в конце 2023 и начале 2024. Жду чистую прибыль от Сегежи и взрывной рост цены на акцию. И опять на дальнем фьюче Сегежи 3.24 выкуплены все дешевые фьючи в почти пустом стакане. Кто-то это понял раньше меня.

Петя Камушкин, на 13 тысяч рублей купили😂🤦‍♂️

Maxkurs, просто потому что покупать больше нечего, пустой стакан. А так люди могут зашортить, ведь тут пишут, скоро 2 рубля будет, можно же сделать иксы.

На фоне встречи с Эрдоганом фьючерс на Сегежу прибавил 5%.

Петя Камушкин, на 13 тысяч рублей купили😂🤦‍♂️

На фоне встречи с Эрдоганом фьючерс на Сегежу прибавил 5%.

Экспорт пиломатериалов за полгода из России в Китай увеличился на 5% в сравнении с тем же прошлогодним периодом. Этот объем превысил шесть млн кубометров. В целом объем экспорта пиломатериалов в отчетный период превысил десять млн кубометров.
«Экономические ограничения только усиливают роль Поднебесной в структуре экспорта пиломатериалов, если в предыдущие годы туда оправлялась примерно половина – 44% в 2021 году и 49% в 2022 году, то в этом году уже в первом полугодии объем превысил 60%», – добавил Павел Чащин.

Он добавил, что поставки выросли в Турцию выросли в три раза, в ОАЭ – вдвое. Среди ведущих иностранных контрагентов рост импорта российской пилопродукции отмечен в Гонконге, Киргизии, Таджикистане и Иране.
www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/eksport-lesa-iz-rf-v-kitay-vyros-na-5-za-polgoda/

#SGZH на данных уровнях будем формировать разворотную базу, сигналы на смену тренда уже появляются

Как полная система для открытия позиции ...

Абросимов Павел, слишком банально. Этот уровень 5.7-5.75 видят все, смысл шортистам туда вести, если там они не смогут откупиться. Многие от туда планируют докупать в лонг и на долгосрок. Поэтому есть риск, что ценник уйдет вверх от текущих значений.

#SGZH на данных уровнях будем формировать разворотную базу, сигналы на смену тренда уже появляются

Как полная система для открытия позиции исполнится откроем ЛОНГ с целью 7р

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi