В общем, пересмотрел примерно 70% от того объема сделок, что хотел изначально. Основные моменты, которые точно уже буду менять\исправлять:
1. Стоп лоссы и выходы с убытком все-таки лучше делать немного короче, чем я делаю сейчас. Большинство моих прибыльных поз выходят в плюс с не таким уж большим откатом. Лучше потом перезайти, если будут признаки «стопосъема».
2. Долгое, более 2 х недель сидение в одной позе. Перестаю, по-видимому, адекватно оценивать ситуацию, пропускаю потенциально прибыльные точки входа в противоположную позу и отодвигаю стопы. Пока до конца не решил, как быть с этим, но, видимо максимальная длительность для меня нахождения в позе- не более 7-8 суточных сессий. Именно суточных, а то сейчас же вон, обычная и вечерняя… (надеюсь, сотворившим такое, черти на том свете это еще припомнят).
3. Сокращу входы в шорт. Оставлю, по-видимому 2 сигнала на короткие продажи:
— Резкий рывок вверх на большом объеме и последующее резкое падение при ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ РОСТЕ. Вариации на тему: финальный задерг вверх, ложный пробой, бычья ловушка.
— Падение\пробой вниз на ЗНАЧИТЕЛЬНОМ объеме, не характерном для предыдущих волн.
Такие сигналы на шорт появляются не часто, да и количество убыточных сделок в таких входах и меня получалось примерно в 1,5 раза больше, чем прибыльных. Но уже если такая сделка выходила в плюс, то в разы была больше убытков.
Остальные шорты, как оказалось приносили больше геморроя и нервов, чем реального профита. Частенько приводили к пункту 2 или мешали «трезво» смотреть на более прибыльные лонговые сделки.
т.е. большинство входов буду делать от лонга.
Вот с выходами из прибыльных поз пока не нашел ничего, что можно было бы улучшить, это, видимо, оставлю как есть
Всем удачи в нашем нелегком деле!
P.S. Коллеги, оппоненты, соратники. Если у кого, то есть какие-то комментарии по данному поводу из своего опыта, очень буду рад, если напишите.
Ramak_NN, расписывал приятелю свое представление на словах, попробую кратко восстановить по памяти. Смотришь соотношение сделок лонг/шорт (лучше конечно на максимально возможной личной истории), чтобы понять, есть ли какие-то персональные предпочтения, они могут быть и неосознанными. У меня, к примеру, это соотношение 9/1 — 8/2. Если соотношение сильно в пользу одной из сторон, типа как у меня, нужно понимать, почему так. Если такого понимания нет либо оно расплывчатое, копать себя.
Затем сравниваешь средние профит/лосс показатели раздельно по этим категориям. Ну т.е. задача понять, есть ли у тебя специализация (условно — «ракетчик или подводник»), соответствует ли она тому, что ты сам о ней думаешь и в какой мере.
Затем нужно копать сами сделки, начиная с самых экстримных в обе стороны (самых профитных и самых лосевых). Их нужно копать тщательно, вспоминая детали, сопоставляя с графиками и задавая себе вопрос почему? постоянно. Крупные сделки обычно хорошо в памяти хранятся, т.е. например, помнишь, что думал, что тут надо резать лося, но не порезал и увезли еще дальше — почему не порезал? В другую сторону — то же самое, вышел целиком по ТП слишком рано — почему?.. Если стоплоссы юзаешь, смотришь, как часто они срабатывают, если слишком часто, пытаешься понять почему. Ну и вот так копаешь все аспекты.