Полюс акции

Господа, при такой цене можно докупать? Или ещё будет падать?

MAVr, если выше 7052 закроемся, то большая вероятность роста.

Господа, при такой цене можно докупать? Или ещё будет падать?

Полюс-1-ао: информация о выплаченных дивидендах
Полюс сообщило о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.

Акция: Полюс-1-ао
Общая сумма: 21 708 394 906.4 руб.
Дивиденд на акцию: 162,98 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
Дивиденды Полюс: https://smart-lab.ru/q/PLZL/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото на дневке




Авто-репост. Читать в блоге >>>

что ж его льют который день подряд?

Дмитрий Ч, сам в шоке!!! бред какой то!!

дима нет, золото в цене упало, но с такой отчетностью за 3-й квартал и так сливать

Дмитрий Ч, ребята, а вы что думали? так бывает.

что ж его льют который день подряд?

Дмитрий Ч, сам в шоке!!! бред какой то!!

дима нет, золото в цене упало, но с такой отчетностью за 3-й квартал и так сливать

Дмитрий Ч, сегодня упало завтра возрастет это рынок… какая то мразота крупная специально выходит…

что ж его льют который день подряд?

Дмитрий Ч, сам в шоке!!! бред какой то!!

дима нет, золото в цене упало, но с такой отчетностью за 3-й квартал и так сливать

что ж его льют который день подряд?

Дмитрий Ч, сам в шоке!!! бред какой то!!

что ж его льют который день подряд?

Полюс: Финансовые результаты за III кв. 2019 г. по МСФО

Выручка золотодобытчика увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1 070 млн, операционная прибыль достигла $590 млн, что 33% больше показателя прошлого года. Чистая прибыль Полюса за июнь — сентябрь выросла на 29% – до $459 млн.

Сильные финансовые показатели обусловлены ростом цен на золото и сезонным увеличением выпуска аффинированного золота на россыпных месторождениях и ростом производства золота на Куранахе, Наталке и Вернинском. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка 69.2 млрд руб (+26% к 54.8 млрд в 3кв2018)
Себестоимость 25.5 млрд (+27% 20 млрд)
Операционная прибыль 38 млрд (+31% 29 млрд)
Прибыль от переоценки деривативов и валютной переоценки 10.3 млрд (убыток 13.2 млрд в 3кв2018)
Чистая прибыль 18.2 млрд (рост в 2 раза к 9 млрд)
Долг составляет 312 млрд (две трети долга — в долларах, треть в рублях).
Операционный денежный поток 38.9 млрд (28 млрд в 3кв2018) был распределен на
CAPEX и инвестиционную деятельность -14млрд
выплату процентов -5.4 млрд
поступления по свопам +1 млрд
платежи по действиям стабилизаторов выручки -2 млрд
С учетом положительной валютной переоценки +1млрд
денежные средства выросли с 79 до 99 млрд руб.
Скорректированная EBITDA выросла до 45.6 млрд (35 млрд в 3кв2018)
Полюс активно использует сделки по стабилизатору выручки, валютно-процентным и процентным свопам, опционам по конвертируемым
облигациям. Сделки, заключавшиеся после 2014 года, оказались в целом убыточными для компании.
Объем обязательств по производным обязательствам (около 10 млрд руб) значительно снизился после расчетов в 1кв2019 и 2кв2019
и оказывает все меньшее значение на финансовые показатели.
Полюс продолжает улучшать показатели на фоне роста цен и роста физических объемов продаж до 729 тыс унций (699 тыс унций в 3кв2018)

bayad, в чем разница между золотом и алмазами?
если будет рецессия и какие-то проблемы кризисные, то золото вырастет
а алмазы провалятся еще сильнее.

Так что если вы верите что в мире все будет хорошо, лучше конечно покупать Алросу.

Тимофей Мартынов, ага, а вот в связке сталевары — Норникель все интереснее — от улучшения в экономике выиграют все, но у стальных бета будет выше в любом случае — будут падать сильнее (если кризис) и расти сильнее если пойдет рост в отрасли

По отчету ПОЛЮСА: Начнем с того, что существенно выросла цена реализованного аффинированного золота до 1482 долларов за унцию в отчетном квартале с 1314 долларов во 2кв 2019 (+13%) и 1213 долларов в 3кв 2018 (+22%). Цена не просто существенно выросла, но и вышла вверх из широкого бокового диапазона, в котором торговалась с 2012 года. Производство золота увеличилось на 9% 3кв19 / 3 кв18 и на 13% 9м19 / 9м18.

Разумеется, вслед за ценой золота и объемами добычи выросла и выручка, как — квартал к кварталу (+19%, тут вместе с ростом цены помог и сезонный фактор), так и год к году (+29%). Здесь и далее — показатели в долларах США, как наиболее репрезентативной валюте для компании с ценой продукции в валюте и основным долгом также в валюте. Скорректированная EBITDA составила 705 млн. долларов (+17% к 2кв19 и +31% к 3кв18), при этом рентабельность по скорректированной EBITDA стабильна в узком диапазоне, составила 66%. Свободный денежный поток составил 603 млн. долларов (+34% к 2 кв19 и +43% к 3 кв18). Скорректированная чистая прибыль составила 459 млн. долларов (+26% к 2 кв19 и +29% к 3 кв18). Чистый долг снизился до 1,5 с 1,7 EBITDA.

Отличная себестоимость и, соответственно, потрясающая рентабельность обеспечивают компании железобетонную (оксюморон, да) устойчивость при любом развитии ситуации на рынках. Чистый долг умеренный и сокращается. CAPEX довольно стабилен и позволяет наращивать добычу золота с наличием и даже ростом свободного денежного потока, что повышает способность компании платить дивиденды (сейчас — 30% EBITDA, однако при дальнейшем сокращении долга возможно увеличение).

Резюме: ПОЛЮС — суперустойчивая и суперзащитная компания, с растущими дивидендами и являющаяся ставкой на рост цены золота в период новой волны дешевых денег в мире, и, вместе с тем — ставкой на уход денег из рисковых активов в случае глобального экономического спада. Компания по мультипликаторам оценена не дешево, однако и перегретой (даже после полугодового ралли акций) ее капитализацию пока не назовешь. Отличная акция в расчете на рост цены золота, если вы ждете кризис и «вертолетные деньги». Пока не рекордная дивидендная доходность (у сталеваров, например, выше), но более стабильные показатели и в случае коррекции/падения рынка держать ее будет куда комфортней, чем абсолютное большинство других бумаг. Ждете кризиса и заливания его деньгами — держите ПОЛЮС, ожидаете завершения торговой войны и оживления в Китае — держите остальных металлургов (сталевары + NN + Rusal по вкусу).

Grigory Saveliev, согласен с выводами.
В целом да, считаю, что заслужил 500 рэ за лучший комментарий дня))

Тимофей Мартынов, отлично, спасибо!

Резюме: ПОЛЮС — суперустойчивая и суперзащитная компания, с растущими дивидендами и являющаяся ставкой на рост цены золота в период новой волны дешевых денег в мире, и, вместе с тем — ставкой на уход денег из рисковых активов в случае глобального экономического спада.

Grigory Saveliev, смущает только, что в прошлый кризис она ниже 500 ныряла. Суперзащитной не назвал бы точно.

bayad, в прошлый кризис это был все же другой бизнес, цены на золото были существенно ниже, курс доллара тоже ниже (даже с учетом той девальвации — почти в 2 раза ниже), компания эти годы развивалась, и тогда был жесткий кризис ликвидности — нерезиденты продавали все и по любым ценам, а сейчас совсем иная ситуация во всем

Вок как они прибыль с дочек выводят: ПОЛЮС ПРОДАСТ 700ТЫС АКЦИЙ ДОЧКЕ «ПОЛЮС-КРАСНОЯРСК» ПО 7 352 РУБ

Полюс - дата начала размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, размещаемые посредством закрытой подписки (далее – «Акции»).

Круг потенциальных приобретателей Акций: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН: 1022401504740.

Цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, составляет 7 352 рубля.

Дата начала размещения ценных бумаг: 07 ноября 2019 года.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPO полюс

⚠️«Определить, что цена размещения 1 обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества „Полюс“ дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 24 октября 2019 года за государственным регистрационным номером 1-01-55192-Е-002D (далее также — »Акции"), в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляет 7 352 рубля

РоманП., так это вроде допэмиссия, а не как ни SPO, прибыль то размоется на эти акции.
их не так уж и много от общего УК — 0,7М от общих 134М около 0,5%, но все равно негатив, что мешает в будущем ещё лямов 10 акций допнуть?

Резюме: ПОЛЮС — суперустойчивая и суперзащитная компания, с растущими дивидендами и являющаяся ставкой на рост цены золота в период новой волны дешевых денег в мире, и, вместе с тем — ставкой на уход денег из рисковых активов в случае глобального экономического спада.

Grigory Saveliev, смущает только, что в прошлый кризис она ниже 500 ныряла. Суперзащитной не назвал бы точно.

SPO полюс

⚠️«Определить, что цена размещения 1 обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества „Полюс“ дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 24 октября 2019 года за государственным регистрационным номером 1-01-55192-Е-002D (далее также — »Акции"), в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляет 7 352 рубля

По отчету ПОЛЮСА: Начнем с того, что существенно выросла цена реализованного аффинированного золота до 1482 долларов за унцию в отчетном квартале с 1314 долларов во 2кв 2019 (+13%) и 1213 долларов в 3кв 2018 (+22%). Цена не просто существенно выросла, но и вышла вверх из широкого бокового диапазона, в котором торговалась с 2012 года. Производство золота увеличилось на 9% 3кв19 / 3 кв18 и на 13% 9м19 / 9м18.

Разумеется, вслед за ценой золота и объемами добычи выросла и выручка, как — квартал к кварталу (+19%, тут вместе с ростом цены помог и сезонный фактор), так и год к году (+29%). Здесь и далее — показатели в долларах США, как наиболее репрезентативной валюте для компании с ценой продукции в валюте и основным долгом также в валюте. Скорректированная EBITDA составила 705 млн. долларов (+17% к 2кв19 и +31% к 3кв18), при этом рентабельность по скорректированной EBITDA стабильна в узком диапазоне, составила 66%. Свободный денежный поток составил 603 млн. долларов (+34% к 2 кв19 и +43% к 3 кв18). Скорректированная чистая прибыль составила 459 млн. долларов (+26% к 2 кв19 и +29% к 3 кв18). Чистый долг снизился до 1,5 с 1,7 EBITDA.

Отличная себестоимость и, соответственно, потрясающая рентабельность обеспечивают компании железобетонную (оксюморон, да) устойчивость при любом развитии ситуации на рынках. Чистый долг умеренный и сокращается. CAPEX довольно стабилен и позволяет наращивать добычу золота с наличием и даже ростом свободного денежного потока, что повышает способность компании платить дивиденды (сейчас — 30% EBITDA, однако при дальнейшем сокращении долга возможно увеличение).

Резюме: ПОЛЮС — суперустойчивая и суперзащитная компания, с растущими дивидендами и являющаяся ставкой на рост цены золота в период новой волны дешевых денег в мире, и, вместе с тем — ставкой на уход денег из рисковых активов в случае глобального экономического спада. Компания по мультипликаторам оценена не дешево, однако и перегретой (даже после полугодового ралли акций) ее капитализацию пока не назовешь. Отличная акция в расчете на рост цены золота, если вы ждете кризис и «вертолетные деньги». Пока не рекордная дивидендная доходность (у сталеваров, например, выше), но более стабильные показатели и в случае коррекции/падения рынка держать ее будет куда комфортней, чем абсолютное большинство других бумаг. Ждете кризиса и заливания его деньгами — держите ПОЛЮС, ожидаете завершения торговой войны и оживления в Китае — держите остальных металлургов (сталевары + NN + Rusal по вкусу).

Grigory Saveliev, согласен с выводами.
В целом да, считаю, что заслужил 500 рэ за лучший комментарий дня))

Выручка 69.2 млрд руб (+26% к 54.8 млрд в 3кв2018)
Себестоимость 25.5 млрд (+27% 20 млрд)
Операционная прибыль 38 млрд (+31% 29 млрд)
Прибыль от переоценки деривативов и валютной переоценки 10.3 млрд (убыток 13.2 млрд в 3кв2018)
Чистая прибыль 18.2 млрд (рост в 2 раза к 9 млрд)
Долг составляет 312 млрд (две трети долга — в долларах, треть в рублях).
Операционный денежный поток 38.9 млрд (28 млрд в 3кв2018) был распределен на
CAPEX и инвестиционную деятельность -14млрд
выплату процентов -5.4 млрд
поступления по свопам +1 млрд
платежи по действиям стабилизаторов выручки -2 млрд
С учетом положительной валютной переоценки +1млрд
денежные средства выросли с 79 до 99 млрд руб.
Скорректированная EBITDA выросла до 45.6 млрд (35 млрд в 3кв2018)
Полюс активно использует сделки по стабилизатору выручки, валютно-процентным и процентным свопам, опционам по конвертируемым
облигациям. Сделки, заключавшиеся после 2014 года, оказались в целом убыточными для компании.
Объем обязательств по производным обязательствам (около 10 млрд руб) значительно снизился после расчетов в 1кв2019 и 2кв2019
и оказывает все меньшее значение на финансовые показатели.
Полюс продолжает улучшать показатели на фоне роста цен и роста физических объемов продаж до 729 тыс унций (699 тыс унций в 3кв2018)

bayad, в чем разница между золотом и алмазами?
если будет рецессия и какие-то проблемы кризисные, то золото вырастет
а алмазы провалятся еще сильнее.

Так что если вы верите что в мире все будет хорошо, лучше конечно покупать Алросу.

Настораживает тот факт, что сама цена реализации золота также выросла.

Константин Гульбин, а почему настораживает то?

Акции Полюса - лучшая ставка на золото среди ликвидных бумаг - Атон
Полюс золото: финансовые результаты за 3К19         

Выручка повысилась на 19% кв/кв до $1 070 млн благодаря росту цен реализации золота. Скорректированная EBITDA составила $705 млн (+17% кв/кв), скорректированная чистая прибыль — $459 млн (+26% кв/кв). Отношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 1.5x (против 1.7x по итогам 2К19) благодаря увеличению денежных потоков от операционной деятельности на 34% кв/кв до $603 млн. Компания подтвердила прогноз производства за 2019 на уровне 2.8 млн унций, повысила прогноз совокупных денежных расходов до $375-425/унц. (ранее он составлял менее $425/унц.) и скорректировала прогноз капиталовложений до $650-700 млн. (против $725 млн).

Результаты нейтральные. Консенсус-прогноз EBITDA превышен на 2%, наша оценка — на 4% благодаря некоторому улучшению контроля над затратами: совокупные денежные расходы составили $412/унц. против нашего прогноза в $440/унц. Полюс Золото подтвердил прогнозы производства и расходов. Мы по-прежнему считаем акции компании лучшей ставкой на золото среди ликвидных бумаг. Они торгуются по 7.2x EV/EBITDA 2020П (консенсус) против среднего по мировым золотодобывающим компаниям в 7.5x.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По отчету ПОЛЮСА: Начнем с того, что существенно выросла цена реализованного аффинированного золота до 1482 долларов за унцию в отчетном квартале с 1314 долларов во 2кв 2019 (+13%) и 1213 долларов в 3кв 2018 (+22%). Цена не просто существенно выросла, но и вышла вверх из широкого бокового диапазона, в котором торговалась с 2012 года. Производство золота увеличилось на 9% 3кв19 / 3 кв18 и на 13% 9м19 / 9м18.

Разумеется, вслед за ценой золота и объемами добычи выросла и выручка, как — квартал к кварталу (+19%, тут вместе с ростом цены помог и сезонный фактор), так и год к году (+29%). Здесь и далее — показатели в долларах США, как наиболее репрезентативной валюте для компании с ценой продукции в валюте и основным долгом также в валюте. Скорректированная EBITDA составила 705 млн. долларов (+17% к 2кв19 и +31% к 3кв18), при этом рентабельность по скорректированной EBITDA стабильна в узком диапазоне, составила 66%. Свободный денежный поток составил 603 млн. долларов (+34% к 2 кв19 и +43% к 3 кв18). Скорректированная чистая прибыль составила 459 млн. долларов (+26% к 2 кв19 и +29% к 3 кв18). Чистый долг снизился до 1,5 с 1,7 EBITDA.

Отличная себестоимость и, соответственно, потрясающая рентабельность обеспечивают компании железобетонную (оксюморон, да) устойчивость при любом развитии ситуации на рынках. Чистый долг умеренный и сокращается. CAPEX довольно стабилен и позволяет наращивать добычу золота с наличием и даже ростом свободного денежного потока, что повышает способность компании платить дивиденды (сейчас — 30% EBITDA, однако при дальнейшем сокращении долга возможно увеличение).

Резюме: ПОЛЮС — суперустойчивая и суперзащитная компания, с растущими дивидендами и являющаяся ставкой на рост цены золота в период новой волны дешевых денег в мире, и, вместе с тем — ставкой на уход денег из рисковых активов в случае глобального экономического спада. Компания по мультипликаторам оценена не дешево, однако и перегретой (даже после полугодового ралли акций) ее капитализацию пока не назовешь. Отличная акция в расчете на рост цены золота, если вы ждете кризис и «вертолетные деньги». Пока не рекордная дивидендная доходность (у сталеваров, например, выше), но более стабильные показатели и в случае коррекции/падения рынка держать ее будет куда комфортней, чем абсолютное большинство других бумаг. Ждете кризиса и заливания его деньгами — держите ПОЛЮС, ожидаете завершения торговой войны и оживления в Китае — держите остальных металлургов (сталевары + NN + Rusal по вкусу).

Полюс - увеличит капзатраты в 2020 г
старший вице-президент по финансам и стратегии Полюс Михаил Стискин в ходе телефонной конференции:

Я не назову точную цифру, но могу сказать, что, принимая во внимание тот факт, что некоторый объем капзатрат перейдет с 2019 на 2020 год,… будет значительное увеличение капзатрат по группе по сравнению с предыдущим прогнозом на 2020 год

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диапазон для акций Полюса до конца года - 7400-7700 рублей - Фридом Финанс
Прибыль «Полюса» за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла в 2,5 раза в годовом сопоставлении – до $1,247 млрд, следует из отчета компании. Скорректированная прибыль выросла на 3% — до $1,067 млрд.

«Полюс» отчитался чуть лучше наших прогнозов по выручке и EBITDA. Росту выручки на 19% (квартал к кварталу) способствовали рост цены на золото и сезонный фактор. Рентабельность EBITDA увеличилась до 65%. Наиболее значительно увеличился операционный денежный поток, на 3%, до $603 млн. На фоне роста цены на золото в пределах 10% понижен прогноз денежных операционных затрат на добычу по итогам года.

Компания не дала информации по дивидендам за 3-й квартал, мы не исключаем, что ориентир может быть дан позднее. Долговая нагрузка сократилась до 1,5х EBITDA, и не просматриваются факторы ее роста в ближайшее время: рентабельность производства на высочайшем уровне, а прогноз по капзатратам даже сократился на $25-75 млн на этот год. В связи с этим, можно рассчитывать приблизительно на 100 руб. дивиденда на акцию за 3-й квартал в виде отдельных выплат или в составе годового дивиденда.

Полагаем, что основные драйверы роста уже отыграны и до конца года котировки будут на уровне или хуже рынка, в диапазоне 7400-7700 руб. за акцию.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>