Финаме
БКС Мир ИнвестицийМОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Профильные ведомства согласовали три индексации внутренних цен на удобрения для российских аграриев в этому году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря, сообщил ТАСС источник в одной из компаний — производителей удобрений.
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 871,5 млрд |
| Выручка | 439,0 млрд |
| EBITDA | 209,5 млрд |
| Прибыль | 115,0 млрд |
| Дивиденд ао | 1020 |
| P/E | 7,6 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 5,5 |
| EV/EBITDA | 5,2 |
| Див.доход ао | 15,2% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6730₽ -0.8%
-
Акции ФосАгро — лучшая бумага в индексе МосБиржи - Финам
Инвестиционный тезис. Акции «ФосАгро» показывают лучшую динамику среди ликвидных бумаг российских эмитентов. Это обусловлено ростом цен на фосфорсодержащие и азотные удобрения и незначительными шансами на то, что компания может попасть под санкции. Прочные позиции «ФосАгро» на ключевых рынках делают риски санкций против компании минимальными в условиях дефицита удобрений и продовольствия в мире, а высокие цены на продукцию обещают сильные результаты в текущем году. Оценку компании затрудняет отказ от публикации отчетности за 1-й кв. 2021 г. Однако при этом «ФосАгро», в отличие от многих других компаний, не отказалась от выплаты рекордных итоговых дивидендов за 2021 г. и не исключает возможность выплаты промежуточных дивидендов в 2022 г., что позитивно для ее акций. С учетом всех факторов мы присваиваем по акциям ПАО «ФосАгро» рекомендацию «Лучше рынка»*.
Структура капитала. По данным МосБиржи, free float акций компании составляет около 26%. По состоянию на начало 2022 г. конечными бенефициарами примерно 48,5% акций «ФосАгро» были председатель правления, генеральный директор и член совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и члены его семьи. Почти 21% акций принадлежало Владимиру Литвиненко, ректору Санкт-Петербургского горного университета (бывшему научному руководителю Владимира Путина в период подготовки и защиты им кандидатской диссертации по экономике). В целях защиты от влияния на компанию персональных санкций Владимир Литвиненко передал 20,6% акций «ФосАгро» своей супруге — Татьяне Литвиненко.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в пятницу близки к расчетной цене четверга — примерно 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.- Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ. Глава внешнеполитической службы Евросоюза заявил на встрече руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге, что продовольственный кризис в мире «вызван не санкциями ЕС».
По его словам, все, кто хотят покупать российские продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно, ведь эти категории товаров не попали под санкции Евросоюза. Жозеп Боррель отметил, что ЕС «полностью поддерживает усилия ООН» по консультациям между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем. - Путин: глобальные цены на удобрения растут, предпосылок для их снижения нет
Президент России отметил, что с середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Рост глобальных цен на удобрения, с середины прошлого года составивший уже 70%, стал еще одним просчетом Запада, и предпосылок для снижения этих тенденций нет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Просчеты Запада сказались не только на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа», — отметил он.
«В целом только с середины прошлого года по февраль текущего [года] глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет», — сказал российский лидер.
По его словам, на фоне этой ситуации в мире блокируется работа предприятий и логистика поставок [удобрений], что загоняет ситуацию в еще больший тупик. «Просчитать дальнейшее развитие событий несложно. Нехватка удобрений означает снижение урожайности. А значит — повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом, прежде всего в беднейших странах», — сказал Путин. Он подчеркнул, что такое развитие событий будет целиком на совести администрации США и евробюрократии.
Tonikvzakone,
Я не хочу в ней сидеть с дивами, не тот случай. Хотя, было 1 раз в прошлом году, не понравилось.
Да и до 30го она ещё упадёт на 7300-7400. Который раз уже не может 8000 пробить...
Чисто спекулятивно 15шт купил и 14шт уже продал.
Z_Mc, какой диапазон вам комфортный что бы не продавать? Акции летают на 30-40 %))) одну штучку оставили в целях спекуляции?
Tonikvzakone,
Я не хочу в ней сидеть с дивами, не тот случай.
Z_Mc, я и не предлагаю выходить в дивы, отсечка которых будет еще аж 11 июля. просто на новостях 30 июня о дивах она может еще вырасти. я об этом
Z_Mc, зря не подождал до 30 июня где утвердят дивы за 2021 и 1 полугодие 22.
Tonikvzakone,
Я не хочу в ней сидеть с дивами, не тот случай. Хотя, было 1 раз в прошлом году, не понравилось.
Да и до 30го она ещё упадёт на 7300-7400. Который раз уже не может 8000 пробить...
Чисто спекулятивно 15шт купил и 14шт уже продал.Всё, вышел на 99% на 7895 с 7375. Какая она скучная
Полёт на 10к без меня.
Z_Mc, зря не подождал до 30 июня где утвердят дивы за 2021 и 1 полугодие 22.
"ФосАгро" Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/xtxixty/1856
🌾 Евросоюз признал, что европейские компании мешают экспорту российских удобрений.
• Жозеп Боррель, председатель ЕС, признал (https://gsc-api.fcst.tv/player/embed/961fba39-0702-495b-af24-dc345ea9491e.html?start_time=1429.123887750614&autoplay=false&_dw=true), что т.н. оверкомплаенс со стороны европейских компаний является причиной проблем экспорта российских удобрений.
• Некоторые банки не хотят давать аккредитивы, судовладельцы — давать суда, а страхователи — страховать груз.
• Напомним, что экспорт удобрений в мае был на 40% ниже, чем год назад.
• Боррель заявил, что комиссия проводит разъяснительную работу, уточняет, что удобрения не являются санкционным товаром.
💡 Пока радикальных изменений нет, но во II половине года все может развернуться. Логистика постепенно перестраивается, а смягчение комплаенса вернет балкеры в российские порты.
• Это хорошо для $AKRN, чей контролирующий владелец находится под санкциями ЕС (недавно снизил долю до неконтролирующей). Однако мы все равно считаем, что акции слишком дороги (2022 EV/EBITDA ~6x).
• Для $PHOR это нейтрально, так как отгрузки компании шли без проблем. Сток торгуется по ~4x 2022 EV/EBITDA, с 40% премией относительно американского $MOS.
megavoltdt,
Обсуждали ранее:
ФосАгроbaobab28 марта 2022, 21:20
Чак Шульдинер,
Уже переехал на прошлой неделе…
📈Контроль над зарубежным трейдингом ФосАгро перешел к менеджменту
📈ФосАгро +0% «ФосАгро» перевела контроль над зарубежным трейдингом на компанию Negrino Limited, учрежденную менеджментом трейдинговых структур. Доля ПАО «ФосАгро» в уставном капитале Phosint Limited, через которую компания контролировала весь зарубежный трейдинг, сократилась до 5% в результате допэмиссии в пользу Negrino, сообщила компания. Последняя теперь владеет 95% акций Phosint
Ответить0
Логотип ФосАгро
ФосАгроbaobab28 марта 2022, 12:57
Чак Шульдинер,
Логистические издержки растут, себестоимость вырастет, центр формирования прибыли переезжает в зарубежные прокладки, не аффилированные с Фосагро… Кстати за использовании подобной схемы, владельцам ТольяттиАзота вменили дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном, если кто помнит…
Ответить0
baobab, условно говоря, на бумаге сейчас запросто можно создать отсутствие прибыли у Фосагро, а соответственно со всеми вытекающими… мдя… недолго музыка играла… похоже продавать придется Фосю…
Евген ИИли ий,
Вы про прокладку согласны? Или не в курсе? Или мудак или заряженный троль хренов?
baobab, Уважаемый, а можно поподробнее? Я не в курсе темы, но мне важно знать, акционер давно, но про прокладку слышу впервые- Путин: с середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли на 70%, и предпосылок для их снижения нет
- Ожидается устойчивый рост финансовых показателей ФосАгро - Промсвязьбанк
Глава ФосАгро допустил выплату дивидендов по итогам 1 полугодия
На ПМЭФ глава ФосАгро заявил, что новый Совет Директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года. Это будет возможно после ГОСа 30 июня, на котором акционеры также проголосуют по вопросу выплаты дивидендов за 4 кв. 2021 года.
Несмотря на чрезмерное укрепление рубля, текущая конъюнктура на рынке минеральных удобрений благоприятна, а поставки компании стабильны, поэтому можно ожидать устойчивого роста финансовых показателей компании и в 1 полугодии 2022 года, что дает ей возможность выплатить неплохие промежуточные дивиденды. Кроме этого, 30 июня акционерам предстоит одобрить дивиденды по итогам 4 кв. 2021 года. Ранее СД рекомендовал к выплате дивиденды в размере 390 руб. / акцию, но позже это решение было отложено в связи с необходимостью редомициляции активов ключевых акционеров компании.
Сохраняем положительный взгляд на бизнес группы.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Иранская нефть, Фосагро и ГонконгНакануне индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, в лидерах роста были нефтяные бумаги. Дискот Urals к Brent достиг отметки $33,6 за бочку, что является минимальной отметкой с 8 апреля. Ответственные за нефтянку российские чиновники утверждают, что скидки на отечественную нефть продолжат сокращаться на фоне дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.
США в четверг ввели новые санкции в отношении Ирана, чем еще больше осложнили заключение «ядерной сделки». Именно иранская нефть рассматривалась Вашингтоном, как альтернатива российской, поскольку она более близка по своему химическому составу к Urals. Однако по данным ОПЕК с января по май Тегеран смог увеличить добычу всего лишь на 62 тыс. б/с. Если Запад хочет обрушить добычу нефти в России на 1,5 — 2 млн б/с, то как Иран сможет компенсировать потери?
В Санкт-Петербурге проходит 25-й юбилейный международный экономический форум, где из уст политиков и предпринимателей часто звучат позитивные речи относительно перспектив экономического роста в России. Высокие цены на углеводороды вселяют оптимизм в ряды политической элиты, но такие цены не вечны и в следующем году всё может измениться, но сейчас об этом думать никто не желает. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
💰Глава ФосАгро Михаил Рыбников дал надежду инвесторам на дивидендные выплаты по итогам первого полугодия, чем приободрил рынок — по итогам дня бумаги подорожали на 5,8%. Дивидендные истории в этом будут основными на российском рынке, поскольку балом правят физлица, а они исторически отдают предпочтение такому классу активов.
СПБ Биржа на будущей неделе начнет торги 12 акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже. Раз запрещают торговать западными бумагами, будем торговать восточными – решил менеджмент СПБ Биржи. К слову, бумаги самой питерской биржи торгуются сейчас почти в 5 раз дешевле цены IPO и особого ажиотажа в них в последнее время не наблюдается. Китайские акции в обязательном порядке буду разбирать на страницах блога, но спешить не стоит.
Не является инвестиционной рекомендацией
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Глобальранс раза в два дешевле
Мд также
Интер РАО p/e4 плюс кэш плюс казначейский пакет
Русагро на Пике цен п/е 3
Плюс финансирование льготы меньше санкций на продукты.
Рынок крайне нелогичен.
Для резидентов риски регистрации несушественны
Дороговато p/e7 и это на пике цен что будет с ценами с налогами возможно влияние санкций есть долги .
Компания переоценена по фундаменталу,
Марат Жолдобаевич, кто же спорит, что надо было раньше покупать.
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов. (07.02.2020)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
