Финаме
БКС Мир Инвестиций
Мордовэнергосбыт (MRSB) — прогноз на прибыль за счёт дивидендов
Одной из идей в которую я вложился это акции Мордовской энергосбытовой компании Мордовэнергосбыт MRSB.
Причины. Компания щедро выплачивает дивиденды, но не всегда. В последние года компания выплачивала дивиденды по результатам 9 месяцев года, а годовые не выплачивала.
В 2017 году компания изменила привычный порядок и за 9 месяцев 2017 года не заплатила. За 9 месяцев чистая прибыль составляла 150 419 тысяч рублей.
Вы спросите, с чего ты решил, что компания объявит о выплате дивидендов через два месяца?
Я основываюсь на решении совета директоров от 10 октября 2017 года, в котором сказано:РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2017 год со следующими показателями:
годовой:
— чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 44 193,7 тыс. руб.
Что из этого следует? Руководство Мордовэнергосбыт планирует завершить 2017 год с показателем чистой прибыли 44 193,7 тысяч рублей. А на 9 месяцев 2017 года чистая прибыль уже была 150 419 тысяч рублей.
То есть разница составляет 106 225 тысяч рублей! Обычно выплачивали дивиденды за 9 месяцев, а тут не выплатили. Но бизнес-план ведь есть на годовую чистую прибыль. Получается, что организация куда-то должна эту разницу девать — 106 225 тысяч рублей.
На мой взгляд существует вероятность того, что эту разницу объявят в качестве выплаты дивидендов. А ведь здесь ещё нет четвёртого зимнего квартала, когда расход электроэнергии сильно возрастает из-за тёмного времени суток и из-за холодов.
Сколько же могут составить дивиденды? Всего акций: 1 345 037 710 штук. 106 225 тысяч делим на всего акций и получаем 0,079 руб на акцию. Стоит одна акция Мордовэнергосбыт на данный момент 0,54 рубля.
Из простой пропорции получаем дивидендную доходность 14,6%.
Объявление о выплате дивидендов с такой дивидендной доходностью вызовет сильный рост курсовой стоимости.
Теперь о рисках.
1. Мордовэнергосбыт — неликвид и зайти туда миллионами не сдвинув сильно стакан затруднительно. Поэтому зайти и выйти из бумаги может оказаться проблематично.
2. На рынке может быть всё что угодно, поэтому нельзя заходить всем капиталом что есть в Мордовэнергосбыт, только маленькой частью своего капитала.
Мордовэнергосбыт — это результат моего прошлого опыта, когда я ставил на одну-две лошадки, в надежде сорвать куш. И я закупился очень большим количеством и средняя цена покупки у меня высокая. Мне нужно уменьшить объём владения бумагой. Только поэтому я решил написать о Мордовэнергосбыте, я там застрял. Поэтому если кого заинтересует и если у кого есть большой кошелёк и кому это пара пустяков просьба немного купить акций Мордовэнергосбыт, чтобы я смог часть акций продать и выйти в безубыток.
karpov72, а может компания в 4 кв. показала убыток и осталось всего 44 193,7 тыс. руб?
