Финаме
БКС Мир ИнвестицийПодсдули утренний рост
Тимофей Мартынов, а ты набрал магнита по 3500?
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 308,2 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,0 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| 09/12 неприменение мер по противодействию дестабилизации цен по решению Биржи | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3024₽ -0.92%
-
Тимофей Мартынов, а ты набрал магнита по 3500?
М.видео увеличила темы роста только за счет поглощений…
Tomorrow's Harvest, Сравни с МРСК ВОЛГИ
Максим Потапов, МРСК уместно сравнивать с другими мрск ленэнерго и фск. С магнитом я буду сравнивать икс 5 ленту окей, ну и краем глаза буду сравнивать с не продуктовым ритейлом, не искажайте смысл фундаментального анализа))
Tomorrow's Harvest, Один дурачок придумал сравнивать сектора, и теперь все повторяют.
Да сравнивайте себе на здоровье, ваши деньги
Максим Потапов, сравнивать сектора надо, но только с умом. и не лезть в перекупленные хайпанутые сектора.Заголовок: «Всё! Магнит по 3500 в этом году уже не увидеть!»
Посмотрим на отчет и цитаты с конференции. Но с какой точки зрения будем смотреть? Наверное правильно посмотреть как простой инвестор с постоянно меняющимися горизонтами инвестирования кхе… ха… ха, любящего и зафиксировать быструю прибыль, так приятно поднимающую вес (портфеля или инвестора-но-чуть-чуть-и-спекулянта :) ).
Ищем только золотые слова:
«МАГНИТ» В IV КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ДО 8,4 МЛРД РУБ. — ЧУТЬ ВЫШЕ ПРОГНОЗА
«МАГНИТ» В 2018Г УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ НА 8,2% — В РАМКАХ СОБСТВЕННОГО ПРОГНОЗА
СЕО МАГНИТА: LFL ПРОДАЖИ ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА ГОДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЙ ОТКЛИК ПОКУПАТЕЛЕЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ПОЗВОЛЯЕТ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЕТЬ НА 2019Г
LFL-ПРОДАЖИ «МАГНИТА» В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,6% ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ В ПРЕДЫДУЩИЕ 8 КВАРТАЛОВ
Великолепные твиты!
Великолепный объем торговли (760 млн. руб, всего в 2 раза меньше Сбера!) и рост в первый же час новости (на 2,5 %)!
Но кто? Кто продавал последние 2 дня перед отчетом? Если бы отчет был плох, то сказали бы: «Это инсайдеры!» А теперь выходит это… ага — спекулянты, бравшие на 3500-3700 руб.
Так, эмоции в сторону, график закрыть, листать только отчет… ну пусть это пресс-релиз… скучно все-таки.
Главный вопрос то какой для нас? Сейчас инвестировать, спекулировать или не трогать?
Отрицательно посмотрим? LFL за квартал плоховат (хуже только Обувь России и ОКЕй)! Выкуп акций заканчивается 4 марта (его верхняя цена 4930). И эмоционально тяжело тому, кто остался с большими минусами за последние 1,5 года. Да еще и ВТБ хозяин… А в совете директоров люди от Marathon Group. А у Marathon Group еще и период запрета продаж акций Магнита истечет (хммм… это сейчас не страшно — в 2021 году :) )
Положительно посмотрим? Найдено дно! 3500! Потенциал огромный (для любителей истории :) ). Команда амбициозная! Денег ВТБ подкинет сколько надо! Президент согласен, что онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами надо делать доступнее! Президент согласен, что надо понизить комиссии для ритейлеров за банковский эквайринг!
А вот еще нужный твит: "«МАГНИТ» В 2019Г ОЖИДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ FCF, ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НА УРОВНЕ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ, ЭТО 28-29 МЛРД РУБ."
Инвестдома начнут давать целевые цены уже в районе 5200 руб!
Вывод верю в 4500р в этом году. Верю в дивиденды больше 300р в этом году (130р итоговые2018 + 130р 2кв2018 + 70р 3кв2018, ага верю в 3 выплаты)! Покупку ниже 4000 поставил себе в план!
Кто любит дивиденды? У кого акции, купленные по 6000, по 9000, или даже по 11000? Вам брать обязательно! Дивиденды в начале июля и сентября вас порадуют (даже больше, чем купоны коротких ОФЗ!), и если не будет декабрьских дивидендов — сдадите по 4500 в декабре :).
jata,
найдено дно? а 3300 это типа второе дно, его не считаем?
если не дадут, то и нафиг он не сдался. уж тем более любителям дивидендов.
М.видео увеличила темы роста только за счет поглощений…
Tomorrow's Harvest, Сравни с МРСК ВОЛГИ
Максим Потапов, МРСК уместно сравнивать с другими мрск ленэнерго и фск. С магнитом я буду сравнивать икс 5 ленту окей, ну и краем глаза буду сравнивать с не продуктовым ритейлом, не искажайте смысл фундаментального анализа))
Tomorrow's Harvest, Один дурачок придумал сравнивать сектора, и теперь все повторяют.
Да сравнивайте себе на здоровье, ваши деньги
Максим Потапов, и кто же этот дурачок?)) это абсолютно логичный подход к оценке компаний, спорить глупо)
Tomorrow's Harvest, Вы спорите и пытаетесь мне доказать.
Мне абсолютна на вас начхать- jata, Покупать сети, где возможно ещё в регионах. Или в Москве, Питере купить кого-нибудь крупного.
Но кто? Кто продавал последние 2 дня перед отчетом? Если бы отчет был плох, то сказали бы: «Это инсайдеры!» А теперь выходит это… ага — спекулянты, бравшие на 3500-3700 руб.
jata, это всё коварный магнитовский кукл! Вниз давил, пугал перед отчётом, у слаборуких отбирал бумагу и на шорты разводил)Вот можете полюбоваться как росла выручка Магнита:
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/revenue/
Тимофей Мартынов, Рост выручки в 3 раза, а прибыль-то упала. Только за счёт слияний и поглощений на этапе после ухода С. Галицкого возможен рывок Магнита…
khornickjaadle, ну какой рывок? Рывок — это рубль укрепится на 30 % и санкции снимут, а тут только рост в коридоре 500-рублевом с 4000 до 4500 :) только и остается ждать в этом году…
заметил, что магниту всё равно на рентабельность своих магазинов.
наблюдаю за своим местообитанием: открыли точки лишь для того, чтобы открыть и закрыть нишу на районе.
рядом куча других магазинов, в магните пусто.
зато в отчёте + пару магазинов.
вот реально, смотрят по карте: так, освободилось здание — нужно срочно его захватить и повесить свою нелепую огромную вывеску.
а ещё часто даже в новых магазинах не работают ленты на кассе: это показатель отношения к производственным процессам и труду кассиров.
М.видео увеличила темы роста только за счет поглощений…
Tomorrow's Harvest, Сравни с МРСК ВОЛГИ
Максим Потапов, МРСК уместно сравнивать с другими мрск ленэнерго и фск. С магнитом я буду сравнивать икс 5 ленту окей, ну и краем глаза буду сравнивать с не продуктовым ритейлом, не искажайте смысл фундаментального анализа))
Tomorrow's Harvest, Один дурачок придумал сравнивать сектора, и теперь все повторяют.
Да сравнивайте себе на здоровье, ваши деньги
Максим Потапов, и кто же этот дурачок?)) это абсолютно логичный подход к оценке компаний, спорить глупо)
в Магните видны изменения, вместо Бананов они стали покупать Апельсины много, бананы по 77, что дорого по прошлым годам, Апельсины по 60р. увы ассортимент товаров стал ниже, даже в сегменте товаров сделанных по заказу для сети Магнит. Ну и Вишенка но тортик, в 4 квартале 2018 года у М. не было скидок недельных как это бывало в прошлые года, т.е. тогда народ закупался по максимуму. Все же иногда можно урвать товар по «выгодной» цене. В 1 кв. 2018 падение выручки будет из-за того что НДС +2%, и спрос ниже т.к. народ уже закупился в 2018, и еще сидит на «запасах». Сейчас продают в М. остатки с 2018 года, новый Урожай новые ЦЕНЫ.Вот можете полюбоваться как росла выручка Магнита:
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/revenue/
Тимофей Мартынов, Рост выручки в 3 раза, а прибыль-то упала. Только за счёт слияний и поглощений на этапе после ухода С. Галицкого возможен рывок Магнита…jata, это откуда комментарий?
Тимофей Мартынов, это мой, личный!
jata, ого! СпасибоМ.видео увеличила темы роста только за счет поглощений…
Tomorrow's Harvest, Сравни с МРСК ВОЛГИ
Максим Потапов, МРСК уместно сравнивать с другими мрск ленэнерго и фск. С магнитом я буду сравнивать икс 5 ленту окей, ну и краем глаза буду сравнивать с не продуктовым ритейлом, не искажайте смысл фундаментального анализа))
Tomorrow's Harvest, Один дурачок придумал сравнивать сектора, и теперь все повторяют.
Да сравнивайте себе на здоровье, ваши деньги- Ситуация почти такая же как и у роснефти, по которой аналитики недавно писались кипятком и которая закономерно хлопнулась после этого (сравните с луком который вырос). такой же рост на псевдохорошем отчете, такая же дороговизна по мультипликаторам даже в секторе. ничему не научило в прошлом «инвесторов» пристальное внимание к выручке и игнор прибыли. только выручка растет опять медленнее новых площадей. Акции представляют исключительно спекулятивный интерес, подогреваемый бэйбэком, без которого на 2000-2500 свалился бы магнит на выходе фондов. в лонг буду смотреть не раньше пока снова не хлопнется на 3400-3300.
Вот можете полюбоваться как росла выручка Магнита:
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/revenue/
Тимофей Мартынов,
ну это ж просто абсолюты – показывающие темп экспансиине могу догнать… кто в лондоне покупает магнит?
vvs1941, Тимофей не понимает кто в России покупает :)М.видео увеличила темы роста только за счет поглощений…
Tomorrow's Harvest, Сравни с МРСК ВОЛГИ
Максим Потапов, МРСК уместно сравнивать с другими мрск ленэнерго и фск. С магнитом я буду сравнивать икс 5 ленту окей, ну и краем глаза буду сравнивать с не продуктовым ритейлом, не искажайте смысл фундаментального анализа))М.видео увеличила темы роста только за счет поглощений…
Tomorrow's Harvest, Сравни с МРСК ВОЛГИНу и напоследок, чистая маржа поквартально:
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/net_margin/
Пока признаков восстановления нет:)
Хотя торгуется Магнит с такими мультипликаторами, как будто его годовая прибыль не 34 ярда, а уже ярдов 50
Тимофей Мартынов, вот конечное заключение можно сделать если посмотреть куда уходит эта разница. Это капитальные затраты растут или маржа падает.
Рынок сильно переоценил ритейлера. Выгоднее вклад в банке чем покупка этой бумаги по такой цене.
Егор,
1. какая разница уходит?
2. рынок-то переоценил, но и тут есть причина — Магнит все еще растет и рынок дает ему шанс на улучшение.
3. тут важно понимать, что Магнит не является дешевым ни в коем случае на текущих ценах.
Тимофей Мартынов, Да уж конечно… в сравнении с нефтедобычей может и не является. Но ты посмотри на сектор
Tomorrow's Harvest, ага, мульты высокие, потому что компании эти типа растут постоянно.
Тимофей Мартынов, В этом году только магнит и увеличил темпы роста выручки… лучшая идея в секторе, без вариантов вообщеНу и напоследок, чистая маржа поквартально:
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/net_margin/
Пока признаков восстановления нет:)
Хотя торгуется Магнит с такими мультипликаторами, как будто его годовая прибыль не 34 ярда, а уже ярдов 50
Тимофей Мартынов, вот конечное заключение можно сделать если посмотреть куда уходит эта разница. Это капитальные затраты растут или маржа падает.
Рынок сильно переоценил ритейлера. Выгоднее вклад в банке чем покупка этой бумаги по такой цене.
Егор,
1. какая разница уходит?
2. рынок-то переоценил, но и тут есть причина — Магнит все еще растет и рынок дает ему шанс на улучшение.
3. тут важно понимать, что Магнит не является дешевым ни в коем случае на текущих ценах.
Тимофей Мартынов, Да уж конечно… в сравнении с нефтедобычей может и не является. Но ты посмотри на сектор
Tomorrow's Harvest, Тимофей конечно расстроен, что не смог заработать на движении.
Это понятно.
Но кто вообще придумал на секторе смотреть? Что за глупость?Ну и напоследок, чистая маржа поквартально:
smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/net_margin/
Пока признаков восстановления нет:)
Хотя торгуется Магнит с такими мультипликаторами, как будто его годовая прибыль не 34 ярда, а уже ярдов 50
Тимофей Мартынов, вот конечное заключение можно сделать если посмотреть куда уходит эта разница. Это капитальные затраты растут или маржа падает.
Рынок сильно переоценил ритейлера. Выгоднее вклад в банке чем покупка этой бумаги по такой цене.
Егор,
1. какая разница уходит?
2. рынок-то переоценил, но и тут есть причина — Магнит все еще растет и рынок дает ему шанс на улучшение.
3. тут важно понимать, что Магнит не является дешевым ни в коем случае на текущих ценах.
Тимофей Мартынов, Да уж конечно… в сравнении с нефтедобычей может и не является. Но ты посмотри на сектор
Tomorrow's Harvest, ага, мульты высокие, потому что компании эти типа растут постоянно.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
