Число акций ао | 102 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 837,8 млрд |
Выручка | 2 479,3 млрд |
EBITDA | 161,8 млрд |
Прибыль | 40,6 млрд |
Дивиденд ао | 412,13 |
P/E | 20,6 |
P/S | 0,3 |
P/BV | – |
EV/EBITDA | 5,2 |
Див.доход ао | 5,0% |
Магнит Календарь Акционеров | |
02/09 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита | |
Прошедшие события Добавить событие |
В пятницу, 26 января, Магнит должен опубликовать финансовые результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО. Мы ожидаем ускорения роста выручки по сравнению со слабым предыдущим кварталом, но его темпы останутся ниже, чем у основного конкурента – X5 Retail Group. В частности, мы прогнозируем увеличение выручки Магнита на 10% (здесь и далее – год к году) до 314 млрд руб. (5,4 млрд долл.) и сокращение EBITDA на 14% до 23,5 млрд руб. (403 млн долл.). Это предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 2,2 п.п. до 7,5%. Чистая прибыль, по нашим оценкам, сократится на 42% до 7,8 млрд руб. (134 млн долл.)
Мы ожидаем, что валовая прибыль Магнита в 4 кв. 2017 г. вырастет на 7% до 83,5 млрд руб. (1,4 млрд долл.). Это означает снижение валовой рентабельности на 0,9 п.п. до 26,6%. На динамику общих и административных расходов продолжит оказывать влияние программа реконструкции магазинов, высокие темпы открытия новых магазинов, а также сохраняющаяся высокая конкуренция на рынке, стимулирующая маркетинговую активность.Аналитики подтверждают рекомендацию держать акции Магнита:
Мы не ждем, что в четвертом квартале Магниту удастся переломить тенденцию отставания от своего основного конкурента по темпам роста выручки или восстановить рентабельность. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции МагнитаУралсиб
Флет который длиться уже чуть больше двух месяцев! Плечевики которые хотели получить прибыль после падения магнита на 40%, теперь платят проценты за свои кредиты, кормя брокеров по ставкам даже выше чем дают сейчас банки наличку, к примеру сбер дает налик под 12%, брокеры же в общей массе до сих пор просят по 15%
Завтра будет отчет, грамотнее его было бы опубликовать после 19:00 что бы на выходные было над чем поразмышлять тем инвесторам, которые еще думают «уйти из бумаги или нет»
Ну а в понедельник нарисовать график еще ниже и так зависнуть до того момента пока магазины не будут приведены в должны вид!
Все же было бы неплохо обновить лои, высадить плечевиков, ну и дальше можно было бы закупиться
Из-за падения прибыли «Магниту» стало не до развития аптек
Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Об этом рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель «Магнита». «Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – пояснил Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями. План не меняется. Со временем аптеки будут интегрированы в «Магнит косметик», говорит финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан. (Ведомости)
Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)
Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный
Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа
slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))
AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением
slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))
AVK, мне очень жаль вас, что при разговоре вы переходите на личности не найдя других аргументов для беседы
slonofen, пожалей свою больную голову а главное пожалей нормальных людей от твоего бреда когда вставляешь в инфу фантазии твоего воспаленного мозга из серии теории заговоров — детский сад — мозг как у навальнят)))))
Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)
Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный
Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа
slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))
AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением
slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))
AVK, мне очень жаль вас, что при разговоре вы переходите на личности не найдя других аргументов для беседы
Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)
Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный
Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа
slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))
AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением
slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))
Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)
Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный
Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа
slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))
AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением
Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)
Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный
Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа
slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))
Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)
Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный
Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа
23.01.2018 | X5 Retail Group: продажи за 4 кв 2017 | X | |
23.01.2018 | Лента: продажи за 4 кв 2017 | X |
26.01.2018 | Магнит: отчет МСФО 2017 неаудированный | X |
Магнит также работает как оптовый торговец и рассматривает возможность запуска нового направления − аптек.
Мы начинаем аналитическое освещение Магнита с рекомендации ПОКУПАТЬ и 12-месячной целевой цены 8 230 руб. за акцию и $34 за GDR, что предполагает общую доходность 22% и 16% с, включая дивидендную доходность 3%.Ключевые аспекты инвестиционной истории остаются неизменными, несмотря на слабую динамику в 2017 году. Магнит остается основным элементом российской продуктовой розницы с сильными конкурентными преимуществами. На наш взгляд, проблемы, которые стоят перед Магнитом, разрешимы, но это потребует времени. Темпы текущего прогресса магазинов X5 дают хорошее представление о том, как долго весь процесс может занять у Магнита и какое влияние может оказать на деятельность компании. Мы отмечаем, что с начала программы модернизации трафик у X5 вышел в плюс в течение 12 месяцев и вырос примерно на 400 бп в год с последующими улучшениями. По нашим оценкам, LFL Магнита начнут демонстрировать восстановление уже в 2018 году.
Мы прогнозируем рост EBITDA от 3% до 13%, при условии, если Магнит достигнет объявленных параметров проекта вертикальной интеграции (капзатраты 80 млрд руб., окупаемость − 4- 5 лет). Вертикальная интеграция должна принести материальные (рост рентабельности) и нематериальные выгоды для Магнита (уникальный ассортимент и более высокая доля СТМ). Хотя проект предполагает новые риски для Магнита, так как компания имеет ограниченный опыт в данной сфере, реализация поможет Магниту выделиться в конкурентной среде, обеспечив уникальный ассортимент и низкие цены.Магнит будет все больше превращаться в историю роста дивидендов – прогнозная дивидендная доходность 4% в 2018 и 6% в 2020.
Благодаря дивидендной доходности 4% Магнит выгодно выделяется на фоне розничных сетей GEM. Редкое сочетание роста прибыли и доходности дивидендов должно стимулировать интерес инвесторов.На наш взгляд, отстающая динамика Магнита (-40% с начала года) дает хорошую возможность для покупки, так как пессимистичный сценарий, по-видимому учтен на этих уровнях. Оценка подтверждает наше мнение: рост чистой прибыли среднегодовыми темпами 17% в 2017-2020 (оценки АТОНа), и еще более оптимистичный консенсус Bloomberg − CAGR 23% − должны поддержать акции и позволить им обогнать рынок. В настоящее время Магнит торгуется с коэффициентом P/E 2018П 15x и EV/EBITDA 6,2x, что соответствует дисконтам 29% и 41% к аналогам GEM. Компании нужны катализаторы, чтобы показать рост котировок, и мы считаем, что улучшение роста выручки на фоне ускорения сопоставимых продаж во 2П18 обеспечит этот стимул.АТОН
Подскажите как формируется капитализация в таблице МСФО по Магниту. Почему на 2016 год стоит цена за акцию 6240, это же цена закрытия вчерашних торгов, а не на конец 2016 года. Исходя из логики предыдущих годов, должна стоять цена — 11000 рублей.
По вычислениям так, но почему такая уверенность что 6300 это справедливая цена?
Подскажите, прибыль от доп.эмиссии входит в чистую прибыль компании по МСФО, а так же платится ли с нее дивиденд?