Магнит акции

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,

holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.

Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика.

holonaft, в некоторых секторах, например IT, коэфициент P/B бывает 3-4-5 и это нормально. Но это же не значит что коэффициент P/B полное гавно и от него надо отказаться.

athlant64,

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,

holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.

Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика.

holonaft, в некоторых секторах, например IT, коэфициент P/B бывает 3-4-5 и это нормально. Но это же не значит что коэффициент P/B полное гавно и от него надо отказаться.

Кочубей на 73 ляма натырил магнита. вот и не дает кукляра наверх теперь, мариновать будет.нужен какой-то новостной позитив, чтобы вверх дали

Дурдин Артем,
Не смешите У него шорт ГМК на 540 лямов и он в плюсе по этому шорту

Кочубей на 73 ляма натырил магнита. вот и не дает кукляра наверх теперь, мариновать будет.нужен какой-то новостной позитив, чтобы вверх дали

Дурдин Артем,
Не смешите У него шорт ГМК на 540 лямов и он в плюсе по этому шорту

Генадий Гимаев, и в чем логика вашего сообщения? как одно второму мешает? если он купил на большую сумму маржинальных денег и из-за этого бумаге не дают расти, то при чем тут, что у него шорт в ГМК?

Кочубей на 73 ляма натырил магнита. вот и не дает кукляра наверх теперь, мариновать будет.нужен какой-то новостной позитив, чтобы вверх дали

Дурдин Артем,
Не смешите У него шорт ГМК на 540 лямов и он в плюсе по этому шорту

Кочубей на 73 ляма натырил магнита. вот и не дает кукляра наверх теперь, мариновать будет.нужен какой-то новостной позитив, чтобы вверх дали

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,

holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,

holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.

Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика.

holonaft, в некоторых секторах, например IT, коэфициент P/B бывает 3-4-5 и это нормально. Но это же не значит что коэффициент P/B полное гавно и от него надо отказаться.

А вот и анализ от Андрея Ванина подоспел. Свежак.

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент, да и рост средств на зарплату вырос т.к. новые рабочие места уже есть(производство и т.п), а отдача(маржа) пока в будующем… Тут вообще нет ничего скрытого, да и в схеме сделки с продажей пакета акций + SPO автор не разобрался: допку выкупили с большой переподпиской и лишь малую часть дадут рынку (инвесторам), т.к. ну никак нельзя было проигнорировать акционеров и не дать им возможность купить акций по цене SPO.
Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика. Сможете выстроенную логистику оценить? ))
Другой вопрос что рынок боится что часть допки, которую распределят между миноритариями, может уйти в рынок если цена акций, к моменту появления бумаги от SPO в портфелях, сильно отрастёт.., но и тут нет ничего страшного, т.к. это совсем не большой объём, даже если всё выльют в рынок(что крайне сомнительно).

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,

Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика.

А вот и анализ от Андрея Ванина подоспел. Свежак.

Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент, да и рост средств на зарплату вырос т.к. новые рабочие места уже есть(производство и т.п), а отдача(маржа) пока в будующем… Тут вообще нет ничего скрытого, да и в схеме сделки с продажей пакета акций + SPO автор не разобрался: допку выкупили с большой переподпиской и лишь малую часть дадут рынку (инвесторам), т.к. ну никак нельзя было проигнорировать акционеров и не дать им возможность купить акций по цене SPO.
Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика. Сможете выстроенную логистику оценить? ))
Другой вопрос что рынок боится что часть допки, которую распределят между миноритариями, может уйти в рынок если цена акций, к моменту появления бумаги от SPO в портфелях, сильно отрастёт.., но и тут нет ничего страшного, т.к. это совсем не большой объём, даже если всё выльют в рынок(что крайне сомнительно).

Да не смогут они все сами производить.
Ну огурцы, шампиньоны.
Но это далеко не все
А когда последний день чтобы купит по 6185?

Андрей, не понял, а где я ВКЛЮЧАЛ стоимость активов в СТОИМОСТЬ АКЦИИ?

athlant64,
Вот здесь." Покупая акцию по 6600 мы получаем активов на 4800".

Андрей, не понял, а где я ВКЛЮЧАЛ стоимость активов в СТОИМОСТЬ АКЦИИ?

  А именно, от АО «ТАНДЕР», которое ссылаясь на проблемы с перевозчиками с конца октября 2017 года не забирало грузы, согласно подписанных договорных обязательств, вдруг в 20-ых числах ноября пришло ультимативное допсоглашение, где написано, если разъяснить по простому: все обязательства АО «ТАНДЕР» перед Вами аннулируются, а что у вас закуплено под «ТАНДЕР»: засуньте себе в какое-нибудь место и будьте так любезны...
  Такая загогулина на фоне рекордного падения акций, продажи акций Галицким, кредитования АО «ТАНДЕР» и слухов по сокращению персонала… выглядила всё же неожиданно, но в тренде..

Господин рынок переоценил компанию Магнит торговавшуюся по 11000-10000, и она теперь торгуется по цене 6600 рублей за акцию.
Смотрим на финансовые показатели (см. вложение)



Бизнес у Магнита конечно же хорош, ROE=33% (хорошая маржа с заемными средствами), Долговой Леверидж = 57% (низкий риск), ROA=13% (эффективный бизнес).
Идем далее: P/E=11,5, P/B =3, EV/EBITDA=8,14. По цене 6600 уже лучше, но пока еще не дешево.
Покупая акцию по 6600 мы получаем активов на 4800, прибыль по 575 на акцию и рассчитываем на 2000 рублей при ликвидации. Уже чуть ближе к справедливости, но пока еще не дешево.
При цене акции меньше 5000 и ниже уже можно будет потихоньку добавлять в портфель.
Надо еще посмотреть показатели за LTM, но что-то лень.

Господин рынок переоценил компанию Магнит торговавшуюся по 11000-10000, и она теперь торгуется по цене 6600 рублей за акцию.
Смотрим на финансовые показатели (см. вложение)


Покупая акцию по 6600 мы получаем активов на 4800,

МАГНИТ: время идти по трупам ...

У меня не было и нет акций МАГНИТА, только раз до этого упоминал их в топике про то, как один их топ в 90-ых гривну обвалил, но повод появился откуда не ждали:

   на прошлой неделе был на слёте акционеров одной маленькой, но славной компании, кроме корректировки стратегии где, основным вопросом было:

                                                                                     ЧТО ДЕЛАТЬ В СИТУАЦИИ С МАГНИТОМ?

  А именно, от АО «ТАНДЕР», которое ссылаясь на проблемы с перевозчиками с конца октября 2017 года не забирало грузы, согласно подписанных договорных обязательств, вдруг в 20-ых числах ноября пришло ультимативное допсоглашение, где написано, если разъяснить по простому: все обязательства АО «ТАНДЕР» перед Вами аннулируются, а что у вас закуплено под «ТАНДЕР»: засуньте себе в какое-нибудь место и будьте так любезны...
  Такая загогулина на фоне рекордного падения акций, продажи акций Галицким, кредитования АО «ТАНДЕР» и слухов по сокращению персонала… выглядила всё же неожиданно, но в тренде.

  Старожилы возможно помнят, что мне уже приходилось судиться с гигантами: Сбербанком, Данон-Юнимилком ..., разбираться со Сбербанк-АСТ и эти разборки хорошо кончались: Мировыми соглашения, потому как победы во всех инстанциях, были и так оплеухой для гигантов, а предложение взять часть денег вместо апелляций было хорошим предложением: на вечные суды у малого бизнеса просто нет ресурсов.

  По причине опыта и в этот раз в бой пришлось вступить мне, пока в формате переговоров.

  Но сейчас, честно говоря, почувствовал усталость от этой российской безнадёги малого бизнеса, который типа кто-то поддерживает, но эта усталость, которая рождает бойцовскую злость, в этот раз, если переговоры зайдут в тупик, раньше суда начну атаку на Галицкого, который столкнувшись с трудностями, исходя из писем поставщикам, выбрал простой путь для большой компании:

                                                                ИДТИ ПО ТРУПАМ ТЕХ, КТО МЕЛЬЧЕ, нагло кидая компании на деньги

  не думаю, что он не в курсе событий и, конечно, не рассчитываю, что удастся достучаться до него напрямую, но надеюсь, что предпринимательские ассоциации и пресса ещё не прогнили до конца и помогут ввязаться в эту драку.  
  
  А МАГНИТу/ТАНДЕРу видимо совсем туго, если дошли до такого.  Анализируя падение темпов их выручки в связке с управленческими решениями, которые есть в прямом доступе, вижу, что в их стратегии не было варианта развития событий, когда снижение среднего чека и прибыли в купе с набирающими силу Х5 и ДИКСИ, не позволит идти по проторенной дорожке. Кризис потребления затягивается, а МАГНИТ всё ещё не выработал иммунитет и новую стратегию, кредиты и финансовая помощь акционера пока дают им время на принятие решений, главное, чтобы эти решения рождались не в конвульсиях.

  И как пишут аналитики))): я прекращаю покрытие акций МАГНИТа в виду отсутствия полноты информации и высокого риска для держателей акций МАГНИТа.