ММК акции

ММК — ждем шоортокрыл!
и так будет с каждым моим тикером! )

По нашему мнению, акции обоих гигантов достигли целевых уровней и в текущем квартале значимых драйверов для дальнейшего роста не просматривается. Однако эти бумаги будут выглядеть лучше рынка на фоне высокой финансовой устойчивости и дивидендов.

Ключевые результаты за 3 квартал 2020 года:

• Выручка Группы ММК выросла к прошлому кварталу на 23,4% и составила $1 565 млн, отражая увеличение объемов продаж на фоне восстановления деловой активности и роста цен на сталь в связи с улучшением рыночной конъюнктуры в России и в мире.

• EBITDA за квартал составила $350 млн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 54,9%. Такой рост обусловлен улучшением рыночной конъюнктуры в 3 квартале и существенным ростом продаж на более маржинальный внутренний рынок. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,6 п.п. до 22,4%.

• Чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля в 3 квартале, выросла на 75,9% и составила $102 млн.

• Свободный денежный поток за квартал значительно вырос и составил $335 млн. Положительное влияние на денежный поток оказало увеличение объемов продаж в совокупности с ростом показателей рентабельности, а также эффективная работа менеджмента в части снижения оборотного капитала на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка.

Если завтра объявят дивы 1р, то можем и к 40 улететь.

Nik_Bo, дивы лучше ожиданий даже вышли, ждем дальше рост

В России 60–70% потребления стали – это строительство.

сидите все в бабле. облом только будет начинаться. число 28 считайте, что приснилось.

По моим рассчётам дно будет 28 Р.

Похоже, ММК нарисует картину ближайшего будущего не хуже, чем ВТБ — его сосед по вылету из индекса MSCI)

Russia-n-Roul, И нет никаких шансов?

Уже пристегнулись ))
к перегрузкам 4g готовы,
катапультироваться планируем при 5g

сегодня ожидаем: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г

см. календарь по акциям

Амиран,

Nik_Bo, Это уже 4G? или еще все впереди? ждем!))

По нашим оценкам, в 3К20 свободный денежный поток (СДП) ММК значительно улучшился: до 225 млн долл. по сравнению с отрицательным показателем кварталом ранее в -18 млн долл. Рост СДП связан с увеличением EBITDA и притоком средств из оборотного капитала (по сравнению с оттоком в 2К20). Мы ожидаем, что СД ММК рекомендует дивиденды за 3К20 в размере 100% от СДП компании, или 0,26 долл. в расчете на 1 ГДР. Дивидендная доходность может составить 4,5%.

сегодня ожидаем: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г

см. календарь по акциям

Мы ожидаем, что значительную поддержку результатам окажут как рост продаж стальной продукции (+23%), так и повышение отпускных цен на сталь (+2%), но вместе с тем прогнозируем и рост затрат из-за удорожания железорудного сырья. Мы ожидаем, что капзатраты компании останутся примерно на том же уровне кв/кв ($180 млн.), а FCF увеличится до $155 млн., что подразумевает квартальную дивидендную доходность на уровне 3% при условии, что ММК направит на дивиденды 100% денежного потока. Мы сохраняем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по ММК; компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 3.0x против среднего уровня 4.9x по российским стальным компаниям.

Телеконференция состоится 22 октября 2020 в 14:30 по Лондону / 16:30 МСК. Телефоны для подключения: +44 (0) 330 336 9411 (Великобритания, международный), +7 495 646 9190 (из России). ID конференции: 7139677 (по-русски), 9608380 (по-английски).

Если завтра объявят дивы 1р, то можем и к 40 улететь.

Форумчане!)) какой прогноз? все беды позади и мы медленно, но верно поехали к прежним значениям? или есть еще варианты скатиться вниз.?

Ewgeny, вы инвестпрограмму до 25 года видели?

OlegMaximov, Нет!) да и нет такого горизонта! мне хоть вернуть вложенные деньги в акции по 38,800 и чем быстрей, тем лучше!))падение очень критично в данный момент!

Ewgeny,

Nik_Bo, Будем верить в лучшее)