ММК акции

сегодня ожидаем: ММК: закр реестра див (0,69 р)

см. календарь по акциям

Мы актуализировали модель ММК и проанализировали историческое поведение внутренних и экспортных цен на плоский прокат
Проведенный анализ дал позитивные результаты, что укрепило нашу уверенность в высоком потенциале роста. Мы оцениваем потенциал роста цены акции до персонального исторического мультипликатора в 20%.

Компания имеет низкий EV / LTM Ebitda мультипликатор 3.0x. Несмотря на падение цен на внешнем рынке, цены на внутреннем рынке остаются на высоких уровнях.

Причина анализа поведения цен: за период с конца 2018 года по настоящее время на рынке плоского проката сложилась ситуация, при которой экспортные цены на прокат заметно снизились в цене. Текущие цены на 19% и 15% ниже уровня 4к18 для горячекатаного (ГКП) и холоднокатаного (ХКП) проката соответственно, в то время как внутренние цены от 4к18 выросли на 8% и 6% соответственно:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Остап1978, по моему, видение бизнеса в производстве это совсем не банковская деятельность. Мардашов хорошо справляется, вот и не плохо было бы объединить. Вот только представляю акционеров Северстали от такой сделки

Шаман, Мардашев начал бизнес детям передавать и готовиться к пенсии. Он бы с удовольствием загнал Северсталь за бугром и с бабосами там остался. Да сейчас не купит никто.
Так что впрягаться в ММК он не будет совсем.

Остап1978, блин жаль. Рашников тоже дочке дал порулить… «ну все не будет парового отопления»… разруха Филип Филипыч"

36,7-0,69=36,01
может дойти 35.87, а дальше небоьшой отскок, и боковичок до 31.10.2019

Остап1978, по моему, видение бизнеса в производстве это совсем не банковская деятельность. Мардашов хорошо справляется, вот и не плохо было бы объединить. Вот только представляю акционеров Северстали от такой сделки

Шаман, Мардашев начал бизнес детям передавать и готовиться к пенсии. Он бы с удовольствием загнал Северсталь за бугром и с бабосами там остался. Да сейчас не купит никто.
Так что впрягаться в ММК он не будет совсем.

Остап1978, по моему, видение бизнеса в производстве это совсем не банковская деятельность. Мардашов хорошо справляется, вот и не плохо было бы объединить. Вот только представляю акционеров Северстали от такой сделки

Шаман, а пирожки с колбасой продавать — это разве сталелитейная деятельность? ))

Остап1978, по моему, видение бизнеса в производстве это совсем не банковская деятельность. Мардашов хорошо справляется, вот и не плохо было бы объединить. Вот только представляю акционеров Северстали от такой сделки

Я читал в 2016 году на РБК, что Рашников хотел продать бизнес Северстали. Но тогда цена для продажи была хорошая, а вот для покупки не очень. Может сейчас самое время вернуться к этому вопросу?

Шаман, из сегодняшних реалий деньги на такие покупки и готовность покупать может быть только в ВТБ. Но результаты их управления на примерах Пика и Магнита удручают.

Я читал в 2016 году на РБК, что Рашников хотел продать бизнес Северстали. Но тогда цена для продажи была хорошая, а вот для покупки не очень. Может сейчас самое время вернуться к этому вопросу?

Весь вопрос, где будет «первое» дно?

Покупка ММК и Мосбиржа
У нас вышел традиционный еженедельный обзор финансовых рынков, ознакомиться с ним можно тут
Сейчас мы расскажем вам об актуальных торговых рекомендациях этой недели.

Покупка ММК

Российский металлургический сектор сейчас находится не в самом лучшем состоянии – из-за ослабления спроса на мировом рынке и стагнации цен на готовую продукцию наблюдается ухудшение финансовых показателей, особенно в сравнении с рекордным во многих отношениях прошлым годом. Действительно, мы ухудшили прогноз по итоговой чистой прибыли и свободному денежному потоку на 2019 год, а значит, и дивиденды будут меньше, чем за 2018 год, однако акции реагируют на ухудшение показателей сильнее, чем следовало бы, поэтому потенциал для спекулятивного роста в масштабе ближайших недель имеется. В пользу этого говорит как локальный рост интереса инвесторов к акциям «металлургов», так и позитивные новости относительно торговых переговоров. С другой стороны, нужно признать, что конкуренция на мировом рынке остается довольно высокой, поэтому фактором роста может стать увеличение продаж на внутреннем рынке. Сама компания также акцентирует свое внимание на этом, отмечая оживление спроса на продукцию в РФ во 2 и 3 кв. 2019. Мы предполагаем, что реализация национальных проектов в перспективе также приведет к большей востребованности металлов группы. Помимо этого, ММК придерживается ориентации на инвесторов и планирует держать планку по выплате дивидендов, в частности, за 2 кв. 2019 выплата составила 200% от свободного денежного потока за период. Считаем, что среднесрочные перспективы ММК сейчас неочевидны, в ближайшие дни будут представлены операционные и финансовые результаты 3 кв., что даст больше информации о текущем положении дел, при этом спекулятивно бумаги интересны и могут продолжить рост от текущих уровней.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Остап1978,

Ссылочки на источник плиз!

Александр Рогов, tass.ru/proisshestviya/6991599
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Остап1978, ну он все-таки не собственник, так что не жду беды для ММК

Владимир Полинский, просто бывший сотрудник. Хоть и не бедный. Да мало ли бывших сотрудников? Что из-за каждого делистинг производить? )

Евдокимов Сергей, согласен, не будем паниковать без причины. Макаку продавать не буду

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Остап1978,

Ссылочки на источник плиз!

Александр Рогов, tass.ru/proisshestviya/6991599
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Остап1978, ну он все-таки не собственник, так что не жду беды для ММК

Владимир Полинский, просто бывший сотрудник. Хоть и не бедный. Да мало ли бывших сотрудников? Что из-за каждого делистинг производить? )

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Остап1978,

Ссылочки на источник плиз!

Александр Рогов, tass.ru/proisshestviya/6991599
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Остап1978, ну он все-таки не собственник, так что не жду беды для ММК

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Остап1978, что за «перераспределение потоков»? Почему оно «грядет»? Еще и делистинг.
Можно поподробней? (ежели вы в теме).

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Остап1978,

Ссылочки на источник плиз!

Александр Рогов, tass.ru/proisshestviya/6991599
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Остап1978,

Ссылочки на источник плиз!

Черный лебедь в виде бывшего губернатора и руководителя ММК прилетел. Грядет перераспределение потоков. Ожидаю дальнейшее снижение котировок. Возможен и делистинг с биржи в такой ситуации. Опять же мы помним как США наказывает за коррупцию в других странах на примере МТС. Покупать не стоит от слова совсем.

Поздравляю акционеров ММК с сегодняшней отсечкой, согласно режиму торгов Т+2.

Дивы 0,69 руб — чистая дивдоходность (за вычетом налога) составляет 1,6%.

быки хотят сьесть 850 лот по 37.7. я тоже с ними

сегодня ожидаем: MAGN: посл. день с дивид. 0,69 руб

см. календарь по акциям

ММК - дочернее ММК-Метиз реализует инвестпрограмму объемом более 5 млрд рублей
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу компаний ММК) продолжается реализация масштабной инвестиционной программы с общим объемом финансирования более 5 млрд рублей.

Инвестпрограмма рассчитана на 2017-2020 годы.

В IV квартале текущего года реализуются проекты по расширению производства продукции с цинковым покрытием. Общий размер инвестиций по двум проектам составит 365 млн рублей.

На 2020 год на ММК-МЕТИЗ запланирован ввод в строй еще четырех производственных комплексов. В первом квартале будут смонтированы колпаковые печи для сфероидизирующего отжига калиброванного проката. Их запуск будет способствовать импортозамещению и увеличению производства автокомпонентов на территории России.

Еще один проект, намеченный на 2020 год, представляет собой ввод в эксплуатацию горячевысадочного автомата по производству железнодорожных болтов и путевых шурупов, в том числе типа «Фоссло» для высокоскоростных магистралей. Общий размер инвестиций в эти проекты превысит один миллиард рублей.

релиз





Авто-репост. Читать в блоге >>>

ХМ 1.4% прибавил посмотрим на сколько завтра упадет

© Interfax 14:51 03.10.2019


(добавлен текст после 1-го абзаца)

«Мы добавили к „шортам“ в „Северстали“ и НЛМК еще одну стальную компанию — ММК в
свете высокой степени уверенности в грядущем падении цен на сталь в России на
20%. Мы ожидаем снижение цен на 3-5% в октябре (объявление в понедельник, 7
октября) и еще не менее чем на 15% в ноябре (объявление 4 ноября)», — говорится
в обзоре.
По мнению аналитиков, ММК наиболее уязвима к падению внутренних цен на
сталь.
Кроме того, в обзоре сообщается, что эксперты «БКС Глобал Маркетс»
рекомендуют на коротком горизонте позицию «хуже рынка» в сталепроизводителях,
учитывая огромные риски и потенциальную динамику сектора на 20% хуже индексов
РТС и MSCI Russia.

>

Сергей, мдааа… ох уже эти бксовцы. ммк уже на 22% с июня упал.куда еще.я сегодня прикупил, на графике 60мин разглядел молот, вообщем уверовал.хотя призрачно кажется что до 30 упадет.

Дмитрий C,
Сигнал четкий, прочитал рекомендации БКС и Финама — сделал с точностью до наоборот. Согласен, что входить сейчас уже можно в ММК.

Петр Варламов, уровень то 37 хорош держится.кстати по нлмк еще 130 можно было смело зайти, жаль меня не за рабочим столом было.

Дмитрий C, под дивы будете брать (или уже купили)? я передумал идти на дивы, куплю сразу на дивгэпе, все знают, что ЧП у ММК упадет в 3кв, т.е. уже учтено в цене. Может на краткосроке шортить бумаги сталепроизводителей и правильно, но у меня другое мнение)

Петр Варламов, нет не взял нлмк.что то остановило.ммк не задумываясь брал по 37. а тут что то уровень 125 больше нравится теперь

© Interfax 14:51 03.10.2019


(добавлен текст после 1-го абзаца)

«Мы добавили к „шортам“ в „Северстали“ и НЛМК еще одну стальную компанию — ММК в
свете высокой степени уверенности в грядущем падении цен на сталь в России на
20%. Мы ожидаем снижение цен на 3-5% в октябре (объявление в понедельник, 7
октября) и еще не менее чем на 15% в ноябре (объявление 4 ноября)», — говорится
в обзоре.
По мнению аналитиков, ММК наиболее уязвима к падению внутренних цен на
сталь.
Кроме того, в обзоре сообщается, что эксперты «БКС Глобал Маркетс»
рекомендуют на коротком горизонте позицию «хуже рынка» в сталепроизводителях,
учитывая огромные риски и потенциальную динамику сектора на 20% хуже индексов
РТС и MSCI Russia.

>

Сергей, мдааа… ох уже эти бксовцы. ммк уже на 22% с июня упал.куда еще.я сегодня прикупил, на графике 60мин разглядел молот, вообщем уверовал.хотя призрачно кажется что до 30 упадет.

Дмитрий C,
Сигнал четкий, прочитал рекомендации БКС и Финама — сделал с точностью до наоборот. Согласен, что входить сейчас уже можно в ММК.

Петр Варламов, уровень то 37 хорош держится.кстати по нлмк еще 130 можно было смело зайти, жаль меня не за рабочим столом было.

Дмитрий C, под дивы будете брать (или уже купили)? я передумал идти на дивы, куплю сразу на дивгэпе, все знают, что ЧП у ММК упадет в 3кв, т.е. уже учтено в цене. Может на краткосроке шортить бумаги сталепроизводителей и правильно, но у меня другое мнение)