Лукойл акции

Разбираю результаты компании для вас. 

❌ Скор. прибыль за 1П 2025 = 307,5 млрд руб. (-49,4% г/г)

❌ ✔️Скор. свободный денежный поток за 1П 2025 = 286 млрд руб. (-28,2% г/г)

Упали не так сильно, как другие нефтяники. И большой плюс, что базой для дивидендов является не прибыль, а свободный денежный поток, который снизился не так существенно. 

 
⌛️ Выкуп акций

Выкупили акции на 654,3 млрд руб., по средней цене 7 200 руб., часть акций — 76 млн штук — планируют к погашению (это 11% от общего кол-ва). Соответственно, на эти акции дивиденды платить не будут.  

💸 Дивиденды

Прогнозирую дивиденд за 1П 2025 года от 463,6 до 531,3 руб. (нижняя граница — скорректированный денежный поток по МСФО, верхняя — прибыль за 1П 2025 по РСБУ). Это доходность от 7,1 до 8,2% к текущей цене. 

Следующий дивиденд (летом 2026) — потенциально около 200 руб., с доходностью 3%

По итогам 2026 году при долларе 95 и нефти 65 дивиденд потенциально может вернуться на 1 000+ руб., с доходностью около 16% к текущей цене. 

⚠️🛢#нефть #прогноз
FT: нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть

Аналитики обновили топ дивидендных акций. Убрали акции Банка «Санкт-Петербург» и добавили акции «Лукойла». И вот почему:

🔴 По итогам первого полугодия Банк «Санкт-Петербург» выплатит дивиденд в 16,6 ₽ на акцию с доходностью около 4,5% — ниже ожиданий рынка. Во второй половине года снижение ставок с ростом расходов на резервы может ухудшить финансовые показатели компании.

🟢 «Лукойл» выкупил свои акции на 654 млрд ₽. В долгосрочной перспективе погашение 11% этих бумаг может привести к росту дивиденда. Аналитики думают, что доходность компании окажется самой высокой в нефтяном секторе.



Источник

В прошлом месяце я писал, что цель снижения была выполнена. А консолидация будет способствовать движению к 6800. 

В целом, рост медленный, но вселяющий надежду — бумага продолжает двигаться по плану. Образован заходной импульс, начальная диагональ предполагает продолжение роста. 

И здесь важно понимать, что 6850 выступает не только целью роста, но и рубиконом для разворота. 

Еще раз повторю, осторожно скажем, что при пробое будут все основания считать коррекцию с 2024 года завершенной. 

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Франция и Германия предложили ввести санкции против российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и ее дочерней фирмы Litasco — агентство Франс Пресс ...

Остап1978, Так-то теневой флот у Лукойла имеется, ему пофиг.
Но я бы всё равно переложился из Лукойла в Газпром, больше выгоды и безопаснее...

Eduard_X, это катастрофа для компании.

Франция и Германия предложили ввести санкции против российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и ее дочерней фирмы Litasco в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, ограничения могут затронуть нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, которые экспортируют российскую нефть в ЕС, а также торговые компании, работающие с ней. Франция и Германия также призывают ужесточить санкции против банков и криптовалютных бирж в Центральной Азии.


Источник: www.kommersant.ru/doc/8023716?from=doc_lk

Согласно пресс-релизу министерства экономики и климата ФРГ, срок внешнего управления, который истекал 10 сентября, продлен на полгода – до 10 марта 2026 года.

«Причиной продления доверительного управления является необходимость поддержания деловой активности затронутых нефтеперерабатывающих заводовв для обеспечения безопасности поставок», — поясняет ведомство.

«Обеспечение безопасности поставок остается главной целью всех мер, принимаемых федеральным правительством в отношении Rosneft Deutschland. Российская компания „Роснефть“ заявила, что активно ведет переговоры о продаже Rosneft Deutschland. Продажа была бы самым надежным и, следовательно, самым быстрым способом для инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы и обеспечения безопасности предприятий в Германии», — отмечает ведомство.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM).

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии хотят полностью возобновить закупки российской нефти со скидкой, сопротивляясь давлению США, однако планам помешала нехватка партий, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Нефтеперерабатывающие заводы этой южноазиатской страны получают меньше предложений на поставку российской нефти в октябре, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности сделки. Баррели из Москвы были перенаправлены в Китай.

По их словам, московская нефть также сталкивается с возросшей конкуренцией со стороны других стран.

Мировой рынок нефти сфокусирован на закупках индийских переработчиков после того, как Вашингтон попытался сократить поставки из России, повысив американские пошлины на большую часть импорта из этой азиатской страны до карательного уровня. Эта инициатива встретила решительное сопротивление со стороны Нью-Дели, и, хотя пошлины остаются в силе, администрация Трампа в последние дни смягчила свою риторику.

За последний месяц котировки акций ЛУКОЙЛа прибавили 7%, НОВАТЭКа — 18%, из-за чего избыточная доходность по бумагам к настоящему времени уменьшилась до 8% и 1% соответственно.

В связи с сокращением избыточной доходности ниже 10%, мы меняем взгляд на обе бумаги с «Позитивного» на «Нейтральный». При этом целевые цены на год вперед 8300 руб./акц. у ЛУКОЙЛа и 1500 руб./акц. у НОВАТЭКа остаются без изменений.

Акции ЛУКОЙЛа, по нашим оценкам, покажут самую большую дивидендную доходность за I полугодие 2025 г. в секторе. Расчетный промежуточный дивиденд в 352 руб./акц. предполагает текущую доходность 5,5%, в то время как бумаги других представителей сектора — 2–3%. Объявление точного размера дивиденда ожидаем по результатам заседания совета директоров компании во второй половине октября. И дивидендная отсечка может быть в конце декабря–начале января.

Важными для всех бумаг нефтяного сектора в перспективе нескольких месяцев будет динамика рублевых цен на нефть, в том числе зависящая от встречи ключевых участников ОПЕК+ 7 сентября, а также траектория изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Из важных корпоративных событий ЛУКОЙЛа отметим новости о процедуре уменьшения уставного капитала на 76 млн акций (11% капитала), при выполнении которой может быть установлена и фиксированная цена выкупа.

Наступил сентябрь и пора собирать портфель, но не в школу, а под осенний рост, так как исторически именно осенью российский фондовый рынок часто демонстрирует восходящий тренд.

10 сентября я получаю зарплату и в этой статье расскажу вам о 3х дивидендных акциях, которые планирую докупить в свой портфель в начале осени.

Мой портфель

После вывода крупной суммы, он подешевел с 11,5 до 5 млн р (писал пост о том, куда дел 6,5 млн р тут). Однако, я всё так же дисциплинированно продолжаю следовать своей инвестиционной стратегии и 5 млн р тоже неплохой капитал на рынке.

В итоге, мой портфель выглядит так (скрин из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР инвестиции):

Жека светомузыка,

Главный аналитик Мозговика Рисерч, опытный нефтяник Олег Кузьмичёв считает, что Лукойл не развивает проекты, а просто до...

Жека светомузыка, не нужно из под шконки вякать за всех, здесь основная часть нормальные люди. А твое мнение и опыт на соответствующем форум...