Русгидро акции

Ожидаемая дивидендная доходность "РусГидро" составляет 6,5% - Промсвязьбанк
Чистая прибыль РусГидро по МСФО выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль РусГидро по МСФО за девять месяцев 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза и составила 60,471 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка компании выросла на 7% и составила 276,767 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 29% — до 90,548 миллиарда рублей.

РусГидро представила финансовый отчет, который оказался на уровне ожиданий рынка. Рост выручки обусловлен увеличением выработки и продажи электроэнергии на фоне повышенной водности в большинстве водохранилищ ГЭС, а также увеличением продажи мощности за счет ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 и Верхнебалкарской МГЭС. В части расходов отметим снижение затрат на топливо в основном в ДГК в результате уменьшения отпуска электроэнергии и выбытия Приморской ГРЭС из периметра компании, и снижение расходов на услуги сторонних организаций и прочие расходы, что привело к умеренному росту операционных расходов, динамика которых (2,4% г/г) была ниже динамики выручки (8,2% г/г). В результате наблюдалось увеличение рентабельности по EBITDA и чистой прибыли на 5 п.п. и 7 п.п. – до 29% и 19% соответственно, а сами показатели достигли исторического рекорда. Дивидендная политика РусГидро предполагает выплату не менее 50% от прибыли по МСФО. При этом размер дивидендов не должен быть ниже среднего уровня за последние 3 года. Ожидаемая дивидендная доходность составляет 6,5%. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,72 руб./акция. Мы рекомендуем держать акции РусГидро.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стакан чая с лимоном (пост 403)
"Медленно, но неотвратимо растет благосостояние советского пенсионера",
                                       комментарий моего подписчика на мой канал


Стакан чая с лимоном у трейдера всегда должен стоять рядом с компом. Так как вы, хлопчики, понимаете, что вода нужна при всяких неординарных обстоятельствах торговли. Глотнув воды, вы успокаиваете себя этим самым. В а\машине  должна быть вода. При аварии вы прежде всего выпейте несколько глотков воды и т.д.
   Вот и я сегодня глотнул горячего чая с лимоном. При этом вам не надо беспокоиться, что вы обожжете жопу -12 метров кишок вам этого не дадут сделать.
   Но все по порядку. 
 Хлопчики, извиняйте за снова сделки в плюс:
Вчера продал половину РусГидро



и сегодня продал вторую половину Русгидро


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Silent Hamster, я так понимаю, вы батенька, лудоман… иначе к чему вся торговля с прибылью 2к руб?

АП, Можешь меня называть хоть тюленем, если каждый день я буду получать 2000 рублей в день!!!

Четвертый квартал должен оказаться убыточным для РусГидро - Атон
Русгидро опубликовала сильные результаты за 3К20/9M20 по МСФО 

Выручка в 3К20 и 9M20 выросла на 6.5% г/г и 8.2%г/г до 93.2 млрд руб. и 311 млрд руб. соответственно, выработка электроэнергии увеличилась на 13.7% г/г за 9М20 благодаря росту притока воды. EBITDA прибавила 16.5% до 22.9 млрд руб. в 3К и 28.6% до 90.5 млрд руб. за 9M20, рентабельность EBITDA составила 24.6% и 29.1% соответственно за счет роста выработки электроэнергии, эффективного контроля над затратами и дополнительного вклада недавно запущенной в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 (ДПМ). На сегмент гидрогенерации пришлось 80% совокупной EBITDA, а рентабельность EBITDA сегмента составила 68.7% за 9M20; рентабельность EBITDA дальневосточного сегмента составила 9.1% за 9M20 (против 7.3% за 9M19). Чистая прибыль увеличилась на 72% до 60.5 млрд руб. за 9M20. Менеджмент подтвердил намерение увеличить дивидендную выплату, как минимум, до 25 млрд руб. за 2020, что предполагает дивидендную доходность 7.4%.

Консенсус-прогноза не было, но мы считаем результаты сильными, поскольку они превзошли наши собственные прогнозы за счет позитивного влияния переоценки форвардного контракта с ВТБ, что добавило 6.1 млрд руб. к чистой прибыли компании за 3К20. Последний 4К20 должен оказаться убыточным для компании, поскольку она собирается отразить в отчетности новую порцию обесценения на прогнозную сумму 18-20 млрд руб. Если эта сумма окажется меньше ожидаемой, дивиденды существенно увеличатся, что будет хорошо воспринято инвесторами. Мы ожидаем умеренно позитивной реакции рынка на опубликованные результаты.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стакан чая с лимоном (пост 403)
"Медленно, но неотвратимо растет благосостояние советского пенсионера",
                                       комментарий моего подписчика на мой канал


Стакан чая с лимоном у трейдера всегда должен стоять рядом с компом. Так как вы, хлопчики, понимаете, что вода нужна при всяких неординарных обстоятельствах торговли. Глотнув воды, вы успокаиваете себя этим самым. В а\машине  должна быть вода. При аварии вы прежде всего выпейте несколько глотков воды и т.д.
   Вот и я сегодня глотнул горячего чая с лимоном. При этом вам не надо беспокоиться, что вы обожжете жопу -12 метров кишок вам этого не дадут сделать.
   Но все по порядку. 
 Хлопчики, извиняйте за снова сделки в плюс:
Вчера продал половину РусГидро



и сегодня продал вторую половину Русгидро


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Silent Hamster, я так понимаю, вы батенька, лудоман… иначе к чему вся торговля с прибылью 2к руб?

Отработка идеи по Русгидро 27.11
В прошлом посте по Русгидро я говорил про хороший сигнал для лонга — спринг на Дневке.
Русгидро 21.10 (smart-lab.ru)



День.
После спринга цена сделала откат к уровню в виде бара LPS (также на Дневке). И отработалась цель — верхняя граница ренджа.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

John_Lirkevich, бред

Отработка идеи по Русгидро 27.11
В прошлом посте по Русгидро я говорил про хороший сигнал для лонга — спринг на Дневке.
Русгидро 21.10 (smart-lab.ru)



День.
После спринга цена сделала откат к уровню в виде бара LPS (также на Дневке). И отработалась цель — верхняя граница ренджа.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стакан чая с лимоном (пост 403)
"Медленно, но неотвратимо растет благосостояние советского пенсионера",
                                       комментарий моего подписчика на мой канал


Стакан чая с лимоном у трейдера всегда должен стоять рядом с компом. Так как вы, хлопчики, понимаете, что вода нужна при всяких неординарных обстоятельствах торговли. Глотнув воды, вы успокаиваете себя этим самым. В а\машине  должна быть вода. При аварии вы прежде всего выпейте несколько глотков воды и т.д.
   Вот и я сегодня глотнул горячего чая с лимоном. При этом вам не надо беспокоиться, что вы обожжете жопу -12 метров кишок вам этого не дадут сделать.
   Но все по порядку. 
 Хлопчики, извиняйте за снова сделки в плюс:
Вчера продал половину РусГидро



и сегодня продал вторую половину Русгидро


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да хватит Вам всем
Причитать
И «был где корнер»
Вспоминать!

К чему, зачем
Затеи эти,
Когда уже
Ежи и дети
Без лишних слов
И даже фраз
Уж понимают -
«Гидра» даст
Ваш вожделенный
Чудный корнер!
Скажу Вам больше -
Даже Познер
В своём ближайшем
Интервью
На то изложит своё
Вью.

P.S.
Но то всё — лишние слова,
Когда давно уже молва
По всему свету разнесла,
Что распрекрасней нашей «Гидры»
Лишь «Селигдар» да… белый тигр***.

P.P.S.
*** Ну это так..., для рифмы, не более того (про «белого тигра»).
А про «Селигдар» — всё серьёзно, правда, да.

Pinkin, Лишь «Селигдар» да… нефть,
пока не вымрет...

По поводу ближайших целей Русгидро. Вот вспомнился мне почему-то корнер в Мосэнерго — прямо на моих глазах пустой стакан и рост цены в 4 раза. Давно это было. И если память мне не изменяет ещё корнеры были позже в акциях российской энергетики? Кто подскажет?

Олег Кобяков, угол в Моське помню хорошо.так как продал, где хотел и тут же от меня уехал условный Майбах.Может в неликвиде где корнер был, не помню.

Арсений Нестеров, аналогично.Но у меня Мосэнерго было немножко. Продал по 1.80р и понеслась.

По поводу ближайших целей Русгидро. Вот вспомнился мне почему-то корнер в Мосэнерго — прямо на моих глазах пустой стакан и рост цены в 4 раза. Давно это было. И если память мне не изменяет ещё корнеры были позже в акциях российской энергетики? Кто подскажет?

Олег Кобяков, угол в Моське помню хорошо.так как продал, где хотел и тут же от меня уехал условный Майбах.Может в неликвиде где корнер был, не помню.

Русгидро отчеталась за 3 кв. 2020

За 3 кв. | За 9 мес.
Выручка – 82,9 млрд. (+7,8% г/г) | 276 млрд. (+6,9% г/г)
Операционная прибыль – 15,1 млрд. (+15% г/г) | 65 млрд (+44% г/г)
Чистая прибыль – 13,6 млрд. (+140% г/г) | 60 млрд. (+71% г/г)
Соотношение чистого финансового долга к EBITDA составило 0,95x (1,6х – на 30 сентября 2019 года, 1,5x — на конец 2019 года).

Русгидро ожидает снижения кап. затрат в 2020 году на 20-25% от плана или более.

Значительная прибыль за 3 кв. обусловлена увеличением финансовых доходов в 3,5 раза до 7,6 млрд. и повышением общей эффективности компании.

Выплачивают не менее 50% чистой прибыли МСФО по итогам года, поэтому в следующем году можно ожидать выплату 0,049 рублей на акцию (6,5% годовых при текущей цене).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост дивидендных выплат.

Контрольный пакет акций принадлежит Росимуществу.

Значительную часть прибыли компания получает за счёт государственных субсидий.

Рейтинговое агентство Fifch повысило долгосрочный рейтинг компании с “BBB-“ до “BBB”, прогноз «стабильный».

Занимает 4-е место среди электроэнергетических компаний страны. Совокупная мощность электростанций – 38 ГВ.

Объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и энергосбытовые компании. Русгидро – компания будущего, представитель «зеленой энергетики». Она уже сейчас является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. На востоке страны расширяет сеть зарядных станций для электромобилей.

Инвестиционная привлекательность акций РусГидро может повыситься - Велес Капитал
«РусГидро» представила МСФО результаты за 9М20 и провела конференц-звонок. Рост выручки составил 8%, EBITDA выросла на 29%, чистая прибыль – на 72% г/г. Факторы, которые благоприятно повлияли на результаты:

— приток воды в основные водохранилища ГЭС был выше среднемноголетних значений;

— на Дальнем Востоке рост электропотребления составил 2,1%;

— отпуск тепла вырос на 1,7%.

Основные моменты конференц-звонка:

— капитальные затраты по итогам 2020 г. будут на 25% ниже запланированных, т.е. составят около 82 млрд руб. с НДС;

— допэмиссия Сахалинэнерго не должна повлечь отток денежных средств со стороны РусГидро;

— списания по Совгаванской ТЭЦ должны составить 20 млрд руб. по итогам 2020 года;

— существенных списаний финансовых/прочих активов менеджмент по итогам года не ожидает;

— изменений в дивидендной политике также пока не ожидается.

По итогам конференц-звонка мы подтверждаем нашу целевую цену 0,8 руб. и рекомендацию «Держать».



Авто-репост. Читать в блоге >>>

По поводу ближайших целей Русгидро. Вот вспомнился мне почему-то корнер в Мосэнерго — прямо на моих глазах пустой стакан и рост цены в 4 раза. Давно это было. И если память мне не изменяет ещё корнеры были позже в акциях российской энергетики? Кто подскажет?

Вот это активность в ветке.а ещё вчера я с одним уважаемым человеком обсуждали его видения и больше никого)Цель среднесрочная-рубль десять.завтра 0,8

Выручка за 9мес2020 составила 312 млрд (+8% 288 млрд за 9мес 2019)
на фоне рекордной выработки (+14%) электроэнергии.
Операционные расходы составили 242 млрд (+2.5% 237 млрд)
Резко выросли чистые финансовые доходы до 9.3 млрд (1.8 млрд) за счет изменения стоимости форварда на 11.8 млрд руб
в связи с ростом курса акций с 0.56 коп до 0.76 коп
Чистая прибыль составила 60.6 млрд (+60% 37.5 млрд)

Долг 206 млрд (202 млрд на начало года)
EBITDA 90.5 млрд

Операционный денежный поток 68.7 млрд, капзатраты 37.4 млрд, платежи по форварду 2 млрд, уплаченные проценты 11 млрд,
полученные проценты 4.3 млрд, поступления от выпуска акций 6 млрд
В результате денежные средства выросли на 33 млрд до 74 млрд руб

Хороший отчет, подкрепленный ориентирами по дивидендам (рост с 15-16 млрд до 25 млрд в среднесрочной перспективе).
Давно присматриваюсь к компании. Смущают техногенные аварии в прошлом, зависимость от климатических условий, необычные финансовые ходы (как в случае с форвардом в сделке с ВТБ) и потенциальные капиталоемкие проекты.

Ждем 0.8 минимум

РусГидро планирует с 2021 г. увеличить дивиденды до уровня не менее 25 млрд руб. в год

Уважаемый Роман Ранний,
Разделяю всеобщую эйфорию. Но что там с долговыми обязательствам-то?

ОчПассивный инвестор, похоже в долг будут платить

Уважаемый Роман Ранний,
Раньше я сквозь пальцы смотрел на строку долг.
Но в последнее время стал несколько по иному относится к долговой нагрузке компаний
Получается, что одни компании генерируют долговую нагрузку!!!
А другие – реальную ЧП: Например, Мосбиржа в графе долг уже многие годы – 0 млрд.
Или вот МГТС прибыль за 2019 г. 15,5 млрд., а долг всего 1,49.
Только по этому и держу эту бумагу. Интересно, чем дело кончится...

РусГидро планирует с 2021 г. увеличить дивиденды до уровня не менее 25 млрд руб. в год

Уважаемый Роман Ранний,
Разделяю всеобщую эйфорию. Но что там с долговыми обязательствам-то?

ОчПассивный инвестор, похоже в долг будут платить

РусГидро планирует с 2021 г. увеличить дивиденды до уровня не менее 25 млрд руб. в год

Уважаемый Роман Ранний,
Разделяю всеобщую эйфорию. Но что там с долговыми обязательствам-то?

Русгидро не ожидает серьезного влияния ситуации в Приморье на финансовое положение
Первый заместитель гендиректора Русгидро Андрей Казаченков:

Сейчас у нас нет оценок ущерба, мы посчитаем его позже. Но вы должны знать, что все наше оборудование застраховано, включая поврежденное на Дальнем Востоке, поэтому мы подадим на страховые выплаты за повреждения. Так что более или менее ситуация будет стабилизирована в операционном и финансовом аспекте. Мы не ожидаем серьезного влияния ситуации на финансовое положение Русгидро

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро планирует с 2021 г. увеличить дивиденды до уровня не менее 25 млрд руб. в год

Капекс Русгидро в 20 г может снизиться на 20-25% от плана
Топ-менеджер Русгидро в ходе телефонной конференции:

Что касается капекса, я полагаю, 25% или более будет снижение от изначального плана, но все же мы должны подождать до конца года, чтобы увидеть итоговые цифры. Но на 20-25% ниже, чем планировалось, или более

В презентации капзатраты на 20 г — 108,6 млрд руб.
В марте сообщалось, что капзатраты в 20 г ожидаются на уровне 110 млрд руб с учетом НДС.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уже к 16 часам Русгидро растет на объемах более чем в три раза превышающих среднедневные! Это очень хороший показатель. Один из моих роботов уже встал на покупку бумаги. Скорее всего вечером будет рассылка сигналов.

⚡️🇷🇺#HYDR
РУСГИДРО ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ КАПЗАТРАТ В 2020 ГОДУ НА 20-25% ОТ ПЛАНА ИЛИ БОЛЕЕ — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ

пишет
t.me/zloyinvestor/813

Русгидро мсфо за 9 мес.2020г. — инвестиционный потенциал сохраняется

Мои ожидания (https://t.me/zloyinvestor/638) по росту прибыли продолжают подтверждаться квартальными отчетами(9м20/9м19)👇
▫️Выручка: 277 млрд.р.(+7%)
▫️Ebitda: 90 млрд.р. (+29%)
▫️Чистая прибыль: 60.5 млрд.р.(+72%)
▫️Скорректированная прибыль: 50.8 млрд.р.(+53%)

Недорогая компания с высокой потенциальной доходностью:
▫️P/E относительно скорректированной прибыли: 5.0
▫️EV/Ebitda: 4.1
▫️Дивидендная доходность относительно скорректированной прибыли(66 млрд.р.) при 50% payout составляет 9.9%

Апсайд не менее 18%: целевой уровень акций Русгидро при восстановлении прибыли составляет не менее 0.90р.(+18%), что подразумевает адекватные 4.6 по EV/Ebitda и див.доходность в районе 8%

❗️Главный дивидендным риском Русгидро продолжают оставаться размеры бумажных списаний в 4 квартале, которые уже не первый год значительно снижают ее чистую прибыль(дивиденды), но компания сообщает о прохождении пика данных расходов и росте дивидендов:
⚡️РУСГИДРО: ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ДИВИДЕНДОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

💡В качестве итога повторю свою прошлую мысль (https://t.me/zloyinvestor/711): «Риск бумажных списаний(низких дивидендов) этого года представляет опасность только для краткосрочных инвесторов, в перспективе чистая прибыль и дивиденды обязательно достигнут своих справедливых значений».

#hydr