Русгидро акции

Начал с нее я не просто так. Коэффициент P/E около 3-4 на текущий момент, что является крайним низким показателем. То есть фактически компания окупает свою стоимость за 3-4 года, что является нонсенсом для фондового рынка!
Евгений Черных,

В каком месте ты увидел p/e 3-4?

Русгидро
Капитализация на 17.12.2019г: 238,309 млрд руб

Общий долг на 30.09.2019г: мсфо 352,789 млрд руб

Долговая ~12 прибылей
Прогнозная прибыль мсфо 2019г: 30 млрд руб — p/e 8.

Русгидро торгуется дороговато. Реальная цена 50 копеек/акция.

Начал с нее я не просто так. Коэффициент P/E около 3-4 на текущий момент, что является крайним низким показателем. То есть фактически компания окупает свою стоимость за 3-4 года, что является нонсенсом для фондового рынка!
Евгений Черных,

В каком месте ты увидел p/e 3-4?

Русгидро
Капитализация на 17.12.2019г: 238,309 млрд руб

Общий долг на 30.09.2019г: мсфо 352,789 млрд руб

Долговая ~12 прибылей
Прогнозная прибыль мсфо 2019г: 30 млрд руб — p/e 8.

Русгидро торгуется дороговато. Реальная цена 50 копеек/акция.

Как закроется рынок в 2019 году уже очевидно. Но всех уже интересует, что же делать нам в 2020 году. На этот вопрос мы сейчас и постараемся ответить.

В 2019 году начало расти то, что плохо лежало все остальное время. А именно ВТБ, Сургут нефтегаз, Газпром. Все эти бумаги болтались на своих локальных минимумах и были фундаментально очень дешевыми.

Таких дешевых бумаг на нашем рынке почти не осталось, но тем не менее они есть! И уверен, что в 2020 году они повторят бешеный рост своих аналогов!

То есть идея достаточно простая. Купить то, что плохо лежит и до чего руки иностранных инвесторов пока что не добрались.

РУСГИДРО

Начал с нее я не просто так. Коэффициент P/E около 3-4 на текущий момент, что является крайним низким показателем. То есть фактически компания окупает свою стоимость за 3-4 года, что является нонсенсом для фондового рынка!

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода и главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля, сообщило ведомство.
По словам собеседников «Ведомостей», среди задержанных был и нынешний член правления «Русгидро» Джордж Рижинашвили.

Русгидро — первый замгендиректора компании Рижинашвили уволился по собственному желанию
Первый заместитель гендиректора "Русгидро" Джордж Рижинашвили уволился по собственному желанию.

Рижинашвили отвечал за стратегию и инновации, в том числе за IR (связи с инвесторами) и международную деятельность. Он состоял в правлении «Русгидро» с ноября 2009 года.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рижинашвили отвечал за стратегию и инновации, в том числе за IR (связи с инвесторами) и международную деятельность. Он состоял в правлении «Русгидро» с ноября 2009 года.

источник

«РусГидро» продолжает оставаться недооцененной. Целевая цена – 0,72 руб. на горизонте 12 месяцев. Драйверы роста — повышение цены и сетевых тарифов, установление тарифов на Бурейскую ГЭС, строительство на Дальнем Востоке.

«Мы ожидаем, что Советская Гавань будет запущена во второй половине следующего года»

«Мы ожидаем, что продажи Зарамагской ГЭС будут составлять примерно 10 миллиардов рублей в год, с точки зрения дохода»

«По условиям договора акции будут переданы в первом квартале 2020 года после погашения покупателем кредитных обязательств ЗАО „МЭК“ перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития, и снятия с ПАО „Русгидро“ поручительств по данным кредитам»

Операционные показатели.

За 9 месяцев 2019 года общий объем производства электроэнергии снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение объемов производства за 9 месяцев 2019 года связано с аномально высоких притоков воды в 2018 году и более низким притоков воды в 1 полугодии 19 года.

Динамика LTM выглядит так:

РусГидро – рсбу/ мсфо 
433 288 905 849 акций 
Капитализация на 12.12.2019г: 228,560 млрд руб 

Общий долг 31.12.2016г: 139,337 млрд руб/ мсфо 301,157 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 157,495 млрд руб/ мсфо 302,095 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 185,601 млрд руб/ мсфо 345,712 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 187,697 млрд руб/ мсфо 352,789 млрд руб 

Выручка 2016г: 115,033 млрд руб/ мсфо 374,072 млрд руб 
Выручка 9 мес 2017г: 103,855 млрд руб/ мсфо 248,604 млрд руб 
Выручка 2017г: 144,697 млрд руб/ мсфо 348,119 млрд руб 
Выручка 9 мес 2018г: 124,720 млрд руб/ мсфо 259,055 млрд руб 
Выручка 2018г: 162,813 млрд руб/ мсфо 358,770 млрд руб 
Выручка 1 кв 2019г: 37,830 млрд руб/ мсфо 99,541 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 77,172 млрд руб/ мсфо 181,604 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: 115,631 млрд руб/ мсфо 258,284 млрд руб 

Прибыль 9 мес 2016г: 42,806 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,400 млрд руб 

По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО составила 35,2 млрд рублей.

Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль – 39,8 млрд рублей.

Показатель EBITDA – 70,4 млрд рублей.

Общая выручка Группы за 9 месяцев 2019 года составила 287,6 млрд рублей.

Активы Группы увеличились до 957,4 млрд рублей.

МОСКВА, 12 дек -- ПРАЙМ. Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5% и составила 35,157 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка компании снизилась на 0,3% и составила 258,284 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 13,1% -- до 70,429 миллиарда рублей.