Goldman Sachs акции

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 22, 2022, there were 341,355,930 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312522211433/d347183d10q.htm
Капитализация на 14.09.2022г: $110,589 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $1,067.10 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: $1,353.00 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $1,354.06 трлн
Общий долг на 30.06.2022г: $1483.35 трлн

Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $22,038 млрд
Выручка 2020г: $44,560 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $33,092 млрд
Выручка 2021г: $59,339 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $11,106 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $24,797 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: $5,085 млрд
Прибыль 2018г: $10,459 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $4,380 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $1,320 млрд
Прибыль 2020г: $9,459 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $6,836 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $17,342 млрд
Прибыль 2021г: $21,635 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $3,939 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $6,866 млрд
www.goldmansachs.com/investor-relations/presentations/index.html

The Goldman Sachs Group, Inc. – Dividends
Ex/Eff Date * Amount * Declaration * Record date * Payment date
08/31/2022 ** $2.50 ** 07/14/2022 ** 09/01/2022 * 09/29/2022
05/31/2022 ** $2.00 ** 04/13/2022 ** 06/01/2022 * 06/29/2022
03/01/2022 ** $2.00 ** 01/14/2022 ** 03/02/2022 * 03/30/2022

12/01/2021 ** $2.00 ** 10/13/2021 ** 12/02/2021 * 12/30/2021
08/31/2021 ** $2.00 ** 07/12/2021 ** 09/01/2021 * 09/29/2021
05/28/2021 ** $1.25 ** 04/13/2021 ** 06/01/2021 * 06/29/2021
03/01/2021 ** $1.25 ** 01/15/2021 ** 03/02/2021 * 03/30/2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gs/dividend-history

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.5

см. календарь по акциям

Goldman Sachs к концу текущего года ожидаетт Brent по $130 за баррель, а цены на бензин по $5 за галлон.

Aug 11, 2022, 5:30 PM CDT

Цены на розничный бензин упали ниже 4 долларов за галлон, показали данные AAA в четверг, но цены могут вырасти до 5 долларов за галлон к концу года, сообщил в четверг Bloomberg TV глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дамьен Курвалин.

«Мы считаем, что это уровень, на котором мы должны видеть устойчивое ценообразование, чтобы в конечном итоге решить дефицит рынка», — сказал Курвалин Bloomberg.

Что касается цен на сырую нефть, Курвалин ожидает, что Brent вырастет до $130 к концу года. «Таким образом, мы считаем, что Brent достигнет $130 за баррель в конце этого года, чтобы отразить эту потребность в устойчивых высоких ценах».

«Мы все еще в дефиците. Несмотря на замедление роста, ценам еще есть над чем работать, и это выше отсюда».

Прогноз Goldman предполагает, что спрос Китая на реактивное топливо и дизельное топливо будет умеренно расти с этого момента до конца 2023 года под давлением его политики нулевого Covid.

Этот сценарий может измениться, указывает Курвалин. «Если мы говорим о полумиллионе баррелей в день китайского спроса, возвращающегося к своим предыдущим максимумам, только по нашей модели ценообразования, это 15 долларов за баррель выше цен на Brent».

В краткосрочной перспективе Курвален ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо будут расти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы приближаются к сезону оборотов из-за отсутствия типичного буфера запасов, которого в настоящее время нет на рынке.

По последним данным EIA, общие запасы автомобильного бензина в Соединенных Штатах были на 6% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года, в то время как дистиллятное топливо было на 24% ниже пятилетнего среднего показателя.

Goldman Sachs обновил прогноз по цене меди.

24.08.2022
Аналитики Goldman Sachs Research обновили прогноз по цене меди на ближайшие 3, 6 и 12 месяцев. Он составил $6700, $7600 и $9000 за т соответственно.

На 2024 и 2025 гг. банк сохранил прогноз по цене «красного металла» на уровнях $14000 и $15000 за т соответственно.

Эксперты банка полагают, что различные макро- и микроэкономические факторы заставят цену меди консолидироваться в краткосрочной перспективе, тогда как структурные противоречия рынка не разрешены с точки зрения дальних перспектив.

Специалисты прогнозируют, что, при сохранении текущего уровня цен в ближайшие месяцы, будет потеряно во второй половине 2022 г. 97 тыс. т поставок вторичной меди, а в 2023 г. – 124 тыс. т.

GS - Сделка Инсайдера: продажа 10 августа 2022
Сделки инсайдеров GS:
10 августа 2022 - BERLINSKI PHILIP R. продал акции GS
Сумма сделки: 2.8 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вульф по Goldman Sachs
Волна Вульфа в акциях Goldman Sachs


Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs отметила рост спроса на СПГ со стороны стран Азии

22.07.2022

Крупнейшие импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Азии наращивают закупки, стремясь восполнить запасы в преддверии зимнего периода. Об этом рассказала Саманта Дарт из Goldman Sachs Group Inc.

Южная Корея приобрела более десятка партий СПГ с поставкой в зимние месяцы, тогда как крупнейшие электроэнергетические компании Японии ожидают новых поставок уже начиная с сентября, сообщают трейдеры. Тайваньская компания CPC Corp., чья активность на спот-рынке в течение многих месяцев оставалась крайне низкой, выразила намерение увеличить закупку СПГ с поставкой этой осенью.

Всплеск спроса на СПГ совпал с окончанием плановых профилактических работ на крупнейшем российском газопроводе, снабжающем Европу. Прокачка газа по «Северному потоку-1» возобновилась утром в четверг, но любые задержки или снижение поставок заставят страны Европы увеличить закупки СПГ, что усилит конкуренцию на рынке со странами Азии.

Покупатели из Азии стремятся обеспечить зимние поставки до возможного скачка мировых цен на газ или же сокращения предложения вследствие уменьшения экспорта из России. Спот-цены на природный газ на европейских и азиатских рынках уже обновили рекордные максимумы для текущего времени года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs отметила рост спроса на СПГ со стороны стран Азии.

22.07.2022
Крупнейшие импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Азии наращивают закупки, стремясь восполнить запасы в преддверии зимнего периода. Об этом рассказала Саманта Дарт из Goldman Sachs Group Inc.

Южная Корея приобрела более десятка партий СПГ с поставкой в зимние месяцы, тогда как крупнейшие электроэнергетические компании Японии ожидают новых поставок уже начиная с сентября, сообщают трейдеры. Тайваньская компания CPC Corp., чья активность на спот-рынке в течение многих месяцев оставалась крайне низкой, выразила намерение увеличить закупку СПГ с поставкой этой осенью.

Всплеск спроса на СПГ совпал с окончанием плановых профилактических работ на крупнейшем российском газопроводе, снабжающем Европу. Прокачка газа по «Северному потоку-1» возобновилась утром в четверг, но любые задержки или снижение поставок заставят страны Европы увеличить закупки СПГ, что усилит конкуренцию на рынке со странами Азии.

Покупатели из Азии стремятся обеспечить зимние поставки до возможного скачка мировых цен на газ или же сокращения предложения вследствие уменьшения экспорта из России. Спот-цены на природный газ на европейских и азиатских рынках уже обновили рекордные максимумы для текущего времени года.

Дисконт, с которым предлагается СПГ в Азии по сравнению со странами Европы, уменьшился на прошлой неделе, а значит электроэнергетические компании Азиатско-Тихоокеанского региона готовы платить больше за необходимый объем поставок. Ранее, как информирует Прайм, покупатели из Европы предлагали продавцам на физическом рынке более выгодные условия, испытывая острую необходимость в пополнении запасов газа.

В прошлом году Китай был крупнейшим в мире импортером СПГ, но пока что китайские покупатели практически отсутствуют на физическом рынке из-за локдаунов, негативно отражающихся на экономической активности и спросе на энергоносители. В случае восстановления активности в Китае ситуация на рынке СПГ может стремительно измениться, и поставки в Европу будут сокращаться.

📈S&P 500 открыл торги ростом на квартальных отчетностях банков


📈S&P 500 +0.7% Американский фондовый рынок начал торговую сессию понедельника активным ростом. Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями относительно прибылей компаний. «Кажется, как будто что-то не так: либо экономический прогноз не верен, либо аналитики слишком оптимистичны по поводу отчетностей. И кажется, что последнее все же правда», — отметил глава отдела разработки инвестиционной стратегии на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки State Street Global Advisors Алтаф Кассам.

Котировки акций Goldman Sachs Group растут на 3,7%. Банк по итогам второго квартала хоть и сократил чистую прибыль на 45%, но показатель оказался лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги Bank of America Corp. прибавляют в цене 0,76%. Банк увеличил выручку в апреле-июне на 6%, но его чистая прибыль упала на 33%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

HENDERSON: премия к рейтинговому сегменту

Облигации Тами и КО, БO-01 уже продолжительный период торгуются со значительной премией к рейтинговому сегменту ruBBB- / ruBBB+.
Доходность к погашению около 37,5% при дюрации 1,64 года.

С чем может быть связана аномальная доходность?

Резкое снижение цены подозрительно совпадает с датой публикации промежуточной отчётности за 1 квартал. В день публикации отчётности за 1 кв., 12 мая, стоимость бумаг снизилась на 6.2% с 80.4% до 75.4%, в последующие дни номинал бумаги опускался до 66.45%. Поэтому целесообразно в первую очередь посмотреть отчётность за 1 кв.

Основные финансовые результаты LTM:
• Выручка 10 млрд. (+5% к итогу 2021)
• Чистая прибыль 471 млн. (-18%)
• EBIT 998 млн. (+10%)
• EBIT / Проценты к уплате 1.6 (5.1)
• Долг / EBIT 3.6 (3.3)
• Долг 3.6 млрд. (+17.6%)
• Капитал 1.8 млрд. (-2%)

Если смотреть отдельно результаты за квартал, мы видим, что ввиду роста процентных расходов (до 226 млн руб. с 24 млн руб. за 1кв2021) и сальдо по прочим расходам (-182 млн руб. vs. -55 млн руб. за 1кв2021), компания продемонстрировала чистый убыток в размере 43 млн руб. по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период прошлого года в размере 62 млн руб.

Рост процентных расходов связан в первую очередь изменениями учёта: с 2022 года изменился учёт аренды, что добавило финансовых расходов на 128 млн., что и привело к убытку в первом квартале. Без учёта ФСБУ 25 чистая прибыль за 1 квартал бы составила 84 млн. руб.

Отдельно про долг.

Примерно 66% долга компании представлены облигационным займом с погашением в 2025 году, постепенная амортизация выпуска начнётся в конце 2022 года. Среди банков 90% занимает Сбербанк, оставшиеся 10% у ВТБ. Согласно отчёту за 2021 год открытые лимиты компании значительно превышают все погашения 2022 года в размере 938 млн. руб.

В условиях убытка по отчётности за 1 квартал поваляется риск нарушения ковенант, что может создать ограничения для рефинансирования текущей задолженности. В отчёте эмитента условия по ковенантам не раскрывались.
Также при анализе отчётности в глаза бросается появление в 2021 году на балансе финансовых вложений в акции на 2.1 млрд. рублей.
В инвестиционном меморандуме при размещении облигаций была обозначена достаточно нестандартная цель эмиссии: «Денежные средства от эмиссии будут направлены на приобретение пакета акций, принадлежащего финансовому инвестору — компании группы Goldman Sachs, и на общекорпоративные цели, включая рефинансирование имеющихся банковских кредитов.»

Из сообщений на сервере раскрытия информации и публичных источников можно подробнее проследить, как происходила эта сделка, как отразилась на финансовых результатах компании и как Goldman Sachs продал долю в российском эмитенте ВДО.

Продолжение в блоге: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/808072.php

Результаты работы холдинга Goldman Group в I квартале 2022 года

Выручка ПАО «Управляющая компания «Голдман групп» в I квартале 2022 г. составила 1,6 млрд рублей, показав рост на 66% по сравнению с I кварталом 2021 г., но снизившись на 6,1% по отношению к предыдущему кварталу.

Валовая прибыль в годовом сопоставлении выросла на 42%. К IV кварталу 2021 г. показатель вырос на 10,9%, несмотря на снижение выручки. Это стало возможным за счет сокращения себестоимости. Маржинальность по показателю улучшилась с 25,1% до 29,6%, но не достигла показателя за I квартал 2021 г. — 34,7%. Крупнейшей статьей в составе себестоимости остаются материальные затраты, которые за год выросли на 82,3% и составили 95,6% от всей себестоимости.

Коммерческие и административные расходы (КиУР) выросли на 77,1% к I кварталу 2021 г., в первую очередь за счет статей «Прочее» (+22,9 млн рублей), «Аудиторские услуги» (+10 млн рублей) и «Маркетинг» (+8,5 млн рублей). В совокупности эти статьи обеспечили 70% роста КиУР, еще 11% приходится на амортизацию (+6,5 млн рублей).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2

см. календарь по акциям

GS - Сделка Инсайдера: продажа 19 апреля 2022
Сделки инсайдеров GS:
19 апреля 2022 - SOLOMON DAVID M продал акции GS
Сумма сделки: 3.3 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS отчет. Прогн.EPS $10, Выручка $12B

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GS отчет. Прогн.EPS $10,42, Выручка $12B

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GS отчет. Прогн.EPS $10,36, Выручка $12B

см. календарь по акциям

ФРС повысит ставку на 0.5% на двух следующих заседаниях и на 0.25% на четырех оставшихся в 2022 г — Goldman Sachs
ФРС повысит ставку на 0.5% на двух следующих заседаниях и на 0.25% на четырех оставшихся в 2022 г — Goldman Sachs

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2

см. календарь по акциям

GS - Сделка Инсайдера: продажа 17 февраля 2022
Сделки инсайдеров GS:
17 февраля 2022 - STEIN LAURENCE продал акции GS
Сумма сделки: 1.4 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs: Акции малой капитализации США привлекательны на 2022г; акции продолжат опережать активы с фиксированным доходом.

US smallcap stocks attractive for 2022, says Goldman Sachs; equities will continue to outperform fixed incomeю.

February 11, 2022 3:00:17 pm

Американские акции с малой капитализацией превзошли акции с большой капитализацией за последние два десятилетия, и то же самое может продолжиться в 2022 году, говорят аналитики Goldman Sachs. «Мы считаем, что акции с малой капитализацией могут продолжать опережать в 2022 году. Ожидание роста прибыли компаний Russell 2000 в 2022 году составляет 30%, что значительно выше прогноза в 9% для S&P 500», — говорится в отчете аналитиков. С марта 2020 года индекс Russell 2000, который является индексом фондового рынка с малой капитализацией, который составляет наименьшие 2000 акций в индексе Russell 3000, увеличился на 102%. С другой стороны, S&P 500 с большой капитализацией прибавил 95%.

Почему Russell 2000

Аналитики Goldman Sachs заявили, что в дополнение к тематическим фондам, малые капитализации США могут также предложить доступ ко многим темам долгосрочного роста в 2022 году. «Подавляющее большинство быстрорастущих компаний в США — это компании с малой и средней капитализацией», — говорится в сообщении Goldman Sachs. В Russell 2000 на технологические и медицинские компании Growth Universe приходится почти 50% индекса, а промышленный сектор и потребительский дискреционный сектор составляют около 30%.

Помимо высокого фактора роста, акции малой и средней капитализации также исторически превосходили в условиях роста процентных ставок. Теперь ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в ближайшее время, чтобы контролировать растущую инфляцию в Соединенных Штатах.

Малые капитализации предлагают диверсификацию

«Малые капитализации предлагают не только потенциальный рост, но и диверсификацию — компаниям за пределами вселенной с большой капитализацией и вдали от высокой концентрации, которая в настоящее время находится в S & P 500, где более 20% индекса доминируют акции с пятью мега-капитализациями», — сказал Goldman Sachs. Между тем, топ-5 акций в Russell 2000 составляют всего 2% индекса по весу. «Американские акции с малой капитализацией также значительно дешевле, чем акции с большой капитализацией, что необычно. По состоянию на 31 декабря 2021 года индекс Russell 2000 Value торгуется с 25% скидкой к индексу S&P 500 на 12-месячную форвардную прибыль по сравнению с 3% премией, в среднем, за последние 10 лет», — добавили они.

Акции лучше, чем активы с фиксированным доходом

Ожидается, что в 2022 году доходность акций будет относительно ниже, чем в прошлом году, но все же выше, чем доходность активов с фиксированным доходом. Ожидается, что растущая инфляция в США, в настоящее время близкая к 40-летнему максимуму, эра низких процентов скоро закончится и уступит место повышению процентных ставок. «Акции исторически превзошли инфляцию, и мы считаем, что это произойдет в 2022 году, поскольку многие компании успешно проходят через рост цен», — сказал Goldman Sachs.
www.financialexpress.com/investing-abroad/featured-stories/us-smallcap-stocks-attractive-for-2022-says-goldman-sachs-equities-will-continue-to-outperform-fixed-income/2431372/

Goldman Sachs снизил прогноз по индексу S&P 500 до уровня ниже 5000

👉 Растущая инфляция угрожает подорвать зарождающееся восстановление экономики США.

👉 Пересмотренный прогноз в 4900 пунктов почти на 4% ниже предыдущей оценки.

👉  «Существует неопределенность в отношении пути инфляции и политики ФРС», — заявили экономисты Goldman Sachs в пятничной записке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs ждет повышение ставки ФРС на 50 пунктов в марте


Также Goldman повысил прогноз ФРС до 7 повышений подряд на 25 базисных пунктов в 2022 году, ранее он прогнозировал 5 повышений процентных ставок в этом году

Goldman по-прежнему ожидает, что FOMC будет повышать ставку раз в квартал в течение первых трех кварталов 2022 года и доведет ее, как и ожидалось, до 2,5-2,75%

Но теперь Хациус видит доводы в пользу шага в 50 б.п. в марте. Хотя он признает, что “более вероятный путь” — это более продолжительный цикл с повышениями на 25 б.п.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

24/7 Wall Street: Goldman Sachs Says Oil Going Much Higher: 5 ‘Strong Buy' Dividend Stocks to Buy Now

Читайте далее в источнике

Proactive Investors: China's metaverse could be worth US$8trn says Morgan Stanley

Читайте далее в источнике

Zacks Investment Research: Stock Market News for Feb 2, 2022

Читайте далее в источнике