Черкизово акции

"Черкизово" проводит реорганизацию подконтрольного группе акционерного общества «Куриное царство» (Елец, Липецкая область). Цель — реализация второго этапа объединения птицеводческих активов группы.

Планируется присоединить ряд компаний — ООО «Лискинская инвестиционно-строительная компания „Бройлер“, ООО „Бройлер Инвест“, АО „Куриное царство — Брянск“, ЗАО „Ровеньский бройлер“, АО „Ожерельевский комбикормовый завод“.

»Первый этап был реализован в 2019 году, когда к АО «Куриное Царство» было присоединено АО «Моссельпром». В планах завершить процедуру реорганизации в 2020 году"

«Объединение компаний позволит сделать бизнес более прозрачным, сосредоточит все активы и обязательства под единым началом, сократит управленческие расходы, упростит процедуру финансового и бухгалтерского учета, уменьшит временные и финансовые затраты на подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности»

Доброго дня! Не могу понять, что такое ГОСА (60,92 р)? Это как выплата дивидендов или это «Провели собрание по утверждению дивидендов в размере 60,92 р. на 07.04.20»?

Не подскажете, сколько стоит одна акция????

Черкизово выпустило свою годовую отчетность, и надо честно сказать, отчетность не порадовала — чистая прибыль сократилась на 43% с 12 млрд до 6,7 млрд в 2019 году. Что же такого у них произошло, что так рухнула чистая прибыль ?

С ростом выручки все в порядке — 120,1 млрд рублей за 2019 год, +19,6% — компания растет с опережением рынка в целом, то есть захватывает большую долю на рынке. Однако валовая прибыль снизилась до 27,3 млрд руб, на -4,5%, а чистая сразу на 43%.

Основная причина кроется в серьезной переоценке запасов — была скорректирована в сторону уменьшения стоимость урожая зерновых в запасах, а также товарных свиней, подкосило показатель прибыли с снижение оптовых цен на свинину в течение года.

Тем не менее Черкизово остается «куриным царством» — доля курицы в объеме продаж — 70,3 млрд рублей, по сравнению с 24,4 млрд доли свинины и 6,7 млрд руб доли индейки, поэтому долгосрочно компании ничего не угрожает, так как беднеющее население все больше и больше отдает предпочтение самому дешевому мясу — куриному.
Долг вырос на 4,5% до 61,2 млрд руб, обслуживание долга — 4,5 млрд рублей в год, что является приемлимой долговой нагрузкой

В целом при капитализации в 87 млрд руб компания кажется оцененной адекватно, и даже дороговато по сравнению с другими более ликвидными акциями.
Рекомендация — воздержаться от покупок данной акции по текущим ценам.

Улучшили экспорт, что особенно важно на фоне китайской истории, плюс увеличили диверсификацию по валюте, при текущем рубле, может быть очень даже в тему. В топ дивидендных историй Черкизово все равно не входило, поэтому снижение дивидендов может быть не так критично. А вот история со свининой может быть довольно интересной, сейчас цены на lean hogs на минимумах (рынок испугался изменения условий trade deal), Китай является основным импортером, в Африке вообще началась свиная чума (на этом Tyson foods заявил о росте заказов из Китая на 600%).



График фьючерсов на свинину кажется немного перепроданным, и кривая явно показывает нам неопределенность на этом рынке до лета. Оставим дальнейший анализ свинины более компетентным специалистам (всегда рад их комментариям в личке). Мне тут больше нравится идея, что большинство закупщиков птицы внутри Китая, сейчас скорее предпочтут импортного поставщика, взамен локального. Чем вам не идеальная конъектура для наладившего экспорт Черкизово, который еще и не обременен тарифными войнами и вообще производит все (курица 50%, мясо 28%, свинина 18%, индейка 5%) в соседнем государстве.

Ловим акции на 1900р и отскакиваем на 2000р))

Николай, Вы, верно, шутите?

Ловим акции на 1900р и отскакиваем на 2000р))