Детский Мир акции

Детскому миру удалось сократить операционные издержки на пике кризиса - УНИВЕР Капитал
«Детский мир» опубликовал промежуточные ключевые результаты за апрель-май, из которых стало понятно, что торговая сеть смогла в значительной степени восстановить динамику розничных продаж в мае после обвального снижения в апреле, а также восстановить и даже улучшить операционную рентабельность в мае до предкризисных уровней.

Ускорение темпов роста розничной выручки в июне (до 22,1% г/г) вкупе с уверенной динамикой операционных издержек, которые удалось сократить на пике кризиса, создает хорошие предпосылки для опережающего роста прибыли.

В свете вышесказанного фундаментальный кейс «Детского мира» выглядит достаточно сильно. После размещения пакета акций основными акционерами компании в середине июня ликвидность бумаг существенно выросла, что способствовало росту рыночных цен. Однако стоит отметить, что портфельные инвесторы ожидают еще одного размещения бумаг от ключевых акционеров в среднесрочной перспективе, что оказывает определенное сдерживающее влияние на котировки акции.

Ибрагимов Дмитрий
ИГ «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Замедление роста выручки Детского мира обусловлено влиянием карантинных мер - Атон
Детский мир: операционные результаты за 2К20   

Неаудированная выручка компании выросла на 2.9% г/г до 28.8 млрд руб., что свидетельствует о замедлении роста кв/кв (против 11.2% г/г в 1К20). Продажи в Казахстане снизились на 18.1% г/г. Частичную поддержку динамике выручки оказал рост продаж в онлайн-сегменте (в 3.2х г/г, в 1.6х кв/кв), доля которого в общем объеме продаж в России достигла рекордного уровня 31%, свидетельствуя об усилении роли сегмента онлайн-торговли. LfL-продажи снизились до 0.8% (против 4.0% в 1К20) вследствие уменьшения трафика во время режима изоляции в России (LfL-чек в этот период снизился на 11.3%), несмотря на улучшение динамики LfL-корзины (+13.7% против -0.4% в 1К20). Детский Мир увеличил торговые площади на 10.1% г/г до 855 тыс. кв. м, общее число магазинов достигло при этом 850, в том числе 11 магазинов сети товаров для животных Зоозавр. Во 2К20 компания ожидает роста скорректированного показателя EBITDA г/г.

Рост выручки Детского мира замедлился во 2К20 с учетом негативного влияния карантинных мер, закрытия магазинов (по состоянию на 30 апреля только в России были временно закрыты 83 магазина сети), а также изменений в потребительском поведении. При этом компания продолжает развитие омниканальной бизнес-модели и собственных торговых марок. Несмотря на обнадеживающую динамику продаж и LfL-продаж в июне (+22.1% и +16.5% соответственно), говорить о потенциале восстановления в 3К20 пока преждевременно.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#DSKY #Говорят
📊 РАЗГОН ДЕТСКОГО МИРА

В акциях Детского мира по графику отлично как кто-то в начале дня разгоняет бумагу, а потом целый день стоит на продажу. И это уже продолжается 4 день подряд.

Это может быть ловушкой для инвесторов, которые покупают акции сейчас. В один день разгон может закончиться и у акций не будет никакой поддержки.

Крупнейший мажоритарий продал (https://t.me/cbrstocks/7517) акции по 93 руб. на SPO. Почему? На рынке обсуждают, что при самом оптимистичном сценарии бумагу перед продажей оценивали по 105 руб. Сейчас может быть исторически лучший момент для выхода.

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

Подскажите кто брокер..? Когда пришли дивы..?
Тира, Сегодня пришли. ВТБ. а вот ОГК-2 еще не пришли. хотя и отсечка в один день была. жду их там у меня бумаг больше было…

Детский мир стал новым лидером в секторе - Финам
Бумаги «Детского мира» можно смело называть новым фаворитом среди ритейлеров. Эксперты, принявшие участие в онлайн-конференции «Российский рынок — дивидендные отсечки и слабые отчеты» на сайте FINAM.RU, отмечают, что бумаги компании сменили прежнего лидера – «Магнит».

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ», отмечает, что с момента последней рекомендации в начале апреля акции «Детского мира» принесли инвесторам почти 30% доходности с учетом финального дивиденда за 2019 год – 3 руб. «Операционный отчет показал, что омниакальная модель торговли „Детского мира“ оказалась жизнеспособной: до кризиса, помимо открытия новых магазинов, компания активно развивала канал онлайн-продаж, расширяла опции доставки, что помогло охватить больше покупателей и адаптироваться к нетривиальным условиям режима самоизоляции. Сейчас одним из ключевых проектов эмитента является расширение ассортимента маркетплейса. Мы считаем, что это значительно усилит конкурентные позиции „Детского мира“ на рынке интернет-продаж», — говорит г-н Кабаков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тоже пришли дивиденды..«Финам»…

дивы пришли. мелочь и приятно. и сам в верх лезет. а я уж думал зря брал. взял по 100 а он как потом свалиться. меньше 90 даже было. как меня детский мир тогда не радовал. а теперь другое настроения. хорошо что придержал а не продал…

Павел — ещё учусь, Подскажите кто брокер..? Когда пришли дивы..?

дивы пришли. мелочь и приятно. и сам в верх лезет. а я уж думал зря брал. взял по 100 а он как потом свалиться. меньше 90 даже было. как меня детский мир тогда не радовал. а теперь другое настроения. хорошо что придержал а не продал…

Продажи Детского мира в июне вернулись к двузначным темпам роста - Финам
Отчет по продажам отразил повышение выручки во 2 квартале года на 2,9% до 28,8 млрд руб. в основном за счет новых площадей (+10,1% (г/г)). LFL-выручка в России и Казахстане показала невысокую динамику, +0,8% (г/г) на фоне увеличения среднего чека на 13,7% и сокращения трафика на 11,3%. Онлайн-продажи показали рост во 2 квартале 2020 года в 3,2х раза, до 8,7 млрд руб., их доля в выручке по России увеличилась в 3,1х раза, до 31,1% в сравнении со 2 кварталом 2019 года.

Динамика выручки была ограничена карантинными мерами, но после снятия ограничительных мер выручка в июне вернулась к двузначным темпам роста (+22,1% (г/г)).

Операционные данные за 2 квартал мы считаем вполне положительными с учетом сложных для бизнеса условий.

Малых Наталия
ГК «Финам»

С момента нашей последней рекомендации в начале апреля акции «Детского мира» принесли инвесторам почти 30% доходности с учетом финального дивиденда за 2019 год – 3 руб. Операционный отчет показал, что омниакальная модель торговли «Детского мира» оказалась жизнеспособной: до кризиса, помимо открытия новых магазинов, компания активно развивала канал онлайн-продаж, расширяла опции доставки, что помогло охватить больше покупателей и адаптироваться к нетривиальным условиям режима самоизоляции. Сейчас одним из ключевых проектов эмитента является расширение ассортимента маркетплейса. Мы считаем, что это значительно усилит конкурентные позиции «Детского мира» на рынке интернет-продаж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир — выручка в 1 п/г +7% г/г
Ключевые операционные показатели первого полугодия 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2020 года увеличился на 7% до 59,8 млрд руб. по сравнению с 55,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 года.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,1 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,5%.
  • Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 4,6 п.п. до 19,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 6,1% до 1 601 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.              
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 2,5%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Вот Казахи… иза них загремим под фанфары…

Детский мир - выручка в 1 п/г +7% г/г
Ключевые операционные показатели первого полугодия 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2020 года увеличился на 7% до 59,8 млрд руб. по сравнению с 55,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 года.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,1 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,5%.
  • Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 4,6 п.п. до 19,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 6,1% до 1 601 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.              
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 2,5%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️#детскиймир
«ДЕТСКИЙ МИР» УВЕЛИЧИЛ ОБЩУЮ ВЫРУЧКУ НА 22,1% ПО ИТОГАМ ИЮНЯ 2020 ГОДА

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы во 2-м квартале 2020 года увеличился на 2,9% до 28,8 млрд руб. по сравнению с 28 млрд руб. во 2-м квартале 2019 года.

«Ожидаем, что по итогам второго квартала скорректированная EBITDA будет выше уровня аналогичного периода прошлого года.» — CEO

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 2 кв

см. календарь по акциям

Да чтоб тебя! — говорит Мишка, — Да куда ты лезешь?! (из книги Н.Носова «Мишкина каша»)
Купил ДМ шутя, а он прет.

сегодня ожидаем: DSKY: отсечка по д-дам 3 руб

см. календарь по акциям

я думаю все будет хорошо.

ШОРТ ДЕТСКОГО МИРА. 3 ТЕЗИСА ЗА.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Шортим Детский Мир
Тикер: #DSKY

Цель: 80 рублей

Источники МЕТОДа завтра вновь будут открывать короткие позиции, после дивотсечки в Детском Мире.

1. Операционные результаты. 16 июля Детский мир опубликует операционные результаты за 2 кв. 2020 года. Реальные результаты с высокой вероятностью будут ниже прогнозируемых значений из-за недооценки падения реальных доходов и сокращения спроса на детские товары.

2. Плохой баланс. Детский мир имеет растущий долг, который уже превысил 37,7 млрд рублей и отрицательный капитал (-2 млрд рублей). Менеджмент заявлял, что рост выручки до 2021 года компенсирует рост долга. Но на фоне кризиса и падения доходов, компании предстоят сложные переговоры с кредиторами в 2021 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МЕТОД, почитай несколько строк выше — зачем народ в убыток загонять?

НЕ совсем детский портфель (DSKY)
Тут я знаю есть любители деских портфелей, так вот часть того, что куплено четко по стратегии DSKY на июль-середину августа 2020




В общем, не вдаваясь в дальнейшие детали, стратегия нарисовала вход на открытии, входил и вчера. Входов было несколько. Сегодня прогнозировали на открытии красную свечу, точно на ней и вошли. Я их называю раздельные входы, когда сложно выделить один по минимальной цене. Потом он попер немного вверх.

О целях не буду говорить — цели по времени, когда-то там вправо. Акция мне понравилась, во первых ценой, во вторых будущим графиком цены. Входы/перезаходы все есть. Когда-то в 90-е работали с ДМ, а он вон как раскрутился, все его выгодная локация.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про смартфоны тоже слышал, что за люди…

AND, у этих людей детей принудительно перевели на дистанционное обучение, причем государство не сделало ничего для организации этого обучения… Дошло до того, что учителя из собственного кармана оплачивают доступ к необходимым сайтам. Вот и родители покупают всё сами, кто компьютер, кто планшет, кто смартфон!!!

Про смартфоны тоже слышал, что за люди…

Шорти шорти… На президентских 10ти рублевках с 96 поднялись и ещё в августе может дадут!

AND, на эти 10 рублевочки, люди выплачивали долги по кредитам либо закупались смартфонами — банки сообщали в новостях

Шорти шорти… На президентских 10ти рублевках с 96 поднялись и ещё в августе может дадут!

ШОРТ ДЕТСКОГО МИРА. 3 ТЕЗИСА ЗА.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

#три_тезиса

Шортим Детский Мир
Тикер: #DSKY

Цель: 80 рублей

Источники МЕТОДа завтра вновь будут открывать короткие позиции, после дивотсечки в Детском Мире.

1. Операционные результаты. 16 июля Детский мир опубликует операционные результаты за 2 кв. 2020 года. Реальные результаты с высокой вероятностью будут ниже прогнозируемых значений из-за недооценки падения реальных доходов и сокращения спроса на детские товары.

2. Плохой баланс. Детский мир имеет растущий долг, который уже превысил 37,7 млрд рублей и отрицательный капитал (-2 млрд рублей). Менеджмент заявлял, что рост выручки до 2021 года компенсирует рост долга. Но на фоне кризиса и падения доходов, компании предстоят сложные переговоры с кредиторами в 2021 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вперёд на закрытие гэпа за пару дней)

«Детский мир» в I полугодии открыл новые магазины в 18 городах РФ и в Казахстане