Финаме
БКС Мир ИнвестицийФундаментальный анализ акций Алросы или слишком много «против»
essencemarkets.com/2020/02/10/fundamentalnyj-analiz-aktsij-alrosy-ili-slishkom-mnogo-protiv
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 560,5 млрд |
| Выручка | 322,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 85,1 млрд |
| Дивиденд ао | 3,77 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 5,0% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| 20/05 ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год в размере 2,02 руб/акция | |
| 30/05 ALRS: последний день с дивидендом 2,02 руб | |
| 31/05 ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,02 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
76.1₽ +0.79%
-
«Посмотрела новости, ожидания Якутиии по пооступлениям в бюджет. Да, реально дивиденды в ближайший год будут ниже, чем в 2019.»
Ничего, что год только начался? Да и чем плоха ДД ниже двузначной, с учетом снижения ключевой ставки?
- нечего себе — 3.25%, в моменте больше было
интересно вот этот твит котировки обвалил :
Посмотрела новости, ожидания Якутиии по пооступлениям в бюджет. Да, реально дивиденды в ближайший год будут ниже, чем в 2019. Двузначную ДД можно ожидать для тех пакетов у кого средняя котировка ниже 80 рублей #ДивидендыForever
Лариса Викторовна пишет:
Посмотрела новости, ожидания Якутиии по пооступлениям в бюджет. Да, реально дивиденды в ближайший год будут ниже, чем в 2019. Двузначную ДД можно ожидать для тех пакетов у кого средняя котировка ниже 80 рублей #ДивидендыForever
Тимофей Мартынов, бюджет Якутии может на эти дивы вообще не ориентироваться. Если нужно выпустят облигации — сейчас прекрасное время — расхватают как горячие пирожки.
ндийские алмазные трейдеры, покупающие необработанные драгоценные камни у крупного российского горнодобывающего предприятия АЛРОСА, могут иметь право на получение кредитов от российских банков, поскольку отечественные кредиторы сократили финансирование сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.
Российские банки уже начали предоставлять деньги иностранным клиентам АЛРОСА, сообщает The Economic Times. Эта мера может стимулировать алмазную индустрию Индии, которой не хватает источника финансирования, поскольку пресловутого ювелира Нирава Моди обвинили в причастности к мошенничеству на сумму более 2,5 миллиардов долларов в Индии. Миллиардер был арестован в Лондоне в 2019 году после того, как ему удалось более года прожить роскошный образ жизни в Лондоне, находясь в списке Красного уведомления Интерпола.
Лариса Викторовна пишет:
Посмотрела новости, ожидания Якутиии по пооступлениям в бюджет. Да, реально дивиденды в ближайший год будут ниже, чем в 2019. Двузначную ДД можно ожидать для тех пакетов у кого средняя котировка ниже 80 рублей #ДивидендыForever
алроса, я к тебе вернусь в понедельник !
шортить. как обычно.
а алмазов я и из дисков для болгарки наковыряю.
Наверно больше с мертвой точки не сдвинутся акции в 82 рубля в ближайшее время!))
Ewgeny, 84,81 сегодня
Михаил FarEast, Это все обман зрения!)) наверно все пожалеют что не продали когда была возможность!)) несколько дней были 91,5 руб. Надежды больше нет.
Ewgeny,
Сомневаетесь в аналитиках Sberbank CIB ?)))Наверно больше с мертвой точки не сдвинутся акции в 82 рубля в ближайшее время!))
Ewgeny, 84,81 сегодня- Алроса - продажи снижаются - Финам
Улучшение конъюнктуры алмазного рынка в ожидании праздников оказалось перечеркнутым вспышкой нового коронавируса в Китае, причем в самый разгар празднования лунного Нового года. Из-за снижения продаж ювелиры сокращают закупку камней для восполнения запасов.
АК «АЛРОСА» — крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится около четверти мировой и 95% российской добычи алмазов.
Несмотря на возобновление роста добычи в 2019 году на 4,9%, продажи алмазов продолжают снижаться. В натуральном выражении они упали на 12%, до 33,4 млн карат, в денежном — на 26%, до $ 3 338 млн.
По итогам 9 м 2019 года показатели EBITDA и чистой прибыли снижаются чуть менее чем на 40%. Четвертый квартал должен несколько улучшить годовые результаты, но 1-й квартал 2020 года сулит новые разочарования.
В целях поддержания привлекательности акций АЛРОСА в прошлом году вновь пересмотрела дивидендную политику. По итогам 1-го полугодия на дивиденды ушло 100% FCF.
Рентабельность по EBITDA остается одной из самых высоких на рынке. По основным мультипликаторам АК «АЛРОСА» все еще выглядит недооцененной относительно прочих горнодобывающих компаний, однако снижение продаж внушает опасения.
Калачев Алексей
В этих условиях мы уже не можем рекомендовать акции АК «АЛРОСА» к покупке, сохраняя рекомендацию «Держать».
ГК «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>> Наверно больше с мертвой точки не сдвинутся акции в 82 рубля в ближайшее время!))
Ewgeny, эта акция не склонна к боковикам.
АЛРОСА - мартовские аукционы перенесены из Гонконга в другие локации
АЛРОСА переносит аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) и бриллиантов, которые должны были пройти в марте в Гонконге, в другие локации.Международный алмазный аукцион будет проходить в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года.
Бриллиантовый тендер состоится в Рамат-Гане (Израиль), даты проведения будут объявлены позднее.
релиз
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Январские продажи Алроса могут обрадовать рынок - Sberbank CIB
Вчера De Beers представила предварительные сильные результаты продаж первого цикла 2020 года. Выручка составила $545 млн, что на 28% выше уровня предыдущего цикла (декабря 2019 года) и на 9% — чем в первом цикле 2019 года.
Глава De Beers Group Брюс Кливер сообщил, что спрос на необработанные алмазы вырос с учетом сезонных продаж в конце года и последующего пополнения товарных запасов. Рост показателей по итогам первого цикла продаж отчасти объясняется тем, что De Beers немного повысила цены на отдельные категории камней, особенно на более крупные экземпляры, сообщает Bloomberg.
Напомним, что декабрьские продажи «АЛРОСА» также проходили на фоне высокого спроса на более крупные камни, и ювелиры пополняли свои запасы по итогам довольно успешных продаж в праздничный сезон. Мы полагаем, что благодаря пополнению товарных запасов компании, возможно, предстоит несколько месяцев высоких продаж, хотя эта тенденция может оказаться непродолжительной, т. к. у ювелирных ритейлеров по-прежнему большие товарные запасы. Мы сохраняем осторожное отношение к акциям «АЛРОСА» с учетом долгосрочных структурных факторов, в том числе угрозы конкуренции со стороны синтетических алмазов и снижения привлекательности алмазов как бренда.
Sberbank CIB
«АЛРОСА» опубликует результаты январских продаж 10 февраля, результаты компании за 4К19 по МСФО ожидаются 10 марта.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Алроса - Росэксимбанк выдал кредит Dali Diamond на закупку сырья у российской компании
Международный производитель бриллиантов Dali Diamond, являющийся клиентом АЛРОСА, подписал кредитное соглашение с РОСЭКСИМБАНКОМ (входит в Группу РЭЦ) о финансировании закупок алмазного сырья у российского добытчика алмазов.
Кредитное соглашение предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца.
Финансирование предоставляется в евро.
релиз
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Продажи необработанных алмазов De Beers Group (Anglo American plc)
Цикл 1 2017 (фактически) $729 млн
Цикл 10 2017 (фактически) $455 млн; За год $5,311 млрд (-4,9% г/г)
Цикл 1 2018 (фактически) $672 млн
Цикл 10 2018 (фактически) $544 млн; За год $5,398 млрд (+1,7% г/г)
Цикл 1 2019 (фактически) $500 млн
Цикл 10 2019 (фактически) $426 млн; За год $4,044 млрд (-25,1% г/г)
Цикл 1 2020 (предварит.) $545 млн
www.angloamerican.com/media/press-releases/2020- А у De Beers продажи растут!
💥#ALRS
De Beers за последние 6 недель нарастила продажи алмазов на 28%, до $545 млн — отчет — Прайм Следующая точка до конца года 89, если на ней удержится и результаты продаж за декабрь будут на уровне последних относительно г/г, то можно надеяться на 96.
В противном случае можно будет ожидать откат до 84-82.
Как я и писал после закрепления в районе 89, с учетом положительных результатов продаж за декабрь цена двинулась в сторону 96.
Однако учитывая объемы и темпы роста, самое время фиксировать прибыль/безубыточность ожидающих выхода и поэтому можно ожидать откат в район 86, а то и 81 рубля за акцию.
Как я и писал, по достижению ценой 92 рублей за акцию произошло торможение и начался период фиксация прибыли/безубыточности по длинным позициям.
На текущий момент цена достигла первой точки скопления ордеров на отметке 85 рублей, поэтому возможно некоторое замедление падения, но с учетом скорости снижения и новостного фона, вероятнее всего цена продолжит падение к следующей отметке в районе 79-81 рубля (с учетом стремительности падения, возможно достижение еще до конца следующей недели).
В случае достижения ценой точки в районе 80 рублей, начала торможения и положительного отчета по результатам продаж за январь (без дополнительных факторов новостного давления), можно ожидать отскока с возобновлением восходящего движения во второй половине февраля, что позволит открыть новые длинные позиции. При отрицательном отчете и наличии дополнительно новостного давления имеется вероятность дальнейшего снижения цены к отметке 75-77 рублей, падение ниже данной отметки мало вероятно и в случае достижения данной отметки можно начинать открывать длинные позиции на отскок.Рдв опять магедонит:
АЛРОСА: РИСК ПОТЕРИ ПРОДАЖ НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВИРУСА. Цель 75 рублей, даунсайд 12%.
Китай, который занимает 20% рынка бриллиантов, испытывает большие трудности из-за распространения вируса. Китай отменил все мероприятия в честь нового года, в некоторых регионах введен карантин и остановлено движение транспорта. Все это снижает способность и желание китайцев к покупкам дорогой продукции.
Продажи Алросы, которые только начали восстанавливаться, снова оказались под ударом. Акции Алросы (MOEX: ALRS (https://putinomics.ru/ru/issuer/8/)) выросли с декабря на 20% на ожиданиях восстановления алмазного сектора. Развитие вируса может ухудшить продажи за первый квартал – он может оказаться очень неудачным для Алросы. Дальнейшее негативное развитие ситуации скажется на Алросе и всем секторе люксовой продукции.
Годовые результаты Алросы могут оказаться слабыми из-за неудачного первого квартала. Если компания не сможет заработать за свой самый прибыльный квартал, то это скажется на годовых результатах.
Роман Ранний, сейчас, загонят в шорты с их подачи и корнер устроят
Маска, менеджмент тоже говорит что всё плохо…
Рдв опять магедонит:
АЛРОСА: РИСК ПОТЕРИ ПРОДАЖ НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВИРУСА. Цель 75 рублей, даунсайд 12%.
Китай, который занимает 20% рынка бриллиантов, испытывает большие трудности из-за распространения вируса. Китай отменил все мероприятия в честь нового года, в некоторых регионах введен карантин и остановлено движение транспорта. Все это снижает способность и желание китайцев к покупкам дорогой продукции.
Продажи Алросы, которые только начали восстанавливаться, снова оказались под ударом. Акции Алросы (MOEX: ALRS (https://putinomics.ru/ru/issuer/8/)) выросли с декабря на 20% на ожиданиях восстановления алмазного сектора. Развитие вируса может ухудшить продажи за первый квартал – он может оказаться очень неудачным для Алросы. Дальнейшее негативное развитие ситуации скажется на Алросе и всем секторе люксовой продукции.
Годовые результаты Алросы могут оказаться слабыми из-за неудачного первого квартала. Если компания не сможет заработать за свой самый прибыльный квартал, то это скажется на годовых результатах.
Роман Ранний, сейчас, загонят в шорты с их подачи и корнер устроят
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
