АЛРОСА акции

… В этих условиях мы уже не можем рекомендовать акции АК «АЛРОСА» к покупке.

Вот за что я люблю финам, так это надо послушать его и сделать наоборот.

Алроса - приватизация компании нереалистична в ближайшие годы - Моисеев
замминистра финансов России Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о присутствии компании в плане приватизации на 2020-2022 годы:

«Они там уже тысячу лет в этом плане. Вопрос в том, что это не очень реально. Есть жесткая позиция якутов, которые против»
«Якуты свою долю продавать не собираются. Де-факто это означает, что мы свою долю не сможем продать»
«Они не то что не хотят, закон республики Саха в том, что они не могут спускаться ниже, чем 25% плюс одна. Они эти 8%, которые у улусов, не считают в эти 25%. И у них это национальная гордость якутского народа. Поэтому я думаю, мы никогда не договоримся до этого. Де-юре — да, де-факто, думаю, это нереалистично»,

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Вечная классика»: для чего нужно инвестировать в бриллианты?
Анализ рынка бриллиантов. Может, кому понадобится.
Здесь: www.aton.ru/ideas/vechnaya_klassika_dlya_chego_nuzhno_investirovat_v_brillianty/#

Патриция, Мне показалась статья сильно позитивной, сомневаюсь что рост будет 1-2 % в год по спросу на камни. Индусы традиционно сидят в золоте, в китае сейчас турбулентность. Для понимания до февраля закрыть падение 16% продаж вряд ли получится. Не так давно пролетала новость, что рос имущество продаст алмазы так как считает их не перспективным активом. Ну как бы не приятный звоночек.

Александр Тютюнников, да, согласна. Хотя краткосрочно они правы, возможен небольшой рост в конце года.

«Вечная классика»: для чего нужно инвестировать в бриллианты?
Анализ рынка бриллиантов. Может, кому понадобится.
Здесь: www.aton.ru/ideas/vechnaya_klassika_dlya_chego_nuzhno_investirovat_v_brillianty/#

Патриция, Мне показалась статья сильно позитивной, сомневаюсь что рост будет 1-2 % в год по спросу на камни. Индусы традиционно сидят в золоте, в китае сейчас турбулентность. Для понимания до февраля закрыть падение 16% продаж вряд ли получится. Не так давно пролетала новость, что рос имущество продаст алмазы так как считает их не перспективным активом. Ну как бы не приятный звоночек.

Алроса - ожидания не оправдались - Финам
«АЛРОСА» — крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится около четверти мировой и 95% российской добычи алмазов. Несмотря на возобновление роста добычи (на 10,7%) в первом полугодии, продажи снизились на 16%. В том числе на 15% упали продажи ювелирных алмазов и на 17% — технических. В 1 половине 2019 года выручка «Алросы» снизилась на 24,3%, показатель EBITDA потерял 36,6%, а чистая прибыль г/г упала на 35,6%.

В целях поддержания привлекательности акций «Алроса» вновь пересмотрела дивидендную политику. По итогам полугодия рекомендовано направить на дивиденды 100% FCF.

Рентабельность по EBITDA остается одной из самых высоких на рынке. Однако по основным мультипликаторам АК «АЛРОСА» уже не выглядит недооцененной относительно прочих горнодобывающих компаний.

В этих условиях мы уже не можем рекомендовать акции АК «АЛРОСА» к покупке.

Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Вечная классика»: для чего нужно инвестировать в бриллианты?
Анализ рынка бриллиантов. Может, кому понадобится.
Здесь: www.aton.ru/ideas/vechnaya_klassika_dlya_chego_nuzhno_investirovat_v_brillianty/#

Лентой принесло сегодня: Ювелиры всего мира в печали. Они осознали, что самый драгоценный камень — бордюрный.

Минфин намерен распродать мелкие алмазы из Госфонда.
Ведомство обеспокоено угрозой замещения их синтетическими камнями.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минфин России в ближайшую трехлетку намерен реализовывать на рынке мелкоразмерные алмазы в связи с угрозой замещения их синтетическими камнями, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Планируется реализация мелкоразмерных алмазов в связи с угрозой замещения их синтетическими камнями, а также других низколиквидных видов ценностей, не представляющих интереса для длительного хранения в составе Госфонда России», — говорится в материалах Минфина.

Объем поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в 2020 году составит 6,5 млрд рублей, в 2021 году — 5 млрд рублей, в 2022 году — 4,5 млрд рублей.
tass.ru/ekonomika/6945762

сегодня ожидаем: ВОСА (3,84 р)

см. календарь по акциям

Если кто-то ждет ВДРУГ взрывного роста на этой новости, боюсь, что огорчу. Я по уши в Алросе. Акции, в которых я сижу, БЫСТРО не растут. А вот падать могут молниеносно. Крепитесь!

С.В.,
Сейчас бы не купили их акции?

VLDMR, у меня по Алросе целевая цена около 80-ти. Учитывая, что акция сейчас не штурмует максимумы, у неё нет привилегированных акций, она ликвидная, есть вероятность приватизации или обратного выкупа, есть вероятность 10% див. доходности, компания — практически монополист в России по добыче алмазов (97% добычи), ответ — купил бы!

Но не на 100% от вложений.

ООО «Газпромнефть-НТЦ» (входит в «Газпром нефть») объявило тендер на проведение научно-технического исследования процессов превращения газа в твердый продукт, сообщается в материалах компании. В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды. Также будут изучаться теплоизоляционные материалы, волокнистые плиты и маты, ячеистые полимерные материалы, наполнители для стройматериалов, облицовка.

«Газпром нефть» заказывает моделирование мобильной опытной установки по получению твердых синтетических материалов с использованием углеводородного газа. Эту установку планируется использовать на новых активах компании. Предлагается, что при необходимости установку можно будет передислоцировать.

Победителю тендера также необходимо будет изучить рынок твердых синтетических материалов России, включая объемы и потребность в них в регионах деятельности компании с горизонтом планирования на 10 лет вперед.

«Газпром нефть» рассчитывает, что заказчик выполнит анализ на базе последних достижений науки и техники из российских и зарубежных источников информации.

На сегодняшний день синтетические алмазы производят из графита (технология HPHT, high pressure high temperature) и газа (метана и водорода, технология CVD, Chemical vapor deposition). Более 90% выпускаемых синтетических кристаллов (lab-grown) являются техническими и используются в промышленности, доля ювелирных lab grown пока невелика и не превышает 2% от мирового рынка алмазов в денежном выражении. По стоимости ювелирная синтетика дешевле на 70-80%.

Interfax

Если кто-то ждет ВДРУГ взрывного роста на этой новости, боюсь, что огорчу. Я по уши в Алросе. Акции, в которых я сижу, БЫСТРО не растут. А вот падать могут молниеносно. Крепитесь!

С.В.,
Сейчас бы не купили их акции?

Консолидация показателей Кристалла негативно скажется на показателях рентабельности Алроса - Атон
Алроса: одобрена покупка Кристалла                    

Рынок ожидал этого объявления. Цена сделки (1.9 млрд руб.) ниже наших ожиданий (5 млрд руб.), но и эта сумма пренебрежимо мала (менее 0.5% рыночной капитализации АЛРОСА). Однако консолидация показателей Кристалла негативно скажется на показателях рентабельности в отчетности АЛРОСА: у Кристалла маржа в сегменте огранки (менее 10%) гораздо ниже, и, согласно нашей оценке, рентабельность АЛРОСА по консолидированной EBITDA снизится на 1-2 пп.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В новый план приватизации может попасть пакет акций «АЛРОСА», Якутия против продажи:
www.finmarket.ru/news/5085075

Если кто-то ждет ВДРУГ взрывного роста на этой новости, боюсь, что огорчу. Я по уши в Алросе. Акции, в которых я сижу, БЫСТРО не растут. А вот падать могут молниеносно. Крепитесь!

С.В., эта новость уже дня три отыгрывается

Если кто-то ждет ВДРУГ взрывного роста на этой новости, боюсь, что огорчу. Я по уши в Алросе. Акции, в которых я сижу, БЫСТРО не растут. А вот падать могут молниеносно. Крепитесь!

Алроса - набсовет одобрил покупку ПО "Кристалл"
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос 1:
Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «ПО «Кристалл».
Решение:
1. Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «ПО «Кристалл» путем приобретения 100 процентов акций АО «ПО «Кристалл» у Российской Федерации в лице Росимущества на условиях, определенных в Распоряжении Правительства Российской Федерации.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эдуард Ганиев, это не гадание. Это мой расчет. А окажется он верным или нет, покажет время.

Stanislav Kostin, посмотрел — акции стоили ниже 60р в 2015-м в последний раз.
Дивиденды за весь тот год были 2.09 рубля. Сейчас за полгода дают вдвое больше.

В-общем, едва ли такой расчет оправдается. И это ещё не учитывая инфляции.

Оптимистично, что все остановится на 69. Но более вероятно, что развод кончится на 57.

Stanislav Kostin, что за гадание?! )) Даешь хардкор.) Не вижу причин для остановки. Рынок в США заскрипел вчера. Новостей хороших нет. У нас оуже второй сигнал по РТС на смену тренда. Объемы прошли огромные. с 17 по 24 сентября такой шмат был, что превзошел все объемы за весь год. Изюминка вчерашние объемы. 114тыс с лишним контрактов. После таких объемов жди импульса. И честно признаюсь не вижу положительных моментов для продолжения роста. Либо ляжем в долгий боковик, либо скорректируемся вниз на процентов 8. И это не только по Алросе. А вообще по всему рынку. Так что подтяните штаны. Начинаются горки. Я вообще до середины октября в сторонке постою. Ибо шорт -не мое. А там видно будет… Слепой сказал посмотрим

Эдуард Ганиев, это не гадание. Это мой расчет. А окажется он верным или нет, покажет время.

Оптимистично, что все остановится на 69. Но более вероятно, что развод кончится на 57.

Stanislav Kostin, что за гадание?! )) Даешь хардкор.) Не вижу причин для остановки. Рынок в США заскрипел вчера. Новостей хороших нет. У нас оуже второй сигнал по РТС на смену тренда. Объемы прошли огромные. с 17 по 24 сентября такой шмат был, что превзошел все объемы за весь год. Изюминка вчерашние объемы. 114тыс с лишним контрактов. После таких объемов жди импульса. И честно признаюсь не вижу положительных моментов для продолжения роста. Либо ляжем в долгий боковик, либо скорректируемся вниз на процентов 8. И это не только по Алросе. А вообще по всему рынку. Так что подтяните штаны. Начинаются горки. Я вообще до середины октября в сторонке постою. Ибо шорт -не мое. А там видно будет… Слепой сказал посмотрим

Оптимистично, что все остановится на 69. Но более вероятно, что развод кончится на 57.

сегодня ожидаем: Об участии АК «АЛРОСА» в АО «ПО «Кристалл»

см. календарь по акциям

Эдуард Ганиев, это хайпующий телеграмканал, а не алроса, прогнозирует

алексей, дай Бог. Вроде серьёзный бизнес. Должны работать чётко, без провалов. Если уж такие проблемы, тут не до того, чтобы из последних сил держать остатки на складах. Можно и снизить цены на время. В общем понятно.я и подумал, 3 дня назад и никакой реакции сообщества.

алексей, @AK47pfl РынкиДеньгиВласть такое пишет. Это кто?))
Трудности в алмазном секторе скажутся на дивидендах. Торговая война, снижение спроса и накопление излишков скажутся на финансовых показателях Алросы.

Алроса выплатит 0.55-0.77 рублей на акцию за второе полугодие 2019 в виде дивиденда. Это даст 0.7-1% доходности за полгода.

Чистый денежный поток Алросы за 2 полугодие сократится в 3.7 раз по отношению к прошлому году. Отношение чистого долга к EBITDA составит 1.2 по итогам года. При таком уровне долга согласно дивидендной политике выплаты составят 50-70% FCF. Что равно дивиденду 0.55-0.77 рублей на акцию за второе полугодие 2019.

В сумме дивиденды Алросы составят 4.39-4.61 рубля на акцию, дивидендная доходность 5.9-6.2% в год. Добыча алмазов относится к рисковому бизнесу с минимально приемлемой доходностью в 10%.

@AK47pfl
media.tcdn.co/0f1590d937eaae24aabffe87841ccbec/0463fab01abb590500f116c9c252452842.jpg

Эдуард Ганиев, РДВ весной прогнозировали X5 по 850 рублей. Еще конечно не вечер, посмотрим :)

Сергей, Мне брокер присылает материалы к собранию + ссылка на электронное голосование по вопросам повестки. Брокер — Открытие.