А я верю в бумагу! и буду докупать ниже 9.
Вадим Джог, хорошая компания, с понятной миссией и планомерным движением. Как вы очень верно сказали про ВТБ-кто не хочет, пусть не покупает.
Число акций ао | 9 650 млн |
Номинал ао | 0.09 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 248,7 млрд |
Выручка | 1 046,0 млрд |
EBITDA | 264,3 млрд |
Прибыль | -9,1 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | -27,5 |
P/S | 0,2 |
P/BV | -2,3 |
EV/EBITDA | 5,0 |
Див.доход ао | 0,0% |
АФК Система Календарь Акционеров | |
14/06 отчёт МСФО за 1кв 2024 года | |
29/08 отчёт МСФО за 2кв 2024 года | |
29/11 отчёт МСФО за 3кв 2024 года | |
Прошедшие события Добавить событие |
А я верю в бумагу! и буду докупать ниже 9.
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
elber, а могут ведь и по 10 милиардов не гасить
Саша Пушкин, Это минимум, будут гасить! Никуда не денутся!
elber, такие темпы никуда не годятся. Обещали чистый долг корп центра 190, а по факту 223. Хотели погасить 30 ярдов, а смогли только 5 — молодцы.
На чем система выросла до 10 и долго держалась я не очень понимаю.
Я надеялся, что есть какой-то инсайд и новости не за горами. Но увы.
Хоть немного скинул по 9,52 и то хлеб.
Сам я в системе глубоко и надолго (со средней 12р и 25% портфеля). Но ощущение, что это ходячий мертвец меня не оставляет.
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
elber, а могут ведь и по 10 милиардов не гасить
Саша Пушкин, Это минимум, будут гасить! Никуда не денутся!
elber, такие темпы никуда не годятся. Обещали чистый долг корп центра 190, а по факту 223. Хотели погасить 30 ярдов, а смогли только 5 — молодцы.
На чем система выросла до 10 и долго держалась я не очень понимаю.
Я надеялся, что есть какой-то инсайд и новости не за горами. Но увы.
Хоть немного скинул по 9,52 и то хлеб.
Сам я в системе глубоко и надолго (со средней 12р и 25% портфеля). Но ощущение, что это ходячий мертвец меня не оставляет.
Дедал, там курсовые разницы, а так они погасили на 12, но валютный долг вырос.
elber, надеюсь. Посмотрим как в мае sistema-19 еврооблигации погасят.
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
elber, а могут ведь и по 10 милиардов не гасить
Саша Пушкин, Это минимум, будут гасить! Никуда не денутся!
elber, такие темпы никуда не годятся. Обещали чистый долг корп центра 190, а по факту 223. Хотели погасить 30 ярдов, а смогли только 5 — молодцы.
На чем система выросла до 10 и долго держалась я не очень понимаю.
Я надеялся, что есть какой-то инсайд и новости не за горами. Но увы.
Хоть немного скинул по 9,52 и то хлеб.
Сам я в системе глубоко и надолго (со средней 12р и 25% портфеля). Но ощущение, что это ходячий мертвец меня не оставляет.
Дедал, там курсовые разницы, а так они погасили на 12, но валютный долг вырос.
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
elber, а могут ведь и по 10 милиардов не гасить
Саша Пушкин, Это минимум, будут гасить! Никуда не денутся!
elber, такие темпы никуда не годятся. Обещали чистый долг корп центра 190, а по факту 223. Хотели погасить 30 ярдов, а смогли только 5 — молодцы.
На чем система выросла до 10 и долго держалась я не очень понимаю.
Я надеялся, что есть какой-то инсайд и новости не за горами. Но увы.
Хоть немного скинул по 9,52 и то хлеб.
Сам я в системе глубоко и надолго (со средней 12р и 25% портфеля). Но ощущение, что это ходячий мертвец меня не оставляет.
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
elber, а могут ведь и по 10 милиардов не гасить
Саша Пушкин, Это минимум, будут гасить! Никуда не денутся!
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
elber, а могут ведь и по 10 милиардов не гасить
Тут можно сколько угодно, рассуждать, гадать, анализировать и т.д.
Целевая цена в 20 будет только при дивидендах в 1.19, как у них в политике!
Долг не погасят, дивидендов не будет, 0.11 — считай их нет, это Евтушенков смеется.
Платить дивиденды они будут только при долге 150 млрд. (Сейчас 223). Гасить они будут, либо по 10 млрд. в год, еще 5 лет, либо продажа Детского мира, либо IPO какого-то из активов.
Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА для Системы и повышаем нашу целевую цену до 20 руб. (+16%, потенциал роста 115%) после включения ее результатов за 2018 и новых оценок в нашу модель, а также других изменений. Эти изменения включают, в том числе, увеличение доли в Ozon, которая сообщила о рекордном росте оборота на 73% г/г в 2018, и такие сделки, как создание СП в области микроэлектроники, а также ожидаемое слияние Биннофарм и OBL Pharma, которые могут разблокировать значительный потенциал для акций Системы в будущем. Тем не менее мы продолжаем считать, что сокращение долговой нагрузки останется ключевым катализатором акций, который может привести к их переоценке.АТОН
И еще пару мыслей Возможно я вижу то что хоу видеть, поправьте меня если что
1. Как то резко изменился новостной фон, то было вот вот продадут детский мир и наступит рай, а теперь к концу лета определятся когда вернутся к дивидендной политике (все как то долго и нудно)
2. Сегодня на закрытии в стакане стояло на покупку 10 000 акций. Если бы кто-то крупный хотел продать по это цене, он бы наверное это сделал, а сейчас просто гонят вниз чтобы набрать позицию.
Максим Потапов, у системы есть своя система. Евтушенко сам играет котировками собственной компании без всякого стеснения. Рост с 8 до 10 был по факту фундоментально не оправдан и вызван скупкой акций самой системой под ппограмму мотивации. Делеверидж о котором все говорят похоже не является для менелжмента приоритетом N1. Вместо гашения долгов система покупает застройщиков, вкладывает в интернет магазины, в агрохолдинги и прочую херь. Выглядит так, будто Евтушенко всё устраивает, долг комфортный и только когда приходит время заплатить дивы оказывается, что он не комфортный и на акционеров денег нет. Другой потрясающий факт, вызывающий у меня когнитивный диссонанс: падение котировок вдвое, когда пришлось заплатить 100ярдов роснефти и рост котировок более чем на 10%, когда пришлось платить 50ярдов штрафа в сша. Ну и вишенка на торте: убыток сегежи. Это ж вроде оху@нный бизнес был, звезда, которая вот вот должна была привратиться в дойную корову. И вдруг убыток? Так может там и вся остальная инвестиционная деятельность убыточна? Кто-нибудь может здраво оценить? Вот и ДМ, который просто супер бизнес, чёт никто не покупает. И нето чтоб совсем ритейлом не интересовались, синвесторв то есть, просто не в ДМ. Мордашов, например, ленту выбрал....
Короче непрозрачный и недружественный к миноритарием бизнес эта система…
Саша Пушкин, Это и так все знают, жаль конечно что вас засадили, это ни каким боком не относится к тому что я писал
И еще пару мыслей Возможно я вижу то что хоу видеть, поправьте меня если что
1. Как то резко изменился новостной фон, то было вот вот продадут детский мир и наступит рай, а теперь к концу лета определятся когда вернутся к дивидендной политике (все как то долго и нудно)
2. Сегодня на закрытии в стакане стояло на покупку 10 000 акций. Если бы кто-то крупный хотел продать по это цене, он бы наверное это сделал, а сейчас просто гонят вниз чтобы набрать позицию.
Максим Потапов, у системы есть своя система. Евтушенко сам играет котировками собственной компании без всякого стеснения. Рост с 8 до 10 был по факту фундоментально не оправдан и вызван скупкой акций самой системой под ппограмму мотивации. Делеверидж о котором все говорят похоже не является для менелжмента приоритетом N1. Вместо гашения долгов система покупает застройщиков, вкладывает в интернет магазины, в агрохолдинги и прочую херь. Выглядит так, будто Евтушенко всё устраивает, долг комфортный и только когда приходит время заплатить дивы оказывается, что он не комфортный и на акционеров денег нет. Другой потрясающий факт, вызывающий у меня когнитивный диссонанс: падение котировок вдвое, когда пришлось заплатить 100ярдов роснефти и рост котировок более чем на 10%, когда пришлось платить 50ярдов штрафа в сша. Ну и вишенка на торте: убыток сегежи. Это ж вроде оху@нный бизнес был, звезда, которая вот вот должна была привратиться в дойную корову. И вдруг убыток? Так может там и вся остальная инвестиционная деятельность убыточна? Кто-нибудь может здраво оценить? Вот и ДМ, который просто супер бизнес, чёт никто не покупает. И нето чтоб совсем ритейлом не интересовались, синвесторв то есть, просто не в ДМ. Мордашов, например, ленту выбрал....
Короче непрозрачный и недружественный к миноритарием бизнес эта система…
Саша Пушкин, Это и так все знают, жаль конечно что вас засадили, это ни каким боком не относится к тому что я писал
И еще пару мыслей Возможно я вижу то что хоу видеть, поправьте меня если что
1. Как то резко изменился новостной фон, то было вот вот продадут детский мир и наступит рай, а теперь к концу лета определятся когда вернутся к дивидендной политике (все как то долго и нудно)
2. Сегодня на закрытии в стакане стояло на покупку 10 000 акций. Если бы кто-то крупный хотел продать по это цене, он бы наверное это сделал, а сейчас просто гонят вниз чтобы набрать позицию.
Максим Потапов, у системы есть своя система. Евтушенко сам играет котировками собственной компании без всякого стеснения. Рост с 8 до 10 был по факту фундоментально не оправдан и вызван скупкой акций самой системой под ппограмму мотивации. Делеверидж о котором все говорят похоже не является для менелжмента приоритетом N1. Вместо гашения долгов система покупает застройщиков, вкладывает в интернет магазины, в агрохолдинги и прочую херь. Выглядит так, будто Евтушенко всё устраивает, долг комфортный и только когда приходит время заплатить дивы оказывается, что он не комфортный и на акционеров денег нет. Другой потрясающий факт, вызывающий у меня когнитивный диссонанс: падение котировок вдвое, когда пришлось заплатить 100ярдов роснефти и рост котировок более чем на 10%, когда пришлось платить 50ярдов штрафа в сша. Ну и вишенка на торте: убыток сегежи. Это ж вроде оху@нный бизнес был, звезда, которая вот вот должна была привратиться в дойную корову. И вдруг убыток? Так может там и вся остальная инвестиционная деятельность убыточна? Кто-нибудь может здраво оценить? Вот и ДМ, который просто супер бизнес, чёт никто не покупает. И нето чтоб совсем ритейлом не интересовались, синвесторв то есть, просто не в ДМ. Мордашов, например, ленту выбрал....
Короче непрозрачный и недружественный к миноритарием бизнес эта система…
И еще пару мыслей Возможно я вижу то что хоу видеть, поправьте меня если что
1. Как то резко изменился новостной фон, то было вот вот продадут детский мир и наступит рай, а теперь к концу лета определятся когда вернутся к дивидендной политике (все как то долго и нудно)
2. Сегодня на закрытии в стакане стояло на покупку 10 000 акций. Если бы кто-то крупный хотел продать по это цене, он бы наверное это сделал, а сейчас просто гонят вниз чтобы набрать позицию.
на дневных перепродан по RSI(14) — пора заходить
ATON — 3 April 2019
SISTEMA
FY18 Results and Recent M&A Activity Drive Higher Target Price
We reiterate our OUTPERFORM rating on Sistema and upgrade our target price to RUB20 (+16%, 115% of potential return) after incorporating its FY18 numbers and new estimates into our model, as well as other changes. These include, amongst other things, its increased stake in Ozon, which reported record turnover growth of 70% YoY for FY18, and transactions such as the creation of a microelectronics JV, and the expected merger of Binnopharm and OBL pharma, which may unlock significant potential for Sistema’s stock in future. Nonetheless, we continue to argue that debt reduction will remain the stock’s key catalyst and that it may prompt a rerating.
FY18 results – strong, supported by improving performances in key segments
Revenue momentum in 4Q18 accelerated QoQ, and increased 15.5% YoY to RUB225.1bn, 4% above Interfax consensus. Sistema adopted a new accounting policy (IFRS 15 and 16) from 1Q18 and on a like-for-like basis, the consolidated top line reached RUB219.8bn. All the holding’s major assets with the exception of RTI and Binnopharm showed strong revenue growth.
В 4К18 приток денежных средств в компанию в форме дивидендов, средств от выкупа акций МТС и монетизации прочих активов покрыл потребности холдинга в инвестициях и расходах, а небольшое сокращение долга было обеспечено за счет уменьшения денежных средств. Денежные средства на уровне холдинга сократились всего до 9,8 млрд руб. на конец 2018 года, а в этом году АФК «Система» предстоит погасить 59 млрд руб. долга, включая предстоящее в мае погашение еврооблигаций на 25 млрд руб. ($355 млн). Уровень ликвидности должен был повыситься после продажи МТС 39,5% в МТС Банке за 11,4 млрд руб. и размещения рублевых облигаций на 20 млрд руб. в 1К19; при этом недавние сделки компании в сфере жилой недвижимости не должны повлиять на денежные потоки. К тому же у АФК «Система» есть открытые кредитные линии в банках (объем доступных средств не раскрывается), и она, вероятно, намерена использовать эти средства на погашение краткосрочного долга.Sberbank CIB
ОАО «Акционерная финансовая корпорация „Система“ (АФК „Система“, ИНН 7703104630) — публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.
Уставный капитал АФК „Система“ составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер — Владимир Евтушенков.
Чистая прибыль АФК „Система“ по РСБУ за 9 месяцев 2015 года составила 89.799 млрд руб. против убытка в 74.773 млрд руб. годом ранее.
53% МТС
87% МТС Банк
73% Сегежа Груп (бумага)
100% Медси
91% БЭСК
66% Интурист
85% РТИ
33,4% ozon.ru
50% СГ Транс
100% Таргин
57% SSTL
100% Группа Кронштадт
40% Concept Group
50% RZ Agro
100% Агрохолдинг Степь
http://www.sistema.ru/
годовой отчет 2015