XAUUSD
Реализация сценария: в исполнении
Золото продолжило свое снижение в соответствии с ожиданиями прошлого обзора. Успешно протестировав уровень сопротивления на 1780, цена совершила отскок и начала нисходящее движение, однако до целевой области к настоящему моменту так и не добралась, не дойдя до нее всего лишь несколько пунктов, и торгуясь сейчас с незначительным повышением.
Тем не менее, отработка целевой области можно считать лишь вопросом времени, и цена вскоре достигнет ее, поэтому сценарий в некотором смысле можно считать исполненным. К тому же, ориентир на продолжение снижения к новым минимумам все также остается актуальным.
Во вторник на рынках продолжается активная переоценка предполагаемых темпов ужесточения политики ФРС. Индекс доллара подбирается к максимальным значениям этого года 93.72, получая поддержку за счет снижения цен рисковых активов, а также повышения доходности краткосрочных Трежерис. Доходность двухлетних бумаг обновила максимум с апреля 2020, достигнув 0.29% в понедельник. Повышенная доходность привлекает инвесторов из стран с низкими процентными ставками, такими как Япония или Швейцария, поэтому валюты этих стран заметно проседают в паре с долларом. За менее чем неделю USDJPY выросла на 2%, что нехарактерно для этой низковолатильной пары. Кроме того, давление на японскую иену оказывают высокие цены на нефть, так как страна является крупным импортером углеводородов.
Сегодня говорят глава Минфина Йеллен и глава ФРС Пауэлл в Сенате США. Оба будут под давлением – Пауэлл будет объяснять почему два руководителя региональных ФРБ ушли в отставку и как это связано с возможной торговлей на инсайде, Йеллен же придется прояснить ситуацию с обвинениями МВФ, что они завысили рейтинг Китая в отчете Всемирного Банка.
USDCAD
Реализация сценария: не исполнен
Пара с канадским долларом не смогла продолжить восходящее движение, вопреки ожиданиям. Несмотря на то, что на прошлой неделе пара вроде бы резко вырвалась из флета и начала развивать рост, однако продолжиться он не смог, что в итоге закончилось снижением и потерей всех предыдущих позиции. Цена пробила поддержку на 1,2704, после чего ушла ниже разворотного уровня на 1,2631, где и пытается закрепиться.
Очередное преодоление сигнальной зоны снова сигнализирует о смене приоритета в сторону нисходящего движения. К тому же, цена нивелировала почти весь недавний рост, вернувшись на исходные уровни недавнего флета. При закреплении в текущей зоне можно ожидать продолжения снижения.
Добрый день!
Нефть активно подошла к уровню сопротивления 77.82 и попыталась пробить линию. Здесь стоит учесть тот момент, что перед пробоем горизонтали котировки могут скорректироваться вниз и только потом пойти на штурм уровня. Поэтому в понедельник-вторник стоит посмотреть за поведением цены на уровне 77.82, чтобы понять дальнейшие намерения «черного золота»:
Евродоллар всё-таки оформил бычье поглощение на уровне поддержки 1.1704, поэтому базовый сценарий роста котировок остаётся основным. В принципе, при открытии рынка, стоит ожидать восходящего движения по паре:
EURUSD
Реализация сценария: в исполнении
Евро взял паузу в своем дальнейшем снижении, уйдя в боковое движение в пределах диапазона от 1,1698 до 1,1755, где продолжил торговаться до настоящего времени. Так что сценарий не реализован, целевая область еще не достигнута. Тем не менее, сигнальная зона подтверждена, поскольку уровень 1,1755 сдержал попытки роста и успешно их отбил.
К текущему моменту цена постепенно продолжает снижение с намерением преодолеть поддержку на 1,1698. Если это произойдет, то данный уровень станет сопротивлением и вероятность прохода к новым минимумам с формированием нисходящего импульса довольно высока.
Добрый день!
Пара USD/RUB попыталась развить восходящее движения, но оно особо не увенчалось успехом. Котировки активно притягивает не протестированная поддержка в районе 72.00. А, вот от этой поддержки, и может сформироваться устойчивое восходящее движение:
Пара EUR/USD упёрлась в горизонталь 1.1704, при этом начав формировать доджи, как сигнал к развороту цен. Поэтому сейчас формируется потенциальная модель для роста котировок, в сторону 1.1900, даже с текущих цен:
AUDUSD
Реализация сценария: не исполнен
Австралийский доллар не смогла развить восходящий импульс, вопреки ожиданиям прошлого обзора. Сценарий не исполнен, поскольку снижение продолжилось, и пара ушла ниже уровня поддержки на 0,7336, а через некоторое время ушла и ниже разворотного уровня на 0,7295, где, однако начала консолидироваться.
Цена опустилась в район уровня 0,7237, вокруг которого стала колебаться, визуально формируя базу, очевидно, найдя поддержку, которая может стать основанием для начала роста. К тому же, пара, возможно, снова возвращается к ключевым уровням, поэтому несмотря на нарушение сигнальной зоны, есть повод оставить сценарий на рост в силе.
Инъекция ликвидности от ЦБ Китая и позитивные новости по Evergrande позволили на время переломить медвежий тренд на китайском рынке акций, что внешние рынки восприняли с заметным оптимизмом. FOMС может оставить дискуссию по QE открытой сегодня, намекнув, что решение будет приниматься в ноябре или декабре. Если же и dot plot будет без изменений, медлительность ЦБ может разочаровать недавних покупателей доллара.
Несмотря на отскок от 50-дневной средней в понедельник, S&P 500 пошел в среду на ретест линии, т.е. говорить о восстановлении духа у покупателей говорить еще очень рано:
PBOC после долгих 4-дневных китайских выходных закачал в банковский сектор 90 млрд. юаней посредством операций репо. Кроме сигнала, что ЦБ готов снимать напряжение в банковском секторе, рынок поддержала новость, что Evergrande удалось получить отсрочку по грядущей купонной выплате по бондам, т.е. дефолт пока удается избежать.
XAUUSD
Реализация сценария: исполнен
Золото продолжило свое снижение, выйдя из флета, как и ожидалось в прошлом обзоре. Лишь немного не дотянув до сопротивления на 1813 для ретеста, цена, консолидируясь ниже, сначала вернулась в пределы коридора, а затем стремительным рывком продолжила снижение, достигнув целевую область и отработав предполагаемый сценарий. Сразу после теста целевой области цена смогла удержаться на верхней его границе в районе 1752, а затем отскочила и сейчас умеренно растет.
Тем не менее, сигнальная зона не нарушена и есть сомнения относительно полноценного разворота. Вполне возможно, в данный момент развивается коррекция и можно ожидать последующее снижение к новым минимумам.
Европейские рынки и фьючерсы на американские индексы стабилизировались после вчерашнего падения, фьючерсы на S&P 500 ожидаемо отскочили после кратковременного прокола 50-дневной SMA:
Остальные рынки также подхватили risk-on, валютные рынки прижали доллар, активно корректируется вверх EM, особенно где есть ожидания, что ставки будут расти (рубль). Товарные валюты растут вместе с товарными рынками, WTI оттолкнулся вверх от $70 за баррель, однако, активного роста нет. На рынках суверенного долга развитых стран наблюдается небольшой отток из дальних облигаций после вчерашнего роста.
Итак, отскок на рынках действительно происходит, однако уж очень сильно он смахивает на технический, так как ключевые риски пока остаются неразрешенными. Ситуация с китайским мастодонтом Evergrande остается волатильной, заявление от китайских властей о спасении на выходных так и не поступило, поэтому риск заражения более широкого рынка остается высоким и поток негативной информации по теме вероятно не исчерпан.