Облигации Оил Ресурс

Анализ отчета ООО «ОИЛ РЕСУРС» за 9 месяцев 2025, РСБУ

1. Общая характеристика компании.
Российский оптовый трейдер нефтепродуктов. Единственный участник — АО «КИРИЛЛИЦА». В 2025 г. уставный капитал увеличен в 4 млн раз за счёт внесения патентов.

2. Выручка: 29 580 802 тыс. руб. (+91.6%).
· Вывод: Очень высокий рост
. Объёмы деятельности резко выросли.

3. EBITDA.: 2 953 411 тыс. руб. (+622.8%).
· Вывод: Кратный рост операционной прибыльности.

4. CAPEX: 843 079 тыс. руб. (+9.4%).
· Вывод: Инвестиции остаются высокими. Компания активно вкладывается.

5. FCF: -3 443 160 тыс. руб.
· Вывод: Операционных денег не хватает на инвестиции. Покрывается за счёт займов и облигаций.

6. Темп роста чистой прибыли.
· (9 мес. 2025): 1 445 375 тыс. руб.
. (9 мес. 2024): 104 098 тыс. руб.
· За 9 мес. 2025: +1 288.5%
· Вывод: Взрывной рост чистой прибыли.

7. Общая задолженность.
· Краткосрочная: 1 211 754 тыс. руб. | Долгосрочная: 6 733 570 тыс. руб. | Всего: 7 945 324 тыс. руб.

8. Закредитованность (Debt/Equity). 0.002 (На 1 руб. капитала 0.002 руб. долга).
· Норма: < 1.0. Вывод: Крайне низкая. Долг почти отсутствует.

9. Equity/Debt. 506.2.
· Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Сверхконсервативная структура капитала.

10. Debt/Assets 0.002.
· Норма: < 0.6-0.7. Вывод: Активы финансируются почти полностью за счёт своих средств.

11. NET DEBT / EBITDA (годовая)· 1.80
· Норма: < 3.0. Вывод: Приемлемый уровень. Долг может быть погашен менее чем за 2 года.

12. Покрытие процентов (ICR).
· Классический ICR (EBIT/Проценты): 3.05.
· Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 3.13.
· Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Проценты покрываются с запасом.

13. Коэффициенты ликвидности.
· Текущая ликвидность: 4.07 (Норма > 2.0).
· Быстрая ликвидность: 4.01 (Норма > 1.0).
· Вывод: Отличная краткосрочная платёжеспособность.

14. Коэффициенты финансовой устойчивости.
· Коэффициент автономии: 0.998 (Норма > 0.5).
· Обеспеченность СОС: 0.75 (Норма > 0.1).
· Вывод: Абсолютная финансовая независимость и устойчивость.

15. Гипотетический рейтинг.
· S&P/Fitch: BBB+ / A-
· Moody’s: Baa1 / A3
· Уровень: Низкий инвестиционный риск.

16. Оценка финансового состояния (ОФС).
· ОФС = 93/100
· Уровень ФС: Очень высокий
· Инвестиционный риск: Низкий

маньку как почитают, потом бегут в первых рядах продавать, а эти блогерры тазики ставят тысячами штук, ни у кого своего мнения нет

Я понимаю это нефтетрейдер. Но все же, это возможно лучший эмитент в этом сегменте. На счетах у них много кэша для процентов, может еще для проектов своих.

impeller, чем они аргументировали в этом канале? Что так сильно еще упало после этого.

Сергей П, вообще ничем. Напишут: ООО снова оил льют! там 12 тысяч человек. У кого есть, видят минус и режут лося. Нет объективным причин паниковать.

Андрей Иванов, ой как не красиво с вашей стороны, смеятся над сложившейся ситуацией…

Иван Ашпаров, 980 в 3м выпуске отбили. 990 к 23:50 даём? Где наши «быки»? Медведей в лес нужно отправить. Пусть в монополии тусуют.

Sahka, да, однозначно. Такой же мощный пролив был в июне по выпуску 1р1 когда дефолтился нафтатранс плюс. Сегодня еще в 16:30 один огромный ...

impeller, чем они аргументировали в этом канале? Что так сильно еще упало после этого.

Ещё прикупил немного. Думаю все эти движухи это синдром Монополии…

Sahka, да, однозначно. Такой же мощный пролив был в июне по выпуску 1р1 когда дефолтился нафтатранс плюс. Сегодня еще в 16:30 один огромный тг-канал подлил масло в огонь и оил опять начали сливать. Думаю в январе будет выше номинала

Иван Ашпаров, терпим убыток — прибыль

Андрей Иванов, ой как не красиво с вашей стороны, смеятся над сложившейся ситуацией…

Продал Евротранс-докупил ещё 3-йку

Минфин РФ сообщает о резком падении цены российской нефти из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла», что угрожает обвалом валюты уже в янв...

ivanisrailian, а если подойти с друго стороны…
Если ру ководство Оил готовится к данной ситуации то и купон тот что нежен… На фоне падения апонентов они будут выглядеть даже очень привлекательно…
Плюс переход в закрытое акцианерное общество с жесткой внутреней политикой…
Укуснятина… Одним словом мармелад!!!

Андрей Иванов, это я видел…
Но нема золотого запаса у пана-атамана…
В пятницу переложился…

Иван Ашпаров, терпим убыток — прибыль

ivanisrailian, экспортная цена упадет и по традиции стоимость нефтепродукта на внутреннем поднимется...😂

Fesh1, так все будет!

Иван Ашпаров, паника 75 утром было в моменте

Андрей Иванов, это я видел…
Но нема золотого запаса у пана-атамана…
В пятницу переложился…

Интересно до 80% третий выпуск прольют????

Иван Ашпаров, паника 75 утром было в моменте

Минфин РФ сообщает о резком падении цены российской нефти из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла», что угрожает обвалом валюты уже в янв...

ivanisrailian, экспортная цена упадет и по традиции стоимость нефтепродукта на внутреннем поднимется...😂

Booppa, ну на данном этапе я не вижу здесь рисков (в отличии от казино) возможно я ошибаюсь

Vadim11111, нормальная практика… Посодеть полгодика а потом слить все потихому пока нет печали!!!

Минфин РФ сообщает о резком падении цены российской нефти из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла», что угрожает обвалом валюты уже в янв...

ivanisrailian, ждем февраля???

Минфин РФ сообщает о резком падении цены российской нефти из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла», что угрожает обвалом валюты уже в январе-феврале.
Первые последствия рубль почувствует уже в январе-феврале, предупреждают аналитики MMI. Именно тогда рынок ощутит провал нефтяных экспортных доходов.

Интересно до 80% третий выпуск прольют????

Иван Ашпаров, не надо до 80%.докупать уже не на што

Сегодня уже обьем 134 🍋

Интересно до 80% третий выпуск прольют????

А я походу в (01) выпуске останусь до погашения (если такое будет). Надежды, что отрастет наверное нет из-за размера купона

Ещё прикупил немного. Думаю все эти движухи это синдром Монополии…

Vadim11111, В ВДО вогнать 4 ляма это не азартные игры?

Booppa, ну на данном этапе я не вижу здесь рисков (в отличии от казино) возможно я ошибаюсь

Running68, честно говоря, размещение проходит медленно и печально, а ежемесячный 29% купон набегает неотвратимо. Так что не все так гладко

MadTramp, больше 50% уже разместили.