| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РоснфтБО2 | 0.6 | -7.4% | 110.8 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| РоснфтБО3 | 0.6 | 15.3% | 96.97 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| РоснфтБО4 | 0.6 | -6.2% | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | ||
| РоснфтБО8 | 0.6 | 8.9% | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | ||
| РоснфтБО9 | 0.6 | 15.4% | 96.89 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| РоснфтБО14 | 0.6 | 7.1% | 101.43 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| РоснфтБО10 | 0.6 | 8.9% | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | ||
| РоснфтБО11 | 0.6 | 9.6% | 100.02 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| РоснфтБО12 | 0.6 | 9.6% | 100 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| РоснфтБО13 | 0.6 | 9.5% | 100.03 | 46.87 | 36.31 | 2024-05-30 | |
| Роснфт1P1 | 2.6 | 6.5% | 101.63 | 17.45 | 9.78 | 2024-05-29 | 2023-12-04 |
| Роснфт1P2 | 2.7 | 15.6% | 98.8 | 34.9 | 24.16 | 2024-06-14 | 2023-12-20 |
| Роснфт1P3 | 2.7 | 0.0% | 47.37 | 31.23 | 2024-06-20 | ||
| Роснфт1P4 | 3.0 | 21.2% | 99.81 | 42.38 | 40.99 | 2024-04-25 | 2024-05-02 |
| Роснфт1P5 | 1.1 | 0.0% | 21.44 | 16.73 | 2024-05-09 | ||
| Роснфт1P6 | 3.2 | 12.7% | 101.02 | 84.77 | 43.32 | 2024-07-17 | 2022-01-24 |
| Роснфт1P7 | 3.2 | 12.8% | 101 | 84.77 | 43.32 | 2024-07-17 | 2022-01-24 |
| Роснфт1P8 | 3.5 | 16.6% | 100.03 | 80.28 | 6.62 | 2024-10-03 | 2024-10-08 |
| Роснфт2P1 | 3.6 | 6.2% | 100.51 | 34.9 | 27.23 | 2024-05-29 | 2023-12-04 |
| Роснфт2P2 | 3.6 | 6.2% | 100.52 | 34.9 | 27.23 | 2024-05-29 | 2023-12-04 |
| Роснфт2P3 | 3.7 | 14.7% | 92.99 | 46.37 | 32.36 | 2024-06-13 | 2022-12-20 |
| Роснфт2P4 | 3.8 | 15.0% | 95.21 | 39.89 | 15.56 | 2024-08-08 | 2023-02-14 |
| Роснфт2P5 | 3.8 | 13.9% | 86.89 | 44.88 | 13.81 | 2024-08-23 | 2024-02-28 |
| Роснфт2P6 | 4.9 | 11.2% | 93.34 | 22.44 | 5.18 | 2024-06-28 | 2024-04-03 |
| Роснфт2P7 | 4.9 | 0.0% | 22.44 | 5.18 | 2024-06-28 | 2024-04-03 | |
| Роснфт2P8 | 5.2 | 15.0% | 98.61 | 39.64 | 22.22 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |
| Роснфт2P9 | 5.5 | 9.6% | 98.86 | 22.44 | 0.25 | 2024-07-18 | 2024-04-23 |
| Роснфт2P10 | 6.1 | 15.1% | 91.26 | 14.46 | 6.99 | 2024-06-05 | 2025-06-09 |
| Роснфт3P02 | 6.6 | 3.5% | 102.02 | 34.9 | 28.38 | 2024-05-23 | 2023-11-28 |
| Роснфт3P01 | 6.6 | 3.5% | 102.02 | 34.9 | 28.38 | 2024-05-23 | 2023-11-28 |
| Роснфт2P11 (USD) | 7.3 | 2.9% | 100.04 | $14.96 | $705.545016 | 2024-07-19 | 2023-07-26 |
| Роснфт2P12 (CNY) | 8.4 | 5.9% | 98.9 | CNY15.21 | CNY2.59 | 2024-09-17 | 2024-09-20 |
| Роснфт2P13 (CNY) | 8.9 | 3.8% | 102 | CNY29.92 | CNY5.26 | 2024-09-16 | 2024-03-21 |
| Роснфт4P1 (CNY) | 9.9 | 5.6% | 100.01 | CNY27.42 | CNY3.47 | 2024-09-25 | 2025-03-31 |
27.02.2024 17:55:53
Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС — НК «Роснефть» установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 002Р-05 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.
Десятилетний выпуск облигаций на 20 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых до оферты с исполнением 28 февраля 2024 года. bondholders
По биржевым облигациям Роснефть 2Р5 (RU000A0ZYVU5), размещенным в марте 2018 года, закончился период действия установленной при размещении купонной ставки (последний день известного купона был 22 февраля 2024 года).
В соответствии с Программой облигаций (4-00122-A-002P-02E), не позднее 5 рабочих дней до начала следующего купонного периода, эмитент должен был раскрыть информацию на ЦРКИ:
• предложение о выкупе (технические условия выкупа);
• величину купона на следующие купонные периоды (и указать на какие именно).
Оферта была раскрыта на ЦРКИ 6 февраля 2024 года, однако купон на следующие купонные периоды установлен не был: соответствующее сообщение отсутствует как на ЦРКИ, так и в разделе раскрытия информации на веб-сайте эмитента.
Данные облигации не торговались на Московский Бирже вчера (26 февраля 2024г), а начиная с 27 февраля 2024 года торгуются без расчета НКД, о чем есть отдельное сообщение Биржи.
Очевидно, что такое пренебрежение правилами раскрытия информации является вопиющим нарушением прав инвесторов.
BearEater, а как понять локальная облигация или не локальная? вообще облигация с долларах в любом случае доп риск.
ПАО НК «Роснефть» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-13 с офертой через год в размере 3,50% годовых и увеличило объем размещения с не менее 13,5 млрд до 15 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,50-3,75% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 15 марта. Организаторами выступают БК «Регион» и ВБРР. Техразмещение запланировано на 20 марта.
rusbonds.ru/news/20230315141900107737
Игорь Варешкин, всё должно прийти, надо только подождать. Последние купоны Роснефти
nsddata.ru/ru/news/view/930333 7 декабря
nsddata.ru/ru/n...
Расим Касимов, Сбер!) Все другие купоны были день в день.
Игорь Варешкин, ВТБ?
А кто знает, почему не пришли купоны по Роснефти? по одной из облигаций должны 12.12 перевести.
НКД обнулили, а купонов не вижу\.....
Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 46,37 руб.
Выпуск облигаций номинальным объемом 30 млрд. рублей был размещен 21 декабря 2017 года с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на десятый купонный период составляет 7,75% годовых.
bonds.finam.ru/news/item/stavka-11-16-go-kuponov-po-obligatsiam-rosnefti-serii-002r-03-sostavit-9-3-godovykh/НК «Роснефть» увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года с «не менее» 10 млрд юаней до 15 млрд юаней.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября с 11:00 до 15:00.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Купоны полугодовые.
«Роснефть» увеличила объем размещения бондов до 15 млрд юаней (interfax.ru)
Первоначально «Роснефть» ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%.
«Роснефть» во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября.
«Роснефть» снизила ориентир купона по облигациям в юанях, заявил источник — ПРАЙМ, 13.09.2022 (1prime.ru)
Сбор заявок инвесторов осуществляется 13 сентября 2022 г. 11:00 до 15:00 по московскому времени. Дата размещения запланирована на 20 сентября 2022 г.
Стоимость одной облигации — 1 000 китайских юаней, срок обращения — 10 лет. Купонный период — 182 дня, ориентир по ставке — не выше 3,15 %. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении облигаций могут обратиться в Управление по работе с клиентами ([email protected]). По иным вопросам можно обращаться по электронной почте [email protected].
Подробнее — veles-capital.ru/about/news/veles-kapital-soorganizator-razmeshcheniya-birzhevykh-obligatsiy-pao-nk-rosneft-serii-002p-12-obemom/
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected].
«Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых.
Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. Купоны полугодовые.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
«Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% (interfax.ru)
Виктор Бондаренко, BP ещё могут выйти обходными путями, если сво продолжаться будет зимой, США на них надавят на крайняк. Будут с РФ судитьс...
Искал данные по RU000A0ZYJJ3:
Формула расчета купона: Ставка 2-6-го купонов = Ключевая ставка ЦБ+ 0.10%. где Ключевая ставка ЦБ. действ. на...
Здравствуйте, почему прочерки в купонах на будущие выплаты? на 23 год и далее в купонах прочерки, это к чему?(пояснил, надеюсь понятно задал вопрос)
Я Mihalych, прочерки там, где купон неизвестен. Если облигация с офертой, то купоны точно прописаны только до даты оферты. А дальше либо купон пересмотрят (если не понравится, то можно предъявить облигацию к оферте), либо вообще облигацию погасят
Финаме
БКС Мир Инвестиций
