| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД-19 обл | 0.2 | 15.0% | 98.7 | 39.14 | 23.44 | 2024-07-08 | |
| РЖД-23 обл | 0.7 | 15.3% | 95.37 | 39.14 | 21.29 | 2024-07-18 | |
| РЖД-32 обл | 8.2 | 15.2% | 91.19 | 48.87 | 30.07 | 2024-07-05 | 2023-07-12 |
| РЖД-28 обл | 3.9 | 15.4% | 100.07 | 74.79 | 12.74 | 2024-09-24 | 2024-03-29 |
| РЖД БО-18 | 19.1 | 0.0% | 67.96 | 15.31 | 2023-05-24 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-09 | 4.1 | 0.0% | 67.96 | 7.1 | 2023-06-15 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-12 | 9.3 | 0.0% | 80.28 | 54.7 | 2023-03-02 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-13 | 9.4 | 0.0% | 76.29 | 38.56 | 2023-04-03 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-15 | 14.5 | 0.0% | 73.2 | 25.74 | 2023-05-01 | 2022-12-29 | |
| РЖД-30 обл | 4.6 | 15.5% | 95.83 | 33.66 | 30.33 | 2024-05-14 | 2024-11-15 |
| РЖД БО-10 | 4.6 | 0.0% | 67.96 | 10.08 | 2023-06-07 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-19 | 20.1 | 0.0% | 67.96 | 6.72 | 2023-06-16 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-16 | 15.5 | 0.0% | 76.29 | 35.21 | 2023-04-11 | 2022-12-29 | |
| РЖД-33 обл | 15.9 | 0.0% | 41.98 | 8.77 | 2024-09-17 | ||
| РЖД-34 обл | 15.9 | 0.0% | 41.98 | 8.77 | 2024-09-17 | ||
| РЖД БО-14 | 11.1 | 0.0% | 67.96 | 7.84 | 2023-06-13 | 2022-12-29 | |
| РЖД-35 обл | 16.2 | 0.0% | 64.52 | 45.38 | 2024-06-19 | ||
| РЖД БО-02 | 1.5 | 14.0% | 99.93 | 66.82 | 2.94 | 2024-10-17 | 2023-10-26 |
| РЖД 36 обл | 16.5 | 0.0% | 64.52 | 60.98 | 2024-05-06 | ||
| РЖД БО-07 | 1.9 | 14.0% | 90.45 | 38.64 | 6.37 | 2024-09-25 | 2021-10-06 |
| РЖД БО-05 | 1.9 | 0.0% | 46.37 | 5.35 | 2024-10-04 | 2023-04-14 | |
| РЖД БО-17 | 17.1 | 10.3% | 99.15 | 49.12 | 43.45 | 2024-05-17 | 2031-05-14 |
| РЖД-42 обл | 22.1 | 0.0% | 48.37 | 34.28 | 2024-06-18 | 2026-06-18 | |
| РЖД-41 обл | 7.6 | 15.6% | 96.5 | 44.38 | 34.38 | 2024-06-06 | 2022-12-12 |
| РЖД БО-11 | 7.8 | 7.7% | 43.13 | 17.06 | 2024-08-14 | 2027-02-15 | |
| РЖД Б01P1R | 8.1 | 15.7% | 94.09 | 45.13 | 37.19 | 2024-05-28 | 2023-06-02 |
| РЖД Б01P2R | 13.0 | 15.0% | 90.03 | 42.38 | 1.86 | 2024-10-17 | 2026-04-21 |
| РЖД Б01P3R | 13.0 | 15.2% | 94.19 | 41.88 | 38.89 | 2024-05-09 | 2025-05-14 |
| РЖД Б01P4R | 8.3 | 14.5% | 93.4 | 41.14 | 17.63 | 2024-08-08 | 2025-08-12 |
| РЖД 1Р-05R | 8.8 | 15.5% | 88.27 | 36.4 | 14.6 | 2024-08-13 | 2026-02-13 |
| РЖД 1Р-06R | 9.0 | 15.6% | 95.16 | 47.12 | 2.85 | 2024-10-14 | 2023-04-20 |
| РЖД 1Р-07R | 9.1 | 16.7% | 99.04 | 36.4 | 28.2 | 2024-06-06 | 2024-06-11 |
| РЖД 1Р-08R | 4.3 | 12.5% | 99.98 | 61.03 | 26.16 | 2024-08-08 | |
| РЖД 1Р-09R | 9.5 | 11.8% | 101.1 | 64.32 | 0 | 2024-04-26 | |
| РЖД 1Р-13R | 4.9 | 13.6% | 85.68 | 45.38 | 7.98 | 2024-09-23 | |
| РЖД 1Р-14R | 5.0 | 13.9% | 84.4 | 45.38 | 41.88 | 2024-05-10 | |
| РЖД 1Р-15R | 3.0 | 7.8% | 103.29 | 21.94 | 3.86 | 2024-07-10 | |
| РЖД 1Р-16R | 2.2 | 14.9% | 88.3 | 39.39 | 25.97 | 2024-06-27 | |
| РЖД 1Р-17R | 1.5 | 14.8% | 89.95 | 33.66 | 31.81 | 2024-05-06 | |
| РЖД 1Р-18R | 5.8 | 18.8% | 98.23 | 62.63 | 19.96 | 2024-08-28 | |
| РЖД 1Р-19R | 3.0 | 0.0% | 37.65 | 1.65 | 2024-10-17 | ||
| РЖД 1Р-20R | 2.9 | 14.3% | 84.99 | 36.65 | 1.41 | 2024-10-18 | |
| РЖД 1Б-01 | 0.0 | 18.4% | 88.85 | 32.66 | 22.61 | 2024-06-21 | |
| РЖД 1Б-02 | 0.0 | 20.5% | 86.96 | 36.4 | 18.2 | 2024-07-26 | |
| РЖД 1Б-03 | 0.0 | 16.2% | 99.59 | 72.7 | 11.98 | 2024-09-25 | |
| РЖД 1Б-04 | 0.0 | 16.8% | 99.5 | 74.79 | 3.29 | 2024-10-17 | |
| РЖД 1Б-05 | 0.0 | 12.6% | 100.5 | 69110.14 | 22024.11 | 2024-08-28 | |
| РЖД 1Б-06 | 0.0 | 28.2% | 95.5 | 73847.12 | 10143.84 | 2024-09-30 | |
| РЖД 1Б-07 | 0.0 | 0.0% | 70606.03 | 18621.37 | 2024-09-07 | ||
| РЖД 1Р-21R | 3.1 | 14.7% | 81.99 | 34.16 | 24.96 | 2024-06-14 | |
| РЖД 1Р-22R | 3.2 | 0.0% | 34.16 | 20.46 | 2024-07-08 | ||
| РЖД 1Б-08 | 0.0 | 16.1% | 99.75 | 69459.18 | 50758.63 | 2024-06-14 | |
| РЖД 1Р-23R | 4.2 | 0.0% | 39.14 | 21.94 | 2024-07-15 | ||
| РЖД 1Р-24R | 3.0 | 12.2% | 100.1 | 59.19 | 56.91 | 2024-05-03 | |
| РЖД 1Р-25R | 3.0 | 0.0% | 59.19 | 56.91 | 2024-05-03 | ||
| РЖД 1Р-26R | 4.2 | 1.7% | 101.09 | 14.4 | 2.32 | 2024-05-22 | |
| РЖД 1Р-27R | 3.4 | 1.3% | 100.94 | 14.37 | 4.17 | 2024-05-18 | |
| РЖД 1Р-29R | 6.6 | 11.1% | 109.02 | 31.29 | 21.66 | 2024-05-24 | |
| РЖД 1Р-30R | 6.8 | 13.0% | 100 | 30.92 | 29.22 | 2024-05-01 | |
| РЖД 1Р-31R | 7.9 | 0.0% | 33.38 | 15.41 | 2024-06-14 | ||
| RZD-27 EUR (EUR) | 3.1 | 0.0% | EUR22 | EUR20.413773 | 2024-05-23 |
А вот где в официальных документах озвучена конкретная дата, я так и не нашел.
Но во многих местах написано про 11.01.2019. Вот хочу разобраться.
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Тимофей Мартынов,
Это понятно. А вот откуда биржа взяла? Единственно что нашел, это то, что агент будет выкупать по цене от 90% до 120% от номинала. Но саму цену и дату выкупа не нашел.
Игорь Крылов, это как это от 90 до 120??? Разве так можно выкупать? что то я сомневаюсь, ссылка есть?
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Тимофей Мартынов,
Это понятно. А вот откуда биржа взяла? Единственно что нашел, это то, что агент будет выкупать по цене от 90% до 120% от номинала. Но саму цену и дату выкупа не нашел.
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Тимофей Мартынов,
Это понятно. А вот откуда биржа взяла? Единственно что нашел, это то, что агент будет выкупать по цене от 90% до 120% от номинала. Но саму цену и дату выкупа не нашел.
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
